Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 725 | 2 515 653 | 383 072 | 597 934 |
BF | Prêts | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 318 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 578 725 | 2 515 653 | 2 063 072 | 1 916 543 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 961 | 4 055 | 18 906 | 16 318 |
BZ | Autres créances | 30 021 | 30 021 | 69 133 | |
CF | Disponibilités | 18 742 | 18 742 | 72 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 236 | 16 236 | 16 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 960 | 4 055 | 83 905 | 174 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 685 | 2 519 708 | 2 146 977 | 2 090 654 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 180 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 992 585 | 992 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 315 | 107 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 754 | 338 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 895 655 | 1 878 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 245 | 158 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 102 | 29 134 | ||
EA | Autres dettes | 22 976 | 24 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 323 | 212 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 977 | 2 090 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 323 | 212 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 067 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 067 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 600 | 23 902 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 1 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 194 | 1 092 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 648 | 611 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 327 | 9 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 047 | 245 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 055 | |||
GE | Autres charges | 33 556 | 2 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 578 | 872 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 616 | 219 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 50 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 601 | 219 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 604 | 24 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 604 | 24 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 731 | 83 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 731 | 83 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 873 | -58 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 158 | 53 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 798 | 1 116 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 483 | 1 009 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 315 | 107 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 600 | 23 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 011 | 226 047 | 240 405 | 2 515 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 011 | 226 047 | 240 405 | 2 515 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 754 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 338 627 | 50 731 | 92 604 | 296 754 |
6T | Sur comptes clients | 4 055 | 4 055 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 055 | 4 055 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 342 682 | 50 731 | 92 604 | 300 809 |
UJ | - Exceptionnelles | 50 731 | 92 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 680 000 | 1 180 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 849 | |||
UX | Autres créances clients | 18 111 | |||
VB | T. V. A. | 13 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 217 | 1 249 217 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 245 | 186 245 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | 29 378 | ||
VW | T.V.A. | 12 463 | 12 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 976 | 22 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 323 | 251 323 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 725 | 2 515 653 | 383 072 | 597 934 |
BF | Prêts | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 318 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 578 725 | 2 515 653 | 2 063 072 | 1 916 543 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 961 | 4 055 | 18 906 | 16 318 |
BZ | Autres créances | 30 021 | 30 021 | 69 133 | |
CF | Disponibilités | 18 742 | 18 742 | 72 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 236 | 16 236 | 16 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 960 | 4 055 | 83 905 | 174 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 685 | 2 519 708 | 2 146 977 | 2 090 654 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 180 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 992 585 | 992 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 315 | 107 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 754 | 338 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 895 655 | 1 878 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 245 | 158 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 102 | 29 134 | ||
EA | Autres dettes | 22 976 | 24 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 323 | 212 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 977 | 2 090 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 323 | 212 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 067 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 067 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 600 | 23 902 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 1 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 194 | 1 092 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 648 | 611 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 327 | 9 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 047 | 245 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 055 | |||
GE | Autres charges | 33 556 | 2 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 578 | 872 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 616 | 219 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 50 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 601 | 219 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 604 | 24 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 604 | 24 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 731 | 83 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 731 | 83 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 873 | -58 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 158 | 53 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 798 | 1 116 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 483 | 1 009 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 315 | 107 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 600 | 23 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 011 | 226 047 | 240 405 | 2 515 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 011 | 226 047 | 240 405 | 2 515 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 754 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 338 627 | 50 731 | 92 604 | 296 754 |
6T | Sur comptes clients | 4 055 | 4 055 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 055 | 4 055 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 342 682 | 50 731 | 92 604 | 300 809 |
UJ | - Exceptionnelles | 50 731 | 92 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 680 000 | 1 180 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 849 | |||
UX | Autres créances clients | 18 111 | |||
VB | T. V. A. | 13 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 217 | 1 249 217 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 245 | 186 245 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | 29 378 | ||
VW | T.V.A. | 12 463 | 12 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 976 | 22 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 323 | 251 323 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 725 | 2 515 653 | 383 072 | 597 934 |
BF | Prêts | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 318 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 578 725 | 2 515 653 | 2 063 072 | 1 916 543 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 961 | 4 055 | 18 906 | 16 318 |
BZ | Autres créances | 30 021 | 30 021 | 69 133 | |
CF | Disponibilités | 18 742 | 18 742 | 72 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 236 | 16 236 | 16 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 960 | 4 055 | 83 905 | 174 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 685 | 2 519 708 | 2 146 977 | 2 090 654 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 180 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 992 585 | 992 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 315 | 107 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 754 | 338 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 895 655 | 1 878 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 245 | 158 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 102 | 29 134 | ||
EA | Autres dettes | 22 976 | 24 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 323 | 212 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 977 | 2 090 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 323 | 212 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 067 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 067 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 600 | 23 902 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 1 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 194 | 1 092 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 648 | 611 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 327 | 9 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 047 | 245 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 055 | |||
GE | Autres charges | 33 556 | 2 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 578 | 872 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 616 | 219 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 50 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 601 | 219 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 604 | 24 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 604 | 24 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 731 | 83 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 731 | 83 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 873 | -58 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 158 | 53 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 798 | 1 116 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 483 | 1 009 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 315 | 107 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 600 | 23 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 011 | 226 047 | 240 405 | 2 515 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 011 | 226 047 | 240 405 | 2 515 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 754 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 338 627 | 50 731 | 92 604 | 296 754 |
6T | Sur comptes clients | 4 055 | 4 055 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 055 | 4 055 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 342 682 | 50 731 | 92 604 | 300 809 |
UJ | - Exceptionnelles | 50 731 | 92 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 680 000 | 1 180 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 849 | |||
UX | Autres créances clients | 18 111 | |||
VB | T. V. A. | 13 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 217 | 1 249 217 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 245 | 186 245 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | 29 378 | ||
VW | T.V.A. | 12 463 | 12 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 976 | 22 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 323 | 251 323 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 725 | 2 515 653 | 383 072 | 597 934 |
BF | Prêts | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 318 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 578 725 | 2 515 653 | 2 063 072 | 1 916 543 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 961 | 4 055 | 18 906 | 16 318 |
BZ | Autres créances | 30 021 | 30 021 | 69 133 | |
CF | Disponibilités | 18 742 | 18 742 | 72 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 236 | 16 236 | 16 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 960 | 4 055 | 83 905 | 174 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 685 | 2 519 708 | 2 146 977 | 2 090 654 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 180 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 992 585 | 992 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 315 | 107 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 754 | 338 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 895 655 | 1 878 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 245 | 158 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 102 | 29 134 | ||
EA | Autres dettes | 22 976 | 24 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 323 | 212 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 977 | 2 090 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 323 | 212 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 067 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 067 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 600 | 23 902 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 1 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 194 | 1 092 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 648 | 611 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 327 | 9 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 047 | 245 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 055 | |||
GE | Autres charges | 33 556 | 2 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 578 | 872 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 616 | 219 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 50 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 601 | 219 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 604 | 24 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 604 | 24 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 731 | 83 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 731 | 83 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 873 | -58 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 158 | 53 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 798 | 1 116 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 483 | 1 009 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 315 | 107 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 600 | 23 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 011 | 226 047 | 240 405 | 2 515 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 011 | 226 047 | 240 405 | 2 515 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 754 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 338 627 | 50 731 | 92 604 | 296 754 |
6T | Sur comptes clients | 4 055 | 4 055 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 055 | 4 055 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 342 682 | 50 731 | 92 604 | 300 809 |
UJ | - Exceptionnelles | 50 731 | 92 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 680 000 | 1 180 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 849 | |||
UX | Autres créances clients | 18 111 | |||
VB | T. V. A. | 13 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 217 | 1 249 217 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 245 | 186 245 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | 29 378 | ||
VW | T.V.A. | 12 463 | 12 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 976 | 22 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 323 | 251 323 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 725 | 2 515 653 | 383 072 | 597 934 |
BF | Prêts | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 318 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 578 725 | 2 515 653 | 2 063 072 | 1 916 543 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 961 | 4 055 | 18 906 | 16 318 |
BZ | Autres créances | 30 021 | 30 021 | 69 133 | |
CF | Disponibilités | 18 742 | 18 742 | 72 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 236 | 16 236 | 16 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 960 | 4 055 | 83 905 | 174 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 685 | 2 519 708 | 2 146 977 | 2 090 654 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 180 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 992 585 | 992 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 315 | 107 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 754 | 338 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 895 655 | 1 878 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 245 | 158 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 102 | 29 134 | ||
EA | Autres dettes | 22 976 | 24 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 323 | 212 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 977 | 2 090 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 323 | 212 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 067 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 067 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 600 | 23 902 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 1 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 194 | 1 092 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 648 | 611 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 327 | 9 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 047 | 245 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 055 | |||
GE | Autres charges | 33 556 | 2 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 578 | 872 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 616 | 219 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 50 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 601 | 219 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 604 | 24 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 604 | 24 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 731 | 83 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 731 | 83 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 873 | -58 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 158 | 53 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 798 | 1 116 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 483 | 1 009 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 315 | 107 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 600 | 23 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 011 | 226 047 | 240 405 | 2 515 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 011 | 226 047 | 240 405 | 2 515 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 754 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 338 627 | 50 731 | 92 604 | 296 754 |
6T | Sur comptes clients | 4 055 | 4 055 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 055 | 4 055 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 342 682 | 50 731 | 92 604 | 300 809 |
UJ | - Exceptionnelles | 50 731 | 92 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 680 000 | 1 180 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 849 | |||
UX | Autres créances clients | 18 111 | |||
VB | T. V. A. | 13 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 217 | 1 249 217 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 245 | 186 245 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | 29 378 | ||
VW | T.V.A. | 12 463 | 12 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 976 | 22 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 323 | 251 323 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 898 725 | 2 515 653 | 383 072 | 597 934 |
BF | Prêts | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 318 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 578 725 | 2 515 653 | 2 063 072 | 1 916 543 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 961 | 4 055 | 18 906 | 16 318 |
BZ | Autres créances | 30 021 | 30 021 | 69 133 | |
CF | Disponibilités | 18 742 | 18 742 | 72 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 236 | 16 236 | 16 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 960 | 4 055 | 83 905 | 174 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 685 | 2 519 708 | 2 146 977 | 2 090 654 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 180 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 992 585 | 992 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 315 | 107 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 754 | 338 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 895 655 | 1 878 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 245 | 158 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 102 | 29 134 | ||
EA | Autres dettes | 22 976 | 24 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 323 | 212 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 977 | 2 090 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 323 | 212 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 067 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 067 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 600 | 23 902 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 1 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 194 | 1 092 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 648 | 611 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 327 | 9 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 047 | 245 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 055 | |||
GE | Autres charges | 33 556 | 2 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 578 | 872 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 616 | 219 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 50 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 601 | 219 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 604 | 24 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 604 | 24 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 731 | 83 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 731 | 83 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 873 | -58 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 158 | 53 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 798 | 1 116 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 483 | 1 009 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 315 | 107 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 600 | 23 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 011 | 226 047 | 240 405 | 2 515 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 011 | 226 047 | 240 405 | 2 515 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 754 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 338 627 | 50 731 | 92 604 | 296 754 |
6T | Sur comptes clients | 4 055 | 4 055 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 055 | 4 055 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 342 682 | 50 731 | 92 604 | 300 809 |
UJ | - Exceptionnelles | 50 731 | 92 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 680 000 | 1 180 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 849 | |||
UX | Autres créances clients | 18 111 | |||
VB | T. V. A. | 13 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 217 | 1 249 217 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 245 | 186 245 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | 29 378 | ||
VW | T.V.A. | 12 463 | 12 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 976 | 22 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 323 | 251 323 |