Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 667 | 10 612 | 56 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 893 | 148 058 | 121 835 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 053 522 | 926 316 | 127 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 256 | 45 256 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 379 339 | 1 084 986 | 294 353 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 239 | 109 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 596 | 1 302 596 | ||
BZ | Autres créances | 277 473 | 277 473 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 546 496 | 546 496 | ||
CF | Disponibilités | 391 813 | 391 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 371 | 33 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 988 | 2 660 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 327 | 1 084 986 | 2 955 341 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 088 683 | |||
DH | Report à nouveau | 3 931 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 573 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 69 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 341 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 746 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 834 086 | 3 036 113 | 6 870 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 834 086 | 3 036 113 | 6 870 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 350 | |||
FQ | Autres produits | 323 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 221 270 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 930 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 446 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 277 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 263 436 | |||
FZ | Charges sociales | 756 492 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 875 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 971 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 398 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 627 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 808 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 808 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 285 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442 | 169 | 10 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 869 | 73 705 | 27 201 | 1 074 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 312 | 73 875 | 27 201 | 1 084 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 292 | 11 100 | 30 318 | 69 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 292 | 11 100 | 30 318 | 69 074 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 100 | 30 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 256 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 512 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 195 | |||
VB | T. V. A. | 27 342 | |||
VC | Groupe et associés | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 696 | 1 613 440 | 45 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 515 | 12 597 | 13 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 944 | 1 072 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 079 | 74 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 192 | 110 192 | ||
VW | T.V.A. | 2 459 | 2 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 818 | 25 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 665 | 1 298 746 | 13 919 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 667 | 10 612 | 56 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 893 | 148 058 | 121 835 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 053 522 | 926 316 | 127 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 256 | 45 256 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 379 339 | 1 084 986 | 294 353 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 239 | 109 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 596 | 1 302 596 | ||
BZ | Autres créances | 277 473 | 277 473 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 546 496 | 546 496 | ||
CF | Disponibilités | 391 813 | 391 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 371 | 33 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 988 | 2 660 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 327 | 1 084 986 | 2 955 341 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 088 683 | |||
DH | Report à nouveau | 3 931 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 573 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 69 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 341 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 746 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 834 086 | 3 036 113 | 6 870 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 834 086 | 3 036 113 | 6 870 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 350 | |||
FQ | Autres produits | 323 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 221 270 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 930 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 446 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 277 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 263 436 | |||
FZ | Charges sociales | 756 492 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 875 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 971 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 398 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 627 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 808 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 808 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 285 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442 | 169 | 10 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 869 | 73 705 | 27 201 | 1 074 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 312 | 73 875 | 27 201 | 1 084 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 292 | 11 100 | 30 318 | 69 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 292 | 11 100 | 30 318 | 69 074 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 100 | 30 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 256 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 512 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 195 | |||
VB | T. V. A. | 27 342 | |||
VC | Groupe et associés | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 696 | 1 613 440 | 45 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 515 | 12 597 | 13 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 944 | 1 072 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 079 | 74 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 192 | 110 192 | ||
VW | T.V.A. | 2 459 | 2 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 818 | 25 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 665 | 1 298 746 | 13 919 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 667 | 10 612 | 56 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 893 | 148 058 | 121 835 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 053 522 | 926 316 | 127 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 256 | 45 256 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 379 339 | 1 084 986 | 294 353 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 239 | 109 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 596 | 1 302 596 | ||
BZ | Autres créances | 277 473 | 277 473 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 546 496 | 546 496 | ||
CF | Disponibilités | 391 813 | 391 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 371 | 33 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 988 | 2 660 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 327 | 1 084 986 | 2 955 341 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 088 683 | |||
DH | Report à nouveau | 3 931 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 573 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 69 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 341 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 746 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 834 086 | 3 036 113 | 6 870 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 834 086 | 3 036 113 | 6 870 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 350 | |||
FQ | Autres produits | 323 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 221 270 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 930 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 446 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 277 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 263 436 | |||
FZ | Charges sociales | 756 492 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 875 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 971 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 398 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 627 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 808 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 808 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 285 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442 | 169 | 10 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 869 | 73 705 | 27 201 | 1 074 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 312 | 73 875 | 27 201 | 1 084 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 292 | 11 100 | 30 318 | 69 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 292 | 11 100 | 30 318 | 69 074 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 100 | 30 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 256 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 512 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 195 | |||
VB | T. V. A. | 27 342 | |||
VC | Groupe et associés | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 696 | 1 613 440 | 45 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 515 | 12 597 | 13 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 944 | 1 072 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 079 | 74 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 192 | 110 192 | ||
VW | T.V.A. | 2 459 | 2 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 818 | 25 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 665 | 1 298 746 | 13 919 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 667 | 10 612 | 56 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 893 | 148 058 | 121 835 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 053 522 | 926 316 | 127 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 256 | 45 256 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 379 339 | 1 084 986 | 294 353 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 239 | 109 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 596 | 1 302 596 | ||
BZ | Autres créances | 277 473 | 277 473 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 546 496 | 546 496 | ||
CF | Disponibilités | 391 813 | 391 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 371 | 33 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 988 | 2 660 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 327 | 1 084 986 | 2 955 341 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 088 683 | |||
DH | Report à nouveau | 3 931 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 573 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 69 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 341 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 746 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 834 086 | 3 036 113 | 6 870 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 834 086 | 3 036 113 | 6 870 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 350 | |||
FQ | Autres produits | 323 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 221 270 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 930 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 446 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 277 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 263 436 | |||
FZ | Charges sociales | 756 492 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 875 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 971 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 398 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 627 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 808 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 808 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 285 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442 | 169 | 10 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 869 | 73 705 | 27 201 | 1 074 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 312 | 73 875 | 27 201 | 1 084 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 292 | 11 100 | 30 318 | 69 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 292 | 11 100 | 30 318 | 69 074 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 100 | 30 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 256 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 512 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 195 | |||
VB | T. V. A. | 27 342 | |||
VC | Groupe et associés | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 696 | 1 613 440 | 45 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 515 | 12 597 | 13 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 944 | 1 072 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 079 | 74 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 192 | 110 192 | ||
VW | T.V.A. | 2 459 | 2 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 818 | 25 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 665 | 1 298 746 | 13 919 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 667 | 10 612 | 56 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 893 | 148 058 | 121 835 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 053 522 | 926 316 | 127 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 256 | 45 256 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 379 339 | 1 084 986 | 294 353 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 239 | 109 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 596 | 1 302 596 | ||
BZ | Autres créances | 277 473 | 277 473 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 546 496 | 546 496 | ||
CF | Disponibilités | 391 813 | 391 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 371 | 33 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 988 | 2 660 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 327 | 1 084 986 | 2 955 341 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 088 683 | |||
DH | Report à nouveau | 3 931 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 573 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 69 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 341 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 746 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 834 086 | 3 036 113 | 6 870 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 834 086 | 3 036 113 | 6 870 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 350 | |||
FQ | Autres produits | 323 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 221 270 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 930 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 446 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 277 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 263 436 | |||
FZ | Charges sociales | 756 492 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 875 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 971 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 398 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 627 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 808 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 808 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 285 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442 | 169 | 10 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 869 | 73 705 | 27 201 | 1 074 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 312 | 73 875 | 27 201 | 1 084 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 292 | 11 100 | 30 318 | 69 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 292 | 11 100 | 30 318 | 69 074 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 100 | 30 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 256 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 512 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 195 | |||
VB | T. V. A. | 27 342 | |||
VC | Groupe et associés | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 696 | 1 613 440 | 45 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 515 | 12 597 | 13 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 944 | 1 072 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 079 | 74 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 192 | 110 192 | ||
VW | T.V.A. | 2 459 | 2 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 818 | 25 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 665 | 1 298 746 | 13 919 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 667 | 10 612 | 56 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 893 | 148 058 | 121 835 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 053 522 | 926 316 | 127 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 256 | 45 256 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 379 339 | 1 084 986 | 294 353 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 239 | 109 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 596 | 1 302 596 | ||
BZ | Autres créances | 277 473 | 277 473 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 546 496 | 546 496 | ||
CF | Disponibilités | 391 813 | 391 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 371 | 33 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 988 | 2 660 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 327 | 1 084 986 | 2 955 341 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 088 683 | |||
DH | Report à nouveau | 3 931 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 573 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 69 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 341 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 746 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 834 086 | 3 036 113 | 6 870 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 834 086 | 3 036 113 | 6 870 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 350 | |||
FQ | Autres produits | 323 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 221 270 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 930 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 446 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 277 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 263 436 | |||
FZ | Charges sociales | 756 492 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 875 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 971 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 398 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 627 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 808 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 808 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 285 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442 | 169 | 10 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 869 | 73 705 | 27 201 | 1 074 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 312 | 73 875 | 27 201 | 1 084 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 292 | 11 100 | 30 318 | 69 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 292 | 11 100 | 30 318 | 69 074 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 100 | 30 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 256 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 512 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 195 | |||
VB | T. V. A. | 27 342 | |||
VC | Groupe et associés | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 696 | 1 613 440 | 45 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 515 | 12 597 | 13 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 944 | 1 072 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 079 | 74 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 192 | 110 192 | ||
VW | T.V.A. | 2 459 | 2 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 818 | 25 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 665 | 1 298 746 | 13 919 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 667 | 10 612 | 56 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 893 | 148 058 | 121 835 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 053 522 | 926 316 | 127 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 256 | 45 256 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 379 339 | 1 084 986 | 294 353 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 239 | 109 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 596 | 1 302 596 | ||
BZ | Autres créances | 277 473 | 277 473 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 546 496 | 546 496 | ||
CF | Disponibilités | 391 813 | 391 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 371 | 33 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 988 | 2 660 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 327 | 1 084 986 | 2 955 341 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 088 683 | |||
DH | Report à nouveau | 3 931 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 573 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 69 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 341 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 746 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 834 086 | 3 036 113 | 6 870 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 834 086 | 3 036 113 | 6 870 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 350 | |||
FQ | Autres produits | 323 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 221 270 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 930 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 446 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 277 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 263 436 | |||
FZ | Charges sociales | 756 492 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 875 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 971 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 398 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 627 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 808 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 808 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 285 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442 | 169 | 10 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 869 | 73 705 | 27 201 | 1 074 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 312 | 73 875 | 27 201 | 1 084 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 292 | 11 100 | 30 318 | 69 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 292 | 11 100 | 30 318 | 69 074 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 100 | 30 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 256 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 333 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 512 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 195 | |||
VB | T. V. A. | 27 342 | |||
VC | Groupe et associés | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 696 | 1 613 440 | 45 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 515 | 12 597 | 13 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 944 | 1 072 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 079 | 74 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 192 | 110 192 | ||
VW | T.V.A. | 2 459 | 2 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 818 | 25 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 665 | 1 298 746 | 13 919 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360 |