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de Bretteville-sur-Odon

TRANSMAT

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 20/06/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 43373542000021 / Siren : 433735420 / NIC : 00021

N° de TVA : FR 63 433735420

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
TRANSMAT

Adresse :
LA BUTTE CD 105 ROND POINT 6 JUIN 1944
Route DE VILLEVAUDE
77270 VILLEPARISIS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/11/2000

Dénomination : TRANSMAT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

TRANSMAT - Villeparisis (siège)TRANSMAT - Rosny-sous-Bois (fermé)

Publications au Bodacc :

07/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4140
NOJO : 77012023S008050
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3467
NOJO : 77012022S009901
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3524
NOJO : 77012021S011835
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13313
NOJO : 77012020S008384
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6111
NOJO : 77012019S007096
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7656
NOJO : 77012019S004235
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8284
NOJO : 77012017S009406
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8155
NOJO : 77012016S008383
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6496
NOJO : 77012015S003189
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12245
NOJO : 77012014S002084
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10234
NOJO : BXC13190012602B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/06/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11009
NOJO : BXC12163000625Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/04/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11354
NOJO : BXC111050000357
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
route de Villevaudé. cd 105. RD pt du 6 Juin 1944. la Butte
77270 Villeparisis

28/06/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8840
NOJO : BXC10160012249F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
route de Villevaudé. cd 105. RD pt du 6 Juin 1944. la Butte
77270 Villeparisis

17/11/2009 : Modifications générales

Annonce N°1827
NOJO : BXB093130010213
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Date de commencement d'activité : 09/11/2000
Date d'effet : 2009-09-30
Descriptif : Augmentation de capital suite à la fusion avec la gac sarl 444258990

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : ROBLIN Guillaume Commissaire aux comptes titulaire : EUROPEENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES Commissaire aux comptes suppléant : LIMARE François
Montant du capital : 66600.00 EUR

Siège social :
Adresse :
route de Villevaudé. cd 105. RD
pt du 6 Juin 1944. la Butte
77270 Villeparisis

Etablissement principal :
Adresse :
route de Villevaudé. cd 105. RD
pt du 6 Juin 1944. la Butte
77270 Villeparisis

10/02/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6855
NOJO : BXC08034004689A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
route de Villevaudé. cd 105. RD pt du 6 Juin 1944. la Butte
77270 Villeparisis

07/08/2008 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1090
NOJO : BXA08213002546U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 25/07/2008
Date de commencement d'activité : 09/11/2000
Date d'effet : 20 juin 2008
Descriptif : siège dans le ressort Ancien siège: 65 Bd D'Aslace Lorraine 93110 Rosny Sous Bois Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social hors ressort.

Siège social et établissement principal :
Activité : En France et étranger prise de participation et gestion de participations dans une ou plusieurs sociétés françaises et étrangères.

Adresse :
route de Villevaudé. cd 105. RD
pt du 6 Juin 1944. la Butte
77270 Villeparisis

Numéro d'identification : RCS Meaux 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : ROBLIN Guillaume.
Commissaire aux comptes titulaire : EUROPEENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES.
Commissaire aux comptes suppléant : LIMARE François.

Montant du capital : 40000.00 EUR

Adresse :
route de Villevaudé. cd 105. RD
pt du 6 Juin 1944. la Butte
77270 Villeparisis

08/06/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8049
NOJO : BXC081550004844
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS Bobigny 433 735 420
Dénomination : TRANSMAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
95 boulevard d'Alsace Lorraine
93110 Rosny-sous-Bois

Historique de l'unité légale :

20/03/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

20/06/2008 : activité principale, code NIC

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Code NIC : 00021

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

25/12/2000 : activité principale

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)

Représentants légaux :

26/01/2010 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Type : Personne Physique

Nom : ROBLIN Guillaume
Né le 09/03/1970 à Créteil (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
22 rue de l'Ormeteau
94150 Rungis
France

26/01/2010 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Type : Personne Morale

Nom : EUROPEENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Siren : 343764296
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
7 avenue Mac-Mahon
75017 Paris
France

26/01/2010 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Type : Personne Physique

Nom : LIMARE François
Né le 10/04/1951 à LILLEBONNE (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 rue Gaston Arbouin
10000 Troyes
France

Dépôts des actes :

13/10/2009 : Déclaration de conformité

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°2906263 déposé le 03/11/2009
Etat : Déposé

30/09/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°2906263 déposé le 03/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/09/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°2906263 déposé le 03/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion

30/09/2009 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°2906263 déposé le 03/11/2009
Etat : Déposé

19/09/2009 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°2905339 déposé le 22/09/2009
Etat : Déposé

31/08/2009 : Projet de traité de fusion

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°2904947 déposé le 01/09/2009
Etat : Déposé

31/07/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°2906262 déposé le 03/11/2009
Etat : Déposé

30/07/2009 : Ordonnance du président

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°2904467 déposé le 03/08/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

20/06/2008 : Procès-verbal de décision du dirigeant social

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°2804664 déposé le 25/07/2008
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

20/06/2008 : Procès-verbal de décision du dirigeant social

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°2804664 déposé le 25/07/2008
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

20/06/2008 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°2804664 déposé le 25/07/2008
Etat : Déposé

20/06/2008 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°2804664 déposé le 25/07/2008
Etat : Déposé

Etablissements :

26/01/2010 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
route de Villevaudé cd 105 Rd pt du 6 Juin 1944 la Butte
77270 Villeparisis
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/11/2000
Activité : En France et étranger prise de participation et gestion de participations dans une ou plusieurs sociétés françaises et étrangères.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

26/01/2010 : Ajout

Greffe : Meaux (7701)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 25/07/2008
Texte de l'observation : Transfert du siège & de l'établissement principal de 95 Bd d'Alsace Lorraine 93110 Rosny Sous Bois e xploité jusqu'au 19/06/2008 à Villeparisis Rte de Villevaudé Lieudit "La Butte" A compter du 20/06/2 008

26/01/2010 : Ajout

Greffe : Meaux (7701)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 03/11/2009
Texte de l'observation : Augmentation de capital social par suite d'apport fusion avec la SARL GAC 444258990 RCS MEAUX à comp ter du 30.09.09

Personnes morales :

26/01/2010 : TRANSMAT

Greffe : Meaux (7701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/07/2008
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 20/06/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 66600.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 91 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°8383 déposé le 08/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°3189 déposé le 30/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°2084 déposé le 02/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°2670 déposé le 05/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°3196 déposé le 10/05/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°02388 déposé le 07/04/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°03230 déposé le 01/06/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2008B01366
Dépôt : N°00209 déposé le 14/01/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 9901 du 11/08/2022
Numéro de gestion : 2008B01366
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	106 071		106 071	106 071
AP	Constructions	1 231 268	154 604	1 076 664	1 083 126
AT	Autres immobilisations corporelles	94 157	59 959	34 198	53 331
BH	Autres immobilisations financières	2 080		2 080	2 080
BJ	TOTAL (I)	1 433 577	214 563	1 219 014	1 244 608
BX	Clients et comptes rattachés	4 294		4 294	3 500
BZ	Autres créances	187 948	185 000	2 948	7 546
CD	Valeurs mobilières de placement				350 000
CF	Disponibilités	280 065		280 065	6 526
CH	Charges constatées d’avance	1 980		1 980	3 700
CJ	TOTAL (II)	474 287	185 000	289 287	371 272
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 907 864	399 563	1 508 301	1 615 880
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	66 600	66 600
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	759 423	759 423
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DH	Report à nouveau	-60 617	-68 931
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69 704	8 314
DL	TOTAL (I)	699 701	769 406
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	798 687	834 558
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 500	3 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 597	5 849
DY	Dettes fiscales et sociales	2 950	2 210
EA	Autres dettes	866	357
EC	TOTAL (IV)	808 600	846 474
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 508 301	1 615 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	54 418		54 418	67 262
FJ	Chiffres d’affaires nets	54 418		54 418	67 262
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 649	17 993
FQ	Autres produits				40
FR	Total des produits d’exploitation (I)			61 067	85 295
FW	Autres achats et charges externes			29 805	33 968
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 767	6 260
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70 594	67 844
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			105 172	108 072
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 105	-22 777
GJ	Produits financiers de participations				49 316
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 334	9 860
GP	Total des produits financiers (V)			1 334	59 176
GR	Intérêts et charges assimilées			26 933	31 568
GU	Total des charges financières (VI)			26 933	31 568
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25 599	27 608
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69 704	4 831
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		332 760
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		285 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		617 960
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		614 477
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		614 477
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 483
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 401	762 431
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132 105	754 117
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-69 704	8 314
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143 969	70 594		214 563
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	143 969	70 594		214 563
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	185 000			185 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	185 000			185 000
7C	TOTAL GENERAL	185 000			185 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 080	2 080
UX	Autres créances clients	4 294
VB	T. V. A.	2 948
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185 000
VS	Charges constatées d’avance	1 980
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	196 303	196 303
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	798 687	38 712	158 870
8A	Emprunts et dettes financières divers	3 500	3 500
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 597	2 597
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 950	2 950
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	866	866
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	808 600	48 625	158 870	601 104
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	35 806

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 11835 du 16/09/2021
Numéro de gestion : 2008B01366
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	106 071		106 071	106 071
AP	Constructions	1 231 268	154 604	1 076 664	1 083 126
AT	Autres immobilisations corporelles	94 157	59 959	34 198	53 331
BH	Autres immobilisations financières	2 080		2 080	2 080
BJ	TOTAL (I)	1 433 577	214 563	1 219 014	1 244 608
BX	Clients et comptes rattachés	4 294		4 294	3 500
BZ	Autres créances	187 948	185 000	2 948	7 546
CD	Valeurs mobilières de placement				350 000
CF	Disponibilités	280 065		280 065	6 526
CH	Charges constatées d’avance	1 980		1 980	3 700
CJ	TOTAL (II)	474 287	185 000	289 287	371 272
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 907 864	399 563	1 508 301	1 615 880
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	66 600	66 600
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	759 423	759 423
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DH	Report à nouveau	-60 617	-68 931
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69 704	8 314
DL	TOTAL (I)	699 701	769 406
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	798 687	834 558
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 500	3 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 597	5 849
DY	Dettes fiscales et sociales	2 950	2 210
EA	Autres dettes	866	357
EC	TOTAL (IV)	808 600	846 474
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 508 301	1 615 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	54 418		54 418	67 262
FJ	Chiffres d’affaires nets	54 418		54 418	67 262
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 649	17 993
FQ	Autres produits				40
FR	Total des produits d’exploitation (I)			61 067	85 295
FW	Autres achats et charges externes			29 805	33 968
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 767	6 260
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70 594	67 844
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			105 172	108 072
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 105	-22 777
GJ	Produits financiers de participations				49 316
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 334	9 860
GP	Total des produits financiers (V)			1 334	59 176
GR	Intérêts et charges assimilées			26 933	31 568
GU	Total des charges financières (VI)			26 933	31 568
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25 599	27 608
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69 704	4 831
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		332 760
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		285 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		617 960
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		614 477
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		614 477
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 483
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 401	762 431
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132 105	754 117
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-69 704	8 314
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143 969	70 594		214 563
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	143 969	70 594		214 563
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	185 000			185 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	185 000			185 000
7C	TOTAL GENERAL	185 000			185 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 080	2 080
UX	Autres créances clients	4 294
VB	T. V. A.	2 948
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185 000
VS	Charges constatées d’avance	1 980
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	196 303	196 303
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	798 687	38 712	158 870
8A	Emprunts et dettes financières divers	3 500	3 500
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 597	2 597
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 950	2 950
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	866	866
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	808 600	48 625	158 870	601 104
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	35 806

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 8384 du 17/09/2020
Numéro de gestion : 2008B01366
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	106 071		106 071	106 071
AP	Constructions	1 231 268	154 604	1 076 664	1 083 126
AT	Autres immobilisations corporelles	94 157	59 959	34 198	53 331
BH	Autres immobilisations financières	2 080		2 080	2 080
BJ	TOTAL (I)	1 433 577	214 563	1 219 014	1 244 608
BX	Clients et comptes rattachés	4 294		4 294	3 500
BZ	Autres créances	187 948	185 000	2 948	7 546
CD	Valeurs mobilières de placement				350 000
CF	Disponibilités	280 065		280 065	6 526
CH	Charges constatées d’avance	1 980		1 980	3 700
CJ	TOTAL (II)	474 287	185 000	289 287	371 272
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 907 864	399 563	1 508 301	1 615 880
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	66 600	66 600
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	759 423	759 423
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DH	Report à nouveau	-60 617	-68 931
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69 704	8 314
DL	TOTAL (I)	699 701	769 406
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	798 687	834 558
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 500	3 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 597	5 849
DY	Dettes fiscales et sociales	2 950	2 210
EA	Autres dettes	866	357
EC	TOTAL (IV)	808 600	846 474
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 508 301	1 615 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	54 418		54 418	67 262
FJ	Chiffres d’affaires nets	54 418		54 418	67 262
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 649	17 993
FQ	Autres produits				40
FR	Total des produits d’exploitation (I)			61 067	85 295
FW	Autres achats et charges externes			29 805	33 968
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 767	6 260
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70 594	67 844
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			105 172	108 072
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 105	-22 777
GJ	Produits financiers de participations				49 316
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 334	9 860
GP	Total des produits financiers (V)			1 334	59 176
GR	Intérêts et charges assimilées			26 933	31 568
GU	Total des charges financières (VI)			26 933	31 568
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25 599	27 608
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69 704	4 831
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		332 760
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		285 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		617 960
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		614 477
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		614 477
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 483
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 401	762 431
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132 105	754 117
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-69 704	8 314
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143 969	70 594		214 563
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	143 969	70 594		214 563
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	185 000			185 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	185 000			185 000
7C	TOTAL GENERAL	185 000			185 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 080	2 080
UX	Autres créances clients	4 294
VB	T. V. A.	2 948
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185 000
VS	Charges constatées d’avance	1 980
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	196 303	196 303
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	798 687	38 712	158 870
8A	Emprunts et dettes financières divers	3 500	3 500
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 597	2 597
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 950	2 950
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	866	866
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	808 600	48 625	158 870	601 104
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	35 806

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 7096 du 24/07/2019
Numéro de gestion : 2008B01366
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	106 071		106 071	106 071
AP	Constructions	1 231 268	154 604	1 076 664	1 083 126
AT	Autres immobilisations corporelles	94 157	59 959	34 198	53 331
BH	Autres immobilisations financières	2 080		2 080	2 080
BJ	TOTAL (I)	1 433 577	214 563	1 219 014	1 244 608
BX	Clients et comptes rattachés	4 294		4 294	3 500
BZ	Autres créances	187 948	185 000	2 948	7 546
CD	Valeurs mobilières de placement				350 000
CF	Disponibilités	280 065		280 065	6 526
CH	Charges constatées d’avance	1 980		1 980	3 700
CJ	TOTAL (II)	474 287	185 000	289 287	371 272
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 907 864	399 563	1 508 301	1 615 880
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	66 600	66 600
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	759 423	759 423
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DH	Report à nouveau	-60 617	-68 931
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69 704	8 314
DL	TOTAL (I)	699 701	769 406
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	798 687	834 558
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 500	3 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 597	5 849
DY	Dettes fiscales et sociales	2 950	2 210
EA	Autres dettes	866	357
EC	TOTAL (IV)	808 600	846 474
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 508 301	1 615 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	54 418		54 418	67 262
FJ	Chiffres d’affaires nets	54 418		54 418	67 262
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 649	17 993
FQ	Autres produits				40
FR	Total des produits d’exploitation (I)			61 067	85 295
FW	Autres achats et charges externes			29 805	33 968
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 767	6 260
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70 594	67 844
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			105 172	108 072
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 105	-22 777
GJ	Produits financiers de participations				49 316
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 334	9 860
GP	Total des produits financiers (V)			1 334	59 176
GR	Intérêts et charges assimilées			26 933	31 568
GU	Total des charges financières (VI)			26 933	31 568
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25 599	27 608
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69 704	4 831
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		332 760
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		285 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		617 960
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		614 477
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		614 477
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 483
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 401	762 431
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132 105	754 117
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-69 704	8 314
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143 969	70 594		214 563
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	143 969	70 594		214 563
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	185 000			185 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	185 000			185 000
7C	TOTAL GENERAL	185 000			185 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 080	2 080
UX	Autres créances clients	4 294
VB	T. V. A.	2 948
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185 000
VS	Charges constatées d’avance	1 980
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	196 303	196 303
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	798 687	38 712	158 870
8A	Emprunts et dettes financières divers	3 500	3 500
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 597	2 597
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 950	2 950
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	866	866
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	808 600	48 625	158 870	601 104
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	35 806

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 4235 du 18/06/2019
Numéro de gestion : 2008B01366
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	106 071		106 071	106 071
AP	Constructions	1 231 268	154 604	1 076 664	1 083 126
AT	Autres immobilisations corporelles	94 157	59 959	34 198	53 331
BH	Autres immobilisations financières	2 080		2 080	2 080
BJ	TOTAL (I)	1 433 577	214 563	1 219 014	1 244 608
BX	Clients et comptes rattachés	4 294		4 294	3 500
BZ	Autres créances	187 948	185 000	2 948	7 546
CD	Valeurs mobilières de placement				350 000
CF	Disponibilités	280 065		280 065	6 526
CH	Charges constatées d’avance	1 980		1 980	3 700
CJ	TOTAL (II)	474 287	185 000	289 287	371 272
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 907 864	399 563	1 508 301	1 615 880
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	66 600	66 600
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	759 423	759 423
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DH	Report à nouveau	-60 617	-68 931
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69 704	8 314
DL	TOTAL (I)	699 701	769 406
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	798 687	834 558
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 500	3 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 597	5 849
DY	Dettes fiscales et sociales	2 950	2 210
EA	Autres dettes	866	357
EC	TOTAL (IV)	808 600	846 474
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 508 301	1 615 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	54 418		54 418	67 262
FJ	Chiffres d’affaires nets	54 418		54 418	67 262
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 649	17 993
FQ	Autres produits				40
FR	Total des produits d’exploitation (I)			61 067	85 295
FW	Autres achats et charges externes			29 805	33 968
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 767	6 260
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70 594	67 844
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			105 172	108 072
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 105	-22 777
GJ	Produits financiers de participations				49 316
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 334	9 860
GP	Total des produits financiers (V)			1 334	59 176
GR	Intérêts et charges assimilées			26 933	31 568
GU	Total des charges financières (VI)			26 933	31 568
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25 599	27 608
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69 704	4 831
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		332 760
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		285 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		617 960
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		614 477
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		614 477
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 483
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 401	762 431
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132 105	754 117
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-69 704	8 314
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143 969	70 594		214 563
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	143 969	70 594		214 563
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	185 000			185 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	185 000			185 000
7C	TOTAL GENERAL	185 000			185 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 080	2 080
UX	Autres créances clients	4 294
VB	T. V. A.	2 948
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185 000
VS	Charges constatées d’avance	1 980
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	196 303	196 303
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	798 687	38 712	158 870
8A	Emprunts et dettes financières divers	3 500	3 500
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 597	2 597
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 950	2 950
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	866	866
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	808 600	48 625	158 870	601 104
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	35 806

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 9406 du 11/09/2017
Numéro de gestion : 2008B01366
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	106 071		106 071	106 071
AP	Constructions	1 231 268	154 604	1 076 664	1 083 126
AT	Autres immobilisations corporelles	94 157	59 959	34 198	53 331
BH	Autres immobilisations financières	2 080		2 080	2 080
BJ	TOTAL (I)	1 433 577	214 563	1 219 014	1 244 608
BX	Clients et comptes rattachés	4 294		4 294	3 500
BZ	Autres créances	187 948	185 000	2 948	7 546
CD	Valeurs mobilières de placement				350 000
CF	Disponibilités	280 065		280 065	6 526
CH	Charges constatées d’avance	1 980		1 980	3 700
CJ	TOTAL (II)	474 287	185 000	289 287	371 272
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 907 864	399 563	1 508 301	1 615 880
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	66 600	66 600
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	759 423	759 423
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DH	Report à nouveau	-60 617	-68 931
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69 704	8 314
DL	TOTAL (I)	699 701	769 406
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	798 687	834 558
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 500	3 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 597	5 849
DY	Dettes fiscales et sociales	2 950	2 210
EA	Autres dettes	866	357
EC	TOTAL (IV)	808 600	846 474
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 508 301	1 615 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	54 418		54 418	67 262
FJ	Chiffres d’affaires nets	54 418		54 418	67 262
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 649	17 993
FQ	Autres produits				40
FR	Total des produits d’exploitation (I)			61 067	85 295
FW	Autres achats et charges externes			29 805	33 968
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 767	6 260
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70 594	67 844
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			105 172	108 072
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 105	-22 777
GJ	Produits financiers de participations				49 316
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 334	9 860
GP	Total des produits financiers (V)			1 334	59 176
GR	Intérêts et charges assimilées			26 933	31 568
GU	Total des charges financières (VI)			26 933	31 568
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25 599	27 608
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69 704	4 831
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		332 760
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		285 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		617 960
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		614 477
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		614 477
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 483
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 401	762 431
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132 105	754 117
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-69 704	8 314
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143 969	70 594		214 563
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	143 969	70 594		214 563
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	185 000			185 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	185 000			185 000
7C	TOTAL GENERAL	185 000			185 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 080	2 080
UX	Autres créances clients	4 294
VB	T. V. A.	2 948
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185 000
VS	Charges constatées d’avance	1 980
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	196 303	196 303
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	798 687	38 712	158 870
8A	Emprunts et dettes financières divers	3 500	3 500
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 597	2 597
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 950	2 950
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	866	866
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	808 600	48 625	158 870	601 104
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	35 806

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