Déposant 1 : TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION STEPHANOISE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 429937519
Adresse :
LES GRANDS MATS
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Julien SCICLUNA
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 01
FR
Déposant 1 : TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION STEPHANOISE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 429937519
Adresse :
LES GRANDS MATS
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Julien SCICLUNA
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 01
FR
Déposant 1 : TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION STEPHANOISE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 429937519
Adresse :
LES GRANDS MATS
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Julien SCICLUNA
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 01
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 367 816 | 248 215 | 119 601 | 146 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 167 | 1 532 | 53 635 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 722 | 15 722 | 13 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 706 | 249 747 | 188 958 | 159 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 453 114 | 168 359 | 2 284 755 | 2 208 515 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420 | 2 420 | 3 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 078 874 | 14 078 874 | 12 530 999 | |
BZ | Autres créances | 22 744 850 | 22 744 850 | 22 429 632 | |
CF | Disponibilités | 131 575 | 131 575 | 104 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 464 | 105 464 | 63 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 516 297 | 168 359 | 39 347 938 | 37 340 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 955 003 | 418 107 | 39 536 896 | 37 500 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 960 | 448 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 896 | 44 896 | ||
DH | Report à nouveau | 1 768 192 | 1 644 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 725 | 1 695 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 270 773 | 3 833 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 807 654 | 897 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 624 402 | 856 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 432 056 | 1 753 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 150 | 53 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 367 | 143 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 155 | 4 398 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 707 658 | 10 946 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 725 | 93 744 | ||
EA | Autres dettes | 3 557 402 | 4 030 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 261 609 | 12 247 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 834 067 | 31 913 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 536 896 | 37 500 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 834 067 | 31 837 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 150 | 53 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 315 119 | 52 315 119 | 17 508 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 315 119 | 52 315 119 | 17 508 957 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 006 447 | 43 096 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 445 557 | 1 371 385 | ||
FQ | Autres produits | 127 118 | 82 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 894 241 | 62 059 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 542 | 3 567 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 856 | 101 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 132 587 | 19 782 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866 205 | 2 865 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 965 793 | 23 022 952 | ||
FZ | Charges sociales | 10 200 908 | 10 705 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 110 | 26 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 972 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 397 | 971 309 | ||
GE | Autres charges | 64 990 | 46 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 467 648 | 61 089 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 426 593 | 969 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 910 | 45 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 910 | 45 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 159 | 29 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 159 | 29 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 249 | 15 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 408 345 | 985 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670 | 6 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 210 | 447 415 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 534 881 | 453 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021 | 1 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 210 | 447 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 231 | 448 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 650 | 4 668 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 166 | 158 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -788 897 | -862 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 432 032 | 62 558 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 423 306 | 60 863 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 008 725 | 1 695 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 637 | 26 578 | 248 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 | 1 532 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 637 | 28 110 | 249 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 293 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 624 402 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 514 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 753 429 | 761 397 | 1 082 770 | 1 432 056 |
6N | Sur stocks et en cours | 152 743 | 20 972 | 5 356 | 168 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 743 | 20 972 | 5 356 | 168 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 172 | 782 369 | 1 088 126 | 1 600 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 369 | 1 088 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 722 | 15 722 | ||
UX | Autres créances clients | 14 078 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 450 | |||
VB | T. V. A. | 638 884 | |||
VP | Divers | 150 993 | |||
VC | Groupe et associés | 21 951 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 944 911 | 36 944 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 150 | 28 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 367 | 39 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 196 155 | 5 196 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 476 889 | 5 476 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866 445 | 4 866 445 | ||
VW | T.V.A. | 773 821 | 773 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 504 | 590 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 725 | 43 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557 402 | 3 557 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 261 609 | 13 261 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 834 067 | 33 834 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 367 816 | 248 215 | 119 601 | 146 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 167 | 1 532 | 53 635 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 722 | 15 722 | 13 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 706 | 249 747 | 188 958 | 159 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 453 114 | 168 359 | 2 284 755 | 2 208 515 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420 | 2 420 | 3 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 078 874 | 14 078 874 | 12 530 999 | |
BZ | Autres créances | 22 744 850 | 22 744 850 | 22 429 632 | |
CF | Disponibilités | 131 575 | 131 575 | 104 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 464 | 105 464 | 63 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 516 297 | 168 359 | 39 347 938 | 37 340 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 955 003 | 418 107 | 39 536 896 | 37 500 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 960 | 448 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 896 | 44 896 | ||
DH | Report à nouveau | 1 768 192 | 1 644 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 725 | 1 695 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 270 773 | 3 833 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 807 654 | 897 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 624 402 | 856 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 432 056 | 1 753 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 150 | 53 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 367 | 143 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 155 | 4 398 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 707 658 | 10 946 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 725 | 93 744 | ||
EA | Autres dettes | 3 557 402 | 4 030 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 261 609 | 12 247 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 834 067 | 31 913 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 536 896 | 37 500 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 834 067 | 31 837 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 150 | 53 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 315 119 | 52 315 119 | 17 508 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 315 119 | 52 315 119 | 17 508 957 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 006 447 | 43 096 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 445 557 | 1 371 385 | ||
FQ | Autres produits | 127 118 | 82 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 894 241 | 62 059 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 542 | 3 567 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 856 | 101 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 132 587 | 19 782 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866 205 | 2 865 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 965 793 | 23 022 952 | ||
FZ | Charges sociales | 10 200 908 | 10 705 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 110 | 26 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 972 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 397 | 971 309 | ||
GE | Autres charges | 64 990 | 46 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 467 648 | 61 089 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 426 593 | 969 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 910 | 45 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 910 | 45 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 159 | 29 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 159 | 29 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 249 | 15 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 408 345 | 985 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670 | 6 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 210 | 447 415 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 534 881 | 453 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021 | 1 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 210 | 447 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 231 | 448 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 650 | 4 668 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 166 | 158 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -788 897 | -862 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 432 032 | 62 558 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 423 306 | 60 863 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 008 725 | 1 695 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 637 | 26 578 | 248 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 | 1 532 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 637 | 28 110 | 249 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 293 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 624 402 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 514 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 753 429 | 761 397 | 1 082 770 | 1 432 056 |
6N | Sur stocks et en cours | 152 743 | 20 972 | 5 356 | 168 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 743 | 20 972 | 5 356 | 168 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 172 | 782 369 | 1 088 126 | 1 600 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 369 | 1 088 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 722 | 15 722 | ||
UX | Autres créances clients | 14 078 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 450 | |||
VB | T. V. A. | 638 884 | |||
VP | Divers | 150 993 | |||
VC | Groupe et associés | 21 951 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 944 911 | 36 944 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 150 | 28 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 367 | 39 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 196 155 | 5 196 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 476 889 | 5 476 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866 445 | 4 866 445 | ||
VW | T.V.A. | 773 821 | 773 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 504 | 590 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 725 | 43 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557 402 | 3 557 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 261 609 | 13 261 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 834 067 | 33 834 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 367 816 | 248 215 | 119 601 | 146 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 167 | 1 532 | 53 635 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 722 | 15 722 | 13 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 706 | 249 747 | 188 958 | 159 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 453 114 | 168 359 | 2 284 755 | 2 208 515 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420 | 2 420 | 3 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 078 874 | 14 078 874 | 12 530 999 | |
BZ | Autres créances | 22 744 850 | 22 744 850 | 22 429 632 | |
CF | Disponibilités | 131 575 | 131 575 | 104 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 464 | 105 464 | 63 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 516 297 | 168 359 | 39 347 938 | 37 340 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 955 003 | 418 107 | 39 536 896 | 37 500 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 960 | 448 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 896 | 44 896 | ||
DH | Report à nouveau | 1 768 192 | 1 644 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 725 | 1 695 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 270 773 | 3 833 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 807 654 | 897 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 624 402 | 856 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 432 056 | 1 753 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 150 | 53 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 367 | 143 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 155 | 4 398 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 707 658 | 10 946 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 725 | 93 744 | ||
EA | Autres dettes | 3 557 402 | 4 030 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 261 609 | 12 247 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 834 067 | 31 913 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 536 896 | 37 500 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 834 067 | 31 837 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 150 | 53 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 315 119 | 52 315 119 | 17 508 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 315 119 | 52 315 119 | 17 508 957 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 006 447 | 43 096 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 445 557 | 1 371 385 | ||
FQ | Autres produits | 127 118 | 82 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 894 241 | 62 059 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 542 | 3 567 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 856 | 101 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 132 587 | 19 782 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866 205 | 2 865 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 965 793 | 23 022 952 | ||
FZ | Charges sociales | 10 200 908 | 10 705 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 110 | 26 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 972 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 397 | 971 309 | ||
GE | Autres charges | 64 990 | 46 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 467 648 | 61 089 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 426 593 | 969 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 910 | 45 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 910 | 45 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 159 | 29 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 159 | 29 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 249 | 15 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 408 345 | 985 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670 | 6 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 210 | 447 415 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 534 881 | 453 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021 | 1 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 210 | 447 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 231 | 448 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 650 | 4 668 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 166 | 158 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -788 897 | -862 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 432 032 | 62 558 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 423 306 | 60 863 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 008 725 | 1 695 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 637 | 26 578 | 248 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 | 1 532 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 637 | 28 110 | 249 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 293 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 624 402 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 514 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 753 429 | 761 397 | 1 082 770 | 1 432 056 |
6N | Sur stocks et en cours | 152 743 | 20 972 | 5 356 | 168 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 743 | 20 972 | 5 356 | 168 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 172 | 782 369 | 1 088 126 | 1 600 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 369 | 1 088 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 722 | 15 722 | ||
UX | Autres créances clients | 14 078 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 450 | |||
VB | T. V. A. | 638 884 | |||
VP | Divers | 150 993 | |||
VC | Groupe et associés | 21 951 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 944 911 | 36 944 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 150 | 28 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 367 | 39 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 196 155 | 5 196 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 476 889 | 5 476 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866 445 | 4 866 445 | ||
VW | T.V.A. | 773 821 | 773 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 504 | 590 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 725 | 43 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557 402 | 3 557 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 261 609 | 13 261 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 834 067 | 33 834 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 367 816 | 248 215 | 119 601 | 146 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 167 | 1 532 | 53 635 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 722 | 15 722 | 13 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 706 | 249 747 | 188 958 | 159 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 453 114 | 168 359 | 2 284 755 | 2 208 515 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420 | 2 420 | 3 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 078 874 | 14 078 874 | 12 530 999 | |
BZ | Autres créances | 22 744 850 | 22 744 850 | 22 429 632 | |
CF | Disponibilités | 131 575 | 131 575 | 104 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 464 | 105 464 | 63 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 516 297 | 168 359 | 39 347 938 | 37 340 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 955 003 | 418 107 | 39 536 896 | 37 500 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 960 | 448 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 896 | 44 896 | ||
DH | Report à nouveau | 1 768 192 | 1 644 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 725 | 1 695 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 270 773 | 3 833 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 807 654 | 897 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 624 402 | 856 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 432 056 | 1 753 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 150 | 53 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 367 | 143 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 155 | 4 398 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 707 658 | 10 946 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 725 | 93 744 | ||
EA | Autres dettes | 3 557 402 | 4 030 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 261 609 | 12 247 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 834 067 | 31 913 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 536 896 | 37 500 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 834 067 | 31 837 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 150 | 53 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 315 119 | 52 315 119 | 17 508 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 315 119 | 52 315 119 | 17 508 957 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 006 447 | 43 096 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 445 557 | 1 371 385 | ||
FQ | Autres produits | 127 118 | 82 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 894 241 | 62 059 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 542 | 3 567 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 856 | 101 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 132 587 | 19 782 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866 205 | 2 865 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 965 793 | 23 022 952 | ||
FZ | Charges sociales | 10 200 908 | 10 705 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 110 | 26 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 972 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 397 | 971 309 | ||
GE | Autres charges | 64 990 | 46 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 467 648 | 61 089 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 426 593 | 969 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 910 | 45 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 910 | 45 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 159 | 29 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 159 | 29 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 249 | 15 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 408 345 | 985 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670 | 6 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 210 | 447 415 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 534 881 | 453 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021 | 1 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 210 | 447 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 231 | 448 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 650 | 4 668 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 166 | 158 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -788 897 | -862 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 432 032 | 62 558 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 423 306 | 60 863 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 008 725 | 1 695 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 637 | 26 578 | 248 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 | 1 532 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 637 | 28 110 | 249 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 293 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 624 402 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 514 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 753 429 | 761 397 | 1 082 770 | 1 432 056 |
6N | Sur stocks et en cours | 152 743 | 20 972 | 5 356 | 168 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 743 | 20 972 | 5 356 | 168 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 172 | 782 369 | 1 088 126 | 1 600 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 369 | 1 088 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 722 | 15 722 | ||
UX | Autres créances clients | 14 078 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 450 | |||
VB | T. V. A. | 638 884 | |||
VP | Divers | 150 993 | |||
VC | Groupe et associés | 21 951 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 944 911 | 36 944 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 150 | 28 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 367 | 39 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 196 155 | 5 196 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 476 889 | 5 476 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866 445 | 4 866 445 | ||
VW | T.V.A. | 773 821 | 773 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 504 | 590 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 725 | 43 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557 402 | 3 557 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 261 609 | 13 261 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 834 067 | 33 834 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 367 816 | 248 215 | 119 601 | 146 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 167 | 1 532 | 53 635 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 722 | 15 722 | 13 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 706 | 249 747 | 188 958 | 159 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 453 114 | 168 359 | 2 284 755 | 2 208 515 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420 | 2 420 | 3 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 078 874 | 14 078 874 | 12 530 999 | |
BZ | Autres créances | 22 744 850 | 22 744 850 | 22 429 632 | |
CF | Disponibilités | 131 575 | 131 575 | 104 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 464 | 105 464 | 63 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 516 297 | 168 359 | 39 347 938 | 37 340 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 955 003 | 418 107 | 39 536 896 | 37 500 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 960 | 448 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 896 | 44 896 | ||
DH | Report à nouveau | 1 768 192 | 1 644 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 725 | 1 695 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 270 773 | 3 833 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 807 654 | 897 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 624 402 | 856 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 432 056 | 1 753 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 150 | 53 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 367 | 143 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 155 | 4 398 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 707 658 | 10 946 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 725 | 93 744 | ||
EA | Autres dettes | 3 557 402 | 4 030 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 261 609 | 12 247 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 834 067 | 31 913 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 536 896 | 37 500 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 834 067 | 31 837 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 150 | 53 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 315 119 | 52 315 119 | 17 508 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 315 119 | 52 315 119 | 17 508 957 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 006 447 | 43 096 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 445 557 | 1 371 385 | ||
FQ | Autres produits | 127 118 | 82 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 894 241 | 62 059 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 542 | 3 567 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 856 | 101 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 132 587 | 19 782 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866 205 | 2 865 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 965 793 | 23 022 952 | ||
FZ | Charges sociales | 10 200 908 | 10 705 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 110 | 26 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 972 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 397 | 971 309 | ||
GE | Autres charges | 64 990 | 46 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 467 648 | 61 089 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 426 593 | 969 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 910 | 45 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 910 | 45 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 159 | 29 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 159 | 29 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 249 | 15 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 408 345 | 985 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670 | 6 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 210 | 447 415 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 534 881 | 453 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021 | 1 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 210 | 447 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 231 | 448 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 650 | 4 668 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 166 | 158 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -788 897 | -862 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 432 032 | 62 558 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 423 306 | 60 863 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 008 725 | 1 695 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 637 | 26 578 | 248 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 | 1 532 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 637 | 28 110 | 249 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 293 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 624 402 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 514 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 753 429 | 761 397 | 1 082 770 | 1 432 056 |
6N | Sur stocks et en cours | 152 743 | 20 972 | 5 356 | 168 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 743 | 20 972 | 5 356 | 168 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 172 | 782 369 | 1 088 126 | 1 600 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 369 | 1 088 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 722 | 15 722 | ||
UX | Autres créances clients | 14 078 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 450 | |||
VB | T. V. A. | 638 884 | |||
VP | Divers | 150 993 | |||
VC | Groupe et associés | 21 951 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 944 911 | 36 944 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 150 | 28 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 367 | 39 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 196 155 | 5 196 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 476 889 | 5 476 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866 445 | 4 866 445 | ||
VW | T.V.A. | 773 821 | 773 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 504 | 590 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 725 | 43 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557 402 | 3 557 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 261 609 | 13 261 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 834 067 | 33 834 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 367 816 | 248 215 | 119 601 | 146 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 167 | 1 532 | 53 635 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 722 | 15 722 | 13 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 706 | 249 747 | 188 958 | 159 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 453 114 | 168 359 | 2 284 755 | 2 208 515 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420 | 2 420 | 3 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 078 874 | 14 078 874 | 12 530 999 | |
BZ | Autres créances | 22 744 850 | 22 744 850 | 22 429 632 | |
CF | Disponibilités | 131 575 | 131 575 | 104 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 464 | 105 464 | 63 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 516 297 | 168 359 | 39 347 938 | 37 340 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 955 003 | 418 107 | 39 536 896 | 37 500 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 960 | 448 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 896 | 44 896 | ||
DH | Report à nouveau | 1 768 192 | 1 644 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 725 | 1 695 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 270 773 | 3 833 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 807 654 | 897 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 624 402 | 856 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 432 056 | 1 753 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 150 | 53 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 367 | 143 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 155 | 4 398 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 707 658 | 10 946 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 725 | 93 744 | ||
EA | Autres dettes | 3 557 402 | 4 030 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 261 609 | 12 247 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 834 067 | 31 913 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 536 896 | 37 500 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 834 067 | 31 837 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 150 | 53 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 315 119 | 52 315 119 | 17 508 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 315 119 | 52 315 119 | 17 508 957 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 006 447 | 43 096 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 445 557 | 1 371 385 | ||
FQ | Autres produits | 127 118 | 82 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 894 241 | 62 059 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 542 | 3 567 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 856 | 101 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 132 587 | 19 782 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866 205 | 2 865 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 965 793 | 23 022 952 | ||
FZ | Charges sociales | 10 200 908 | 10 705 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 110 | 26 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 972 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 397 | 971 309 | ||
GE | Autres charges | 64 990 | 46 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 467 648 | 61 089 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 426 593 | 969 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 910 | 45 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 910 | 45 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 159 | 29 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 159 | 29 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 249 | 15 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 408 345 | 985 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670 | 6 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 210 | 447 415 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 534 881 | 453 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021 | 1 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 210 | 447 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 231 | 448 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 650 | 4 668 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 166 | 158 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -788 897 | -862 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 432 032 | 62 558 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 423 306 | 60 863 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 008 725 | 1 695 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 637 | 26 578 | 248 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 | 1 532 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 637 | 28 110 | 249 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 293 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 624 402 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 514 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 753 429 | 761 397 | 1 082 770 | 1 432 056 |
6N | Sur stocks et en cours | 152 743 | 20 972 | 5 356 | 168 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 743 | 20 972 | 5 356 | 168 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 172 | 782 369 | 1 088 126 | 1 600 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 369 | 1 088 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 722 | 15 722 | ||
UX | Autres créances clients | 14 078 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 450 | |||
VB | T. V. A. | 638 884 | |||
VP | Divers | 150 993 | |||
VC | Groupe et associés | 21 951 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 944 911 | 36 944 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 150 | 28 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 367 | 39 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 196 155 | 5 196 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 476 889 | 5 476 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866 445 | 4 866 445 | ||
VW | T.V.A. | 773 821 | 773 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 504 | 590 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 725 | 43 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557 402 | 3 557 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 261 609 | 13 261 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 834 067 | 33 834 067 |