Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 215 | 172 128 | 216 087 | 224 398 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 988 974 | 1 535 352 | 1 453 621 | 1 653 352 |
AP | Constructions | 12 775 859 | 3 276 488 | 9 499 371 | 10 024 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 155 | 242 412 | 378 744 | 433 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 050 | 237 886 | 88 164 | 130 537 |
AV | Immobilisations en cours | 3 956 | 3 956 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 105 339 | 5 464 266 | 11 641 073 | 12 468 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 855 495 | 23 627 | 831 868 | 784 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 722 052 | 722 052 | 7 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 364 209 | 68 573 | 1 295 636 | 1 846 334 |
BZ | Autres créances | 4 562 897 | 4 562 897 | 3 981 658 | |
CF | Disponibilités | 449 | 449 | 4 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 845 697 | 1 845 697 | 1 907 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 350 800 | 92 200 | 9 258 600 | 8 532 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 456 139 | 5 556 466 | 20 899 673 | 21 000 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 975 | 408 975 | ||
DH | Report à nouveau | -381 337 | -13 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 775 | -368 171 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 306 918 | 325 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 143 331 | 352 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 193 142 | 96 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 458 061 | 2 389 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 651 203 | 2 486 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 895 | 246 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 570 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 458 | 182 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 388 570 | 7 446 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 568 749 | 4 694 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 717 | 6 563 | ||
EA | Autres dettes | 1 510 265 | 4 943 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 129 916 | 641 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 105 139 | 18 161 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 899 673 | 21 000 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 092 562 | 18 148 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 895 | 246 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 429 | 454 429 | 397 033 | |
FG | Production vendue services | 50 931 990 | 50 931 990 | 52 208 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 386 419 | 51 386 419 | 52 605 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 486 | 1 129 890 | ||
FQ | Autres produits | 256 491 | 433 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 670 396 | 54 169 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 549 | 353 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 432 068 | 3 668 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -465 261 | -304 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 890 109 | 16 604 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 172 | 1 773 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 302 477 | 20 152 826 | ||
FZ | Charges sociales | 9 093 229 | 9 464 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 940 975 | 924 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 | 47 718 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 434 584 | 219 006 | ||
GE | Autres charges | 1 911 141 | 2 393 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 750 369 | 55 298 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 973 | -1 128 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 516 | 262 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 516 | 262 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 269 | -262 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 242 | -1 390 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 538 | 17 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 011 | 17 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 518 | 28 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 518 | 28 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 507 | -11 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -977 524 | -1 033 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 798 654 | 54 187 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 989 879 | 54 555 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 775 | -368 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 931 | 236 549 | 1 707 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 360 | 704 426 | 3 756 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523 291 | 940 975 | 5 464 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 458 061 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 142 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 486 066 | 434 584 | 269 447 | 2 651 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 931 | 11 304 | 23 627 | |
6T | Sur comptes clients | 90 502 | 325 | 22 254 | 68 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 434 | 325 | 33 558 | 92 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 611 500 | 434 909 | 303 005 | 2 743 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 434 909 | 303 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 282 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 339 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 268 | |||
VB | T. V. A. | 482 779 | |||
VP | Divers | 143 102 | |||
VC | Groupe et associés | 3 896 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 845 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773 934 | 4 640 798 | 3 133 136 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 895 | 131 895 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 570 | 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 388 570 | 9 388 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 713 722 | 1 713 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793 414 | 2 781 406 | 12 007 | |
VW | T.V.A. | 30 631 | 30 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 982 | 30 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 717 | 19 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 722 | 1 865 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 129 916 | 1 129 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 105 139 | 17 092 562 | 12 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 215 | 172 128 | 216 087 | 224 398 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 988 974 | 1 535 352 | 1 453 621 | 1 653 352 |
AP | Constructions | 12 775 859 | 3 276 488 | 9 499 371 | 10 024 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 155 | 242 412 | 378 744 | 433 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 050 | 237 886 | 88 164 | 130 537 |
AV | Immobilisations en cours | 3 956 | 3 956 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 105 339 | 5 464 266 | 11 641 073 | 12 468 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 855 495 | 23 627 | 831 868 | 784 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 722 052 | 722 052 | 7 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 364 209 | 68 573 | 1 295 636 | 1 846 334 |
BZ | Autres créances | 4 562 897 | 4 562 897 | 3 981 658 | |
CF | Disponibilités | 449 | 449 | 4 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 845 697 | 1 845 697 | 1 907 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 350 800 | 92 200 | 9 258 600 | 8 532 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 456 139 | 5 556 466 | 20 899 673 | 21 000 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 975 | 408 975 | ||
DH | Report à nouveau | -381 337 | -13 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 775 | -368 171 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 306 918 | 325 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 143 331 | 352 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 193 142 | 96 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 458 061 | 2 389 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 651 203 | 2 486 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 895 | 246 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 570 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 458 | 182 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 388 570 | 7 446 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 568 749 | 4 694 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 717 | 6 563 | ||
EA | Autres dettes | 1 510 265 | 4 943 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 129 916 | 641 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 105 139 | 18 161 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 899 673 | 21 000 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 092 562 | 18 148 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 895 | 246 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 429 | 454 429 | 397 033 | |
FG | Production vendue services | 50 931 990 | 50 931 990 | 52 208 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 386 419 | 51 386 419 | 52 605 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 486 | 1 129 890 | ||
FQ | Autres produits | 256 491 | 433 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 670 396 | 54 169 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 549 | 353 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 432 068 | 3 668 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -465 261 | -304 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 890 109 | 16 604 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 172 | 1 773 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 302 477 | 20 152 826 | ||
FZ | Charges sociales | 9 093 229 | 9 464 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 940 975 | 924 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 | 47 718 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 434 584 | 219 006 | ||
GE | Autres charges | 1 911 141 | 2 393 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 750 369 | 55 298 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 973 | -1 128 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 516 | 262 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 516 | 262 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 269 | -262 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 242 | -1 390 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 538 | 17 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 011 | 17 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 518 | 28 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 518 | 28 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 507 | -11 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -977 524 | -1 033 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 798 654 | 54 187 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 989 879 | 54 555 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 775 | -368 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 931 | 236 549 | 1 707 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 360 | 704 426 | 3 756 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523 291 | 940 975 | 5 464 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 458 061 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 142 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 486 066 | 434 584 | 269 447 | 2 651 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 931 | 11 304 | 23 627 | |
6T | Sur comptes clients | 90 502 | 325 | 22 254 | 68 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 434 | 325 | 33 558 | 92 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 611 500 | 434 909 | 303 005 | 2 743 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 434 909 | 303 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 282 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 339 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 268 | |||
VB | T. V. A. | 482 779 | |||
VP | Divers | 143 102 | |||
VC | Groupe et associés | 3 896 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 845 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773 934 | 4 640 798 | 3 133 136 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 895 | 131 895 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 570 | 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 388 570 | 9 388 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 713 722 | 1 713 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793 414 | 2 781 406 | 12 007 | |
VW | T.V.A. | 30 631 | 30 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 982 | 30 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 717 | 19 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 722 | 1 865 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 129 916 | 1 129 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 105 139 | 17 092 562 | 12 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 215 | 172 128 | 216 087 | 224 398 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 988 974 | 1 535 352 | 1 453 621 | 1 653 352 |
AP | Constructions | 12 775 859 | 3 276 488 | 9 499 371 | 10 024 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 155 | 242 412 | 378 744 | 433 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 050 | 237 886 | 88 164 | 130 537 |
AV | Immobilisations en cours | 3 956 | 3 956 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 105 339 | 5 464 266 | 11 641 073 | 12 468 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 855 495 | 23 627 | 831 868 | 784 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 722 052 | 722 052 | 7 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 364 209 | 68 573 | 1 295 636 | 1 846 334 |
BZ | Autres créances | 4 562 897 | 4 562 897 | 3 981 658 | |
CF | Disponibilités | 449 | 449 | 4 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 845 697 | 1 845 697 | 1 907 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 350 800 | 92 200 | 9 258 600 | 8 532 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 456 139 | 5 556 466 | 20 899 673 | 21 000 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 975 | 408 975 | ||
DH | Report à nouveau | -381 337 | -13 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 775 | -368 171 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 306 918 | 325 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 143 331 | 352 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 193 142 | 96 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 458 061 | 2 389 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 651 203 | 2 486 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 895 | 246 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 570 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 458 | 182 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 388 570 | 7 446 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 568 749 | 4 694 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 717 | 6 563 | ||
EA | Autres dettes | 1 510 265 | 4 943 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 129 916 | 641 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 105 139 | 18 161 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 899 673 | 21 000 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 092 562 | 18 148 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 895 | 246 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 429 | 454 429 | 397 033 | |
FG | Production vendue services | 50 931 990 | 50 931 990 | 52 208 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 386 419 | 51 386 419 | 52 605 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 486 | 1 129 890 | ||
FQ | Autres produits | 256 491 | 433 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 670 396 | 54 169 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 549 | 353 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 432 068 | 3 668 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -465 261 | -304 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 890 109 | 16 604 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 172 | 1 773 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 302 477 | 20 152 826 | ||
FZ | Charges sociales | 9 093 229 | 9 464 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 940 975 | 924 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 | 47 718 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 434 584 | 219 006 | ||
GE | Autres charges | 1 911 141 | 2 393 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 750 369 | 55 298 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 973 | -1 128 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 516 | 262 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 516 | 262 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 269 | -262 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 242 | -1 390 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 538 | 17 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 011 | 17 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 518 | 28 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 518 | 28 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 507 | -11 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -977 524 | -1 033 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 798 654 | 54 187 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 989 879 | 54 555 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 775 | -368 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 931 | 236 549 | 1 707 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 360 | 704 426 | 3 756 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523 291 | 940 975 | 5 464 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 458 061 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 142 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 486 066 | 434 584 | 269 447 | 2 651 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 931 | 11 304 | 23 627 | |
6T | Sur comptes clients | 90 502 | 325 | 22 254 | 68 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 434 | 325 | 33 558 | 92 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 611 500 | 434 909 | 303 005 | 2 743 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 434 909 | 303 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 282 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 339 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 268 | |||
VB | T. V. A. | 482 779 | |||
VP | Divers | 143 102 | |||
VC | Groupe et associés | 3 896 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 845 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773 934 | 4 640 798 | 3 133 136 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 895 | 131 895 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 570 | 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 388 570 | 9 388 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 713 722 | 1 713 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793 414 | 2 781 406 | 12 007 | |
VW | T.V.A. | 30 631 | 30 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 982 | 30 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 717 | 19 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 722 | 1 865 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 129 916 | 1 129 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 105 139 | 17 092 562 | 12 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 215 | 172 128 | 216 087 | 224 398 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 988 974 | 1 535 352 | 1 453 621 | 1 653 352 |
AP | Constructions | 12 775 859 | 3 276 488 | 9 499 371 | 10 024 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 155 | 242 412 | 378 744 | 433 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 050 | 237 886 | 88 164 | 130 537 |
AV | Immobilisations en cours | 3 956 | 3 956 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 105 339 | 5 464 266 | 11 641 073 | 12 468 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 855 495 | 23 627 | 831 868 | 784 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 722 052 | 722 052 | 7 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 364 209 | 68 573 | 1 295 636 | 1 846 334 |
BZ | Autres créances | 4 562 897 | 4 562 897 | 3 981 658 | |
CF | Disponibilités | 449 | 449 | 4 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 845 697 | 1 845 697 | 1 907 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 350 800 | 92 200 | 9 258 600 | 8 532 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 456 139 | 5 556 466 | 20 899 673 | 21 000 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 975 | 408 975 | ||
DH | Report à nouveau | -381 337 | -13 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 775 | -368 171 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 306 918 | 325 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 143 331 | 352 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 193 142 | 96 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 458 061 | 2 389 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 651 203 | 2 486 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 895 | 246 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 570 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 458 | 182 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 388 570 | 7 446 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 568 749 | 4 694 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 717 | 6 563 | ||
EA | Autres dettes | 1 510 265 | 4 943 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 129 916 | 641 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 105 139 | 18 161 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 899 673 | 21 000 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 092 562 | 18 148 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 895 | 246 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 429 | 454 429 | 397 033 | |
FG | Production vendue services | 50 931 990 | 50 931 990 | 52 208 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 386 419 | 51 386 419 | 52 605 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 486 | 1 129 890 | ||
FQ | Autres produits | 256 491 | 433 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 670 396 | 54 169 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 549 | 353 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 432 068 | 3 668 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -465 261 | -304 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 890 109 | 16 604 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 172 | 1 773 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 302 477 | 20 152 826 | ||
FZ | Charges sociales | 9 093 229 | 9 464 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 940 975 | 924 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 | 47 718 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 434 584 | 219 006 | ||
GE | Autres charges | 1 911 141 | 2 393 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 750 369 | 55 298 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 973 | -1 128 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 516 | 262 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 516 | 262 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 269 | -262 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 242 | -1 390 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 538 | 17 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 011 | 17 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 518 | 28 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 518 | 28 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 507 | -11 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -977 524 | -1 033 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 798 654 | 54 187 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 989 879 | 54 555 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 775 | -368 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 931 | 236 549 | 1 707 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 360 | 704 426 | 3 756 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523 291 | 940 975 | 5 464 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 458 061 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 142 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 486 066 | 434 584 | 269 447 | 2 651 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 931 | 11 304 | 23 627 | |
6T | Sur comptes clients | 90 502 | 325 | 22 254 | 68 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 434 | 325 | 33 558 | 92 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 611 500 | 434 909 | 303 005 | 2 743 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 434 909 | 303 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 282 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 339 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 268 | |||
VB | T. V. A. | 482 779 | |||
VP | Divers | 143 102 | |||
VC | Groupe et associés | 3 896 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 845 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773 934 | 4 640 798 | 3 133 136 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 895 | 131 895 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 570 | 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 388 570 | 9 388 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 713 722 | 1 713 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793 414 | 2 781 406 | 12 007 | |
VW | T.V.A. | 30 631 | 30 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 982 | 30 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 717 | 19 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 722 | 1 865 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 129 916 | 1 129 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 105 139 | 17 092 562 | 12 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 215 | 172 128 | 216 087 | 224 398 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 988 974 | 1 535 352 | 1 453 621 | 1 653 352 |
AP | Constructions | 12 775 859 | 3 276 488 | 9 499 371 | 10 024 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 155 | 242 412 | 378 744 | 433 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 050 | 237 886 | 88 164 | 130 537 |
AV | Immobilisations en cours | 3 956 | 3 956 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 105 339 | 5 464 266 | 11 641 073 | 12 468 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 855 495 | 23 627 | 831 868 | 784 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 722 052 | 722 052 | 7 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 364 209 | 68 573 | 1 295 636 | 1 846 334 |
BZ | Autres créances | 4 562 897 | 4 562 897 | 3 981 658 | |
CF | Disponibilités | 449 | 449 | 4 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 845 697 | 1 845 697 | 1 907 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 350 800 | 92 200 | 9 258 600 | 8 532 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 456 139 | 5 556 466 | 20 899 673 | 21 000 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 975 | 408 975 | ||
DH | Report à nouveau | -381 337 | -13 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 775 | -368 171 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 306 918 | 325 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 143 331 | 352 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 193 142 | 96 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 458 061 | 2 389 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 651 203 | 2 486 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 895 | 246 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 570 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 458 | 182 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 388 570 | 7 446 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 568 749 | 4 694 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 717 | 6 563 | ||
EA | Autres dettes | 1 510 265 | 4 943 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 129 916 | 641 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 105 139 | 18 161 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 899 673 | 21 000 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 092 562 | 18 148 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 895 | 246 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 429 | 454 429 | 397 033 | |
FG | Production vendue services | 50 931 990 | 50 931 990 | 52 208 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 386 419 | 51 386 419 | 52 605 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 486 | 1 129 890 | ||
FQ | Autres produits | 256 491 | 433 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 670 396 | 54 169 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 549 | 353 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 432 068 | 3 668 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -465 261 | -304 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 890 109 | 16 604 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 172 | 1 773 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 302 477 | 20 152 826 | ||
FZ | Charges sociales | 9 093 229 | 9 464 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 940 975 | 924 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 | 47 718 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 434 584 | 219 006 | ||
GE | Autres charges | 1 911 141 | 2 393 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 750 369 | 55 298 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 973 | -1 128 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 516 | 262 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 516 | 262 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 269 | -262 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 242 | -1 390 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 538 | 17 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 011 | 17 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 518 | 28 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 518 | 28 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 507 | -11 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -977 524 | -1 033 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 798 654 | 54 187 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 989 879 | 54 555 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 775 | -368 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 931 | 236 549 | 1 707 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 360 | 704 426 | 3 756 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523 291 | 940 975 | 5 464 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 458 061 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 142 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 486 066 | 434 584 | 269 447 | 2 651 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 931 | 11 304 | 23 627 | |
6T | Sur comptes clients | 90 502 | 325 | 22 254 | 68 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 434 | 325 | 33 558 | 92 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 611 500 | 434 909 | 303 005 | 2 743 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 434 909 | 303 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 282 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 339 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 268 | |||
VB | T. V. A. | 482 779 | |||
VP | Divers | 143 102 | |||
VC | Groupe et associés | 3 896 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 845 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773 934 | 4 640 798 | 3 133 136 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 895 | 131 895 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 570 | 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 388 570 | 9 388 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 713 722 | 1 713 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793 414 | 2 781 406 | 12 007 | |
VW | T.V.A. | 30 631 | 30 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 982 | 30 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 717 | 19 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 722 | 1 865 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 129 916 | 1 129 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 105 139 | 17 092 562 | 12 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 215 | 172 128 | 216 087 | 224 398 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 988 974 | 1 535 352 | 1 453 621 | 1 653 352 |
AP | Constructions | 12 775 859 | 3 276 488 | 9 499 371 | 10 024 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 155 | 242 412 | 378 744 | 433 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 050 | 237 886 | 88 164 | 130 537 |
AV | Immobilisations en cours | 3 956 | 3 956 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 105 339 | 5 464 266 | 11 641 073 | 12 468 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 855 495 | 23 627 | 831 868 | 784 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 722 052 | 722 052 | 7 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 364 209 | 68 573 | 1 295 636 | 1 846 334 |
BZ | Autres créances | 4 562 897 | 4 562 897 | 3 981 658 | |
CF | Disponibilités | 449 | 449 | 4 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 845 697 | 1 845 697 | 1 907 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 350 800 | 92 200 | 9 258 600 | 8 532 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 456 139 | 5 556 466 | 20 899 673 | 21 000 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 975 | 408 975 | ||
DH | Report à nouveau | -381 337 | -13 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 775 | -368 171 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 306 918 | 325 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 143 331 | 352 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 193 142 | 96 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 458 061 | 2 389 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 651 203 | 2 486 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 895 | 246 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 570 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 458 | 182 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 388 570 | 7 446 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 568 749 | 4 694 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 717 | 6 563 | ||
EA | Autres dettes | 1 510 265 | 4 943 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 129 916 | 641 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 105 139 | 18 161 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 899 673 | 21 000 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 092 562 | 18 148 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 895 | 246 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 429 | 454 429 | 397 033 | |
FG | Production vendue services | 50 931 990 | 50 931 990 | 52 208 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 386 419 | 51 386 419 | 52 605 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 486 | 1 129 890 | ||
FQ | Autres produits | 256 491 | 433 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 670 396 | 54 169 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 549 | 353 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 432 068 | 3 668 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -465 261 | -304 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 890 109 | 16 604 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 172 | 1 773 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 302 477 | 20 152 826 | ||
FZ | Charges sociales | 9 093 229 | 9 464 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 940 975 | 924 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 | 47 718 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 434 584 | 219 006 | ||
GE | Autres charges | 1 911 141 | 2 393 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 750 369 | 55 298 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 973 | -1 128 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 516 | 262 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 516 | 262 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 269 | -262 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 242 | -1 390 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 538 | 17 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 011 | 17 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 518 | 28 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 518 | 28 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 507 | -11 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -977 524 | -1 033 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 798 654 | 54 187 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 989 879 | 54 555 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 775 | -368 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 931 | 236 549 | 1 707 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 360 | 704 426 | 3 756 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523 291 | 940 975 | 5 464 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 458 061 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 142 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 486 066 | 434 584 | 269 447 | 2 651 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 931 | 11 304 | 23 627 | |
6T | Sur comptes clients | 90 502 | 325 | 22 254 | 68 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 434 | 325 | 33 558 | 92 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 611 500 | 434 909 | 303 005 | 2 743 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 434 909 | 303 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 | 1 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 282 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 339 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 268 | |||
VB | T. V. A. | 482 779 | |||
VP | Divers | 143 102 | |||
VC | Groupe et associés | 3 896 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 845 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773 934 | 4 640 798 | 3 133 136 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 895 | 131 895 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 570 | 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 388 570 | 9 388 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 713 722 | 1 713 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793 414 | 2 781 406 | 12 007 | |
VW | T.V.A. | 30 631 | 30 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 982 | 30 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 717 | 19 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 722 | 1 865 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 129 916 | 1 129 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 105 139 | 17 092 562 | 12 577 |