Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 597 | 1 090 595 | 828 002 | 1 052 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 725 | 10 098 | 627 | 1 138 |
BJ | TOTAL (I) | 1 971 322 | 1 100 693 | 870 629 | 1 095 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 778 564 | 22 288 | 756 276 | 745 711 |
BZ | Autres créances | 365 629 | 365 629 | 170 984 | |
CF | Disponibilités | 40 458 | 40 458 | 23 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 352 | 1 352 | 1 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 003 | 22 288 | 1 163 715 | 941 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 325 | 1 122 981 | 2 034 344 | 2 036 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 961 | 170 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 843 | 12 282 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 386 | 203 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 191 | 408 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 694 | 774 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 269 | 413 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 154 | 418 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037 | 2 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 528 153 | 1 608 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 344 | 2 036 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 099 015 | 4 099 015 | 3 814 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 099 015 | 4 099 015 | 3 814 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 77 461 | 38 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 655 | 45 581 | ||
FQ | Autres produits | 2 736 | 1 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 180 868 | 3 899 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -820 | 2 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 280 088 | 2 131 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 840 | 58 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 101 352 | 1 015 298 | ||
FZ | Charges sociales | 346 041 | 296 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 372 | 321 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 138 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 4 776 | 41 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 126 648 | 3 893 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 220 | 6 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 019 | 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | 13 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 080 | 13 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 061 | -13 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 159 | -7 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | 124 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 460 | 47 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 460 | 171 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975 | 20 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 460 | 72 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 328 | 78 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 763 | 172 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 303 | -791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 987 | -20 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 348 | 4 071 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 504 | 4 059 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 843 | 12 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 391 | 336 372 | 69 069 | 1 100 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 391 | 336 372 | 69 069 | 1 100 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 518 | 83 328 | 15 460 | 271 386 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 943 | 1 655 | 22 288 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 943 | 1 655 | 22 288 | |
7C | TOTAL GENERAL | 247 461 | 83 328 | 17 115 | 313 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 655 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 83 328 | 15 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 662 | |||
UX | Autres créances clients | 753 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 493 | |||
VB | T. V. A. | 77 212 | |||
VP | Divers | 36 877 | |||
VC | Groupe et associés | 226 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 545 | 1 145 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 | 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 025 | 272 864 | 252 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 546 269 | 546 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 648 | 109 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 907 | 168 907 | ||
VW | T.V.A. | 172 334 | 172 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265 | 3 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037 | 2 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 153 | 1 275 992 | 252 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 597 | 1 090 595 | 828 002 | 1 052 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 725 | 10 098 | 627 | 1 138 |
BJ | TOTAL (I) | 1 971 322 | 1 100 693 | 870 629 | 1 095 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 778 564 | 22 288 | 756 276 | 745 711 |
BZ | Autres créances | 365 629 | 365 629 | 170 984 | |
CF | Disponibilités | 40 458 | 40 458 | 23 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 352 | 1 352 | 1 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 003 | 22 288 | 1 163 715 | 941 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 325 | 1 122 981 | 2 034 344 | 2 036 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 961 | 170 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 843 | 12 282 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 386 | 203 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 191 | 408 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 694 | 774 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 269 | 413 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 154 | 418 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037 | 2 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 528 153 | 1 608 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 344 | 2 036 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 099 015 | 4 099 015 | 3 814 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 099 015 | 4 099 015 | 3 814 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 77 461 | 38 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 655 | 45 581 | ||
FQ | Autres produits | 2 736 | 1 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 180 868 | 3 899 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -820 | 2 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 280 088 | 2 131 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 840 | 58 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 101 352 | 1 015 298 | ||
FZ | Charges sociales | 346 041 | 296 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 372 | 321 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 138 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 4 776 | 41 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 126 648 | 3 893 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 220 | 6 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 019 | 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | 13 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 080 | 13 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 061 | -13 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 159 | -7 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | 124 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 460 | 47 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 460 | 171 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975 | 20 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 460 | 72 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 328 | 78 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 763 | 172 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 303 | -791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 987 | -20 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 348 | 4 071 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 504 | 4 059 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 843 | 12 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 391 | 336 372 | 69 069 | 1 100 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 391 | 336 372 | 69 069 | 1 100 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 518 | 83 328 | 15 460 | 271 386 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 943 | 1 655 | 22 288 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 943 | 1 655 | 22 288 | |
7C | TOTAL GENERAL | 247 461 | 83 328 | 17 115 | 313 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 655 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 83 328 | 15 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 662 | |||
UX | Autres créances clients | 753 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 493 | |||
VB | T. V. A. | 77 212 | |||
VP | Divers | 36 877 | |||
VC | Groupe et associés | 226 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 545 | 1 145 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 | 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 025 | 272 864 | 252 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 546 269 | 546 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 648 | 109 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 907 | 168 907 | ||
VW | T.V.A. | 172 334 | 172 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265 | 3 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037 | 2 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 153 | 1 275 992 | 252 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 597 | 1 090 595 | 828 002 | 1 052 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 725 | 10 098 | 627 | 1 138 |
BJ | TOTAL (I) | 1 971 322 | 1 100 693 | 870 629 | 1 095 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 778 564 | 22 288 | 756 276 | 745 711 |
BZ | Autres créances | 365 629 | 365 629 | 170 984 | |
CF | Disponibilités | 40 458 | 40 458 | 23 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 352 | 1 352 | 1 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 003 | 22 288 | 1 163 715 | 941 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 325 | 1 122 981 | 2 034 344 | 2 036 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 961 | 170 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 843 | 12 282 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 386 | 203 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 191 | 408 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 694 | 774 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 269 | 413 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 154 | 418 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037 | 2 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 528 153 | 1 608 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 344 | 2 036 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 099 015 | 4 099 015 | 3 814 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 099 015 | 4 099 015 | 3 814 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 77 461 | 38 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 655 | 45 581 | ||
FQ | Autres produits | 2 736 | 1 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 180 868 | 3 899 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -820 | 2 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 280 088 | 2 131 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 840 | 58 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 101 352 | 1 015 298 | ||
FZ | Charges sociales | 346 041 | 296 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 372 | 321 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 138 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 4 776 | 41 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 126 648 | 3 893 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 220 | 6 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 019 | 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | 13 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 080 | 13 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 061 | -13 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 159 | -7 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | 124 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 460 | 47 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 460 | 171 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975 | 20 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 460 | 72 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 328 | 78 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 763 | 172 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 303 | -791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 987 | -20 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 348 | 4 071 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 504 | 4 059 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 843 | 12 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 391 | 336 372 | 69 069 | 1 100 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 391 | 336 372 | 69 069 | 1 100 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 518 | 83 328 | 15 460 | 271 386 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 943 | 1 655 | 22 288 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 943 | 1 655 | 22 288 | |
7C | TOTAL GENERAL | 247 461 | 83 328 | 17 115 | 313 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 655 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 83 328 | 15 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 662 | |||
UX | Autres créances clients | 753 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 493 | |||
VB | T. V. A. | 77 212 | |||
VP | Divers | 36 877 | |||
VC | Groupe et associés | 226 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 545 | 1 145 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 | 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 025 | 272 864 | 252 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 546 269 | 546 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 648 | 109 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 907 | 168 907 | ||
VW | T.V.A. | 172 334 | 172 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265 | 3 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037 | 2 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 153 | 1 275 992 | 252 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 597 | 1 090 595 | 828 002 | 1 052 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 725 | 10 098 | 627 | 1 138 |
BJ | TOTAL (I) | 1 971 322 | 1 100 693 | 870 629 | 1 095 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 778 564 | 22 288 | 756 276 | 745 711 |
BZ | Autres créances | 365 629 | 365 629 | 170 984 | |
CF | Disponibilités | 40 458 | 40 458 | 23 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 352 | 1 352 | 1 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 003 | 22 288 | 1 163 715 | 941 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 325 | 1 122 981 | 2 034 344 | 2 036 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 961 | 170 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 843 | 12 282 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 386 | 203 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 191 | 408 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 694 | 774 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 269 | 413 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 154 | 418 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037 | 2 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 528 153 | 1 608 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 344 | 2 036 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 099 015 | 4 099 015 | 3 814 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 099 015 | 4 099 015 | 3 814 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 77 461 | 38 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 655 | 45 581 | ||
FQ | Autres produits | 2 736 | 1 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 180 868 | 3 899 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -820 | 2 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 280 088 | 2 131 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 840 | 58 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 101 352 | 1 015 298 | ||
FZ | Charges sociales | 346 041 | 296 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 372 | 321 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 138 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 4 776 | 41 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 126 648 | 3 893 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 220 | 6 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 019 | 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | 13 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 080 | 13 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 061 | -13 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 159 | -7 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | 124 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 460 | 47 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 460 | 171 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975 | 20 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 460 | 72 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 328 | 78 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 763 | 172 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 303 | -791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 987 | -20 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 348 | 4 071 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 504 | 4 059 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 843 | 12 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 391 | 336 372 | 69 069 | 1 100 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 391 | 336 372 | 69 069 | 1 100 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 518 | 83 328 | 15 460 | 271 386 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 943 | 1 655 | 22 288 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 943 | 1 655 | 22 288 | |
7C | TOTAL GENERAL | 247 461 | 83 328 | 17 115 | 313 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 655 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 83 328 | 15 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 662 | |||
UX | Autres créances clients | 753 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 493 | |||
VB | T. V. A. | 77 212 | |||
VP | Divers | 36 877 | |||
VC | Groupe et associés | 226 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 545 | 1 145 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 | 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 025 | 272 864 | 252 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 546 269 | 546 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 648 | 109 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 907 | 168 907 | ||
VW | T.V.A. | 172 334 | 172 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265 | 3 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037 | 2 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 153 | 1 275 992 | 252 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 597 | 1 090 595 | 828 002 | 1 052 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 725 | 10 098 | 627 | 1 138 |
BJ | TOTAL (I) | 1 971 322 | 1 100 693 | 870 629 | 1 095 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 778 564 | 22 288 | 756 276 | 745 711 |
BZ | Autres créances | 365 629 | 365 629 | 170 984 | |
CF | Disponibilités | 40 458 | 40 458 | 23 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 352 | 1 352 | 1 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 003 | 22 288 | 1 163 715 | 941 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 325 | 1 122 981 | 2 034 344 | 2 036 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 961 | 170 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 843 | 12 282 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 386 | 203 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 191 | 408 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 694 | 774 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 269 | 413 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 154 | 418 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037 | 2 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 528 153 | 1 608 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 344 | 2 036 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 099 015 | 4 099 015 | 3 814 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 099 015 | 4 099 015 | 3 814 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 77 461 | 38 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 655 | 45 581 | ||
FQ | Autres produits | 2 736 | 1 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 180 868 | 3 899 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -820 | 2 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 280 088 | 2 131 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 840 | 58 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 101 352 | 1 015 298 | ||
FZ | Charges sociales | 346 041 | 296 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 372 | 321 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 138 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 4 776 | 41 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 126 648 | 3 893 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 220 | 6 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 019 | 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | 13 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 080 | 13 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 061 | -13 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 159 | -7 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | 124 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 460 | 47 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 460 | 171 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975 | 20 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 460 | 72 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 328 | 78 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 763 | 172 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 303 | -791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 987 | -20 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 348 | 4 071 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 504 | 4 059 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 843 | 12 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 391 | 336 372 | 69 069 | 1 100 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 391 | 336 372 | 69 069 | 1 100 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 518 | 83 328 | 15 460 | 271 386 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 943 | 1 655 | 22 288 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 943 | 1 655 | 22 288 | |
7C | TOTAL GENERAL | 247 461 | 83 328 | 17 115 | 313 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 655 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 83 328 | 15 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 662 | |||
UX | Autres créances clients | 753 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 493 | |||
VB | T. V. A. | 77 212 | |||
VP | Divers | 36 877 | |||
VC | Groupe et associés | 226 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 545 | 1 145 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 | 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 025 | 272 864 | 252 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 546 269 | 546 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 648 | 109 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 907 | 168 907 | ||
VW | T.V.A. | 172 334 | 172 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265 | 3 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037 | 2 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 153 | 1 275 992 | 252 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 153 |