Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 137 | 6 902 189 | 27 948 | 7 779 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 | 1 870 | ||
AN | Terrains | 38 315 | 38 315 | 38 315 | |
AP | Constructions | 8 477 307 | 3 141 338 | 5 335 969 | 5 721 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669 743 | 2 964 029 | 705 714 | 755 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 372 789 | 714 020 | 658 769 | 80 501 |
AV | Immobilisations en cours | 103 534 | 103 534 | 143 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 593 695 | 13 721 576 | 6 872 119 | 6 746 842 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 916 | 9 916 | 1 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 351 957 | 4 351 957 | 4 656 696 | |
BZ | Autres créances | 1 447 674 | 1 447 674 | 680 748 | |
CF | Disponibilités | 13 324 769 | 13 324 769 | 638 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 2 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 141 594 | 19 141 594 | 5 980 662 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 | 15 | 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 735 305 | 13 721 576 | 26 013 729 | 12 727 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 657 980 | 6 257 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 513 | |||
DH | Report à nouveau | 328 741 | -4 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 880 | 350 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 469 734 | 374 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 385 847 | 6 978 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 594 | 173 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 594 | 173 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 021 | 1 315 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 409 986 | 3 625 355 | ||
EA | Autres dettes | 634 870 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 577 008 | 5 575 729 | ||
ED | (V) | 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 013 729 | 12 727 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 583 317 | 19 240 601 | 21 823 918 | 21 564 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 583 317 | 19 240 601 | 21 823 918 | 21 564 255 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 823 918 | 21 564 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 536 775 | 5 794 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 790 375 | 771 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 202 191 | 9 976 876 | ||
FZ | Charges sociales | 4 188 985 | 4 247 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 197 | 616 666 | ||
GE | Autres charges | 1 674 | 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 371 196 | 21 407 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 452 722 | 157 233 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 | |||
GN | Différences positives de change | 2 649 | 4 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 028 | 4 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 796 | 5 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 768 | -1 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 955 | 155 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 862 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 932 | 64 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 932 | 120 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 161 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 703 | 293 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 079 | 293 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 853 | -172 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -478 072 | -367 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 211 879 | 21 689 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 299 999 | 21 338 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 880 | 350 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970 321 | 9 560 | 77 692 | 6 902 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 303 196 | 641 636 | 125 445 | 6 819 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 273 517 | 651 196 | 203 137 | 13 721 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 469 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 374 552 | 307 124 | -211 942 | 469 734 |
4T | Provisions pour perte de change | 15 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 369 | 50 594 | 173 369 | 50 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 547 921 | 357 718 | 173 369 | 50 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 351 957 | |||
VB | T. V. A. | 145 150 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 910 | 5 806 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 021 | 1 167 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 485 535 | 1 485 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 975 | 1 601 975 | ||
VW | T.V.A. | 69 143 | 69 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 333 | 253 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 008 | 4 577 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 137 | 6 902 189 | 27 948 | 7 779 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 | 1 870 | ||
AN | Terrains | 38 315 | 38 315 | 38 315 | |
AP | Constructions | 8 477 307 | 3 141 338 | 5 335 969 | 5 721 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669 743 | 2 964 029 | 705 714 | 755 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 372 789 | 714 020 | 658 769 | 80 501 |
AV | Immobilisations en cours | 103 534 | 103 534 | 143 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 593 695 | 13 721 576 | 6 872 119 | 6 746 842 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 916 | 9 916 | 1 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 351 957 | 4 351 957 | 4 656 696 | |
BZ | Autres créances | 1 447 674 | 1 447 674 | 680 748 | |
CF | Disponibilités | 13 324 769 | 13 324 769 | 638 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 2 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 141 594 | 19 141 594 | 5 980 662 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 | 15 | 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 735 305 | 13 721 576 | 26 013 729 | 12 727 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 657 980 | 6 257 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 513 | |||
DH | Report à nouveau | 328 741 | -4 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 880 | 350 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 469 734 | 374 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 385 847 | 6 978 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 594 | 173 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 594 | 173 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 021 | 1 315 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 409 986 | 3 625 355 | ||
EA | Autres dettes | 634 870 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 577 008 | 5 575 729 | ||
ED | (V) | 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 013 729 | 12 727 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 583 317 | 19 240 601 | 21 823 918 | 21 564 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 583 317 | 19 240 601 | 21 823 918 | 21 564 255 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 823 918 | 21 564 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 536 775 | 5 794 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 790 375 | 771 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 202 191 | 9 976 876 | ||
FZ | Charges sociales | 4 188 985 | 4 247 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 197 | 616 666 | ||
GE | Autres charges | 1 674 | 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 371 196 | 21 407 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 452 722 | 157 233 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 | |||
GN | Différences positives de change | 2 649 | 4 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 028 | 4 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 796 | 5 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 768 | -1 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 955 | 155 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 862 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 932 | 64 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 932 | 120 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 161 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 703 | 293 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 079 | 293 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 853 | -172 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -478 072 | -367 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 211 879 | 21 689 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 299 999 | 21 338 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 880 | 350 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970 321 | 9 560 | 77 692 | 6 902 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 303 196 | 641 636 | 125 445 | 6 819 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 273 517 | 651 196 | 203 137 | 13 721 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 469 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 374 552 | 307 124 | -211 942 | 469 734 |
4T | Provisions pour perte de change | 15 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 369 | 50 594 | 173 369 | 50 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 547 921 | 357 718 | 173 369 | 50 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 351 957 | |||
VB | T. V. A. | 145 150 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 910 | 5 806 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 021 | 1 167 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 485 535 | 1 485 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 975 | 1 601 975 | ||
VW | T.V.A. | 69 143 | 69 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 333 | 253 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 008 | 4 577 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 137 | 6 902 189 | 27 948 | 7 779 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 | 1 870 | ||
AN | Terrains | 38 315 | 38 315 | 38 315 | |
AP | Constructions | 8 477 307 | 3 141 338 | 5 335 969 | 5 721 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669 743 | 2 964 029 | 705 714 | 755 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 372 789 | 714 020 | 658 769 | 80 501 |
AV | Immobilisations en cours | 103 534 | 103 534 | 143 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 593 695 | 13 721 576 | 6 872 119 | 6 746 842 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 916 | 9 916 | 1 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 351 957 | 4 351 957 | 4 656 696 | |
BZ | Autres créances | 1 447 674 | 1 447 674 | 680 748 | |
CF | Disponibilités | 13 324 769 | 13 324 769 | 638 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 2 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 141 594 | 19 141 594 | 5 980 662 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 | 15 | 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 735 305 | 13 721 576 | 26 013 729 | 12 727 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 657 980 | 6 257 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 513 | |||
DH | Report à nouveau | 328 741 | -4 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 880 | 350 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 469 734 | 374 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 385 847 | 6 978 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 594 | 173 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 594 | 173 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 021 | 1 315 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 409 986 | 3 625 355 | ||
EA | Autres dettes | 634 870 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 577 008 | 5 575 729 | ||
ED | (V) | 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 013 729 | 12 727 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 583 317 | 19 240 601 | 21 823 918 | 21 564 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 583 317 | 19 240 601 | 21 823 918 | 21 564 255 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 823 918 | 21 564 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 536 775 | 5 794 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 790 375 | 771 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 202 191 | 9 976 876 | ||
FZ | Charges sociales | 4 188 985 | 4 247 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 197 | 616 666 | ||
GE | Autres charges | 1 674 | 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 371 196 | 21 407 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 452 722 | 157 233 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 | |||
GN | Différences positives de change | 2 649 | 4 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 028 | 4 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 796 | 5 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 768 | -1 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 955 | 155 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 862 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 932 | 64 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 932 | 120 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 161 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 703 | 293 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 079 | 293 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 853 | -172 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -478 072 | -367 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 211 879 | 21 689 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 299 999 | 21 338 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 880 | 350 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970 321 | 9 560 | 77 692 | 6 902 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 303 196 | 641 636 | 125 445 | 6 819 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 273 517 | 651 196 | 203 137 | 13 721 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 469 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 374 552 | 307 124 | -211 942 | 469 734 |
4T | Provisions pour perte de change | 15 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 369 | 50 594 | 173 369 | 50 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 547 921 | 357 718 | 173 369 | 50 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 351 957 | |||
VB | T. V. A. | 145 150 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 910 | 5 806 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 021 | 1 167 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 485 535 | 1 485 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 975 | 1 601 975 | ||
VW | T.V.A. | 69 143 | 69 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 333 | 253 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 008 | 4 577 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 137 | 6 902 189 | 27 948 | 7 779 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 | 1 870 | ||
AN | Terrains | 38 315 | 38 315 | 38 315 | |
AP | Constructions | 8 477 307 | 3 141 338 | 5 335 969 | 5 721 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669 743 | 2 964 029 | 705 714 | 755 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 372 789 | 714 020 | 658 769 | 80 501 |
AV | Immobilisations en cours | 103 534 | 103 534 | 143 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 593 695 | 13 721 576 | 6 872 119 | 6 746 842 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 916 | 9 916 | 1 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 351 957 | 4 351 957 | 4 656 696 | |
BZ | Autres créances | 1 447 674 | 1 447 674 | 680 748 | |
CF | Disponibilités | 13 324 769 | 13 324 769 | 638 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 2 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 141 594 | 19 141 594 | 5 980 662 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 | 15 | 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 735 305 | 13 721 576 | 26 013 729 | 12 727 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 657 980 | 6 257 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 513 | |||
DH | Report à nouveau | 328 741 | -4 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 880 | 350 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 469 734 | 374 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 385 847 | 6 978 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 594 | 173 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 594 | 173 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 021 | 1 315 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 409 986 | 3 625 355 | ||
EA | Autres dettes | 634 870 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 577 008 | 5 575 729 | ||
ED | (V) | 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 013 729 | 12 727 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 583 317 | 19 240 601 | 21 823 918 | 21 564 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 583 317 | 19 240 601 | 21 823 918 | 21 564 255 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 823 918 | 21 564 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 536 775 | 5 794 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 790 375 | 771 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 202 191 | 9 976 876 | ||
FZ | Charges sociales | 4 188 985 | 4 247 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 197 | 616 666 | ||
GE | Autres charges | 1 674 | 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 371 196 | 21 407 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 452 722 | 157 233 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 | |||
GN | Différences positives de change | 2 649 | 4 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 028 | 4 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 796 | 5 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 768 | -1 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 955 | 155 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 862 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 932 | 64 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 932 | 120 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 161 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 703 | 293 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 079 | 293 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 853 | -172 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -478 072 | -367 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 211 879 | 21 689 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 299 999 | 21 338 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 880 | 350 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970 321 | 9 560 | 77 692 | 6 902 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 303 196 | 641 636 | 125 445 | 6 819 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 273 517 | 651 196 | 203 137 | 13 721 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 469 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 374 552 | 307 124 | -211 942 | 469 734 |
4T | Provisions pour perte de change | 15 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 369 | 50 594 | 173 369 | 50 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 547 921 | 357 718 | 173 369 | 50 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 351 957 | |||
VB | T. V. A. | 145 150 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 910 | 5 806 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 021 | 1 167 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 485 535 | 1 485 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 975 | 1 601 975 | ||
VW | T.V.A. | 69 143 | 69 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 333 | 253 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 008 | 4 577 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 137 | 6 902 189 | 27 948 | 7 779 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 | 1 870 | ||
AN | Terrains | 38 315 | 38 315 | 38 315 | |
AP | Constructions | 8 477 307 | 3 141 338 | 5 335 969 | 5 721 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669 743 | 2 964 029 | 705 714 | 755 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 372 789 | 714 020 | 658 769 | 80 501 |
AV | Immobilisations en cours | 103 534 | 103 534 | 143 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 593 695 | 13 721 576 | 6 872 119 | 6 746 842 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 916 | 9 916 | 1 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 351 957 | 4 351 957 | 4 656 696 | |
BZ | Autres créances | 1 447 674 | 1 447 674 | 680 748 | |
CF | Disponibilités | 13 324 769 | 13 324 769 | 638 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 2 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 141 594 | 19 141 594 | 5 980 662 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 | 15 | 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 735 305 | 13 721 576 | 26 013 729 | 12 727 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 657 980 | 6 257 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 513 | |||
DH | Report à nouveau | 328 741 | -4 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 880 | 350 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 469 734 | 374 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 385 847 | 6 978 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 594 | 173 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 594 | 173 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 021 | 1 315 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 409 986 | 3 625 355 | ||
EA | Autres dettes | 634 870 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 577 008 | 5 575 729 | ||
ED | (V) | 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 013 729 | 12 727 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 583 317 | 19 240 601 | 21 823 918 | 21 564 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 583 317 | 19 240 601 | 21 823 918 | 21 564 255 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 823 918 | 21 564 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 536 775 | 5 794 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 790 375 | 771 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 202 191 | 9 976 876 | ||
FZ | Charges sociales | 4 188 985 | 4 247 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 197 | 616 666 | ||
GE | Autres charges | 1 674 | 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 371 196 | 21 407 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 452 722 | 157 233 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 | |||
GN | Différences positives de change | 2 649 | 4 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 028 | 4 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 796 | 5 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 768 | -1 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 955 | 155 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 862 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 932 | 64 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 932 | 120 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 161 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 703 | 293 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 079 | 293 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 853 | -172 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -478 072 | -367 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 211 879 | 21 689 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 299 999 | 21 338 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 880 | 350 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970 321 | 9 560 | 77 692 | 6 902 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 303 196 | 641 636 | 125 445 | 6 819 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 273 517 | 651 196 | 203 137 | 13 721 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 469 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 374 552 | 307 124 | -211 942 | 469 734 |
4T | Provisions pour perte de change | 15 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 369 | 50 594 | 173 369 | 50 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 547 921 | 357 718 | 173 369 | 50 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 351 957 | |||
VB | T. V. A. | 145 150 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 910 | 5 806 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 021 | 1 167 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 485 535 | 1 485 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 975 | 1 601 975 | ||
VW | T.V.A. | 69 143 | 69 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 333 | 253 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 008 | 4 577 008 |