Déposant 1 : TRADING CENTRAL S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 423512607
Adresse :
11 Bis Rue Scribe
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Déposant 1 : TRADING CENTRAL S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 423512607
Adresse :
11 BIS RUE SCRIBE
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. THIEBAUT Alexis
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CHART'S
Bénéficiare 1 : TRADING CENTRAL
Déposant 1 : TRADING CENTRAL S.A., société anonyme
Numéro de SIREN : 423512607
Adresse :
11 BIS rue Scribe
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : TRADING CENTRAL S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 423512607
Adresse :
11 BIS RUE SCRIBE
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : Lambert et associés, Mme BOIS Stéphanie
Adresse :
18, Avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Déposant 1 : TRADING CENTRAL S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 423512607
Adresse :
11 BIS RUE SCRIBE
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : LAMBERT ET ASSOCIES, Mme Bois Stéphanie
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : TRADING CENTRAL S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 423512607
Adresse :
11 Bis Rue Scribe
75009 Paris
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Bénéficiare 1 : TRADING CENTRAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 317 180 | 213 304 | 103 875 | 59 318 |
AH | Fonds commercial | 166 427 | 166 427 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 715 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 084 | 317 073 | 55 011 | 20 333 |
CU | Autres participations | 3 873 626 | 3 873 626 | 3 873 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 638 | 16 638 | 16 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 745 955 | 696 804 | 4 049 150 | 4 025 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 032 | 74 670 | 1 495 362 | 940 020 |
BZ | Autres créances | 5 968 314 | 5 968 314 | 5 205 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 713 | 27 713 | 27 928 | |
CF | Disponibilités | 1 388 733 | 1 388 733 | 701 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 417 | 61 417 | 86 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 016 208 | 74 670 | 8 941 538 | 6 961 338 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 80 240 | 80 240 | 53 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 842 402 | 771 474 | 13 070 928 | 11 041 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 720 | 342 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 832 | 801 869 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 848 | 40 848 | ||
DH | Report à nouveau | 1 833 838 | 1 411 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 693 | 422 789 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 105 | 38 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 867 036 | 3 057 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 534 | 53 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 534 | 53 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064 704 | 4 546 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309 529 | 2 144 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 068 | 157 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 798 | 207 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 794 | 7 547 | ||
EA | Autres dettes | 27 776 | 19 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 887 205 | 828 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 815 873 | 7 911 467 | ||
ED | (V) | 301 485 | 18 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 070 928 | 11 041 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 744 407 | 3 845 072 | 4 589 479 | 4 519 304 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 744 407 | 3 845 072 | 4 589 479 | 4 519 304 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 032 | 79 875 | ||
FQ | Autres produits | 2 000 | 2 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 657 511 | 4 602 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 290 | 5 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 187 969 | 2 277 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 640 | 34 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 785 | 1 042 418 | ||
FZ | Charges sociales | 476 092 | 451 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 023 | 31 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563 | 31 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 294 | |||
GE | Autres charges | 72 947 | 89 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 954 603 | 3 964 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 702 907 | 637 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 268 | |||
GN | Différences positives de change | 38 257 | 22 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 348 | 228 428 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 378 | 157 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 294 | 12 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 492 | 170 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 144 | 58 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 763 | 695 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | 18 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 | 111 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008 | 204 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 721 | 243 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 568 | -131 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 503 | 140 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 012 | 4 941 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 319 | 4 519 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 693 | 422 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 627 | 38 678 | 213 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 727 | 10 346 | 317 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 354 | 49 023 | 530 378 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 710 | 38 395 | 77 105 | |
4T | Provisions pour perte de change | 80 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 920 | 32 614 | 86 534 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 166 427 | 166 427 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 345 | 563 | 56 239 | 74 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 772 | 563 | 56 239 | 241 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 402 | 71 572 | 56 239 | 404 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 857 | 56 239 | ||
UG | - Financières | 26 320 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 670 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 30 712 | |||
VC | Groupe et associés | 5 937 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 616 401 | 7 525 093 | 91 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 029 | 23 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 041 674 | 767 853 | 2 461 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 068 | 192 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 585 | 29 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 197 | 112 197 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 513 | 105 513 | ||
VW | T.V.A. | 55 901 | 55 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 602 | 23 602 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 794 | 7 794 | ||
VI | Groupe et associés | 3 309 529 | 3 309 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 776 | 27 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 887 205 | 887 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 815 872 | 5 542 051 | 2 461 916 | 811 905 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 317 180 | 213 304 | 103 875 | 59 318 |
AH | Fonds commercial | 166 427 | 166 427 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 715 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 084 | 317 073 | 55 011 | 20 333 |
CU | Autres participations | 3 873 626 | 3 873 626 | 3 873 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 638 | 16 638 | 16 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 745 955 | 696 804 | 4 049 150 | 4 025 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 032 | 74 670 | 1 495 362 | 940 020 |
BZ | Autres créances | 5 968 314 | 5 968 314 | 5 205 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 713 | 27 713 | 27 928 | |
CF | Disponibilités | 1 388 733 | 1 388 733 | 701 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 417 | 61 417 | 86 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 016 208 | 74 670 | 8 941 538 | 6 961 338 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 80 240 | 80 240 | 53 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 842 402 | 771 474 | 13 070 928 | 11 041 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 720 | 342 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 832 | 801 869 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 848 | 40 848 | ||
DH | Report à nouveau | 1 833 838 | 1 411 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 693 | 422 789 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 105 | 38 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 867 036 | 3 057 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 534 | 53 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 534 | 53 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064 704 | 4 546 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309 529 | 2 144 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 068 | 157 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 798 | 207 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 794 | 7 547 | ||
EA | Autres dettes | 27 776 | 19 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 887 205 | 828 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 815 873 | 7 911 467 | ||
ED | (V) | 301 485 | 18 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 070 928 | 11 041 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 744 407 | 3 845 072 | 4 589 479 | 4 519 304 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 744 407 | 3 845 072 | 4 589 479 | 4 519 304 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 032 | 79 875 | ||
FQ | Autres produits | 2 000 | 2 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 657 511 | 4 602 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 290 | 5 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 187 969 | 2 277 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 640 | 34 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 785 | 1 042 418 | ||
FZ | Charges sociales | 476 092 | 451 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 023 | 31 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563 | 31 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 294 | |||
GE | Autres charges | 72 947 | 89 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 954 603 | 3 964 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 702 907 | 637 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 268 | |||
GN | Différences positives de change | 38 257 | 22 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 348 | 228 428 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 378 | 157 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 294 | 12 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 492 | 170 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 144 | 58 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 763 | 695 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | 18 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 | 111 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008 | 204 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 721 | 243 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 568 | -131 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 503 | 140 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 012 | 4 941 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 319 | 4 519 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 693 | 422 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 627 | 38 678 | 213 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 727 | 10 346 | 317 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 354 | 49 023 | 530 378 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 710 | 38 395 | 77 105 | |
4T | Provisions pour perte de change | 80 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 920 | 32 614 | 86 534 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 166 427 | 166 427 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 345 | 563 | 56 239 | 74 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 772 | 563 | 56 239 | 241 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 402 | 71 572 | 56 239 | 404 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 857 | 56 239 | ||
UG | - Financières | 26 320 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 670 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 30 712 | |||
VC | Groupe et associés | 5 937 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 616 401 | 7 525 093 | 91 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 029 | 23 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 041 674 | 767 853 | 2 461 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 068 | 192 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 585 | 29 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 197 | 112 197 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 513 | 105 513 | ||
VW | T.V.A. | 55 901 | 55 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 602 | 23 602 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 794 | 7 794 | ||
VI | Groupe et associés | 3 309 529 | 3 309 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 776 | 27 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 887 205 | 887 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 815 872 | 5 542 051 | 2 461 916 | 811 905 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 317 180 | 213 304 | 103 875 | 59 318 |
AH | Fonds commercial | 166 427 | 166 427 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 715 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 084 | 317 073 | 55 011 | 20 333 |
CU | Autres participations | 3 873 626 | 3 873 626 | 3 873 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 638 | 16 638 | 16 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 745 955 | 696 804 | 4 049 150 | 4 025 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 032 | 74 670 | 1 495 362 | 940 020 |
BZ | Autres créances | 5 968 314 | 5 968 314 | 5 205 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 713 | 27 713 | 27 928 | |
CF | Disponibilités | 1 388 733 | 1 388 733 | 701 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 417 | 61 417 | 86 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 016 208 | 74 670 | 8 941 538 | 6 961 338 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 80 240 | 80 240 | 53 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 842 402 | 771 474 | 13 070 928 | 11 041 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 720 | 342 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 832 | 801 869 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 848 | 40 848 | ||
DH | Report à nouveau | 1 833 838 | 1 411 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 693 | 422 789 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 105 | 38 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 867 036 | 3 057 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 534 | 53 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 534 | 53 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064 704 | 4 546 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309 529 | 2 144 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 068 | 157 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 798 | 207 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 794 | 7 547 | ||
EA | Autres dettes | 27 776 | 19 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 887 205 | 828 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 815 873 | 7 911 467 | ||
ED | (V) | 301 485 | 18 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 070 928 | 11 041 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 744 407 | 3 845 072 | 4 589 479 | 4 519 304 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 744 407 | 3 845 072 | 4 589 479 | 4 519 304 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 032 | 79 875 | ||
FQ | Autres produits | 2 000 | 2 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 657 511 | 4 602 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 290 | 5 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 187 969 | 2 277 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 640 | 34 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 785 | 1 042 418 | ||
FZ | Charges sociales | 476 092 | 451 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 023 | 31 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563 | 31 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 294 | |||
GE | Autres charges | 72 947 | 89 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 954 603 | 3 964 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 702 907 | 637 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 268 | |||
GN | Différences positives de change | 38 257 | 22 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 348 | 228 428 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 378 | 157 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 294 | 12 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 492 | 170 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 144 | 58 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 763 | 695 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | 18 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 | 111 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008 | 204 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 721 | 243 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 568 | -131 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 503 | 140 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 012 | 4 941 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 319 | 4 519 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 693 | 422 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 627 | 38 678 | 213 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 727 | 10 346 | 317 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 354 | 49 023 | 530 378 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 710 | 38 395 | 77 105 | |
4T | Provisions pour perte de change | 80 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 920 | 32 614 | 86 534 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 166 427 | 166 427 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 345 | 563 | 56 239 | 74 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 772 | 563 | 56 239 | 241 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 402 | 71 572 | 56 239 | 404 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 857 | 56 239 | ||
UG | - Financières | 26 320 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 670 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 30 712 | |||
VC | Groupe et associés | 5 937 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 616 401 | 7 525 093 | 91 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 029 | 23 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 041 674 | 767 853 | 2 461 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 068 | 192 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 585 | 29 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 197 | 112 197 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 513 | 105 513 | ||
VW | T.V.A. | 55 901 | 55 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 602 | 23 602 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 794 | 7 794 | ||
VI | Groupe et associés | 3 309 529 | 3 309 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 776 | 27 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 887 205 | 887 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 815 872 | 5 542 051 | 2 461 916 | 811 905 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 317 180 | 213 304 | 103 875 | 59 318 |
AH | Fonds commercial | 166 427 | 166 427 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 715 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 084 | 317 073 | 55 011 | 20 333 |
CU | Autres participations | 3 873 626 | 3 873 626 | 3 873 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 638 | 16 638 | 16 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 745 955 | 696 804 | 4 049 150 | 4 025 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 032 | 74 670 | 1 495 362 | 940 020 |
BZ | Autres créances | 5 968 314 | 5 968 314 | 5 205 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 713 | 27 713 | 27 928 | |
CF | Disponibilités | 1 388 733 | 1 388 733 | 701 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 417 | 61 417 | 86 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 016 208 | 74 670 | 8 941 538 | 6 961 338 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 80 240 | 80 240 | 53 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 842 402 | 771 474 | 13 070 928 | 11 041 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 720 | 342 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 832 | 801 869 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 848 | 40 848 | ||
DH | Report à nouveau | 1 833 838 | 1 411 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 693 | 422 789 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 105 | 38 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 867 036 | 3 057 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 534 | 53 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 534 | 53 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064 704 | 4 546 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309 529 | 2 144 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 068 | 157 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 798 | 207 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 794 | 7 547 | ||
EA | Autres dettes | 27 776 | 19 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 887 205 | 828 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 815 873 | 7 911 467 | ||
ED | (V) | 301 485 | 18 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 070 928 | 11 041 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 744 407 | 3 845 072 | 4 589 479 | 4 519 304 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 744 407 | 3 845 072 | 4 589 479 | 4 519 304 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 032 | 79 875 | ||
FQ | Autres produits | 2 000 | 2 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 657 511 | 4 602 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 290 | 5 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 187 969 | 2 277 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 640 | 34 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 785 | 1 042 418 | ||
FZ | Charges sociales | 476 092 | 451 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 023 | 31 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563 | 31 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 294 | |||
GE | Autres charges | 72 947 | 89 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 954 603 | 3 964 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 702 907 | 637 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 268 | |||
GN | Différences positives de change | 38 257 | 22 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 348 | 228 428 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 378 | 157 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 294 | 12 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 492 | 170 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 144 | 58 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 763 | 695 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | 18 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 | 111 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008 | 204 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 721 | 243 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 568 | -131 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 503 | 140 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 012 | 4 941 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 319 | 4 519 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 693 | 422 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 627 | 38 678 | 213 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 727 | 10 346 | 317 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 354 | 49 023 | 530 378 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 710 | 38 395 | 77 105 | |
4T | Provisions pour perte de change | 80 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 920 | 32 614 | 86 534 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 166 427 | 166 427 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 345 | 563 | 56 239 | 74 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 772 | 563 | 56 239 | 241 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 402 | 71 572 | 56 239 | 404 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 857 | 56 239 | ||
UG | - Financières | 26 320 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 670 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 30 712 | |||
VC | Groupe et associés | 5 937 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 616 401 | 7 525 093 | 91 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 029 | 23 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 041 674 | 767 853 | 2 461 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 068 | 192 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 585 | 29 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 197 | 112 197 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 513 | 105 513 | ||
VW | T.V.A. | 55 901 | 55 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 602 | 23 602 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 794 | 7 794 | ||
VI | Groupe et associés | 3 309 529 | 3 309 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 776 | 27 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 887 205 | 887 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 815 872 | 5 542 051 | 2 461 916 | 811 905 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 317 180 | 213 304 | 103 875 | 59 318 |
AH | Fonds commercial | 166 427 | 166 427 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 715 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 084 | 317 073 | 55 011 | 20 333 |
CU | Autres participations | 3 873 626 | 3 873 626 | 3 873 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 638 | 16 638 | 16 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 745 955 | 696 804 | 4 049 150 | 4 025 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 032 | 74 670 | 1 495 362 | 940 020 |
BZ | Autres créances | 5 968 314 | 5 968 314 | 5 205 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 713 | 27 713 | 27 928 | |
CF | Disponibilités | 1 388 733 | 1 388 733 | 701 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 417 | 61 417 | 86 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 016 208 | 74 670 | 8 941 538 | 6 961 338 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 80 240 | 80 240 | 53 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 842 402 | 771 474 | 13 070 928 | 11 041 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 720 | 342 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 832 | 801 869 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 848 | 40 848 | ||
DH | Report à nouveau | 1 833 838 | 1 411 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 693 | 422 789 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 105 | 38 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 867 036 | 3 057 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 534 | 53 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 534 | 53 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064 704 | 4 546 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309 529 | 2 144 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 068 | 157 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 798 | 207 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 794 | 7 547 | ||
EA | Autres dettes | 27 776 | 19 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 887 205 | 828 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 815 873 | 7 911 467 | ||
ED | (V) | 301 485 | 18 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 070 928 | 11 041 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 744 407 | 3 845 072 | 4 589 479 | 4 519 304 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 744 407 | 3 845 072 | 4 589 479 | 4 519 304 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 032 | 79 875 | ||
FQ | Autres produits | 2 000 | 2 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 657 511 | 4 602 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 290 | 5 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 187 969 | 2 277 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 640 | 34 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 785 | 1 042 418 | ||
FZ | Charges sociales | 476 092 | 451 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 023 | 31 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563 | 31 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 294 | |||
GE | Autres charges | 72 947 | 89 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 954 603 | 3 964 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 702 907 | 637 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 268 | |||
GN | Différences positives de change | 38 257 | 22 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 348 | 228 428 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 378 | 157 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 294 | 12 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 492 | 170 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 144 | 58 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 763 | 695 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | 18 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 | 111 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008 | 204 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 721 | 243 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 568 | -131 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 503 | 140 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 012 | 4 941 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 319 | 4 519 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 693 | 422 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 627 | 38 678 | 213 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 727 | 10 346 | 317 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 354 | 49 023 | 530 378 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 710 | 38 395 | 77 105 | |
4T | Provisions pour perte de change | 80 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 920 | 32 614 | 86 534 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 166 427 | 166 427 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 345 | 563 | 56 239 | 74 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 772 | 563 | 56 239 | 241 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 402 | 71 572 | 56 239 | 404 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 857 | 56 239 | ||
UG | - Financières | 26 320 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 670 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 30 712 | |||
VC | Groupe et associés | 5 937 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 616 401 | 7 525 093 | 91 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 029 | 23 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 041 674 | 767 853 | 2 461 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 068 | 192 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 585 | 29 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 197 | 112 197 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 513 | 105 513 | ||
VW | T.V.A. | 55 901 | 55 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 602 | 23 602 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 794 | 7 794 | ||
VI | Groupe et associés | 3 309 529 | 3 309 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 776 | 27 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 887 205 | 887 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 815 872 | 5 542 051 | 2 461 916 | 811 905 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 317 180 | 213 304 | 103 875 | 59 318 |
AH | Fonds commercial | 166 427 | 166 427 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 715 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 084 | 317 073 | 55 011 | 20 333 |
CU | Autres participations | 3 873 626 | 3 873 626 | 3 873 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 638 | 16 638 | 16 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 745 955 | 696 804 | 4 049 150 | 4 025 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 570 032 | 74 670 | 1 495 362 | 940 020 |
BZ | Autres créances | 5 968 314 | 5 968 314 | 5 205 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 713 | 27 713 | 27 928 | |
CF | Disponibilités | 1 388 733 | 1 388 733 | 701 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 417 | 61 417 | 86 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 016 208 | 74 670 | 8 941 538 | 6 961 338 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 80 240 | 80 240 | 53 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 842 402 | 771 474 | 13 070 928 | 11 041 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 720 | 342 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 832 | 801 869 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 848 | 40 848 | ||
DH | Report à nouveau | 1 833 838 | 1 411 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 693 | 422 789 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 105 | 38 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 867 036 | 3 057 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 534 | 53 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 534 | 53 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064 704 | 4 546 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309 529 | 2 144 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 068 | 157 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 798 | 207 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 794 | 7 547 | ||
EA | Autres dettes | 27 776 | 19 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 887 205 | 828 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 815 873 | 7 911 467 | ||
ED | (V) | 301 485 | 18 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 070 928 | 11 041 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 744 407 | 3 845 072 | 4 589 479 | 4 519 304 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 744 407 | 3 845 072 | 4 589 479 | 4 519 304 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 032 | 79 875 | ||
FQ | Autres produits | 2 000 | 2 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 657 511 | 4 602 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 290 | 5 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 187 969 | 2 277 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 640 | 34 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 785 | 1 042 418 | ||
FZ | Charges sociales | 476 092 | 451 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 023 | 31 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563 | 31 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 294 | |||
GE | Autres charges | 72 947 | 89 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 954 603 | 3 964 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 702 907 | 637 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 268 | |||
GN | Différences positives de change | 38 257 | 22 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 348 | 228 428 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 378 | 157 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 294 | 12 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 492 | 170 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 144 | 58 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 763 | 695 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | 18 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 | 111 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008 | 204 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 721 | 243 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 568 | -131 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 503 | 140 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 012 | 4 941 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 319 | 4 519 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 693 | 422 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 627 | 38 678 | 213 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 727 | 10 346 | 317 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 354 | 49 023 | 530 378 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 710 | 38 395 | 77 105 | |
4T | Provisions pour perte de change | 80 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 920 | 32 614 | 86 534 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 166 427 | 166 427 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 345 | 563 | 56 239 | 74 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 772 | 563 | 56 239 | 241 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 402 | 71 572 | 56 239 | 404 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 857 | 56 239 | ||
UG | - Financières | 26 320 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 670 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 30 712 | |||
VC | Groupe et associés | 5 937 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 616 401 | 7 525 093 | 91 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 029 | 23 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 041 674 | 767 853 | 2 461 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 068 | 192 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 585 | 29 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 197 | 112 197 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 513 | 105 513 | ||
VW | T.V.A. | 55 901 | 55 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 602 | 23 602 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 794 | 7 794 | ||
VI | Groupe et associés | 3 309 529 | 3 309 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 776 | 27 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 887 205 | 887 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 815 872 | 5 542 051 | 2 461 916 | 811 905 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 996 |