Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 710 | 26 471 | 1 238 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 440 | 14 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 065 | 56 501 | 17 564 | 21 977 |
CU | Autres participations | 4 643 | 4 643 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 000 | 58 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 870 | 30 870 | 30 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 728 | 82 972 | 126 756 | 52 702 |
BP | En cours de production de services | 2 658 154 | 2 658 154 | 1 815 879 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774 | 2 774 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 117 | 130 117 | 72 555 | |
BZ | Autres créances | 115 126 | 115 126 | 85 693 | |
CF | Disponibilités | 780 460 | 780 460 | 2 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 562 | 16 562 | 50 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 703 195 | 3 703 195 | 2 027 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 923 | 82 972 | 3 829 951 | 2 080 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 500 | 57 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 12 814 | 12 814 | ||
DH | Report à nouveau | 9 612 | 217 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 522 | -208 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 198 | 80 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 77 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 77 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 988 | 1 340 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 909 | 338 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 855 | 240 761 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 591 752 | 1 922 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 951 | 2 080 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 219 695 | 126 600 | 3 346 295 | 72 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 219 695 | 126 600 | 3 346 295 | 72 555 |
FM | Production stockée | 842 276 | 695 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 686 | 15 135 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 204 310 | 783 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 817 | 1 471 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 674 | 34 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 045 | 586 546 | ||
FZ | Charges sociales | 394 917 | 263 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 424 | 10 944 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 992 752 | 2 366 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 558 | -1 582 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 568 | 442 | ||
GN | Différences positives de change | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 729 | 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 250 | 35 828 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 403 | 35 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 673 | -35 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 884 | -1 618 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 025 | 12 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 025 | 1 512 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 387 | 28 015 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | 74 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 387 | 102 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 362 | 1 410 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 064 | 2 296 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 543 | 2 504 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 522 | -208 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 460 | 12 | 26 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 088 | 4 413 | 56 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 548 | 4 424 | 82 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 025 | 70 000 | 77 025 | 70 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 025 | 70 000 | 77 025 | 70 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 870 | |||
UX | Autres créances clients | 130 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 043 | |||
VB | T. V. A. | 81 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 676 | 261 806 | 88 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 909 | 654 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 604 | 195 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 667 | 166 667 | ||
VW | T.V.A. | 125 573 | 125 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 011 | 11 011 | ||
VI | Groupe et associés | 2 437 988 | 2 437 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 752 | 3 591 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 710 | 26 471 | 1 238 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 440 | 14 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 065 | 56 501 | 17 564 | 21 977 |
CU | Autres participations | 4 643 | 4 643 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 000 | 58 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 870 | 30 870 | 30 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 728 | 82 972 | 126 756 | 52 702 |
BP | En cours de production de services | 2 658 154 | 2 658 154 | 1 815 879 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774 | 2 774 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 117 | 130 117 | 72 555 | |
BZ | Autres créances | 115 126 | 115 126 | 85 693 | |
CF | Disponibilités | 780 460 | 780 460 | 2 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 562 | 16 562 | 50 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 703 195 | 3 703 195 | 2 027 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 923 | 82 972 | 3 829 951 | 2 080 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 500 | 57 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 12 814 | 12 814 | ||
DH | Report à nouveau | 9 612 | 217 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 522 | -208 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 198 | 80 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 77 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 77 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 988 | 1 340 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 909 | 338 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 855 | 240 761 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 591 752 | 1 922 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 951 | 2 080 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 219 695 | 126 600 | 3 346 295 | 72 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 219 695 | 126 600 | 3 346 295 | 72 555 |
FM | Production stockée | 842 276 | 695 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 686 | 15 135 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 204 310 | 783 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 817 | 1 471 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 674 | 34 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 045 | 586 546 | ||
FZ | Charges sociales | 394 917 | 263 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 424 | 10 944 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 992 752 | 2 366 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 558 | -1 582 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 568 | 442 | ||
GN | Différences positives de change | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 729 | 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 250 | 35 828 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 403 | 35 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 673 | -35 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 884 | -1 618 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 025 | 12 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 025 | 1 512 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 387 | 28 015 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | 74 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 387 | 102 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 362 | 1 410 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 064 | 2 296 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 543 | 2 504 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 522 | -208 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 460 | 12 | 26 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 088 | 4 413 | 56 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 548 | 4 424 | 82 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 025 | 70 000 | 77 025 | 70 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 025 | 70 000 | 77 025 | 70 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 870 | |||
UX | Autres créances clients | 130 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 043 | |||
VB | T. V. A. | 81 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 676 | 261 806 | 88 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 909 | 654 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 604 | 195 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 667 | 166 667 | ||
VW | T.V.A. | 125 573 | 125 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 011 | 11 011 | ||
VI | Groupe et associés | 2 437 988 | 2 437 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 752 | 3 591 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 710 | 26 471 | 1 238 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 440 | 14 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 065 | 56 501 | 17 564 | 21 977 |
CU | Autres participations | 4 643 | 4 643 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 000 | 58 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 870 | 30 870 | 30 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 728 | 82 972 | 126 756 | 52 702 |
BP | En cours de production de services | 2 658 154 | 2 658 154 | 1 815 879 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774 | 2 774 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 117 | 130 117 | 72 555 | |
BZ | Autres créances | 115 126 | 115 126 | 85 693 | |
CF | Disponibilités | 780 460 | 780 460 | 2 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 562 | 16 562 | 50 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 703 195 | 3 703 195 | 2 027 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 923 | 82 972 | 3 829 951 | 2 080 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 500 | 57 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 12 814 | 12 814 | ||
DH | Report à nouveau | 9 612 | 217 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 522 | -208 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 198 | 80 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 77 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 77 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 988 | 1 340 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 909 | 338 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 855 | 240 761 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 591 752 | 1 922 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 951 | 2 080 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 219 695 | 126 600 | 3 346 295 | 72 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 219 695 | 126 600 | 3 346 295 | 72 555 |
FM | Production stockée | 842 276 | 695 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 686 | 15 135 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 204 310 | 783 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 817 | 1 471 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 674 | 34 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 045 | 586 546 | ||
FZ | Charges sociales | 394 917 | 263 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 424 | 10 944 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 992 752 | 2 366 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 558 | -1 582 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 568 | 442 | ||
GN | Différences positives de change | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 729 | 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 250 | 35 828 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 403 | 35 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 673 | -35 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 884 | -1 618 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 025 | 12 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 025 | 1 512 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 387 | 28 015 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | 74 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 387 | 102 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 362 | 1 410 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 064 | 2 296 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 543 | 2 504 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 522 | -208 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 460 | 12 | 26 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 088 | 4 413 | 56 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 548 | 4 424 | 82 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 025 | 70 000 | 77 025 | 70 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 025 | 70 000 | 77 025 | 70 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 870 | |||
UX | Autres créances clients | 130 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 043 | |||
VB | T. V. A. | 81 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 676 | 261 806 | 88 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 909 | 654 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 604 | 195 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 667 | 166 667 | ||
VW | T.V.A. | 125 573 | 125 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 011 | 11 011 | ||
VI | Groupe et associés | 2 437 988 | 2 437 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 752 | 3 591 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 710 | 26 471 | 1 238 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 440 | 14 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 065 | 56 501 | 17 564 | 21 977 |
CU | Autres participations | 4 643 | 4 643 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 000 | 58 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 870 | 30 870 | 30 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 728 | 82 972 | 126 756 | 52 702 |
BP | En cours de production de services | 2 658 154 | 2 658 154 | 1 815 879 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774 | 2 774 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 117 | 130 117 | 72 555 | |
BZ | Autres créances | 115 126 | 115 126 | 85 693 | |
CF | Disponibilités | 780 460 | 780 460 | 2 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 562 | 16 562 | 50 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 703 195 | 3 703 195 | 2 027 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 923 | 82 972 | 3 829 951 | 2 080 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 500 | 57 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 12 814 | 12 814 | ||
DH | Report à nouveau | 9 612 | 217 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 522 | -208 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 198 | 80 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 77 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 77 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 988 | 1 340 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 909 | 338 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 855 | 240 761 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 591 752 | 1 922 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 951 | 2 080 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 219 695 | 126 600 | 3 346 295 | 72 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 219 695 | 126 600 | 3 346 295 | 72 555 |
FM | Production stockée | 842 276 | 695 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 686 | 15 135 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 204 310 | 783 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 817 | 1 471 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 674 | 34 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 045 | 586 546 | ||
FZ | Charges sociales | 394 917 | 263 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 424 | 10 944 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 992 752 | 2 366 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 558 | -1 582 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 568 | 442 | ||
GN | Différences positives de change | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 729 | 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 250 | 35 828 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 403 | 35 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 673 | -35 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 884 | -1 618 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 025 | 12 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 025 | 1 512 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 387 | 28 015 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | 74 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 387 | 102 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 362 | 1 410 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 064 | 2 296 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 543 | 2 504 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 522 | -208 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 460 | 12 | 26 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 088 | 4 413 | 56 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 548 | 4 424 | 82 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 025 | 70 000 | 77 025 | 70 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 025 | 70 000 | 77 025 | 70 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 870 | |||
UX | Autres créances clients | 130 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 043 | |||
VB | T. V. A. | 81 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 676 | 261 806 | 88 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 909 | 654 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 604 | 195 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 667 | 166 667 | ||
VW | T.V.A. | 125 573 | 125 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 011 | 11 011 | ||
VI | Groupe et associés | 2 437 988 | 2 437 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 752 | 3 591 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 710 | 26 471 | 1 238 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 440 | 14 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 065 | 56 501 | 17 564 | 21 977 |
CU | Autres participations | 4 643 | 4 643 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 000 | 58 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 870 | 30 870 | 30 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 728 | 82 972 | 126 756 | 52 702 |
BP | En cours de production de services | 2 658 154 | 2 658 154 | 1 815 879 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774 | 2 774 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 117 | 130 117 | 72 555 | |
BZ | Autres créances | 115 126 | 115 126 | 85 693 | |
CF | Disponibilités | 780 460 | 780 460 | 2 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 562 | 16 562 | 50 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 703 195 | 3 703 195 | 2 027 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 923 | 82 972 | 3 829 951 | 2 080 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 500 | 57 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 12 814 | 12 814 | ||
DH | Report à nouveau | 9 612 | 217 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 522 | -208 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 198 | 80 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 77 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 77 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 988 | 1 340 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 909 | 338 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 855 | 240 761 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 591 752 | 1 922 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 951 | 2 080 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 219 695 | 126 600 | 3 346 295 | 72 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 219 695 | 126 600 | 3 346 295 | 72 555 |
FM | Production stockée | 842 276 | 695 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 686 | 15 135 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 204 310 | 783 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 817 | 1 471 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 674 | 34 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 045 | 586 546 | ||
FZ | Charges sociales | 394 917 | 263 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 424 | 10 944 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 992 752 | 2 366 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 558 | -1 582 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 568 | 442 | ||
GN | Différences positives de change | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 729 | 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 250 | 35 828 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 403 | 35 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 673 | -35 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 884 | -1 618 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 025 | 12 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 025 | 1 512 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 387 | 28 015 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | 74 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 387 | 102 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 362 | 1 410 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 064 | 2 296 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 543 | 2 504 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 522 | -208 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 460 | 12 | 26 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 088 | 4 413 | 56 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 548 | 4 424 | 82 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 025 | 70 000 | 77 025 | 70 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 025 | 70 000 | 77 025 | 70 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 870 | |||
UX | Autres créances clients | 130 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 043 | |||
VB | T. V. A. | 81 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 676 | 261 806 | 88 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 909 | 654 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 604 | 195 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 667 | 166 667 | ||
VW | T.V.A. | 125 573 | 125 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 011 | 11 011 | ||
VI | Groupe et associés | 2 437 988 | 2 437 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 752 | 3 591 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 710 | 26 471 | 1 238 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 440 | 14 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 065 | 56 501 | 17 564 | 21 977 |
CU | Autres participations | 4 643 | 4 643 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 000 | 58 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 870 | 30 870 | 30 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 728 | 82 972 | 126 756 | 52 702 |
BP | En cours de production de services | 2 658 154 | 2 658 154 | 1 815 879 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774 | 2 774 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 117 | 130 117 | 72 555 | |
BZ | Autres créances | 115 126 | 115 126 | 85 693 | |
CF | Disponibilités | 780 460 | 780 460 | 2 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 562 | 16 562 | 50 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 703 195 | 3 703 195 | 2 027 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 923 | 82 972 | 3 829 951 | 2 080 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 500 | 57 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 12 814 | 12 814 | ||
DH | Report à nouveau | 9 612 | 217 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 522 | -208 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 198 | 80 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 77 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 77 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 988 | 1 340 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 909 | 338 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 498 855 | 240 761 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 591 752 | 1 922 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 951 | 2 080 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 219 695 | 126 600 | 3 346 295 | 72 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 219 695 | 126 600 | 3 346 295 | 72 555 |
FM | Production stockée | 842 276 | 695 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 686 | 15 135 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 204 310 | 783 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 817 | 1 471 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 674 | 34 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 045 | 586 546 | ||
FZ | Charges sociales | 394 917 | 263 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 424 | 10 944 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 992 752 | 2 366 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 558 | -1 582 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 568 | 442 | ||
GN | Différences positives de change | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 729 | 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 250 | 35 828 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 403 | 35 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 673 | -35 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 884 | -1 618 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 025 | 12 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 025 | 1 512 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 387 | 28 015 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | 74 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 387 | 102 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 362 | 1 410 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 064 | 2 296 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 543 | 2 504 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 522 | -208 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 460 | 12 | 26 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 088 | 4 413 | 56 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 548 | 4 424 | 82 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 025 | 70 000 | 77 025 | 70 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 025 | 70 000 | 77 025 | 70 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 870 | |||
UX | Autres créances clients | 130 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 043 | |||
VB | T. V. A. | 81 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 676 | 261 806 | 88 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 909 | 654 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 604 | 195 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 667 | 166 667 | ||
VW | T.V.A. | 125 573 | 125 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 011 | 11 011 | ||
VI | Groupe et associés | 2 437 988 | 2 437 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 752 | 3 591 752 |