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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 013 | 26 013 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 6 683 | 5 287 | 1 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 501 | 842 981 | 559 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 991 | 536 448 | 205 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 300 | 27 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 354 487 | 1 410 730 | 943 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 852 | 53 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 589 | 5 864 | 1 548 725 | |
BZ | Autres créances | 179 739 | 179 739 | ||
CF | Disponibilités | 2 391 283 | 2 391 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 240 | 17 240 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 196 703 | 5 864 | 4 190 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 190 | 1 416 594 | 5 134 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | |||
DG | Autres réserves | 908 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 416 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 348 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 005 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 005 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 626 | |||
EA | Autres dettes | 27 788 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 460 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 781 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 138 276 | 12 138 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 138 276 | 12 138 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 130 | |||
FQ | Autres produits | 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 185 752 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 323 159 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 490 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 450 497 | |||
FZ | Charges sociales | 930 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 864 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 005 | |||
GE | Autres charges | 29 540 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 589 172 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 580 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 543 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 415 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 147 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 830 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 416 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 049 | 964 | 26 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 287 | 281 463 | 164 033 | 1 384 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 336 | 282 427 | 164 033 | 1 410 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 005 | 5 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 5 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 864 | 5 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 869 | 10 869 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 017 | |||
UX | Autres créances clients | 1 547 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 312 | |||
VB | T. V. A. | 163 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 868 | 1 751 568 | 27 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 844 | 211 667 | 467 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 492 309 | 1 492 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 392 | 200 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 665 | 267 665 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 543 | 24 543 | ||
VW | T.V.A. | 607 420 | 607 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 605 | 13 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788 | 27 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 460 495 | 460 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 062 | 3 305 885 | 467 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 265 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 013 | 26 013 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 6 683 | 5 287 | 1 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 501 | 842 981 | 559 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 991 | 536 448 | 205 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 300 | 27 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 354 487 | 1 410 730 | 943 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 852 | 53 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 589 | 5 864 | 1 548 725 | |
BZ | Autres créances | 179 739 | 179 739 | ||
CF | Disponibilités | 2 391 283 | 2 391 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 240 | 17 240 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 196 703 | 5 864 | 4 190 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 190 | 1 416 594 | 5 134 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | |||
DG | Autres réserves | 908 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 416 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 348 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 005 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 005 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 626 | |||
EA | Autres dettes | 27 788 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 460 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 781 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 138 276 | 12 138 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 138 276 | 12 138 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 130 | |||
FQ | Autres produits | 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 185 752 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 323 159 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 490 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 450 497 | |||
FZ | Charges sociales | 930 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 864 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 005 | |||
GE | Autres charges | 29 540 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 589 172 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 580 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 543 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 415 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 147 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 830 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 416 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 049 | 964 | 26 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 287 | 281 463 | 164 033 | 1 384 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 336 | 282 427 | 164 033 | 1 410 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 005 | 5 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 5 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 864 | 5 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 869 | 10 869 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 017 | |||
UX | Autres créances clients | 1 547 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 312 | |||
VB | T. V. A. | 163 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 868 | 1 751 568 | 27 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 844 | 211 667 | 467 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 492 309 | 1 492 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 392 | 200 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 665 | 267 665 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 543 | 24 543 | ||
VW | T.V.A. | 607 420 | 607 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 605 | 13 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788 | 27 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 460 495 | 460 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 062 | 3 305 885 | 467 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 265 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 013 | 26 013 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 6 683 | 5 287 | 1 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 501 | 842 981 | 559 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 991 | 536 448 | 205 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 300 | 27 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 354 487 | 1 410 730 | 943 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 852 | 53 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 589 | 5 864 | 1 548 725 | |
BZ | Autres créances | 179 739 | 179 739 | ||
CF | Disponibilités | 2 391 283 | 2 391 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 240 | 17 240 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 196 703 | 5 864 | 4 190 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 190 | 1 416 594 | 5 134 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | |||
DG | Autres réserves | 908 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 416 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 348 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 005 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 005 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 626 | |||
EA | Autres dettes | 27 788 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 460 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 781 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 138 276 | 12 138 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 138 276 | 12 138 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 130 | |||
FQ | Autres produits | 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 185 752 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 323 159 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 490 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 450 497 | |||
FZ | Charges sociales | 930 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 864 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 005 | |||
GE | Autres charges | 29 540 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 589 172 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 580 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 543 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 415 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 147 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 830 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 416 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 049 | 964 | 26 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 287 | 281 463 | 164 033 | 1 384 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 336 | 282 427 | 164 033 | 1 410 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 005 | 5 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 5 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 864 | 5 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 869 | 10 869 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 017 | |||
UX | Autres créances clients | 1 547 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 312 | |||
VB | T. V. A. | 163 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 868 | 1 751 568 | 27 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 844 | 211 667 | 467 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 492 309 | 1 492 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 392 | 200 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 665 | 267 665 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 543 | 24 543 | ||
VW | T.V.A. | 607 420 | 607 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 605 | 13 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788 | 27 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 460 495 | 460 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 062 | 3 305 885 | 467 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 265 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 013 | 26 013 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 6 683 | 5 287 | 1 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 501 | 842 981 | 559 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 991 | 536 448 | 205 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 300 | 27 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 354 487 | 1 410 730 | 943 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 852 | 53 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 589 | 5 864 | 1 548 725 | |
BZ | Autres créances | 179 739 | 179 739 | ||
CF | Disponibilités | 2 391 283 | 2 391 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 240 | 17 240 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 196 703 | 5 864 | 4 190 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 190 | 1 416 594 | 5 134 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | |||
DG | Autres réserves | 908 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 416 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 348 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 005 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 005 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 626 | |||
EA | Autres dettes | 27 788 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 460 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 781 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 138 276 | 12 138 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 138 276 | 12 138 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 130 | |||
FQ | Autres produits | 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 185 752 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 323 159 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 490 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 450 497 | |||
FZ | Charges sociales | 930 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 864 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 005 | |||
GE | Autres charges | 29 540 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 589 172 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 580 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 543 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 415 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 147 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 830 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 416 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 049 | 964 | 26 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 287 | 281 463 | 164 033 | 1 384 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 336 | 282 427 | 164 033 | 1 410 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 005 | 5 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 5 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 864 | 5 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 869 | 10 869 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 017 | |||
UX | Autres créances clients | 1 547 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 312 | |||
VB | T. V. A. | 163 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 868 | 1 751 568 | 27 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 844 | 211 667 | 467 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 492 309 | 1 492 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 392 | 200 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 665 | 267 665 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 543 | 24 543 | ||
VW | T.V.A. | 607 420 | 607 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 605 | 13 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788 | 27 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 460 495 | 460 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 062 | 3 305 885 | 467 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 265 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 013 | 26 013 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 6 683 | 5 287 | 1 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 501 | 842 981 | 559 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 991 | 536 448 | 205 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 300 | 27 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 354 487 | 1 410 730 | 943 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 852 | 53 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 589 | 5 864 | 1 548 725 | |
BZ | Autres créances | 179 739 | 179 739 | ||
CF | Disponibilités | 2 391 283 | 2 391 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 240 | 17 240 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 196 703 | 5 864 | 4 190 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 190 | 1 416 594 | 5 134 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | |||
DG | Autres réserves | 908 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 416 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 348 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 005 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 005 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 626 | |||
EA | Autres dettes | 27 788 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 460 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 781 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 138 276 | 12 138 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 138 276 | 12 138 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 130 | |||
FQ | Autres produits | 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 185 752 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 323 159 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 490 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 450 497 | |||
FZ | Charges sociales | 930 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 864 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 005 | |||
GE | Autres charges | 29 540 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 589 172 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 580 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 543 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 415 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 147 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 830 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 416 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 049 | 964 | 26 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 287 | 281 463 | 164 033 | 1 384 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 336 | 282 427 | 164 033 | 1 410 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 005 | 5 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 5 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 864 | 5 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 869 | 10 869 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 017 | |||
UX | Autres créances clients | 1 547 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 312 | |||
VB | T. V. A. | 163 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 868 | 1 751 568 | 27 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 844 | 211 667 | 467 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 492 309 | 1 492 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 392 | 200 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 665 | 267 665 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 543 | 24 543 | ||
VW | T.V.A. | 607 420 | 607 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 605 | 13 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788 | 27 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 460 495 | 460 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 062 | 3 305 885 | 467 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 265 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 013 | 26 013 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 6 683 | 5 287 | 1 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 501 | 842 981 | 559 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 991 | 536 448 | 205 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 300 | 27 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 354 487 | 1 410 730 | 943 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 852 | 53 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 589 | 5 864 | 1 548 725 | |
BZ | Autres créances | 179 739 | 179 739 | ||
CF | Disponibilités | 2 391 283 | 2 391 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 240 | 17 240 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 196 703 | 5 864 | 4 190 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 190 | 1 416 594 | 5 134 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | |||
DG | Autres réserves | 908 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 416 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 348 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 005 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 005 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 626 | |||
EA | Autres dettes | 27 788 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 460 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 781 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 138 276 | 12 138 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 138 276 | 12 138 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 130 | |||
FQ | Autres produits | 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 185 752 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 323 159 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 490 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 450 497 | |||
FZ | Charges sociales | 930 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 864 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 005 | |||
GE | Autres charges | 29 540 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 589 172 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 580 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 543 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 415 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 147 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 830 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 416 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 049 | 964 | 26 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 287 | 281 463 | 164 033 | 1 384 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 336 | 282 427 | 164 033 | 1 410 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 005 | 5 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 5 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 864 | 5 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 869 | 10 869 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 017 | |||
UX | Autres créances clients | 1 547 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 312 | |||
VB | T. V. A. | 163 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 868 | 1 751 568 | 27 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 844 | 211 667 | 467 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 492 309 | 1 492 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 392 | 200 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 665 | 267 665 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 543 | 24 543 | ||
VW | T.V.A. | 607 420 | 607 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 605 | 13 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788 | 27 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 460 495 | 460 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 062 | 3 305 885 | 467 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 265 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 013 | 26 013 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 6 683 | 5 287 | 1 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 501 | 842 981 | 559 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 991 | 536 448 | 205 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 300 | 27 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 354 487 | 1 410 730 | 943 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 852 | 53 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 589 | 5 864 | 1 548 725 | |
BZ | Autres créances | 179 739 | 179 739 | ||
CF | Disponibilités | 2 391 283 | 2 391 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 240 | 17 240 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 196 703 | 5 864 | 4 190 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 190 | 1 416 594 | 5 134 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | |||
DG | Autres réserves | 908 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 416 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 348 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 005 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 005 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 626 | |||
EA | Autres dettes | 27 788 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 460 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 781 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 138 276 | 12 138 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 138 276 | 12 138 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 130 | |||
FQ | Autres produits | 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 185 752 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 323 159 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 490 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 450 497 | |||
FZ | Charges sociales | 930 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 864 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 005 | |||
GE | Autres charges | 29 540 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 589 172 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 580 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 543 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 415 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 147 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 830 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 416 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 049 | 964 | 26 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 287 | 281 463 | 164 033 | 1 384 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 336 | 282 427 | 164 033 | 1 410 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 005 | 5 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 5 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 864 | 5 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 869 | 10 869 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 017 | |||
UX | Autres créances clients | 1 547 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 312 | |||
VB | T. V. A. | 163 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 868 | 1 751 568 | 27 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 844 | 211 667 | 467 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 492 309 | 1 492 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 392 | 200 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 665 | 267 665 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 543 | 24 543 | ||
VW | T.V.A. | 607 420 | 607 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 605 | 13 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788 | 27 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 460 495 | 460 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 062 | 3 305 885 | 467 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 265 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 006 |