|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 437 | 55 620 | 3 817 | |
AP | Constructions | 98 015 | 95 465 | 2 550 | 2 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 295 | 326 012 | 299 282 | 319 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 224 | 72 488 | 29 736 | 27 122 |
AX | Avances et acomptes | 1 900 | | 1 900 | 1 900 |
CU | Autres participations | 40 000 | | 40 000 | 41 000 |
BF | Prêts | | | | 7 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 294 | | 7 294 | 7 172 |
BJ | TOTAL (I) | 934 164 | 549 585 | 384 579 | 407 299 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 439 | | 35 439 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 324 366 | 81 914 | 3 242 452 | 3 668 851 |
BZ | Autres créances | 560 434 | | 560 434 | 565 789 |
CF | Disponibilités | 1 357 063 | | 1 357 063 | 1 140 487 |
CH | Charges constatées d’avance | 41 105 | | 41 105 | 54 052 |
CJ | TOTAL (II) | 5 318 408 | 81 914 | 5 236 494 | 5 429 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 571 | 631 499 | 5 621 073 | 5 836 478 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | | |
DG | Autres réserves | 1 481 196 | 1 482 777 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 602 | 98 419 | | |
DK | Provisions réglementées | | 1 200 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 768 798 | 1 802 396 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 372 | 212 992 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 686 | 9 959 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 201 | 3 084 995 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 681 | 723 225 | | |
EA | Autres dettes | 28 335 | 2 912 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 852 275 | 4 034 083 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 073 | 5 836 478 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 941 | 3 966 588 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FG | Production vendue services | 15 221 482 | 28 657 | 15 250 139 | 12 628 835 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 221 482 | 28 657 | 15 250 139 | 12 628 835 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 903 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 903 | 106 473 |
FQ | Autres produits | | | 39 | 24 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 296 983 | 12 735 332 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | | 320 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 393 499 | 10 821 830 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 602 863 | 544 718 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 784 | 35 939 |
FY | Salaires et traitements | | | 734 018 | 658 813 |
FZ | Charges sociales | | | 296 626 | 301 661 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 136 054 | 179 683 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 064 | 26 905 |
GE | Autres charges | | | 25 901 | 83 861 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 263 808 | 12 653 729 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 33 175 | 81 603 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 388 | 7 123 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 7 388 | 7 123 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 401 | 5 154 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 401 | 5 154 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 3 987 | 1 969 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 37 162 | 83 572 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300 | 15 645 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 000 | 69 200 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 357 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 657 | 84 845 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553 | 828 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 910 | 34 200 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 463 | 35 028 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 194 | 49 817 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 754 | 34 970 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 491 028 | 12 827 299 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 423 426 | 12 728 881 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 602 | 98 419 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 845 | 62 232 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 185 | 69 928 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 620 | | | 55 620 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 516 | 136 054 | 230 605 | 493 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 136 | 136 054 | 230 605 | 549 585 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
3Z | Total Provisions réglementées | 1 200 | | 1 200 | |
6T | Sur comptes clients | 64 568 | 38 064 | 20 717 | 81 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 568 | 38 064 | 20 717 | 81 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 768 | 38 064 | 21 917 | 81 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 38 064 | 20 717 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 1 200 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UT | Autres immobilisations financières | 7 294 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 922 | | | |
UX | Autres créances clients | 3 201 444 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 055 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 157 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 453 | | | |
VB | T. V. A. | 473 356 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 413 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 41 105 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 199 | 3 925 905 | 7 294 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 372 | 110 038 | 169 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 820 201 | 2 820 201 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 358 | 2 358 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 536 | 55 536 | | |
VW | T.V.A. | 631 403 | 631 403 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384 | 3 384 | | |
VI | Groupe et associés | 31 686 | 31 686 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 335 | 28 335 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 275 | 3 682 941 | 169 333 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 562 | | | |