Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 500 | 255 | 245 | 412 |
028 | Immobilisations corporelles | 8 030 | 4 322 | 3 708 | 4 794 |
040 | Immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 56 830 | 4 577 | 52 253 | 53 506 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 567 | 567 | 530 | |
060 | Stock marchandises | 4 804 | 4 804 | 5 048 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 784 | 1 784 | 2 659 | |
072 | Créances – Autres | 821 | 821 | 439 | |
084 | Disponibilités | 5 595 | 5 595 | 8 722 | |
092 | Charges constatées d’avance | 34 | 34 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 605 | 13 605 | 17 399 | |
110 | Total général Actif | 70 435 | 4 577 | 65 858 | 70 905 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
126 | Réserve légale | 500 | 500 | ||
134 | Report à nouveau | 10 743 | 6 575 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 13 874 | 4 169 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 30 117 | 16 243 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 13 781 | 18 064 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445 | 6 394 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 5 362 | |||
172 | Autres dettes | 13 515 | 30 205 | ||
176 | Total des dettes | 35 741 | 54 662 | ||
180 | Total général Passif | 65 858 | 70 905 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 129 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 565 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 214 747 | 181 006 | ||
218 | Production vendue de services - France | 100 | 152 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 294 | |||
230 | Autres produits | 1 153 | 901 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 293 | 182 059 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 401 | 37 139 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 244 | -2 531 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 297 | 54 465 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 | 37 | ||
242 | Autres charges externes* | 37 193 | 37 314 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 299 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 624 | 6 308 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 35 456 | 25 336 | ||
252 | Charges sociales | 9 218 | 15 434 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 484 | 1 535 | ||
262 | Autres charges | 320 | 313 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 198 200 | 175 350 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 093 | 6 709 | ||
280 | Produits financiers | 274 | 224 | ||
294 | Charges financières | 1 870 | 1 999 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 334 | 146 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 289 | 620 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 13 874 | 4 169 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 268 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 565 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 003 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 18 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 704 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 500 | 255 | 245 | 412 |
028 | Immobilisations corporelles | 8 030 | 4 322 | 3 708 | 4 794 |
040 | Immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 56 830 | 4 577 | 52 253 | 53 506 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 567 | 567 | 530 | |
060 | Stock marchandises | 4 804 | 4 804 | 5 048 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 784 | 1 784 | 2 659 | |
072 | Créances – Autres | 821 | 821 | 439 | |
084 | Disponibilités | 5 595 | 5 595 | 8 722 | |
092 | Charges constatées d’avance | 34 | 34 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 605 | 13 605 | 17 399 | |
110 | Total général Actif | 70 435 | 4 577 | 65 858 | 70 905 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
126 | Réserve légale | 500 | 500 | ||
134 | Report à nouveau | 10 743 | 6 575 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 13 874 | 4 169 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 30 117 | 16 243 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 13 781 | 18 064 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445 | 6 394 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 5 362 | |||
172 | Autres dettes | 13 515 | 30 205 | ||
176 | Total des dettes | 35 741 | 54 662 | ||
180 | Total général Passif | 65 858 | 70 905 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 129 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 565 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 214 747 | 181 006 | ||
218 | Production vendue de services - France | 100 | 152 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 294 | |||
230 | Autres produits | 1 153 | 901 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 293 | 182 059 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 401 | 37 139 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 244 | -2 531 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 297 | 54 465 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 | 37 | ||
242 | Autres charges externes* | 37 193 | 37 314 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 299 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 624 | 6 308 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 35 456 | 25 336 | ||
252 | Charges sociales | 9 218 | 15 434 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 484 | 1 535 | ||
262 | Autres charges | 320 | 313 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 198 200 | 175 350 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 093 | 6 709 | ||
280 | Produits financiers | 274 | 224 | ||
294 | Charges financières | 1 870 | 1 999 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 334 | 146 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 289 | 620 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 13 874 | 4 169 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 268 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 565 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 003 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 18 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 704 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 |