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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 784 083 | 704 801 | 79 282 | 85 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 205 | 124 144 | 47 061 | 42 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 014 | 376 020 | 184 994 | 110 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 432 | 48 432 | 48 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 564 733 | 1 204 964 | 359 769 | 286 204 |
BT | Marchandises | 4 691 845 | 53 884 | 4 637 961 | 4 376 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 516 | 10 516 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 247 | 15 719 | 361 528 | 293 754 |
BZ | Autres créances | 696 848 | 696 848 | 710 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 | 750 | 800 | |
CF | Disponibilités | 240 109 | 240 109 | 282 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 477 | 75 477 | 20 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 092 792 | 69 604 | 6 023 188 | 5 684 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 525 | 1 274 568 | 6 382 957 | 5 970 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 109 723 | -44 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 817 | 184 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 78 406 | 84 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 601 945 | 523 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 666 | 1 527 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 | 150 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 025 | 125 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 896 | 3 053 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 886 | 412 348 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 656 | |||
EA | Autres dettes | 25 468 | 24 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 276 | 153 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 781 012 | 5 446 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 957 | 5 970 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 759 235 | 5 446 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 295 | 77 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 543 612 | 18 543 612 | 16 634 861 | |
FD | Production vendue biens | 117 | 117 | 393 | |
FG | Production vendue services | 1 363 704 | 1 363 704 | 1 337 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 907 433 | 19 907 433 | 17 972 372 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 467 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 331 | 116 373 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 090 300 | 18 118 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 136 309 | 16 945 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -267 308 | -1 889 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 456 379 | 1 313 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 466 | 104 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 991 119 | 901 648 | ||
FZ | Charges sociales | 405 051 | 427 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 094 | 55 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 884 | 56 631 | ||
GE | Autres charges | 1 305 | 3 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 977 300 | 17 918 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 000 | 200 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | 126 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 477 | 13 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 477 | 13 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 353 | -13 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 647 | 186 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 | 3 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450 | 3 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 546 | 1 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 207 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 752 | 6 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 302 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 874 | 18 122 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 013 057 | 17 938 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 817 | 184 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 846 | 74 891 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 233 | 3 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 303 | 19 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 964 | 44 094 | 203 094 | 1 204 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 267 | 44 094 | 222 397 | 1 204 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 78 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 090 | 5 684 | 78 406 | |
6N | Sur stocks et en cours | 48 485 | 53 884 | 48 485 | 53 884 |
6T | Sur comptes clients | 15 719 | 15 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 204 | 53 884 | 48 485 | 69 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 294 | 53 884 | 54 169 | 148 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 884 | 48 485 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 818 | |||
UX | Autres créances clients | 358 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 023 | |||
VB | T. V. A. | 48 559 | |||
VC | Groupe et associés | 28 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 004 | 1 130 754 | 67 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 295 | 80 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 372 | 1 763 595 | 21 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 | 4 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 896 | 3 140 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 404 | 157 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 462 | 110 462 | ||
VW | T.V.A. | 64 164 | 64 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 856 | 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 656 | 56 656 | ||
VI | Groupe et associés | 1 135 | 1 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 468 | 25 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 276 | 179 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 601 987 | 5 580 210 | 21 777 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 091 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 784 083 | 704 801 | 79 282 | 85 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 205 | 124 144 | 47 061 | 42 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 014 | 376 020 | 184 994 | 110 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 432 | 48 432 | 48 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 564 733 | 1 204 964 | 359 769 | 286 204 |
BT | Marchandises | 4 691 845 | 53 884 | 4 637 961 | 4 376 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 516 | 10 516 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 247 | 15 719 | 361 528 | 293 754 |
BZ | Autres créances | 696 848 | 696 848 | 710 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 | 750 | 800 | |
CF | Disponibilités | 240 109 | 240 109 | 282 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 477 | 75 477 | 20 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 092 792 | 69 604 | 6 023 188 | 5 684 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 525 | 1 274 568 | 6 382 957 | 5 970 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 109 723 | -44 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 817 | 184 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 78 406 | 84 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 601 945 | 523 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 666 | 1 527 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 | 150 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 025 | 125 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 896 | 3 053 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 886 | 412 348 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 656 | |||
EA | Autres dettes | 25 468 | 24 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 276 | 153 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 781 012 | 5 446 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 957 | 5 970 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 759 235 | 5 446 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 295 | 77 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 543 612 | 18 543 612 | 16 634 861 | |
FD | Production vendue biens | 117 | 117 | 393 | |
FG | Production vendue services | 1 363 704 | 1 363 704 | 1 337 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 907 433 | 19 907 433 | 17 972 372 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 467 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 331 | 116 373 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 090 300 | 18 118 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 136 309 | 16 945 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -267 308 | -1 889 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 456 379 | 1 313 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 466 | 104 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 991 119 | 901 648 | ||
FZ | Charges sociales | 405 051 | 427 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 094 | 55 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 884 | 56 631 | ||
GE | Autres charges | 1 305 | 3 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 977 300 | 17 918 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 000 | 200 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | 126 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 477 | 13 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 477 | 13 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 353 | -13 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 647 | 186 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 | 3 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450 | 3 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 546 | 1 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 207 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 752 | 6 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 302 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 874 | 18 122 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 013 057 | 17 938 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 817 | 184 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 846 | 74 891 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 233 | 3 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 303 | 19 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 964 | 44 094 | 203 094 | 1 204 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 267 | 44 094 | 222 397 | 1 204 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 78 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 090 | 5 684 | 78 406 | |
6N | Sur stocks et en cours | 48 485 | 53 884 | 48 485 | 53 884 |
6T | Sur comptes clients | 15 719 | 15 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 204 | 53 884 | 48 485 | 69 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 294 | 53 884 | 54 169 | 148 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 884 | 48 485 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 818 | |||
UX | Autres créances clients | 358 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 023 | |||
VB | T. V. A. | 48 559 | |||
VC | Groupe et associés | 28 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 004 | 1 130 754 | 67 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 295 | 80 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 372 | 1 763 595 | 21 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 | 4 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 896 | 3 140 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 404 | 157 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 462 | 110 462 | ||
VW | T.V.A. | 64 164 | 64 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 856 | 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 656 | 56 656 | ||
VI | Groupe et associés | 1 135 | 1 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 468 | 25 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 276 | 179 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 601 987 | 5 580 210 | 21 777 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 091 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 784 083 | 704 801 | 79 282 | 85 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 205 | 124 144 | 47 061 | 42 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 014 | 376 020 | 184 994 | 110 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 432 | 48 432 | 48 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 564 733 | 1 204 964 | 359 769 | 286 204 |
BT | Marchandises | 4 691 845 | 53 884 | 4 637 961 | 4 376 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 516 | 10 516 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 247 | 15 719 | 361 528 | 293 754 |
BZ | Autres créances | 696 848 | 696 848 | 710 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 | 750 | 800 | |
CF | Disponibilités | 240 109 | 240 109 | 282 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 477 | 75 477 | 20 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 092 792 | 69 604 | 6 023 188 | 5 684 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 525 | 1 274 568 | 6 382 957 | 5 970 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 109 723 | -44 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 817 | 184 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 78 406 | 84 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 601 945 | 523 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 666 | 1 527 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 | 150 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 025 | 125 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 896 | 3 053 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 886 | 412 348 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 656 | |||
EA | Autres dettes | 25 468 | 24 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 276 | 153 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 781 012 | 5 446 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 957 | 5 970 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 759 235 | 5 446 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 295 | 77 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 543 612 | 18 543 612 | 16 634 861 | |
FD | Production vendue biens | 117 | 117 | 393 | |
FG | Production vendue services | 1 363 704 | 1 363 704 | 1 337 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 907 433 | 19 907 433 | 17 972 372 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 467 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 331 | 116 373 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 090 300 | 18 118 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 136 309 | 16 945 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -267 308 | -1 889 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 456 379 | 1 313 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 466 | 104 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 991 119 | 901 648 | ||
FZ | Charges sociales | 405 051 | 427 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 094 | 55 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 884 | 56 631 | ||
GE | Autres charges | 1 305 | 3 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 977 300 | 17 918 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 000 | 200 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | 126 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 477 | 13 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 477 | 13 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 353 | -13 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 647 | 186 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 | 3 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450 | 3 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 546 | 1 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 207 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 752 | 6 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 302 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 874 | 18 122 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 013 057 | 17 938 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 817 | 184 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 846 | 74 891 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 233 | 3 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 303 | 19 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 964 | 44 094 | 203 094 | 1 204 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 267 | 44 094 | 222 397 | 1 204 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 78 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 090 | 5 684 | 78 406 | |
6N | Sur stocks et en cours | 48 485 | 53 884 | 48 485 | 53 884 |
6T | Sur comptes clients | 15 719 | 15 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 204 | 53 884 | 48 485 | 69 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 294 | 53 884 | 54 169 | 148 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 884 | 48 485 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 818 | |||
UX | Autres créances clients | 358 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 023 | |||
VB | T. V. A. | 48 559 | |||
VC | Groupe et associés | 28 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 004 | 1 130 754 | 67 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 295 | 80 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 372 | 1 763 595 | 21 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 | 4 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 896 | 3 140 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 404 | 157 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 462 | 110 462 | ||
VW | T.V.A. | 64 164 | 64 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 856 | 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 656 | 56 656 | ||
VI | Groupe et associés | 1 135 | 1 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 468 | 25 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 276 | 179 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 601 987 | 5 580 210 | 21 777 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 091 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 784 083 | 704 801 | 79 282 | 85 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 205 | 124 144 | 47 061 | 42 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 014 | 376 020 | 184 994 | 110 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 432 | 48 432 | 48 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 564 733 | 1 204 964 | 359 769 | 286 204 |
BT | Marchandises | 4 691 845 | 53 884 | 4 637 961 | 4 376 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 516 | 10 516 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 247 | 15 719 | 361 528 | 293 754 |
BZ | Autres créances | 696 848 | 696 848 | 710 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 | 750 | 800 | |
CF | Disponibilités | 240 109 | 240 109 | 282 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 477 | 75 477 | 20 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 092 792 | 69 604 | 6 023 188 | 5 684 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 525 | 1 274 568 | 6 382 957 | 5 970 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 109 723 | -44 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 817 | 184 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 78 406 | 84 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 601 945 | 523 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 666 | 1 527 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 | 150 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 025 | 125 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 896 | 3 053 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 886 | 412 348 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 656 | |||
EA | Autres dettes | 25 468 | 24 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 276 | 153 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 781 012 | 5 446 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 957 | 5 970 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 759 235 | 5 446 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 295 | 77 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 543 612 | 18 543 612 | 16 634 861 | |
FD | Production vendue biens | 117 | 117 | 393 | |
FG | Production vendue services | 1 363 704 | 1 363 704 | 1 337 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 907 433 | 19 907 433 | 17 972 372 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 467 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 331 | 116 373 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 090 300 | 18 118 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 136 309 | 16 945 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -267 308 | -1 889 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 456 379 | 1 313 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 466 | 104 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 991 119 | 901 648 | ||
FZ | Charges sociales | 405 051 | 427 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 094 | 55 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 884 | 56 631 | ||
GE | Autres charges | 1 305 | 3 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 977 300 | 17 918 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 000 | 200 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | 126 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 477 | 13 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 477 | 13 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 353 | -13 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 647 | 186 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 | 3 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450 | 3 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 546 | 1 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 207 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 752 | 6 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 302 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 874 | 18 122 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 013 057 | 17 938 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 817 | 184 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 846 | 74 891 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 233 | 3 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 303 | 19 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 964 | 44 094 | 203 094 | 1 204 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 267 | 44 094 | 222 397 | 1 204 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 78 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 090 | 5 684 | 78 406 | |
6N | Sur stocks et en cours | 48 485 | 53 884 | 48 485 | 53 884 |
6T | Sur comptes clients | 15 719 | 15 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 204 | 53 884 | 48 485 | 69 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 294 | 53 884 | 54 169 | 148 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 884 | 48 485 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 818 | |||
UX | Autres créances clients | 358 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 023 | |||
VB | T. V. A. | 48 559 | |||
VC | Groupe et associés | 28 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 004 | 1 130 754 | 67 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 295 | 80 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 372 | 1 763 595 | 21 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 | 4 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 896 | 3 140 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 404 | 157 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 462 | 110 462 | ||
VW | T.V.A. | 64 164 | 64 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 856 | 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 656 | 56 656 | ||
VI | Groupe et associés | 1 135 | 1 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 468 | 25 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 276 | 179 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 601 987 | 5 580 210 | 21 777 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 091 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 784 083 | 704 801 | 79 282 | 85 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 205 | 124 144 | 47 061 | 42 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 014 | 376 020 | 184 994 | 110 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 432 | 48 432 | 48 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 564 733 | 1 204 964 | 359 769 | 286 204 |
BT | Marchandises | 4 691 845 | 53 884 | 4 637 961 | 4 376 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 516 | 10 516 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 247 | 15 719 | 361 528 | 293 754 |
BZ | Autres créances | 696 848 | 696 848 | 710 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 | 750 | 800 | |
CF | Disponibilités | 240 109 | 240 109 | 282 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 477 | 75 477 | 20 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 092 792 | 69 604 | 6 023 188 | 5 684 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 525 | 1 274 568 | 6 382 957 | 5 970 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 109 723 | -44 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 817 | 184 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 78 406 | 84 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 601 945 | 523 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 666 | 1 527 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 | 150 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 025 | 125 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 896 | 3 053 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 886 | 412 348 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 656 | |||
EA | Autres dettes | 25 468 | 24 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 276 | 153 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 781 012 | 5 446 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 957 | 5 970 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 759 235 | 5 446 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 295 | 77 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 543 612 | 18 543 612 | 16 634 861 | |
FD | Production vendue biens | 117 | 117 | 393 | |
FG | Production vendue services | 1 363 704 | 1 363 704 | 1 337 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 907 433 | 19 907 433 | 17 972 372 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 467 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 331 | 116 373 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 090 300 | 18 118 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 136 309 | 16 945 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -267 308 | -1 889 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 456 379 | 1 313 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 466 | 104 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 991 119 | 901 648 | ||
FZ | Charges sociales | 405 051 | 427 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 094 | 55 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 884 | 56 631 | ||
GE | Autres charges | 1 305 | 3 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 977 300 | 17 918 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 000 | 200 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | 126 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 477 | 13 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 477 | 13 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 353 | -13 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 647 | 186 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 | 3 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450 | 3 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 546 | 1 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 207 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 752 | 6 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 302 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 874 | 18 122 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 013 057 | 17 938 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 817 | 184 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 846 | 74 891 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 233 | 3 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 303 | 19 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 964 | 44 094 | 203 094 | 1 204 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 267 | 44 094 | 222 397 | 1 204 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 78 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 090 | 5 684 | 78 406 | |
6N | Sur stocks et en cours | 48 485 | 53 884 | 48 485 | 53 884 |
6T | Sur comptes clients | 15 719 | 15 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 204 | 53 884 | 48 485 | 69 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 294 | 53 884 | 54 169 | 148 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 884 | 48 485 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 818 | |||
UX | Autres créances clients | 358 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 023 | |||
VB | T. V. A. | 48 559 | |||
VC | Groupe et associés | 28 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 004 | 1 130 754 | 67 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 295 | 80 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 372 | 1 763 595 | 21 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 | 4 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 896 | 3 140 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 404 | 157 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 462 | 110 462 | ||
VW | T.V.A. | 64 164 | 64 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 856 | 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 656 | 56 656 | ||
VI | Groupe et associés | 1 135 | 1 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 468 | 25 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 276 | 179 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 601 987 | 5 580 210 | 21 777 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 091 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 784 083 | 704 801 | 79 282 | 85 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 205 | 124 144 | 47 061 | 42 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 014 | 376 020 | 184 994 | 110 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 432 | 48 432 | 48 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 564 733 | 1 204 964 | 359 769 | 286 204 |
BT | Marchandises | 4 691 845 | 53 884 | 4 637 961 | 4 376 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 516 | 10 516 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 247 | 15 719 | 361 528 | 293 754 |
BZ | Autres créances | 696 848 | 696 848 | 710 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 | 750 | 800 | |
CF | Disponibilités | 240 109 | 240 109 | 282 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 477 | 75 477 | 20 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 092 792 | 69 604 | 6 023 188 | 5 684 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 525 | 1 274 568 | 6 382 957 | 5 970 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 109 723 | -44 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 817 | 184 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 78 406 | 84 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 601 945 | 523 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 666 | 1 527 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 | 150 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 025 | 125 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 896 | 3 053 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 886 | 412 348 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 656 | |||
EA | Autres dettes | 25 468 | 24 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 276 | 153 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 781 012 | 5 446 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 957 | 5 970 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 759 235 | 5 446 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 295 | 77 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 543 612 | 18 543 612 | 16 634 861 | |
FD | Production vendue biens | 117 | 117 | 393 | |
FG | Production vendue services | 1 363 704 | 1 363 704 | 1 337 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 907 433 | 19 907 433 | 17 972 372 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 467 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 331 | 116 373 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 090 300 | 18 118 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 136 309 | 16 945 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -267 308 | -1 889 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 456 379 | 1 313 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 466 | 104 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 991 119 | 901 648 | ||
FZ | Charges sociales | 405 051 | 427 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 094 | 55 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 884 | 56 631 | ||
GE | Autres charges | 1 305 | 3 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 977 300 | 17 918 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 000 | 200 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | 126 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 477 | 13 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 477 | 13 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 353 | -13 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 647 | 186 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 | 3 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450 | 3 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 546 | 1 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 207 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 752 | 6 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 302 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 874 | 18 122 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 013 057 | 17 938 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 817 | 184 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 846 | 74 891 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 233 | 3 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 303 | 19 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 964 | 44 094 | 203 094 | 1 204 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 267 | 44 094 | 222 397 | 1 204 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 78 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 090 | 5 684 | 78 406 | |
6N | Sur stocks et en cours | 48 485 | 53 884 | 48 485 | 53 884 |
6T | Sur comptes clients | 15 719 | 15 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 204 | 53 884 | 48 485 | 69 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 294 | 53 884 | 54 169 | 148 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 884 | 48 485 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 818 | |||
UX | Autres créances clients | 358 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 023 | |||
VB | T. V. A. | 48 559 | |||
VC | Groupe et associés | 28 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 004 | 1 130 754 | 67 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 295 | 80 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 372 | 1 763 595 | 21 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 | 4 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 896 | 3 140 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 404 | 157 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 462 | 110 462 | ||
VW | T.V.A. | 64 164 | 64 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 856 | 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 656 | 56 656 | ||
VI | Groupe et associés | 1 135 | 1 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 468 | 25 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 276 | 179 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 601 987 | 5 580 210 | 21 777 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 091 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755 628 |