Déposant 1 : TOURNESOL sarl
Numéro de SIREN : 389440900
Mandataire 1 : TOURNESOL
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Numéro de SIREN : 389440900
Mandataire 1 : TOURNESOL
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Numéro de SIREN : 389440900
Mandataire 1 : TOURNESOL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 660 | 6 056 | 604 | 683 |
AH | Fonds commercial | 350 422 | 350 422 | 350 422 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090 | 439 | 3 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 632 | 130 974 | 101 658 | 108 672 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 521 711 | 521 711 | 521 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 116 592 | 116 592 | 114 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 247 352 | 137 469 | 1 109 883 | 1 111 097 |
BT | Marchandises | 105 725 | 105 725 | 428 308 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 563 382 | 1 563 382 | 1 443 905 | |
BZ | Autres créances | 516 626 | 516 626 | 278 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 575 | 41 575 | 41 575 | |
CF | Disponibilités | 7 052 | 7 052 | 45 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | 9 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 236 118 | 2 236 118 | 2 268 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 470 | 137 469 | 3 346 001 | 3 379 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 155 | 34 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 747 | -7 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 408 | 137 155 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 32 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 413 | 32 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682 | 4 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 786 | 2 798 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 101 | 145 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 572 | |||
EA | Autres dettes | 267 643 | 252 901 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 116 180 | 3 210 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 001 | 3 379 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 408 037 | 1 515 622 | 2 923 660 | 2 688 388 |
FG | Production vendue services | 15 635 | 15 635 | 7 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 423 673 | 1 515 622 | 2 939 295 | 2 695 846 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 042 | 16 477 | ||
FQ | Autres produits | 763 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 951 099 | 2 712 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 121 153 | 830 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 322 583 | 418 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 811 | 6 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 914 014 | 873 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 669 | 42 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 012 | 408 424 | ||
FZ | Charges sociales | 73 902 | 87 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 780 | 19 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 221 | |||
GE | Autres charges | 8 937 | 9 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 842 862 | 2 728 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 236 | -16 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GN | Différences positives de change | -35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 | 27 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 | 27 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 | -27 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 926 | -16 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 268 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 2 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 221 | 64 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 481 | 50 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 2 749 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 894 | 53 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 673 | 11 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 375 | 2 776 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 122 | 2 784 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 747 | -7 629 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 170 | 16 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 660 | 6 056 | 604 | 683 |
AH | Fonds commercial | 350 422 | 350 422 | 350 422 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090 | 439 | 3 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 632 | 130 974 | 101 658 | 108 672 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 521 711 | 521 711 | 521 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 116 592 | 116 592 | 114 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 247 352 | 137 469 | 1 109 883 | 1 111 097 |
BT | Marchandises | 105 725 | 105 725 | 428 308 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 563 382 | 1 563 382 | 1 443 905 | |
BZ | Autres créances | 516 626 | 516 626 | 278 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 575 | 41 575 | 41 575 | |
CF | Disponibilités | 7 052 | 7 052 | 45 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | 9 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 236 118 | 2 236 118 | 2 268 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 470 | 137 469 | 3 346 001 | 3 379 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 155 | 34 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 747 | -7 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 408 | 137 155 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 32 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 413 | 32 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682 | 4 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 786 | 2 798 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 101 | 145 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 572 | |||
EA | Autres dettes | 267 643 | 252 901 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 116 180 | 3 210 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 001 | 3 379 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 408 037 | 1 515 622 | 2 923 660 | 2 688 388 |
FG | Production vendue services | 15 635 | 15 635 | 7 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 423 673 | 1 515 622 | 2 939 295 | 2 695 846 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 042 | 16 477 | ||
FQ | Autres produits | 763 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 951 099 | 2 712 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 121 153 | 830 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 322 583 | 418 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 811 | 6 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 914 014 | 873 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 669 | 42 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 012 | 408 424 | ||
FZ | Charges sociales | 73 902 | 87 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 780 | 19 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 221 | |||
GE | Autres charges | 8 937 | 9 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 842 862 | 2 728 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 236 | -16 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GN | Différences positives de change | -35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 | 27 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 | 27 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 | -27 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 926 | -16 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 268 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 2 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 221 | 64 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 481 | 50 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 2 749 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 894 | 53 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 673 | 11 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 375 | 2 776 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 122 | 2 784 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 747 | -7 629 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 170 | 16 848 |