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d'Ingré
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Déposant 1 : TOURNADRE SA STANDARD GUM, Société anonyme
Numéro de SIREN : 327194585
Adresse :
Les Carrières, Route de dun
18000 Bourges
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : TOURNADRE SA STANDARD GUM, société anonyme
Numéro de SIREN : 327194585
Adresse :
Les carrières, route de dun
18000 Bourges
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : TOURNADRE SA STANDARD GUM, Société anonyme
Numéro de SIREN : 327194585
Adresse :
Les carrières, Route de Dun
18000 BOURGES
FR
Mandataire 1 : Cabinet Beau de Loménie, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 554 955 | 434 483 | 120 472 | 134 100 |
AH | Fonds commercial | 144 826 | 144 826 | 144 826 | |
AN | Terrains | 1 994 | 1 994 | 1 994 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 237 361 | 4 329 830 | 907 530 | 659 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 020 728 | 792 592 | 228 135 | 257 356 |
AV | Immobilisations en cours | 112 810 | 112 810 | 124 845 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 075 936 | 5 556 906 | 1 519 030 | 1 325 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 354 | 32 307 | 483 047 | 496 233 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 778 024 | 110 524 | 667 500 | 735 388 |
BT | Marchandises | 50 710 | 22 648 | 28 062 | 22 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 146 309 | 34 856 | 1 111 453 | 934 602 |
BZ | Autres créances | 322 919 | 322 919 | 233 469 | |
CF | Disponibilités | 394 687 | 394 687 | 431 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 733 | 38 733 | 43 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 246 740 | 200 336 | 3 046 404 | 2 896 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 322 677 | 5 757 243 | 4 565 434 | 4 222 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 251 421 | 1 251 421 | ||
DH | Report à nouveau | 721 939 | 570 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 398 | 201 504 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 960 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 307 | 1 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 052 027 | 2 794 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 406 | 237 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 071 | 78 478 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 727 | 15 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 239 | 526 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 110 | 495 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 880 | |||
EA | Autres dettes | 7 971 | 74 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 407 | 1 427 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 434 | 4 222 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 159 | 1 253 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 261 | 7 412 | 126 674 | 87 859 |
FD | Production vendue biens | 5 556 512 | 575 438 | 6 131 951 | 6 023 873 |
FG | Production vendue services | 9 498 | 3 149 | 12 647 | 19 871 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 685 272 | 586 000 | 6 271 273 | 6 131 605 |
FM | Production stockée | -89 552 | -71 409 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 120 | 34 722 | ||
FQ | Autres produits | 58 592 | 9 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 292 433 | 6 104 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 650 | 42 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 422 | 8 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 813 615 | 1 795 233 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 542 | -37 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 347 391 | 1 244 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 428 | 90 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 645 524 | 1 621 220 | ||
FZ | Charges sociales | 744 160 | 720 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 618 | 347 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 840 | 27 921 | ||
GE | Autres charges | 17 143 | 20 045 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 132 493 | 5 880 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 940 | 223 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | 219 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 | 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 050 | 6 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 050 | 6 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 778 | -6 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 161 | 217 569 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662 | 29 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 | 1 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 | 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443 | 2 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223 | 45 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 017 | 45 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 573 | -43 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 810 | -26 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 295 148 | 6 107 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 750 | 5 906 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 398 | 201 504 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 519 | 18 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 810 | 52 672 | 434 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 186 | 335 946 | 233 709 | 5 122 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401 997 | 388 618 | 233 709 | 5 556 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 307 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 536 | 228 | 1 307 | |
6N | Sur stocks et en cours | 196 105 | 7 189 | 37 815 | 165 479 |
6T | Sur comptes clients | 34 211 | 651 | 6 | 34 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 316 | 7 840 | 37 821 | 200 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 231 853 | 7 840 | 38 049 | 201 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 840 | 37 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 261 | 261 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 811 | |||
UX | Autres créances clients | 1 105 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 635 | |||
VB | T. V. A. | 52 303 | |||
VP | Divers | 79 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 224 | 1 508 224 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 407 | 119 886 | 187 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 240 | 595 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 576 | 166 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 829 | 189 829 | ||
VW | T.V.A. | 40 531 | 40 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 174 | 50 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 880 | 44 880 | ||
VI | Groupe et associés | 80 072 | 80 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972 | 7 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 680 | 1 295 160 | 187 520 |