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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 | 1 220 | | |
AH | Fonds commercial | 14 966 | | 14 966 | 14 966 |
AP | Constructions | 2 169 953 | 1 529 948 | 640 005 | 724 639 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 825 | 542 626 | 149 199 | 207 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 284 | 376 956 | 202 328 | 179 937 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 780 | | 9 780 | 10 240 |
BJ | TOTAL (I) | 3 467 028 | 2 450 750 | 1 016 278 | 1 137 370 |
BT | Marchandises | 156 212 | | 156 212 | 70 519 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 153 | | 69 153 | 154 337 |
BZ | Autres créances | 1 504 999 | | 1 504 999 | 1 221 923 |
CF | Disponibilités | 392 334 | | 392 334 | 1 171 615 |
CH | Charges constatées d’avance | 14 222 | | 14 222 | 1 008 |
CJ | TOTAL (II) | 2 136 921 | | 2 136 921 | 2 619 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 949 | 2 450 750 | 3 153 199 | 3 756 772 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 478 920 | 1 478 920 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | 3 | | |
DD | Réserve légale (1) | 147 892 | 147 892 | | |
DG | Autres réserves | 606 551 | 476 408 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 171 | 430 144 | | |
DL | TOTAL (I) | 2 291 538 | 2 533 367 | | |
DP | Provisions pour risques | | 4 000 | | |
DR | TOTAL (III) | | 4 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 795 | 277 769 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722 | 7 961 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 928 | 566 869 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 216 | 315 283 | | |
EA | Autres dettes | | 51 523 | | |
EC | TOTAL (IV) | 861 661 | 1 219 406 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 199 | 3 756 772 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 502 | 1 016 625 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 414 077 | | 2 414 077 | 3 444 850 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 414 077 | | 2 414 077 | 3 444 850 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 984 | 7 630 |
FQ | Autres produits | | | 1 424 | 1 553 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 484 | 3 454 033 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 309 | 18 409 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 637 | 728 702 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 693 | 28 613 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 790 788 | 846 453 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 016 | 79 257 |
FY | Salaires et traitements | | | 535 962 | 735 179 |
FZ | Charges sociales | | | 169 103 | 237 645 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 204 641 | 174 772 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 4 000 |
GE | Autres charges | | | 15 884 | 13 754 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 647 | 2 866 784 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 89 837 | 587 249 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 759 | 8 938 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 8 759 | 8 938 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 444 | 1 346 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 444 | 1 346 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 7 316 | 7 592 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 97 153 | 594 841 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 191 | 1 500 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 110 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 301 | 1 500 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 301 | -1 500 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 680 | 163 197 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 243 | 3 462 971 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 072 | 3 032 828 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 171 | 430 144 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 984 | 7 630 | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 324 | 13 617 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715 | | 1 495 | 1 220 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 954 | 204 641 | 67 065 | 2 449 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 669 | 204 641 | 68 560 | 2 450 750 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | | 4 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | | 4 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 4 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 9 780 | | 9 780 | |
UX | Autres créances clients | 69 153 | 69 153 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 120 | 120 | | |
VB | T. V. A. | 78 348 | 78 348 | | |
VP | Divers | 19 083 | 19 083 | | |
VC | Groupe et associés | 1 180 788 | 1 180 788 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 661 | 226 661 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 14 222 | 14 222 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 154 | 1 588 374 | 9 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 781 | 73 622 | 129 159 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 722 | 7 722 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 511 928 | 511 928 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 486 | 14 486 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 014 | 83 014 | | |
VW | T.V.A. | 9 046 | 9 046 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 671 | 32 671 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 661 | 732 502 | 129 159 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 964 | | | |