Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 224 | 27 113 | 110 | 648 |
AP | Constructions | 93 990 | 20 723 | 73 267 | 59 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 371 | 22 667 | 34 703 | 14 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 537 | 115 684 | 173 853 | 175 897 |
AV | Immobilisations en cours | 23 062 | 23 062 | ||
CU | Autres participations | 7 061 033 | 7 061 033 | 7 061 033 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 152 | 50 152 | 49 192 | |
BF | Prêts | 85 492 | 85 492 | 55 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 410 | 28 410 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 716 270 | 186 188 | 7 530 082 | 7 420 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 484 | 23 484 | 14 535 | |
BT | Marchandises | 1 398 313 | 1 398 313 | 1 427 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 898 | 1 959 | 54 938 | 54 691 |
BZ | Autres créances | 931 922 | 931 922 | 777 739 | |
CF | Disponibilités | 90 690 | 90 690 | 187 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 952 | 215 952 | 121 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 717 259 | 1 959 | 2 715 299 | 2 583 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 529 | 188 147 | 10 245 381 | 10 004 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 967 | 889 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 929 | 370 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 536 596 | 1 300 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 791 | 77 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 791 | 77 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350 712 | 4 935 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 336 | 176 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | 1 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 395 | 2 561 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 569 | 875 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517 | |||
EA | Autres dettes | 64 898 | 73 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 486 | 2 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 559 994 | 8 626 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 245 381 | 10 004 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 047 | 4 324 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115 264 | 75 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 465 795 | 27 140 107 | ||
FD | Production vendue biens | 2 365 739 | 2 369 737 | ||
FG | Production vendue services | 797 784 | 654 711 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 629 318 | 30 164 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 831 | 81 934 | ||
FQ | Autres produits | 12 895 | 15 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 871 044 | 30 261 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 209 035 | 20 800 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 118 | -71 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 633 579 | 1 664 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 949 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 408 686 | 2 892 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 712 | 373 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 170 223 | 2 825 279 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 498 | 904 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 362 | 47 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 959 | 413 | ||
GE | Autres charges | 42 421 | 40 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 975 645 | 29 477 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 399 | 784 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 340 | 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 507 | 189 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 507 | 189 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 031 | -188 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 702 368 | 595 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 339 | 10 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 153 | 83 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536 | 29 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 952 | 60 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 220 | 89 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 067 | -6 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 719 | 70 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 652 | 148 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 961 673 | 30 345 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 565 743 | 29 974 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 929 | 370 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575 | 538 | 27 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 201 | 53 824 | 950 | 159 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 777 | 54 362 | 950 | 186 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 148 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 389 | 131 952 | 60 550 | 148 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 389 | 131 952 | 60 550 | 148 791 |
UJ | - Exceptionnelles | 131 952 | 60 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 673 | 1 201 393 | 117 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 264 | 1 115 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 235 448 | 561 582 | 2 096 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 336 | 141 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 185 395 | 2 185 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517 | 7 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 898 | 64 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 914 | 4 885 047 | 2 096 367 | 1 577 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 224 | 27 113 | 110 | 648 |
AP | Constructions | 93 990 | 20 723 | 73 267 | 59 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 371 | 22 667 | 34 703 | 14 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 537 | 115 684 | 173 853 | 175 897 |
AV | Immobilisations en cours | 23 062 | 23 062 | ||
CU | Autres participations | 7 061 033 | 7 061 033 | 7 061 033 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 152 | 50 152 | 49 192 | |
BF | Prêts | 85 492 | 85 492 | 55 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 410 | 28 410 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 716 270 | 186 188 | 7 530 082 | 7 420 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 484 | 23 484 | 14 535 | |
BT | Marchandises | 1 398 313 | 1 398 313 | 1 427 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 898 | 1 959 | 54 938 | 54 691 |
BZ | Autres créances | 931 922 | 931 922 | 777 739 | |
CF | Disponibilités | 90 690 | 90 690 | 187 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 952 | 215 952 | 121 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 717 259 | 1 959 | 2 715 299 | 2 583 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 529 | 188 147 | 10 245 381 | 10 004 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 967 | 889 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 929 | 370 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 536 596 | 1 300 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 791 | 77 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 791 | 77 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350 712 | 4 935 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 336 | 176 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | 1 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 395 | 2 561 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 569 | 875 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517 | |||
EA | Autres dettes | 64 898 | 73 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 486 | 2 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 559 994 | 8 626 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 245 381 | 10 004 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 047 | 4 324 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115 264 | 75 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 465 795 | 27 140 107 | ||
FD | Production vendue biens | 2 365 739 | 2 369 737 | ||
FG | Production vendue services | 797 784 | 654 711 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 629 318 | 30 164 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 831 | 81 934 | ||
FQ | Autres produits | 12 895 | 15 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 871 044 | 30 261 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 209 035 | 20 800 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 118 | -71 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 633 579 | 1 664 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 949 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 408 686 | 2 892 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 712 | 373 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 170 223 | 2 825 279 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 498 | 904 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 362 | 47 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 959 | 413 | ||
GE | Autres charges | 42 421 | 40 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 975 645 | 29 477 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 399 | 784 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 340 | 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 507 | 189 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 507 | 189 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 031 | -188 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 702 368 | 595 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 339 | 10 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 153 | 83 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536 | 29 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 952 | 60 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 220 | 89 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 067 | -6 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 719 | 70 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 652 | 148 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 961 673 | 30 345 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 565 743 | 29 974 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 929 | 370 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575 | 538 | 27 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 201 | 53 824 | 950 | 159 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 777 | 54 362 | 950 | 186 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 148 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 389 | 131 952 | 60 550 | 148 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 389 | 131 952 | 60 550 | 148 791 |
UJ | - Exceptionnelles | 131 952 | 60 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 673 | 1 201 393 | 117 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 264 | 1 115 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 235 448 | 561 582 | 2 096 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 336 | 141 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 185 395 | 2 185 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517 | 7 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 898 | 64 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 914 | 4 885 047 | 2 096 367 | 1 577 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 224 | 27 113 | 110 | 648 |
AP | Constructions | 93 990 | 20 723 | 73 267 | 59 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 371 | 22 667 | 34 703 | 14 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 537 | 115 684 | 173 853 | 175 897 |
AV | Immobilisations en cours | 23 062 | 23 062 | ||
CU | Autres participations | 7 061 033 | 7 061 033 | 7 061 033 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 152 | 50 152 | 49 192 | |
BF | Prêts | 85 492 | 85 492 | 55 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 410 | 28 410 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 716 270 | 186 188 | 7 530 082 | 7 420 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 484 | 23 484 | 14 535 | |
BT | Marchandises | 1 398 313 | 1 398 313 | 1 427 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 898 | 1 959 | 54 938 | 54 691 |
BZ | Autres créances | 931 922 | 931 922 | 777 739 | |
CF | Disponibilités | 90 690 | 90 690 | 187 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 952 | 215 952 | 121 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 717 259 | 1 959 | 2 715 299 | 2 583 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 529 | 188 147 | 10 245 381 | 10 004 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 967 | 889 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 929 | 370 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 536 596 | 1 300 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 791 | 77 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 791 | 77 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350 712 | 4 935 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 336 | 176 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | 1 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 395 | 2 561 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 569 | 875 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517 | |||
EA | Autres dettes | 64 898 | 73 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 486 | 2 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 559 994 | 8 626 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 245 381 | 10 004 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 047 | 4 324 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115 264 | 75 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 465 795 | 27 140 107 | ||
FD | Production vendue biens | 2 365 739 | 2 369 737 | ||
FG | Production vendue services | 797 784 | 654 711 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 629 318 | 30 164 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 831 | 81 934 | ||
FQ | Autres produits | 12 895 | 15 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 871 044 | 30 261 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 209 035 | 20 800 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 118 | -71 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 633 579 | 1 664 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 949 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 408 686 | 2 892 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 712 | 373 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 170 223 | 2 825 279 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 498 | 904 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 362 | 47 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 959 | 413 | ||
GE | Autres charges | 42 421 | 40 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 975 645 | 29 477 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 399 | 784 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 340 | 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 507 | 189 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 507 | 189 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 031 | -188 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 702 368 | 595 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 339 | 10 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 153 | 83 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536 | 29 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 952 | 60 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 220 | 89 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 067 | -6 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 719 | 70 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 652 | 148 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 961 673 | 30 345 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 565 743 | 29 974 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 929 | 370 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575 | 538 | 27 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 201 | 53 824 | 950 | 159 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 777 | 54 362 | 950 | 186 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 148 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 389 | 131 952 | 60 550 | 148 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 389 | 131 952 | 60 550 | 148 791 |
UJ | - Exceptionnelles | 131 952 | 60 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 673 | 1 201 393 | 117 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 264 | 1 115 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 235 448 | 561 582 | 2 096 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 336 | 141 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 185 395 | 2 185 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517 | 7 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 898 | 64 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 914 | 4 885 047 | 2 096 367 | 1 577 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 224 | 27 113 | 110 | 648 |
AP | Constructions | 93 990 | 20 723 | 73 267 | 59 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 371 | 22 667 | 34 703 | 14 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 537 | 115 684 | 173 853 | 175 897 |
AV | Immobilisations en cours | 23 062 | 23 062 | ||
CU | Autres participations | 7 061 033 | 7 061 033 | 7 061 033 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 152 | 50 152 | 49 192 | |
BF | Prêts | 85 492 | 85 492 | 55 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 410 | 28 410 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 716 270 | 186 188 | 7 530 082 | 7 420 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 484 | 23 484 | 14 535 | |
BT | Marchandises | 1 398 313 | 1 398 313 | 1 427 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 898 | 1 959 | 54 938 | 54 691 |
BZ | Autres créances | 931 922 | 931 922 | 777 739 | |
CF | Disponibilités | 90 690 | 90 690 | 187 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 952 | 215 952 | 121 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 717 259 | 1 959 | 2 715 299 | 2 583 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 529 | 188 147 | 10 245 381 | 10 004 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 967 | 889 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 929 | 370 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 536 596 | 1 300 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 791 | 77 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 791 | 77 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350 712 | 4 935 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 336 | 176 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | 1 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 395 | 2 561 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 569 | 875 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517 | |||
EA | Autres dettes | 64 898 | 73 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 486 | 2 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 559 994 | 8 626 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 245 381 | 10 004 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 047 | 4 324 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115 264 | 75 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 465 795 | 27 140 107 | ||
FD | Production vendue biens | 2 365 739 | 2 369 737 | ||
FG | Production vendue services | 797 784 | 654 711 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 629 318 | 30 164 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 831 | 81 934 | ||
FQ | Autres produits | 12 895 | 15 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 871 044 | 30 261 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 209 035 | 20 800 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 118 | -71 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 633 579 | 1 664 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 949 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 408 686 | 2 892 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 712 | 373 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 170 223 | 2 825 279 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 498 | 904 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 362 | 47 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 959 | 413 | ||
GE | Autres charges | 42 421 | 40 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 975 645 | 29 477 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 399 | 784 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 340 | 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 507 | 189 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 507 | 189 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 031 | -188 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 702 368 | 595 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 339 | 10 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 153 | 83 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536 | 29 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 952 | 60 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 220 | 89 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 067 | -6 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 719 | 70 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 652 | 148 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 961 673 | 30 345 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 565 743 | 29 974 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 929 | 370 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575 | 538 | 27 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 201 | 53 824 | 950 | 159 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 777 | 54 362 | 950 | 186 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 148 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 389 | 131 952 | 60 550 | 148 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 389 | 131 952 | 60 550 | 148 791 |
UJ | - Exceptionnelles | 131 952 | 60 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 673 | 1 201 393 | 117 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 264 | 1 115 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 235 448 | 561 582 | 2 096 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 336 | 141 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 185 395 | 2 185 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517 | 7 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 898 | 64 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 914 | 4 885 047 | 2 096 367 | 1 577 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 224 | 27 113 | 110 | 648 |
AP | Constructions | 93 990 | 20 723 | 73 267 | 59 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 371 | 22 667 | 34 703 | 14 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 537 | 115 684 | 173 853 | 175 897 |
AV | Immobilisations en cours | 23 062 | 23 062 | ||
CU | Autres participations | 7 061 033 | 7 061 033 | 7 061 033 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 152 | 50 152 | 49 192 | |
BF | Prêts | 85 492 | 85 492 | 55 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 410 | 28 410 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 716 270 | 186 188 | 7 530 082 | 7 420 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 484 | 23 484 | 14 535 | |
BT | Marchandises | 1 398 313 | 1 398 313 | 1 427 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 898 | 1 959 | 54 938 | 54 691 |
BZ | Autres créances | 931 922 | 931 922 | 777 739 | |
CF | Disponibilités | 90 690 | 90 690 | 187 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 952 | 215 952 | 121 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 717 259 | 1 959 | 2 715 299 | 2 583 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 529 | 188 147 | 10 245 381 | 10 004 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 967 | 889 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 929 | 370 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 536 596 | 1 300 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 791 | 77 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 791 | 77 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350 712 | 4 935 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 336 | 176 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | 1 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 395 | 2 561 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 569 | 875 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517 | |||
EA | Autres dettes | 64 898 | 73 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 486 | 2 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 559 994 | 8 626 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 245 381 | 10 004 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 047 | 4 324 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115 264 | 75 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 465 795 | 27 140 107 | ||
FD | Production vendue biens | 2 365 739 | 2 369 737 | ||
FG | Production vendue services | 797 784 | 654 711 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 629 318 | 30 164 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 831 | 81 934 | ||
FQ | Autres produits | 12 895 | 15 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 871 044 | 30 261 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 209 035 | 20 800 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 118 | -71 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 633 579 | 1 664 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 949 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 408 686 | 2 892 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 712 | 373 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 170 223 | 2 825 279 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 498 | 904 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 362 | 47 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 959 | 413 | ||
GE | Autres charges | 42 421 | 40 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 975 645 | 29 477 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 399 | 784 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 340 | 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 507 | 189 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 507 | 189 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 031 | -188 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 702 368 | 595 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 339 | 10 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 153 | 83 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536 | 29 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 952 | 60 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 220 | 89 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 067 | -6 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 719 | 70 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 652 | 148 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 961 673 | 30 345 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 565 743 | 29 974 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 929 | 370 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575 | 538 | 27 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 201 | 53 824 | 950 | 159 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 777 | 54 362 | 950 | 186 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 148 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 389 | 131 952 | 60 550 | 148 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 389 | 131 952 | 60 550 | 148 791 |
UJ | - Exceptionnelles | 131 952 | 60 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 673 | 1 201 393 | 117 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 264 | 1 115 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 235 448 | 561 582 | 2 096 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 336 | 141 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 185 395 | 2 185 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517 | 7 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 898 | 64 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 914 | 4 885 047 | 2 096 367 | 1 577 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 224 | 27 113 | 110 | 648 |
AP | Constructions | 93 990 | 20 723 | 73 267 | 59 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 371 | 22 667 | 34 703 | 14 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 537 | 115 684 | 173 853 | 175 897 |
AV | Immobilisations en cours | 23 062 | 23 062 | ||
CU | Autres participations | 7 061 033 | 7 061 033 | 7 061 033 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 152 | 50 152 | 49 192 | |
BF | Prêts | 85 492 | 85 492 | 55 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 410 | 28 410 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 716 270 | 186 188 | 7 530 082 | 7 420 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 484 | 23 484 | 14 535 | |
BT | Marchandises | 1 398 313 | 1 398 313 | 1 427 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 898 | 1 959 | 54 938 | 54 691 |
BZ | Autres créances | 931 922 | 931 922 | 777 739 | |
CF | Disponibilités | 90 690 | 90 690 | 187 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 952 | 215 952 | 121 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 717 259 | 1 959 | 2 715 299 | 2 583 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 529 | 188 147 | 10 245 381 | 10 004 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 967 | 889 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 929 | 370 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 536 596 | 1 300 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 791 | 77 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 791 | 77 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350 712 | 4 935 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 336 | 176 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | 1 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 395 | 2 561 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 569 | 875 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517 | |||
EA | Autres dettes | 64 898 | 73 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 486 | 2 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 559 994 | 8 626 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 245 381 | 10 004 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 047 | 4 324 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115 264 | 75 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 465 795 | 27 140 107 | ||
FD | Production vendue biens | 2 365 739 | 2 369 737 | ||
FG | Production vendue services | 797 784 | 654 711 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 629 318 | 30 164 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 831 | 81 934 | ||
FQ | Autres produits | 12 895 | 15 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 871 044 | 30 261 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 209 035 | 20 800 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 118 | -71 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 633 579 | 1 664 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 949 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 408 686 | 2 892 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 712 | 373 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 170 223 | 2 825 279 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 498 | 904 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 362 | 47 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 959 | 413 | ||
GE | Autres charges | 42 421 | 40 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 975 645 | 29 477 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 399 | 784 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 340 | 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 507 | 189 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 507 | 189 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 031 | -188 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 702 368 | 595 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 339 | 10 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 153 | 83 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536 | 29 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 952 | 60 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 220 | 89 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 067 | -6 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 719 | 70 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 652 | 148 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 961 673 | 30 345 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 565 743 | 29 974 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 929 | 370 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575 | 538 | 27 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 201 | 53 824 | 950 | 159 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 777 | 54 362 | 950 | 186 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 148 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 389 | 131 952 | 60 550 | 148 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 389 | 131 952 | 60 550 | 148 791 |
UJ | - Exceptionnelles | 131 952 | 60 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 673 | 1 201 393 | 117 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 264 | 1 115 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 235 448 | 561 582 | 2 096 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 336 | 141 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 185 395 | 2 185 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517 | 7 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 898 | 64 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 914 | 4 885 047 | 2 096 367 | 1 577 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 224 | 27 113 | 110 | 648 |
AP | Constructions | 93 990 | 20 723 | 73 267 | 59 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 371 | 22 667 | 34 703 | 14 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 537 | 115 684 | 173 853 | 175 897 |
AV | Immobilisations en cours | 23 062 | 23 062 | ||
CU | Autres participations | 7 061 033 | 7 061 033 | 7 061 033 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 152 | 50 152 | 49 192 | |
BF | Prêts | 85 492 | 85 492 | 55 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 410 | 28 410 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 716 270 | 186 188 | 7 530 082 | 7 420 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 484 | 23 484 | 14 535 | |
BT | Marchandises | 1 398 313 | 1 398 313 | 1 427 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 898 | 1 959 | 54 938 | 54 691 |
BZ | Autres créances | 931 922 | 931 922 | 777 739 | |
CF | Disponibilités | 90 690 | 90 690 | 187 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 215 952 | 215 952 | 121 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 717 259 | 1 959 | 2 715 299 | 2 583 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 529 | 188 147 | 10 245 381 | 10 004 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 967 | 889 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 929 | 370 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 536 596 | 1 300 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 791 | 77 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 791 | 77 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350 712 | 4 935 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 336 | 176 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | 1 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 395 | 2 561 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 808 569 | 875 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517 | |||
EA | Autres dettes | 64 898 | 73 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 486 | 2 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 559 994 | 8 626 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 245 381 | 10 004 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 047 | 4 324 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115 264 | 75 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 465 795 | 27 140 107 | ||
FD | Production vendue biens | 2 365 739 | 2 369 737 | ||
FG | Production vendue services | 797 784 | 654 711 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 629 318 | 30 164 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 831 | 81 934 | ||
FQ | Autres produits | 12 895 | 15 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 871 044 | 30 261 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 209 035 | 20 800 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 118 | -71 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 633 579 | 1 664 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 949 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 408 686 | 2 892 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 712 | 373 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 170 223 | 2 825 279 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 498 | 904 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 362 | 47 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 959 | 413 | ||
GE | Autres charges | 42 421 | 40 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 975 645 | 29 477 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 399 | 784 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 340 | 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 507 | 189 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 507 | 189 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 031 | -188 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 702 368 | 595 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 339 | 10 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 153 | 83 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536 | 29 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 952 | 60 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 220 | 89 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 067 | -6 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 719 | 70 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 652 | 148 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 961 673 | 30 345 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 565 743 | 29 974 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 929 | 370 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575 | 538 | 27 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 201 | 53 824 | 950 | 159 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 777 | 54 362 | 950 | 186 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 148 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 389 | 131 952 | 60 550 | 148 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 389 | 131 952 | 60 550 | 148 791 |
UJ | - Exceptionnelles | 131 952 | 60 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 673 | 1 201 393 | 117 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 264 | 1 115 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 235 448 | 561 582 | 2 096 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 336 | 141 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 185 395 | 2 185 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517 | 7 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 898 | 64 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 914 | 4 885 047 | 2 096 367 | 1 577 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 791 |