Déposant 1 : TORDJMAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317837581
Adresse :
32/50 avenue Henri Barbusse
93000 Bobigny
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
FR
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32/50 Avenue Henri Barbusse
93000 BOBIGNY
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2 Place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
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Déposant 1 : SAS TORDJMAN, SAS
Numéro de SIREN : 317837581
Adresse :
60 RUE JEAN LEMOINE
93230 ROMAINVILLE
FR
Mandataire 1 : SAS TORDJMAN
Adresse :
60 RUE JEAN LEMOINE
93230 ROMAINVILLE
FR
Déposant 1 : TORDJMAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317837581
Adresse :
32/50 Avenue Henri Barbusse
93000 BOBIGNY
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
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Déposant 1 : TORDJMAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317837581
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32/50 Avenue Henri Barbusse
93000 BOBIGNY
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Déposant 1 : TORDJMAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317837581
Adresse :
32/50 avenue Henri Barbusse
93000 BOBIGNY
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : SAS TORDJMAN
Déposant 1 : TORDJMAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317837581
Adresse :
32/50 avenue Henri Barbusse
93000 BOBIGNY
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : TORDJMAN
Déposant 1 : TORDJMAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317837581
Adresse :
32/50 avenue Henri Barbusse
93000 BOBIGNY
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Mandataire 1 : LAVOIX, M. LODS Philippe
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : TORDJMAN
Déposant 1 : TORDJMAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317837581
Adresse :
32/50 avenue Henri Barbusse
93000 Bobigny
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
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Bénéficiare 1 : TORDJMAN
Déposant 1 : TORDJMAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317837581
Adresse :
32/50 avenue Henri Barbusse
93000 Bobigny
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : TORDJMAN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 833 956 | 610 433 | 223 523 | 64 389 |
AH | Fonds commercial | 463 421 | 463 421 | 463 421 | |
AP | Constructions | 1 079 942 | 94 700 | 985 242 | 1 039 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 083 | 1 371 346 | 178 738 | 224 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 748 | 1 800 069 | 972 678 | 941 909 |
AV | Immobilisations en cours | 344 | 344 | 121 728 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 290 | 4 290 | 3 238 | |
BF | Prêts | 65 000 | 65 000 | 125 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 352 809 | 352 809 | 271 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 122 593 | 3 876 548 | 3 246 046 | 3 255 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 580 779 | 7 580 779 | 8 270 422 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 771 813 | 771 813 | 786 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 766 | 18 766 | 43 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 645 777 | 15 321 | 2 630 456 | 2 496 401 |
BZ | Autres créances | 1 819 667 | 1 819 667 | 1 151 302 | |
CF | Disponibilités | 2 301 166 | 2 301 166 | 2 819 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 011 | 1 279 011 | 1 199 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 416 979 | 15 321 | 16 401 657 | 16 768 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 539 572 | 3 891 869 | 19 647 703 | 20 023 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 744 083 | 2 744 083 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 132 | 450 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 408 | 274 408 | ||
DH | Report à nouveau | -1 300 000 | -1 800 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669 958 | 3 760 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 838 581 | 5 429 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 967 | 34 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 967 | 34 967 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 757 | 3 999 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 211 | 87 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 451 | 7 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 905 | 1 757 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 914 185 | 1 990 981 | ||
EA | Autres dettes | 7 667 647 | 6 715 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 774 155 | 14 558 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 647 703 | 20 023 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 340 502 | 7 615 | 26 348 117 | 27 176 725 |
FG | Production vendue services | 316 134 | 3 336 | 319 470 | 368 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 656 636 | 10 951 | 26 667 587 | 27 545 711 |
FM | Production stockée | -15 125 | 132 143 | ||
FN | Production immobilisée | 17 162 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 960 | 139 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 245 | 14 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 846 667 | 27 848 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 979 874 | 5 389 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 689 643 | -457 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 628 998 | 8 764 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 165 | 792 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 591 420 | 4 568 012 | ||
FZ | Charges sociales | 2 121 094 | 2 095 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 163 | 331 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 417 | 6 698 | ||
GE | Autres charges | 51 548 | 18 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 213 322 | 21 509 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 633 345 | 6 339 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 052 | 2 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 775 | 4 962 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 875 | 8 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 161 | 193 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 161 | 193 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -219 286 | -184 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 414 059 | 6 154 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 873 | 14 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 855 | 42 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 728 | 57 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266 | 1 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 617 | 36 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 884 | 73 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 844 | -15 999 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 650 | 537 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 322 295 | 1 840 743 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 032 270 | 27 914 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 362 312 | 24 154 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 669 958 | 3 760 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 023 | 73 423 | 32 014 | 610 433 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 668 | 313 738 | 34 291 | 3 266 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 691 | 387 161 | 66 305 | 3 876 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 967 | 34 967 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 299 | 3 417 | 8 395 | 15 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 299 | 3 417 | 8 395 | 15 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 266 | 3 417 | 8 395 | 50 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 417 | 8 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 000 | 65 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 352 809 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 622 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 324 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 166 335 | |||
VP | Divers | 22 725 | |||
VC | Groupe et associés | 1 188 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 279 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 162 264 | 5 809 455 | 352 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 820 | 9 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446 937 | 819 182 | 2 486 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 642 905 | 1 642 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 997 | 780 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 032 | 664 032 | ||
VW | T.V.A. | 350 407 | 350 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 749 | 118 749 | ||
VI | Groupe et associés | 88 211 | 88 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667 647 | 7 667 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 769 704 | 12 141 949 | 2 486 229 | 141 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 833 956 | 610 433 | 223 523 | 64 389 |
AH | Fonds commercial | 463 421 | 463 421 | 463 421 | |
AP | Constructions | 1 079 942 | 94 700 | 985 242 | 1 039 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 083 | 1 371 346 | 178 738 | 224 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 748 | 1 800 069 | 972 678 | 941 909 |
AV | Immobilisations en cours | 344 | 344 | 121 728 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 290 | 4 290 | 3 238 | |
BF | Prêts | 65 000 | 65 000 | 125 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 352 809 | 352 809 | 271 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 122 593 | 3 876 548 | 3 246 046 | 3 255 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 580 779 | 7 580 779 | 8 270 422 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 771 813 | 771 813 | 786 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 766 | 18 766 | 43 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 645 777 | 15 321 | 2 630 456 | 2 496 401 |
BZ | Autres créances | 1 819 667 | 1 819 667 | 1 151 302 | |
CF | Disponibilités | 2 301 166 | 2 301 166 | 2 819 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 011 | 1 279 011 | 1 199 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 416 979 | 15 321 | 16 401 657 | 16 768 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 539 572 | 3 891 869 | 19 647 703 | 20 023 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 744 083 | 2 744 083 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 132 | 450 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 408 | 274 408 | ||
DH | Report à nouveau | -1 300 000 | -1 800 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669 958 | 3 760 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 838 581 | 5 429 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 967 | 34 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 967 | 34 967 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 757 | 3 999 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 211 | 87 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 451 | 7 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 905 | 1 757 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 914 185 | 1 990 981 | ||
EA | Autres dettes | 7 667 647 | 6 715 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 774 155 | 14 558 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 647 703 | 20 023 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 340 502 | 7 615 | 26 348 117 | 27 176 725 |
FG | Production vendue services | 316 134 | 3 336 | 319 470 | 368 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 656 636 | 10 951 | 26 667 587 | 27 545 711 |
FM | Production stockée | -15 125 | 132 143 | ||
FN | Production immobilisée | 17 162 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 960 | 139 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 245 | 14 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 846 667 | 27 848 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 979 874 | 5 389 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 689 643 | -457 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 628 998 | 8 764 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 165 | 792 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 591 420 | 4 568 012 | ||
FZ | Charges sociales | 2 121 094 | 2 095 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 163 | 331 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 417 | 6 698 | ||
GE | Autres charges | 51 548 | 18 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 213 322 | 21 509 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 633 345 | 6 339 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 052 | 2 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 775 | 4 962 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 875 | 8 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 161 | 193 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 161 | 193 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -219 286 | -184 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 414 059 | 6 154 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 873 | 14 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 855 | 42 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 728 | 57 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266 | 1 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 617 | 36 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 884 | 73 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 844 | -15 999 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 650 | 537 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 322 295 | 1 840 743 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 032 270 | 27 914 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 362 312 | 24 154 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 669 958 | 3 760 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 023 | 73 423 | 32 014 | 610 433 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 668 | 313 738 | 34 291 | 3 266 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 691 | 387 161 | 66 305 | 3 876 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 967 | 34 967 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 299 | 3 417 | 8 395 | 15 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 299 | 3 417 | 8 395 | 15 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 266 | 3 417 | 8 395 | 50 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 417 | 8 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 000 | 65 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 352 809 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 622 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 324 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 166 335 | |||
VP | Divers | 22 725 | |||
VC | Groupe et associés | 1 188 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 279 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 162 264 | 5 809 455 | 352 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 820 | 9 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446 937 | 819 182 | 2 486 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 642 905 | 1 642 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 997 | 780 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 032 | 664 032 | ||
VW | T.V.A. | 350 407 | 350 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 749 | 118 749 | ||
VI | Groupe et associés | 88 211 | 88 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667 647 | 7 667 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 769 704 | 12 141 949 | 2 486 229 | 141 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 833 956 | 610 433 | 223 523 | 64 389 |
AH | Fonds commercial | 463 421 | 463 421 | 463 421 | |
AP | Constructions | 1 079 942 | 94 700 | 985 242 | 1 039 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 083 | 1 371 346 | 178 738 | 224 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 748 | 1 800 069 | 972 678 | 941 909 |
AV | Immobilisations en cours | 344 | 344 | 121 728 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 290 | 4 290 | 3 238 | |
BF | Prêts | 65 000 | 65 000 | 125 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 352 809 | 352 809 | 271 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 122 593 | 3 876 548 | 3 246 046 | 3 255 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 580 779 | 7 580 779 | 8 270 422 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 771 813 | 771 813 | 786 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 766 | 18 766 | 43 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 645 777 | 15 321 | 2 630 456 | 2 496 401 |
BZ | Autres créances | 1 819 667 | 1 819 667 | 1 151 302 | |
CF | Disponibilités | 2 301 166 | 2 301 166 | 2 819 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 011 | 1 279 011 | 1 199 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 416 979 | 15 321 | 16 401 657 | 16 768 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 539 572 | 3 891 869 | 19 647 703 | 20 023 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 744 083 | 2 744 083 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 132 | 450 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 408 | 274 408 | ||
DH | Report à nouveau | -1 300 000 | -1 800 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669 958 | 3 760 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 838 581 | 5 429 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 967 | 34 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 967 | 34 967 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 757 | 3 999 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 211 | 87 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 451 | 7 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 905 | 1 757 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 914 185 | 1 990 981 | ||
EA | Autres dettes | 7 667 647 | 6 715 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 774 155 | 14 558 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 647 703 | 20 023 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 340 502 | 7 615 | 26 348 117 | 27 176 725 |
FG | Production vendue services | 316 134 | 3 336 | 319 470 | 368 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 656 636 | 10 951 | 26 667 587 | 27 545 711 |
FM | Production stockée | -15 125 | 132 143 | ||
FN | Production immobilisée | 17 162 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 960 | 139 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 245 | 14 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 846 667 | 27 848 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 979 874 | 5 389 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 689 643 | -457 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 628 998 | 8 764 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 165 | 792 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 591 420 | 4 568 012 | ||
FZ | Charges sociales | 2 121 094 | 2 095 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 163 | 331 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 417 | 6 698 | ||
GE | Autres charges | 51 548 | 18 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 213 322 | 21 509 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 633 345 | 6 339 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 052 | 2 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 775 | 4 962 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 875 | 8 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 161 | 193 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 161 | 193 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -219 286 | -184 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 414 059 | 6 154 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 873 | 14 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 855 | 42 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 728 | 57 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266 | 1 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 617 | 36 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 884 | 73 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 844 | -15 999 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 650 | 537 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 322 295 | 1 840 743 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 032 270 | 27 914 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 362 312 | 24 154 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 669 958 | 3 760 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 023 | 73 423 | 32 014 | 610 433 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 668 | 313 738 | 34 291 | 3 266 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 691 | 387 161 | 66 305 | 3 876 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 967 | 34 967 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 299 | 3 417 | 8 395 | 15 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 299 | 3 417 | 8 395 | 15 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 266 | 3 417 | 8 395 | 50 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 417 | 8 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 000 | 65 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 352 809 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 622 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 324 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 166 335 | |||
VP | Divers | 22 725 | |||
VC | Groupe et associés | 1 188 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 279 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 162 264 | 5 809 455 | 352 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 820 | 9 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446 937 | 819 182 | 2 486 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 642 905 | 1 642 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 997 | 780 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 032 | 664 032 | ||
VW | T.V.A. | 350 407 | 350 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 749 | 118 749 | ||
VI | Groupe et associés | 88 211 | 88 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667 647 | 7 667 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 769 704 | 12 141 949 | 2 486 229 | 141 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 833 956 | 610 433 | 223 523 | 64 389 |
AH | Fonds commercial | 463 421 | 463 421 | 463 421 | |
AP | Constructions | 1 079 942 | 94 700 | 985 242 | 1 039 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 083 | 1 371 346 | 178 738 | 224 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 748 | 1 800 069 | 972 678 | 941 909 |
AV | Immobilisations en cours | 344 | 344 | 121 728 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 290 | 4 290 | 3 238 | |
BF | Prêts | 65 000 | 65 000 | 125 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 352 809 | 352 809 | 271 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 122 593 | 3 876 548 | 3 246 046 | 3 255 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 580 779 | 7 580 779 | 8 270 422 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 771 813 | 771 813 | 786 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 766 | 18 766 | 43 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 645 777 | 15 321 | 2 630 456 | 2 496 401 |
BZ | Autres créances | 1 819 667 | 1 819 667 | 1 151 302 | |
CF | Disponibilités | 2 301 166 | 2 301 166 | 2 819 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 011 | 1 279 011 | 1 199 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 416 979 | 15 321 | 16 401 657 | 16 768 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 539 572 | 3 891 869 | 19 647 703 | 20 023 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 744 083 | 2 744 083 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 132 | 450 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 408 | 274 408 | ||
DH | Report à nouveau | -1 300 000 | -1 800 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669 958 | 3 760 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 838 581 | 5 429 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 967 | 34 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 967 | 34 967 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 757 | 3 999 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 211 | 87 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 451 | 7 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 905 | 1 757 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 914 185 | 1 990 981 | ||
EA | Autres dettes | 7 667 647 | 6 715 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 774 155 | 14 558 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 647 703 | 20 023 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 340 502 | 7 615 | 26 348 117 | 27 176 725 |
FG | Production vendue services | 316 134 | 3 336 | 319 470 | 368 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 656 636 | 10 951 | 26 667 587 | 27 545 711 |
FM | Production stockée | -15 125 | 132 143 | ||
FN | Production immobilisée | 17 162 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 960 | 139 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 245 | 14 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 846 667 | 27 848 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 979 874 | 5 389 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 689 643 | -457 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 628 998 | 8 764 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 165 | 792 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 591 420 | 4 568 012 | ||
FZ | Charges sociales | 2 121 094 | 2 095 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 163 | 331 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 417 | 6 698 | ||
GE | Autres charges | 51 548 | 18 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 213 322 | 21 509 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 633 345 | 6 339 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 052 | 2 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 775 | 4 962 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 875 | 8 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 161 | 193 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 161 | 193 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -219 286 | -184 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 414 059 | 6 154 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 873 | 14 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 855 | 42 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 728 | 57 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266 | 1 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 617 | 36 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 884 | 73 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 844 | -15 999 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 650 | 537 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 322 295 | 1 840 743 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 032 270 | 27 914 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 362 312 | 24 154 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 669 958 | 3 760 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 023 | 73 423 | 32 014 | 610 433 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 668 | 313 738 | 34 291 | 3 266 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 691 | 387 161 | 66 305 | 3 876 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 967 | 34 967 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 299 | 3 417 | 8 395 | 15 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 299 | 3 417 | 8 395 | 15 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 266 | 3 417 | 8 395 | 50 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 417 | 8 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 000 | 65 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 352 809 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 622 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 324 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 166 335 | |||
VP | Divers | 22 725 | |||
VC | Groupe et associés | 1 188 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 279 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 162 264 | 5 809 455 | 352 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 820 | 9 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446 937 | 819 182 | 2 486 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 642 905 | 1 642 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 997 | 780 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 032 | 664 032 | ||
VW | T.V.A. | 350 407 | 350 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 749 | 118 749 | ||
VI | Groupe et associés | 88 211 | 88 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667 647 | 7 667 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 769 704 | 12 141 949 | 2 486 229 | 141 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 833 956 | 610 433 | 223 523 | 64 389 |
AH | Fonds commercial | 463 421 | 463 421 | 463 421 | |
AP | Constructions | 1 079 942 | 94 700 | 985 242 | 1 039 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 083 | 1 371 346 | 178 738 | 224 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 748 | 1 800 069 | 972 678 | 941 909 |
AV | Immobilisations en cours | 344 | 344 | 121 728 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 290 | 4 290 | 3 238 | |
BF | Prêts | 65 000 | 65 000 | 125 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 352 809 | 352 809 | 271 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 122 593 | 3 876 548 | 3 246 046 | 3 255 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 580 779 | 7 580 779 | 8 270 422 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 771 813 | 771 813 | 786 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 766 | 18 766 | 43 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 645 777 | 15 321 | 2 630 456 | 2 496 401 |
BZ | Autres créances | 1 819 667 | 1 819 667 | 1 151 302 | |
CF | Disponibilités | 2 301 166 | 2 301 166 | 2 819 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 011 | 1 279 011 | 1 199 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 416 979 | 15 321 | 16 401 657 | 16 768 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 539 572 | 3 891 869 | 19 647 703 | 20 023 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 744 083 | 2 744 083 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 132 | 450 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 408 | 274 408 | ||
DH | Report à nouveau | -1 300 000 | -1 800 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669 958 | 3 760 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 838 581 | 5 429 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 967 | 34 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 967 | 34 967 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 757 | 3 999 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 211 | 87 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 451 | 7 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 905 | 1 757 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 914 185 | 1 990 981 | ||
EA | Autres dettes | 7 667 647 | 6 715 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 774 155 | 14 558 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 647 703 | 20 023 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 340 502 | 7 615 | 26 348 117 | 27 176 725 |
FG | Production vendue services | 316 134 | 3 336 | 319 470 | 368 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 656 636 | 10 951 | 26 667 587 | 27 545 711 |
FM | Production stockée | -15 125 | 132 143 | ||
FN | Production immobilisée | 17 162 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 960 | 139 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 245 | 14 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 846 667 | 27 848 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 979 874 | 5 389 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 689 643 | -457 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 628 998 | 8 764 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 165 | 792 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 591 420 | 4 568 012 | ||
FZ | Charges sociales | 2 121 094 | 2 095 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 163 | 331 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 417 | 6 698 | ||
GE | Autres charges | 51 548 | 18 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 213 322 | 21 509 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 633 345 | 6 339 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 052 | 2 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 775 | 4 962 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 875 | 8 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 161 | 193 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 161 | 193 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -219 286 | -184 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 414 059 | 6 154 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 873 | 14 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 855 | 42 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 728 | 57 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266 | 1 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 617 | 36 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 884 | 73 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 844 | -15 999 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 650 | 537 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 322 295 | 1 840 743 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 032 270 | 27 914 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 362 312 | 24 154 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 669 958 | 3 760 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 023 | 73 423 | 32 014 | 610 433 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 668 | 313 738 | 34 291 | 3 266 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 691 | 387 161 | 66 305 | 3 876 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 967 | 34 967 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 299 | 3 417 | 8 395 | 15 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 299 | 3 417 | 8 395 | 15 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 266 | 3 417 | 8 395 | 50 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 417 | 8 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 000 | 65 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 352 809 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 622 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 324 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 166 335 | |||
VP | Divers | 22 725 | |||
VC | Groupe et associés | 1 188 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 279 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 162 264 | 5 809 455 | 352 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 820 | 9 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446 937 | 819 182 | 2 486 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 642 905 | 1 642 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 997 | 780 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 032 | 664 032 | ||
VW | T.V.A. | 350 407 | 350 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 749 | 118 749 | ||
VI | Groupe et associés | 88 211 | 88 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667 647 | 7 667 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 769 704 | 12 141 949 | 2 486 229 | 141 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 833 956 | 610 433 | 223 523 | 64 389 |
AH | Fonds commercial | 463 421 | 463 421 | 463 421 | |
AP | Constructions | 1 079 942 | 94 700 | 985 242 | 1 039 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 083 | 1 371 346 | 178 738 | 224 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 748 | 1 800 069 | 972 678 | 941 909 |
AV | Immobilisations en cours | 344 | 344 | 121 728 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 290 | 4 290 | 3 238 | |
BF | Prêts | 65 000 | 65 000 | 125 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 352 809 | 352 809 | 271 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 122 593 | 3 876 548 | 3 246 046 | 3 255 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 580 779 | 7 580 779 | 8 270 422 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 771 813 | 771 813 | 786 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 766 | 18 766 | 43 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 645 777 | 15 321 | 2 630 456 | 2 496 401 |
BZ | Autres créances | 1 819 667 | 1 819 667 | 1 151 302 | |
CF | Disponibilités | 2 301 166 | 2 301 166 | 2 819 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 011 | 1 279 011 | 1 199 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 416 979 | 15 321 | 16 401 657 | 16 768 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 539 572 | 3 891 869 | 19 647 703 | 20 023 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 744 083 | 2 744 083 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 132 | 450 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 408 | 274 408 | ||
DH | Report à nouveau | -1 300 000 | -1 800 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669 958 | 3 760 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 838 581 | 5 429 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 967 | 34 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 967 | 34 967 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 757 | 3 999 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 211 | 87 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 451 | 7 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 905 | 1 757 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 914 185 | 1 990 981 | ||
EA | Autres dettes | 7 667 647 | 6 715 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 774 155 | 14 558 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 647 703 | 20 023 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 340 502 | 7 615 | 26 348 117 | 27 176 725 |
FG | Production vendue services | 316 134 | 3 336 | 319 470 | 368 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 656 636 | 10 951 | 26 667 587 | 27 545 711 |
FM | Production stockée | -15 125 | 132 143 | ||
FN | Production immobilisée | 17 162 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 960 | 139 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 245 | 14 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 846 667 | 27 848 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 979 874 | 5 389 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 689 643 | -457 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 628 998 | 8 764 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 165 | 792 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 591 420 | 4 568 012 | ||
FZ | Charges sociales | 2 121 094 | 2 095 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 163 | 331 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 417 | 6 698 | ||
GE | Autres charges | 51 548 | 18 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 213 322 | 21 509 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 633 345 | 6 339 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 052 | 2 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 775 | 4 962 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 875 | 8 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 161 | 193 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 161 | 193 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -219 286 | -184 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 414 059 | 6 154 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 873 | 14 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 855 | 42 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 728 | 57 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266 | 1 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 617 | 36 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 884 | 73 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 844 | -15 999 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 650 | 537 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 322 295 | 1 840 743 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 032 270 | 27 914 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 362 312 | 24 154 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 669 958 | 3 760 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 023 | 73 423 | 32 014 | 610 433 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 668 | 313 738 | 34 291 | 3 266 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 691 | 387 161 | 66 305 | 3 876 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 967 | 34 967 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 299 | 3 417 | 8 395 | 15 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 299 | 3 417 | 8 395 | 15 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 266 | 3 417 | 8 395 | 50 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 417 | 8 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 000 | 65 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 352 809 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 622 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 324 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 166 335 | |||
VP | Divers | 22 725 | |||
VC | Groupe et associés | 1 188 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 279 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 162 264 | 5 809 455 | 352 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 820 | 9 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446 937 | 819 182 | 2 486 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 642 905 | 1 642 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 997 | 780 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 032 | 664 032 | ||
VW | T.V.A. | 350 407 | 350 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 749 | 118 749 | ||
VI | Groupe et associés | 88 211 | 88 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667 647 | 7 667 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 769 704 | 12 141 949 | 2 486 229 | 141 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 157 |