Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 114 574 | 3 819 175 | 295 399 | 396 370 |
AP | Constructions | 14 310 756 | 13 657 275 | 653 481 | 1 525 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 467 538 | 70 729 516 | 738 022 | 1 357 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 412 987 | 1 377 678 | 35 309 | 22 529 |
AV | Immobilisations en cours | 1 194 | 1 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 237 | 1 237 | 20 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 308 286 | 89 583 645 | 1 724 642 | 3 322 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 025 137 | 11 525 | 1 013 612 | 836 040 |
BN | En cours de production de biens | 44 112 | 44 112 | 48 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527 | 2 527 | 1 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 020 | 106 130 | 2 714 890 | 2 815 665 |
BZ | Autres créances | 2 655 076 | 2 655 076 | 4 326 019 | |
CF | Disponibilités | 2 046 012 | 2 046 012 | 1 974 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 235 | 121 235 | 161 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 715 119 | 117 655 | 8 597 464 | 10 163 609 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 032 183 | 1 032 183 | 705 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 055 588 | 89 701 299 | 11 354 288 | 14 191 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 414 288 | 15 414 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -30 133 986 | -26 561 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 570 441 | -3 572 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 214 | 106 113 | ||
DK | Provisions réglementées | 512 514 | 972 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 615 411 | -13 580 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 032 183 | 727 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 687 456 | 2 704 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 719 639 | 3 431 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957 764 | 8 945 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 658 | 1 437 494 | ||
EA | Autres dettes | 15 335 687 | 13 899 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 983 | 58 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 248 092 | 24 341 192 | ||
ED | (V) | 1 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 354 288 | 14 191 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 593 081 | 3 137 781 | 3 730 862 | 7 291 582 |
FD | Production vendue biens | 4 930 483 | 9 737 878 | 14 668 361 | 16 039 111 |
FG | Production vendue services | 50 398 | 37 008 | 87 406 | 203 240 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 573 963 | 12 912 666 | 18 486 629 | 23 533 933 |
FM | Production stockée | -4 814 | -20 924 | ||
FN | Production immobilisée | 13 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 858 368 | 4 609 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 340 184 | 28 135 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013 177 | 6 018 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 027 709 | 4 859 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -178 181 | 174 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 611 746 | 6 014 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 235 | 470 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 868 569 | 4 872 264 | ||
FZ | Charges sociales | 3 415 441 | 6 268 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 647 | 2 176 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 610 | 63 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 775 199 | 1 873 124 | ||
GE | Autres charges | 382 | 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 969 533 | 32 792 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 629 350 | -4 656 619 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 348 | 1 079 706 | ||
GN | Différences positives de change | 102 656 | 283 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 004 | 1 363 653 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 032 183 | 705 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 532 | 71 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 632 | 428 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 317 347 | 1 205 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -509 343 | 158 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 138 692 | -4 498 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 269 | 627 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 950 | 779 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 220 | 1 407 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 607 | 24 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 657 | 581 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 476 562 | 825 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 689 | -99 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 646 408 | 30 906 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 216 849 | 34 479 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 570 441 | -3 572 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 859 931 | 1 732 676 | 828 137 | 85 764 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 578 134 | 1 833 646 | 828 137 | 89 583 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 512 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 972 858 | 21 607 | 481 950 | 512 514 |
5B | Provisions pour impôts | 716 873 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 431 434 | 1 807 382 | 2 519 177 | 2 719 639 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 915 | 610 | 11 525 | |
6T | Sur comptes clients | 150 669 | 44 539 | 106 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 584 | 610 | 44 539 | 117 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 565 876 | 1 829 599 | 3 045 666 | 3 349 808 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 237 | 1 237 | ||
UX | Autres créances clients | 2 821 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 568 | 4 824 922 | 773 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 957 764 | 9 957 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 327 113 | 327 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 023 | 335 023 | ||
VW | T.V.A. | 48 962 | 48 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 560 | 193 560 | ||
VI | Groupe et associés | 15 335 687 | 15 335 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 983 | 49 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 248 092 | 26 248 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 114 574 | 3 819 175 | 295 399 | 396 370 |
AP | Constructions | 14 310 756 | 13 657 275 | 653 481 | 1 525 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 467 538 | 70 729 516 | 738 022 | 1 357 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 412 987 | 1 377 678 | 35 309 | 22 529 |
AV | Immobilisations en cours | 1 194 | 1 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 237 | 1 237 | 20 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 308 286 | 89 583 645 | 1 724 642 | 3 322 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 025 137 | 11 525 | 1 013 612 | 836 040 |
BN | En cours de production de biens | 44 112 | 44 112 | 48 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527 | 2 527 | 1 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 020 | 106 130 | 2 714 890 | 2 815 665 |
BZ | Autres créances | 2 655 076 | 2 655 076 | 4 326 019 | |
CF | Disponibilités | 2 046 012 | 2 046 012 | 1 974 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 235 | 121 235 | 161 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 715 119 | 117 655 | 8 597 464 | 10 163 609 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 032 183 | 1 032 183 | 705 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 055 588 | 89 701 299 | 11 354 288 | 14 191 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 414 288 | 15 414 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -30 133 986 | -26 561 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 570 441 | -3 572 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 214 | 106 113 | ||
DK | Provisions réglementées | 512 514 | 972 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 615 411 | -13 580 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 032 183 | 727 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 687 456 | 2 704 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 719 639 | 3 431 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957 764 | 8 945 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 658 | 1 437 494 | ||
EA | Autres dettes | 15 335 687 | 13 899 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 983 | 58 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 248 092 | 24 341 192 | ||
ED | (V) | 1 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 354 288 | 14 191 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 593 081 | 3 137 781 | 3 730 862 | 7 291 582 |
FD | Production vendue biens | 4 930 483 | 9 737 878 | 14 668 361 | 16 039 111 |
FG | Production vendue services | 50 398 | 37 008 | 87 406 | 203 240 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 573 963 | 12 912 666 | 18 486 629 | 23 533 933 |
FM | Production stockée | -4 814 | -20 924 | ||
FN | Production immobilisée | 13 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 858 368 | 4 609 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 340 184 | 28 135 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013 177 | 6 018 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 027 709 | 4 859 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -178 181 | 174 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 611 746 | 6 014 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 235 | 470 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 868 569 | 4 872 264 | ||
FZ | Charges sociales | 3 415 441 | 6 268 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 647 | 2 176 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 610 | 63 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 775 199 | 1 873 124 | ||
GE | Autres charges | 382 | 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 969 533 | 32 792 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 629 350 | -4 656 619 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 348 | 1 079 706 | ||
GN | Différences positives de change | 102 656 | 283 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 004 | 1 363 653 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 032 183 | 705 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 532 | 71 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 632 | 428 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 317 347 | 1 205 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -509 343 | 158 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 138 692 | -4 498 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 269 | 627 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 950 | 779 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 220 | 1 407 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 607 | 24 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 657 | 581 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 476 562 | 825 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 689 | -99 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 646 408 | 30 906 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 216 849 | 34 479 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 570 441 | -3 572 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 859 931 | 1 732 676 | 828 137 | 85 764 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 578 134 | 1 833 646 | 828 137 | 89 583 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 512 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 972 858 | 21 607 | 481 950 | 512 514 |
5B | Provisions pour impôts | 716 873 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 431 434 | 1 807 382 | 2 519 177 | 2 719 639 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 915 | 610 | 11 525 | |
6T | Sur comptes clients | 150 669 | 44 539 | 106 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 584 | 610 | 44 539 | 117 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 565 876 | 1 829 599 | 3 045 666 | 3 349 808 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 237 | 1 237 | ||
UX | Autres créances clients | 2 821 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 568 | 4 824 922 | 773 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 957 764 | 9 957 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 327 113 | 327 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 023 | 335 023 | ||
VW | T.V.A. | 48 962 | 48 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 560 | 193 560 | ||
VI | Groupe et associés | 15 335 687 | 15 335 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 983 | 49 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 248 092 | 26 248 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 114 574 | 3 819 175 | 295 399 | 396 370 |
AP | Constructions | 14 310 756 | 13 657 275 | 653 481 | 1 525 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 467 538 | 70 729 516 | 738 022 | 1 357 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 412 987 | 1 377 678 | 35 309 | 22 529 |
AV | Immobilisations en cours | 1 194 | 1 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 237 | 1 237 | 20 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 308 286 | 89 583 645 | 1 724 642 | 3 322 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 025 137 | 11 525 | 1 013 612 | 836 040 |
BN | En cours de production de biens | 44 112 | 44 112 | 48 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527 | 2 527 | 1 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 020 | 106 130 | 2 714 890 | 2 815 665 |
BZ | Autres créances | 2 655 076 | 2 655 076 | 4 326 019 | |
CF | Disponibilités | 2 046 012 | 2 046 012 | 1 974 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 235 | 121 235 | 161 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 715 119 | 117 655 | 8 597 464 | 10 163 609 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 032 183 | 1 032 183 | 705 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 055 588 | 89 701 299 | 11 354 288 | 14 191 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 414 288 | 15 414 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -30 133 986 | -26 561 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 570 441 | -3 572 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 214 | 106 113 | ||
DK | Provisions réglementées | 512 514 | 972 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 615 411 | -13 580 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 032 183 | 727 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 687 456 | 2 704 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 719 639 | 3 431 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957 764 | 8 945 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 658 | 1 437 494 | ||
EA | Autres dettes | 15 335 687 | 13 899 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 983 | 58 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 248 092 | 24 341 192 | ||
ED | (V) | 1 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 354 288 | 14 191 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 593 081 | 3 137 781 | 3 730 862 | 7 291 582 |
FD | Production vendue biens | 4 930 483 | 9 737 878 | 14 668 361 | 16 039 111 |
FG | Production vendue services | 50 398 | 37 008 | 87 406 | 203 240 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 573 963 | 12 912 666 | 18 486 629 | 23 533 933 |
FM | Production stockée | -4 814 | -20 924 | ||
FN | Production immobilisée | 13 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 858 368 | 4 609 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 340 184 | 28 135 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013 177 | 6 018 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 027 709 | 4 859 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -178 181 | 174 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 611 746 | 6 014 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 235 | 470 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 868 569 | 4 872 264 | ||
FZ | Charges sociales | 3 415 441 | 6 268 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 647 | 2 176 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 610 | 63 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 775 199 | 1 873 124 | ||
GE | Autres charges | 382 | 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 969 533 | 32 792 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 629 350 | -4 656 619 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 348 | 1 079 706 | ||
GN | Différences positives de change | 102 656 | 283 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 004 | 1 363 653 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 032 183 | 705 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 532 | 71 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 632 | 428 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 317 347 | 1 205 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -509 343 | 158 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 138 692 | -4 498 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 269 | 627 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 950 | 779 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 220 | 1 407 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 607 | 24 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 657 | 581 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 476 562 | 825 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 689 | -99 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 646 408 | 30 906 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 216 849 | 34 479 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 570 441 | -3 572 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 859 931 | 1 732 676 | 828 137 | 85 764 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 578 134 | 1 833 646 | 828 137 | 89 583 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 512 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 972 858 | 21 607 | 481 950 | 512 514 |
5B | Provisions pour impôts | 716 873 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 431 434 | 1 807 382 | 2 519 177 | 2 719 639 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 915 | 610 | 11 525 | |
6T | Sur comptes clients | 150 669 | 44 539 | 106 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 584 | 610 | 44 539 | 117 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 565 876 | 1 829 599 | 3 045 666 | 3 349 808 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 237 | 1 237 | ||
UX | Autres créances clients | 2 821 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 568 | 4 824 922 | 773 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 957 764 | 9 957 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 327 113 | 327 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 023 | 335 023 | ||
VW | T.V.A. | 48 962 | 48 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 560 | 193 560 | ||
VI | Groupe et associés | 15 335 687 | 15 335 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 983 | 49 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 248 092 | 26 248 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 114 574 | 3 819 175 | 295 399 | 396 370 |
AP | Constructions | 14 310 756 | 13 657 275 | 653 481 | 1 525 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 467 538 | 70 729 516 | 738 022 | 1 357 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 412 987 | 1 377 678 | 35 309 | 22 529 |
AV | Immobilisations en cours | 1 194 | 1 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 237 | 1 237 | 20 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 308 286 | 89 583 645 | 1 724 642 | 3 322 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 025 137 | 11 525 | 1 013 612 | 836 040 |
BN | En cours de production de biens | 44 112 | 44 112 | 48 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527 | 2 527 | 1 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 020 | 106 130 | 2 714 890 | 2 815 665 |
BZ | Autres créances | 2 655 076 | 2 655 076 | 4 326 019 | |
CF | Disponibilités | 2 046 012 | 2 046 012 | 1 974 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 235 | 121 235 | 161 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 715 119 | 117 655 | 8 597 464 | 10 163 609 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 032 183 | 1 032 183 | 705 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 055 588 | 89 701 299 | 11 354 288 | 14 191 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 414 288 | 15 414 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -30 133 986 | -26 561 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 570 441 | -3 572 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 214 | 106 113 | ||
DK | Provisions réglementées | 512 514 | 972 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 615 411 | -13 580 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 032 183 | 727 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 687 456 | 2 704 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 719 639 | 3 431 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957 764 | 8 945 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 658 | 1 437 494 | ||
EA | Autres dettes | 15 335 687 | 13 899 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 983 | 58 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 248 092 | 24 341 192 | ||
ED | (V) | 1 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 354 288 | 14 191 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 593 081 | 3 137 781 | 3 730 862 | 7 291 582 |
FD | Production vendue biens | 4 930 483 | 9 737 878 | 14 668 361 | 16 039 111 |
FG | Production vendue services | 50 398 | 37 008 | 87 406 | 203 240 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 573 963 | 12 912 666 | 18 486 629 | 23 533 933 |
FM | Production stockée | -4 814 | -20 924 | ||
FN | Production immobilisée | 13 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 858 368 | 4 609 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 340 184 | 28 135 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013 177 | 6 018 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 027 709 | 4 859 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -178 181 | 174 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 611 746 | 6 014 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 235 | 470 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 868 569 | 4 872 264 | ||
FZ | Charges sociales | 3 415 441 | 6 268 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 647 | 2 176 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 610 | 63 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 775 199 | 1 873 124 | ||
GE | Autres charges | 382 | 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 969 533 | 32 792 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 629 350 | -4 656 619 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 348 | 1 079 706 | ||
GN | Différences positives de change | 102 656 | 283 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 004 | 1 363 653 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 032 183 | 705 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 532 | 71 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 632 | 428 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 317 347 | 1 205 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -509 343 | 158 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 138 692 | -4 498 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 269 | 627 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 950 | 779 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 220 | 1 407 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 607 | 24 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 657 | 581 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 476 562 | 825 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 689 | -99 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 646 408 | 30 906 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 216 849 | 34 479 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 570 441 | -3 572 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 859 931 | 1 732 676 | 828 137 | 85 764 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 578 134 | 1 833 646 | 828 137 | 89 583 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 512 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 972 858 | 21 607 | 481 950 | 512 514 |
5B | Provisions pour impôts | 716 873 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 431 434 | 1 807 382 | 2 519 177 | 2 719 639 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 915 | 610 | 11 525 | |
6T | Sur comptes clients | 150 669 | 44 539 | 106 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 584 | 610 | 44 539 | 117 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 565 876 | 1 829 599 | 3 045 666 | 3 349 808 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 237 | 1 237 | ||
UX | Autres créances clients | 2 821 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 568 | 4 824 922 | 773 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 957 764 | 9 957 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 327 113 | 327 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 023 | 335 023 | ||
VW | T.V.A. | 48 962 | 48 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 560 | 193 560 | ||
VI | Groupe et associés | 15 335 687 | 15 335 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 983 | 49 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 248 092 | 26 248 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 114 574 | 3 819 175 | 295 399 | 396 370 |
AP | Constructions | 14 310 756 | 13 657 275 | 653 481 | 1 525 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 467 538 | 70 729 516 | 738 022 | 1 357 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 412 987 | 1 377 678 | 35 309 | 22 529 |
AV | Immobilisations en cours | 1 194 | 1 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 237 | 1 237 | 20 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 308 286 | 89 583 645 | 1 724 642 | 3 322 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 025 137 | 11 525 | 1 013 612 | 836 040 |
BN | En cours de production de biens | 44 112 | 44 112 | 48 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527 | 2 527 | 1 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 020 | 106 130 | 2 714 890 | 2 815 665 |
BZ | Autres créances | 2 655 076 | 2 655 076 | 4 326 019 | |
CF | Disponibilités | 2 046 012 | 2 046 012 | 1 974 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 235 | 121 235 | 161 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 715 119 | 117 655 | 8 597 464 | 10 163 609 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 032 183 | 1 032 183 | 705 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 055 588 | 89 701 299 | 11 354 288 | 14 191 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 414 288 | 15 414 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -30 133 986 | -26 561 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 570 441 | -3 572 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 214 | 106 113 | ||
DK | Provisions réglementées | 512 514 | 972 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 615 411 | -13 580 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 032 183 | 727 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 687 456 | 2 704 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 719 639 | 3 431 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957 764 | 8 945 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 658 | 1 437 494 | ||
EA | Autres dettes | 15 335 687 | 13 899 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 983 | 58 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 248 092 | 24 341 192 | ||
ED | (V) | 1 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 354 288 | 14 191 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 593 081 | 3 137 781 | 3 730 862 | 7 291 582 |
FD | Production vendue biens | 4 930 483 | 9 737 878 | 14 668 361 | 16 039 111 |
FG | Production vendue services | 50 398 | 37 008 | 87 406 | 203 240 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 573 963 | 12 912 666 | 18 486 629 | 23 533 933 |
FM | Production stockée | -4 814 | -20 924 | ||
FN | Production immobilisée | 13 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 858 368 | 4 609 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 340 184 | 28 135 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013 177 | 6 018 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 027 709 | 4 859 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -178 181 | 174 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 611 746 | 6 014 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 235 | 470 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 868 569 | 4 872 264 | ||
FZ | Charges sociales | 3 415 441 | 6 268 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 647 | 2 176 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 610 | 63 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 775 199 | 1 873 124 | ||
GE | Autres charges | 382 | 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 969 533 | 32 792 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 629 350 | -4 656 619 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 348 | 1 079 706 | ||
GN | Différences positives de change | 102 656 | 283 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 004 | 1 363 653 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 032 183 | 705 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 532 | 71 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 632 | 428 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 317 347 | 1 205 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -509 343 | 158 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 138 692 | -4 498 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 269 | 627 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 950 | 779 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 220 | 1 407 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 607 | 24 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 657 | 581 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 476 562 | 825 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 689 | -99 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 646 408 | 30 906 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 216 849 | 34 479 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 570 441 | -3 572 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 859 931 | 1 732 676 | 828 137 | 85 764 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 578 134 | 1 833 646 | 828 137 | 89 583 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 512 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 972 858 | 21 607 | 481 950 | 512 514 |
5B | Provisions pour impôts | 716 873 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 431 434 | 1 807 382 | 2 519 177 | 2 719 639 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 915 | 610 | 11 525 | |
6T | Sur comptes clients | 150 669 | 44 539 | 106 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 584 | 610 | 44 539 | 117 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 565 876 | 1 829 599 | 3 045 666 | 3 349 808 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 237 | 1 237 | ||
UX | Autres créances clients | 2 821 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 568 | 4 824 922 | 773 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 957 764 | 9 957 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 327 113 | 327 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 023 | 335 023 | ||
VW | T.V.A. | 48 962 | 48 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 560 | 193 560 | ||
VI | Groupe et associés | 15 335 687 | 15 335 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 983 | 49 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 248 092 | 26 248 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 114 574 | 3 819 175 | 295 399 | 396 370 |
AP | Constructions | 14 310 756 | 13 657 275 | 653 481 | 1 525 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 467 538 | 70 729 516 | 738 022 | 1 357 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 412 987 | 1 377 678 | 35 309 | 22 529 |
AV | Immobilisations en cours | 1 194 | 1 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 237 | 1 237 | 20 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 308 286 | 89 583 645 | 1 724 642 | 3 322 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 025 137 | 11 525 | 1 013 612 | 836 040 |
BN | En cours de production de biens | 44 112 | 44 112 | 48 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527 | 2 527 | 1 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 020 | 106 130 | 2 714 890 | 2 815 665 |
BZ | Autres créances | 2 655 076 | 2 655 076 | 4 326 019 | |
CF | Disponibilités | 2 046 012 | 2 046 012 | 1 974 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 235 | 121 235 | 161 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 715 119 | 117 655 | 8 597 464 | 10 163 609 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 032 183 | 1 032 183 | 705 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 055 588 | 89 701 299 | 11 354 288 | 14 191 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 414 288 | 15 414 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -30 133 986 | -26 561 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 570 441 | -3 572 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 214 | 106 113 | ||
DK | Provisions réglementées | 512 514 | 972 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 615 411 | -13 580 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 032 183 | 727 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 687 456 | 2 704 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 719 639 | 3 431 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957 764 | 8 945 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 658 | 1 437 494 | ||
EA | Autres dettes | 15 335 687 | 13 899 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 983 | 58 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 248 092 | 24 341 192 | ||
ED | (V) | 1 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 354 288 | 14 191 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 593 081 | 3 137 781 | 3 730 862 | 7 291 582 |
FD | Production vendue biens | 4 930 483 | 9 737 878 | 14 668 361 | 16 039 111 |
FG | Production vendue services | 50 398 | 37 008 | 87 406 | 203 240 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 573 963 | 12 912 666 | 18 486 629 | 23 533 933 |
FM | Production stockée | -4 814 | -20 924 | ||
FN | Production immobilisée | 13 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 858 368 | 4 609 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 340 184 | 28 135 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013 177 | 6 018 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 027 709 | 4 859 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -178 181 | 174 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 611 746 | 6 014 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 235 | 470 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 868 569 | 4 872 264 | ||
FZ | Charges sociales | 3 415 441 | 6 268 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 647 | 2 176 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 610 | 63 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 775 199 | 1 873 124 | ||
GE | Autres charges | 382 | 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 969 533 | 32 792 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 629 350 | -4 656 619 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 348 | 1 079 706 | ||
GN | Différences positives de change | 102 656 | 283 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 004 | 1 363 653 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 032 183 | 705 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 532 | 71 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 632 | 428 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 317 347 | 1 205 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -509 343 | 158 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 138 692 | -4 498 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 269 | 627 099 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 950 | 779 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 220 | 1 407 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 607 | 24 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 657 | 581 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 476 562 | 825 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 689 | -99 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 646 408 | 30 906 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 216 849 | 34 479 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 570 441 | -3 572 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 859 931 | 1 732 676 | 828 137 | 85 764 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 578 134 | 1 833 646 | 828 137 | 89 583 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 512 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 972 858 | 21 607 | 481 950 | 512 514 |
5B | Provisions pour impôts | 716 873 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 431 434 | 1 807 382 | 2 519 177 | 2 719 639 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 915 | 610 | 11 525 | |
6T | Sur comptes clients | 150 669 | 44 539 | 106 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 584 | 610 | 44 539 | 117 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 565 876 | 1 829 599 | 3 045 666 | 3 349 808 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 237 | 1 237 | ||
UX | Autres créances clients | 2 821 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 568 | 4 824 922 | 773 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 957 764 | 9 957 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 327 113 | 327 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 023 | 335 023 | ||
VW | T.V.A. | 48 962 | 48 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 560 | 193 560 | ||
VI | Groupe et associés | 15 335 687 | 15 335 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 983 | 49 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 248 092 | 26 248 092 |