Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 275 | 2 275 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AP | Constructions | 208 112 | 8 531 | 199 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 700 | 9 377 | 107 324 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 974 | 13 369 | 209 606 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 529 | 56 529 | 56 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 609 640 | 36 600 | 573 040 | 56 395 |
BT | Marchandises | 143 592 | 143 592 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 461 | 461 | 189 576 | |
BZ | Autres créances | 75 306 | 75 306 | 2 550 | |
CF | Disponibilités | 35 981 | 35 981 | 54 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 339 | 255 339 | 246 778 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 978 | 36 600 | 828 378 | 303 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -168 703 | -141 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 341 | -27 390 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 362 | -160 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 136 | 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 279 | 390 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 607 | 38 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 827 | 34 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 964 740 | 463 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 828 378 | 303 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 740 | 463 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 136 | 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 933 550 | 1 933 550 | ||
FG | Production vendue services | 213 077 | 213 077 | 202 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 146 627 | 2 146 627 | 202 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 125 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 751 | 202 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 319 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -143 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 235 749 | 151 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 125 | 4 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 348 | |||
FZ | Charges sociales | 29 610 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 848 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GE | Autres charges | 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 228 | 230 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 523 | -28 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 640 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 883 | -28 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876 | 1 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 | 1 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 968 | 784 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 245 | 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 369 | 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 627 | 204 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 286 | 231 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 341 | -27 390 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275 | 2 275 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049 | 3 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 574 | 31 276 | 424 574 | 31 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 898 | 31 276 | 424 574 | 36 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 529 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 461 | |||
VB | T. V. A. | 39 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 296 | 75 767 | 56 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 136 | 211 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 607 | 209 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 296 | 13 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 204 | 25 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327 | 8 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 | 890 | ||
VI | Groupe et associés | 496 279 | 496 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 740 | 964 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 275 | 2 275 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AP | Constructions | 208 112 | 8 531 | 199 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 700 | 9 377 | 107 324 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 974 | 13 369 | 209 606 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 529 | 56 529 | 56 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 609 640 | 36 600 | 573 040 | 56 395 |
BT | Marchandises | 143 592 | 143 592 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 461 | 461 | 189 576 | |
BZ | Autres créances | 75 306 | 75 306 | 2 550 | |
CF | Disponibilités | 35 981 | 35 981 | 54 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 339 | 255 339 | 246 778 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 978 | 36 600 | 828 378 | 303 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -168 703 | -141 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 341 | -27 390 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 362 | -160 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 136 | 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 279 | 390 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 607 | 38 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 827 | 34 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 964 740 | 463 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 828 378 | 303 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 740 | 463 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 136 | 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 933 550 | 1 933 550 | ||
FG | Production vendue services | 213 077 | 213 077 | 202 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 146 627 | 2 146 627 | 202 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 125 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 751 | 202 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 319 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -143 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 235 749 | 151 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 125 | 4 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 348 | |||
FZ | Charges sociales | 29 610 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 848 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GE | Autres charges | 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 228 | 230 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 523 | -28 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 640 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 883 | -28 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876 | 1 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 | 1 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 968 | 784 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 245 | 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 369 | 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 627 | 204 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 286 | 231 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 341 | -27 390 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275 | 2 275 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049 | 3 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 574 | 31 276 | 424 574 | 31 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 898 | 31 276 | 424 574 | 36 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 529 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 461 | |||
VB | T. V. A. | 39 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 296 | 75 767 | 56 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 136 | 211 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 607 | 209 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 296 | 13 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 204 | 25 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327 | 8 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 | 890 | ||
VI | Groupe et associés | 496 279 | 496 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 740 | 964 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 275 | 2 275 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AP | Constructions | 208 112 | 8 531 | 199 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 700 | 9 377 | 107 324 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 974 | 13 369 | 209 606 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 529 | 56 529 | 56 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 609 640 | 36 600 | 573 040 | 56 395 |
BT | Marchandises | 143 592 | 143 592 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 461 | 461 | 189 576 | |
BZ | Autres créances | 75 306 | 75 306 | 2 550 | |
CF | Disponibilités | 35 981 | 35 981 | 54 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 339 | 255 339 | 246 778 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 978 | 36 600 | 828 378 | 303 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -168 703 | -141 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 341 | -27 390 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 362 | -160 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 136 | 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 279 | 390 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 607 | 38 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 827 | 34 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 964 740 | 463 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 828 378 | 303 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 740 | 463 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 136 | 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 933 550 | 1 933 550 | ||
FG | Production vendue services | 213 077 | 213 077 | 202 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 146 627 | 2 146 627 | 202 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 125 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 751 | 202 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 319 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -143 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 235 749 | 151 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 125 | 4 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 348 | |||
FZ | Charges sociales | 29 610 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 848 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GE | Autres charges | 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 228 | 230 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 523 | -28 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 640 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 883 | -28 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876 | 1 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 | 1 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 968 | 784 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 245 | 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 369 | 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 627 | 204 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 286 | 231 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 341 | -27 390 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275 | 2 275 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049 | 3 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 574 | 31 276 | 424 574 | 31 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 898 | 31 276 | 424 574 | 36 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 529 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 461 | |||
VB | T. V. A. | 39 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 296 | 75 767 | 56 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 136 | 211 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 607 | 209 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 296 | 13 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 204 | 25 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327 | 8 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 | 890 | ||
VI | Groupe et associés | 496 279 | 496 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 740 | 964 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 275 | 2 275 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AP | Constructions | 208 112 | 8 531 | 199 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 700 | 9 377 | 107 324 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 974 | 13 369 | 209 606 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 529 | 56 529 | 56 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 609 640 | 36 600 | 573 040 | 56 395 |
BT | Marchandises | 143 592 | 143 592 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 461 | 461 | 189 576 | |
BZ | Autres créances | 75 306 | 75 306 | 2 550 | |
CF | Disponibilités | 35 981 | 35 981 | 54 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 339 | 255 339 | 246 778 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 978 | 36 600 | 828 378 | 303 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -168 703 | -141 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 341 | -27 390 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 362 | -160 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 136 | 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 279 | 390 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 607 | 38 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 827 | 34 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 964 740 | 463 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 828 378 | 303 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 740 | 463 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 136 | 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 933 550 | 1 933 550 | ||
FG | Production vendue services | 213 077 | 213 077 | 202 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 146 627 | 2 146 627 | 202 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 125 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 751 | 202 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 319 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -143 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 235 749 | 151 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 125 | 4 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 348 | |||
FZ | Charges sociales | 29 610 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 848 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GE | Autres charges | 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 228 | 230 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 523 | -28 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 640 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 883 | -28 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876 | 1 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 | 1 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 968 | 784 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 245 | 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 369 | 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 627 | 204 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 286 | 231 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 341 | -27 390 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275 | 2 275 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049 | 3 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 574 | 31 276 | 424 574 | 31 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 898 | 31 276 | 424 574 | 36 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 529 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 461 | |||
VB | T. V. A. | 39 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 296 | 75 767 | 56 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 136 | 211 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 607 | 209 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 296 | 13 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 204 | 25 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327 | 8 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 | 890 | ||
VI | Groupe et associés | 496 279 | 496 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 740 | 964 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 275 | 2 275 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AP | Constructions | 208 112 | 8 531 | 199 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 700 | 9 377 | 107 324 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 974 | 13 369 | 209 606 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 529 | 56 529 | 56 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 609 640 | 36 600 | 573 040 | 56 395 |
BT | Marchandises | 143 592 | 143 592 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 461 | 461 | 189 576 | |
BZ | Autres créances | 75 306 | 75 306 | 2 550 | |
CF | Disponibilités | 35 981 | 35 981 | 54 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 339 | 255 339 | 246 778 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 978 | 36 600 | 828 378 | 303 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -168 703 | -141 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 341 | -27 390 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 362 | -160 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 136 | 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 279 | 390 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 607 | 38 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 827 | 34 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 964 740 | 463 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 828 378 | 303 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 740 | 463 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 136 | 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 933 550 | 1 933 550 | ||
FG | Production vendue services | 213 077 | 213 077 | 202 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 146 627 | 2 146 627 | 202 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 125 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 751 | 202 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 319 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -143 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 235 749 | 151 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 125 | 4 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 348 | |||
FZ | Charges sociales | 29 610 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 848 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GE | Autres charges | 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 228 | 230 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 523 | -28 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 640 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 883 | -28 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876 | 1 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 | 1 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 968 | 784 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 245 | 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 369 | 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 627 | 204 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 286 | 231 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 341 | -27 390 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275 | 2 275 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049 | 3 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 574 | 31 276 | 424 574 | 31 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 898 | 31 276 | 424 574 | 36 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 529 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 461 | |||
VB | T. V. A. | 39 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 296 | 75 767 | 56 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 136 | 211 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 607 | 209 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 296 | 13 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 204 | 25 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327 | 8 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 | 890 | ||
VI | Groupe et associés | 496 279 | 496 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 740 | 964 740 |