Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 173 | 3 300 | 873 | 627 |
AP | Constructions | 402 705 | 115 046 | 287 658 | 317 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 515 | 70 879 | 76 636 | 94 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 503 | 111 255 | 103 248 | 110 889 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 946 | 11 946 | 11 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 641 | 300 481 | 481 160 | 536 659 |
BT | Marchandises | 251 678 | 251 678 | 266 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 926 | 7 926 | 6 974 | |
BZ | Autres créances | 106 597 | 2 924 | 103 673 | 159 827 |
CF | Disponibilités | 78 289 | 78 289 | 47 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 231 | 6 231 | 9 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 450 720 | 2 924 | 447 795 | 489 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 361 | 303 405 | 928 956 | 1 026 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -260 294 | -295 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 924 | 35 566 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 370 | -250 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 185 | 589 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 614 | 9 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 059 | 312 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 211 | 72 056 | ||
EA | Autres dettes | 260 257 | 292 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 071 325 | 1 276 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 928 956 | 1 026 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 159 | 1 074 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 093 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 808 070 | 3 808 070 | 974 924 | |
FD | Production vendue biens | 1 896 | 1 896 | 340 | |
FG | Production vendue services | 59 546 | 59 546 | 7 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 869 512 | 3 869 512 | 982 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 | 826 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 872 616 | 983 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 889 087 | 724 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 882 | -6 997 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 398 | 1 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 540 | 111 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 855 | 4 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 834 | 70 902 | ||
FZ | Charges sociales | 66 123 | 13 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 205 | 20 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 924 | 1 198 | ||
GE | Autres charges | 788 | 1 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 754 634 | 943 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 982 | 39 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 700 | 4 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 700 | 4 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 700 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 282 | 35 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 345 | 1 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 345 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 655 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 298 | -2 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 306 | 983 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 382 | 947 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 924 | 35 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 624 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557 | 470 | 727 | 3 300 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 437 | 61 735 | 2 992 | 297 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 995 | 62 205 | 3 719 | 300 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 198 | 2 924 | 1 197 | 2 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 198 | 2 924 | 1 197 | 2 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 198 | 2 924 | 1 197 | 2 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 924 | 1 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 946 | |||
UX | Autres créances clients | 7 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 332 | |||
VB | T. V. A. | 27 202 | |||
VP | Divers | 4 887 | |||
VC | Groupe et associés | 34 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 699 | 120 753 | 11 946 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 185 | 253 018 | 29 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 059 | 339 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 433 | 48 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 884 | 22 884 | ||
VW | T.V.A. | 17 | 17 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877 | 7 877 | ||
VI | Groupe et associés | 110 614 | 110 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 257 | 260 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 326 | 1 042 159 | 29 167 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 173 | 3 300 | 873 | 627 |
AP | Constructions | 402 705 | 115 046 | 287 658 | 317 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 515 | 70 879 | 76 636 | 94 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 503 | 111 255 | 103 248 | 110 889 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 946 | 11 946 | 11 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 641 | 300 481 | 481 160 | 536 659 |
BT | Marchandises | 251 678 | 251 678 | 266 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 926 | 7 926 | 6 974 | |
BZ | Autres créances | 106 597 | 2 924 | 103 673 | 159 827 |
CF | Disponibilités | 78 289 | 78 289 | 47 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 231 | 6 231 | 9 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 450 720 | 2 924 | 447 795 | 489 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 361 | 303 405 | 928 956 | 1 026 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -260 294 | -295 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 924 | 35 566 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 370 | -250 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 185 | 589 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 614 | 9 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 059 | 312 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 211 | 72 056 | ||
EA | Autres dettes | 260 257 | 292 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 071 325 | 1 276 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 928 956 | 1 026 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 159 | 1 074 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 093 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 808 070 | 3 808 070 | 974 924 | |
FD | Production vendue biens | 1 896 | 1 896 | 340 | |
FG | Production vendue services | 59 546 | 59 546 | 7 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 869 512 | 3 869 512 | 982 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 | 826 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 872 616 | 983 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 889 087 | 724 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 882 | -6 997 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 398 | 1 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 540 | 111 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 855 | 4 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 834 | 70 902 | ||
FZ | Charges sociales | 66 123 | 13 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 205 | 20 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 924 | 1 198 | ||
GE | Autres charges | 788 | 1 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 754 634 | 943 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 982 | 39 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 700 | 4 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 700 | 4 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 700 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 282 | 35 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 345 | 1 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 345 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 655 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 298 | -2 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 306 | 983 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 382 | 947 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 924 | 35 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 624 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557 | 470 | 727 | 3 300 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 437 | 61 735 | 2 992 | 297 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 995 | 62 205 | 3 719 | 300 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 198 | 2 924 | 1 197 | 2 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 198 | 2 924 | 1 197 | 2 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 198 | 2 924 | 1 197 | 2 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 924 | 1 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 946 | |||
UX | Autres créances clients | 7 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 332 | |||
VB | T. V. A. | 27 202 | |||
VP | Divers | 4 887 | |||
VC | Groupe et associés | 34 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 699 | 120 753 | 11 946 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 185 | 253 018 | 29 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 059 | 339 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 433 | 48 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 884 | 22 884 | ||
VW | T.V.A. | 17 | 17 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877 | 7 877 | ||
VI | Groupe et associés | 110 614 | 110 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 257 | 260 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 326 | 1 042 159 | 29 167 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 173 | 3 300 | 873 | 627 |
AP | Constructions | 402 705 | 115 046 | 287 658 | 317 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 515 | 70 879 | 76 636 | 94 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 503 | 111 255 | 103 248 | 110 889 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 946 | 11 946 | 11 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 641 | 300 481 | 481 160 | 536 659 |
BT | Marchandises | 251 678 | 251 678 | 266 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 926 | 7 926 | 6 974 | |
BZ | Autres créances | 106 597 | 2 924 | 103 673 | 159 827 |
CF | Disponibilités | 78 289 | 78 289 | 47 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 231 | 6 231 | 9 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 450 720 | 2 924 | 447 795 | 489 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 361 | 303 405 | 928 956 | 1 026 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -260 294 | -295 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 924 | 35 566 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 370 | -250 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 185 | 589 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 614 | 9 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 059 | 312 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 211 | 72 056 | ||
EA | Autres dettes | 260 257 | 292 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 071 325 | 1 276 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 928 956 | 1 026 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 159 | 1 074 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 093 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 808 070 | 3 808 070 | 974 924 | |
FD | Production vendue biens | 1 896 | 1 896 | 340 | |
FG | Production vendue services | 59 546 | 59 546 | 7 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 869 512 | 3 869 512 | 982 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 | 826 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 872 616 | 983 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 889 087 | 724 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 882 | -6 997 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 398 | 1 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 540 | 111 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 855 | 4 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 834 | 70 902 | ||
FZ | Charges sociales | 66 123 | 13 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 205 | 20 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 924 | 1 198 | ||
GE | Autres charges | 788 | 1 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 754 634 | 943 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 982 | 39 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 700 | 4 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 700 | 4 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 700 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 282 | 35 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 345 | 1 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 345 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 655 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 298 | -2 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 306 | 983 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 382 | 947 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 924 | 35 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 624 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557 | 470 | 727 | 3 300 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 437 | 61 735 | 2 992 | 297 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 995 | 62 205 | 3 719 | 300 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 198 | 2 924 | 1 197 | 2 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 198 | 2 924 | 1 197 | 2 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 198 | 2 924 | 1 197 | 2 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 924 | 1 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 946 | |||
UX | Autres créances clients | 7 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 332 | |||
VB | T. V. A. | 27 202 | |||
VP | Divers | 4 887 | |||
VC | Groupe et associés | 34 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 699 | 120 753 | 11 946 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 185 | 253 018 | 29 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 059 | 339 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 433 | 48 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 884 | 22 884 | ||
VW | T.V.A. | 17 | 17 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877 | 7 877 | ||
VI | Groupe et associés | 110 614 | 110 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 257 | 260 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 326 | 1 042 159 | 29 167 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 173 | 3 300 | 873 | 627 |
AP | Constructions | 402 705 | 115 046 | 287 658 | 317 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 515 | 70 879 | 76 636 | 94 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 503 | 111 255 | 103 248 | 110 889 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 946 | 11 946 | 11 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 641 | 300 481 | 481 160 | 536 659 |
BT | Marchandises | 251 678 | 251 678 | 266 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 926 | 7 926 | 6 974 | |
BZ | Autres créances | 106 597 | 2 924 | 103 673 | 159 827 |
CF | Disponibilités | 78 289 | 78 289 | 47 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 231 | 6 231 | 9 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 450 720 | 2 924 | 447 795 | 489 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 361 | 303 405 | 928 956 | 1 026 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -260 294 | -295 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 924 | 35 566 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 370 | -250 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 185 | 589 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 614 | 9 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 059 | 312 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 211 | 72 056 | ||
EA | Autres dettes | 260 257 | 292 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 071 325 | 1 276 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 928 956 | 1 026 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 159 | 1 074 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 093 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 808 070 | 3 808 070 | 974 924 | |
FD | Production vendue biens | 1 896 | 1 896 | 340 | |
FG | Production vendue services | 59 546 | 59 546 | 7 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 869 512 | 3 869 512 | 982 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 | 826 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 872 616 | 983 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 889 087 | 724 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 882 | -6 997 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 398 | 1 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 540 | 111 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 855 | 4 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 834 | 70 902 | ||
FZ | Charges sociales | 66 123 | 13 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 205 | 20 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 924 | 1 198 | ||
GE | Autres charges | 788 | 1 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 754 634 | 943 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 982 | 39 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 700 | 4 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 700 | 4 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 700 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 282 | 35 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 345 | 1 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 345 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 655 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 298 | -2 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 306 | 983 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 382 | 947 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 924 | 35 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 624 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557 | 470 | 727 | 3 300 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 437 | 61 735 | 2 992 | 297 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 995 | 62 205 | 3 719 | 300 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 198 | 2 924 | 1 197 | 2 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 198 | 2 924 | 1 197 | 2 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 198 | 2 924 | 1 197 | 2 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 924 | 1 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 946 | |||
UX | Autres créances clients | 7 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 332 | |||
VB | T. V. A. | 27 202 | |||
VP | Divers | 4 887 | |||
VC | Groupe et associés | 34 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 699 | 120 753 | 11 946 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 185 | 253 018 | 29 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 059 | 339 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 433 | 48 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 884 | 22 884 | ||
VW | T.V.A. | 17 | 17 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877 | 7 877 | ||
VI | Groupe et associés | 110 614 | 110 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 257 | 260 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 326 | 1 042 159 | 29 167 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 173 | 3 300 | 873 | 627 |
AP | Constructions | 402 705 | 115 046 | 287 658 | 317 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 515 | 70 879 | 76 636 | 94 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 503 | 111 255 | 103 248 | 110 889 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 946 | 11 946 | 11 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 641 | 300 481 | 481 160 | 536 659 |
BT | Marchandises | 251 678 | 251 678 | 266 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 926 | 7 926 | 6 974 | |
BZ | Autres créances | 106 597 | 2 924 | 103 673 | 159 827 |
CF | Disponibilités | 78 289 | 78 289 | 47 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 231 | 6 231 | 9 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 450 720 | 2 924 | 447 795 | 489 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 361 | 303 405 | 928 956 | 1 026 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -260 294 | -295 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 924 | 35 566 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 370 | -250 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 185 | 589 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 614 | 9 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 059 | 312 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 211 | 72 056 | ||
EA | Autres dettes | 260 257 | 292 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 071 325 | 1 276 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 928 956 | 1 026 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 159 | 1 074 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 093 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 808 070 | 3 808 070 | 974 924 | |
FD | Production vendue biens | 1 896 | 1 896 | 340 | |
FG | Production vendue services | 59 546 | 59 546 | 7 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 869 512 | 3 869 512 | 982 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 | 826 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 872 616 | 983 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 889 087 | 724 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 882 | -6 997 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 398 | 1 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 540 | 111 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 855 | 4 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 834 | 70 902 | ||
FZ | Charges sociales | 66 123 | 13 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 205 | 20 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 924 | 1 198 | ||
GE | Autres charges | 788 | 1 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 754 634 | 943 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 982 | 39 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 700 | 4 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 700 | 4 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 700 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 282 | 35 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 345 | 1 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 345 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 655 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 298 | -2 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 306 | 983 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 382 | 947 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 924 | 35 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 624 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557 | 470 | 727 | 3 300 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 437 | 61 735 | 2 992 | 297 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 995 | 62 205 | 3 719 | 300 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 198 | 2 924 | 1 197 | 2 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 198 | 2 924 | 1 197 | 2 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 198 | 2 924 | 1 197 | 2 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 924 | 1 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 946 | |||
UX | Autres créances clients | 7 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 332 | |||
VB | T. V. A. | 27 202 | |||
VP | Divers | 4 887 | |||
VC | Groupe et associés | 34 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 699 | 120 753 | 11 946 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 185 | 253 018 | 29 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 059 | 339 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 433 | 48 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 884 | 22 884 | ||
VW | T.V.A. | 17 | 17 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877 | 7 877 | ||
VI | Groupe et associés | 110 614 | 110 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 257 | 260 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 326 | 1 042 159 | 29 167 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 418 |