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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 | 886 | 603 | 1 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 129 | 20 275 | 35 854 | 34 897 |
CU | Autres participations | 335 170 | 10 000 | 325 170 | 748 733 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 185 061 | 1 185 061 | 925 004 | |
BF | Prêts | 11 550 615 | 2 040 919 | 9 509 697 | 8 075 946 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 129 964 | 2 072 080 | 11 057 884 | 9 787 148 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 614 | 105 614 | 191 014 | |
BZ | Autres créances | 879 567 | 879 567 | 593 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 362 877 | 8 362 877 | 10 114 902 | |
CF | Disponibilités | 222 053 | 222 053 | 596 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 307 | 2 307 | 1 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 572 419 | 9 572 419 | 11 497 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 702 383 | 2 072 080 | 20 630 303 | 21 284 674 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 550 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 514 782 | 514 782 | ||
DG | Autres réserves | 11 040 614 | 11 040 614 | ||
DH | Report à nouveau | -1 277 997 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 678 | -1 277 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 456 078 | 18 277 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 597 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 254 | 800 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 606 | 1 514 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 861 | 87 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 754 | 8 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 750 | 593 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 174 225 | 3 004 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 630 303 | 21 284 674 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 290 606 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 653 | 15 653 | 151 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 653 | 15 653 | 151 667 | |
FQ | Autres produits | 5 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 658 | 151 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 015 | 179 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 926 | 4 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 930 | 44 307 | ||
FZ | Charges sociales | 7 545 | 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 229 | 6 387 | ||
GE | Autres charges | 57 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 702 | 234 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 044 | -83 132 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 838 | 172 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 706 | 10 502 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 597 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 643 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 784 | 182 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 728 | 451 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 896 | 47 009 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 864 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 624 | 501 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 358 160 | -318 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 116 | -402 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 312 | 11 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 895 | 5 353 804 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 207 | 5 364 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 | 44 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 553 | 6 188 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 219 | 6 232 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 987 | -867 642 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 425 | 8 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 649 | 5 699 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 971 | 6 977 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 678 | -1 277 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 932 | 10 229 | 21 161 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 932 | 10 229 | 21 161 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 597 | 2 597 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 966 191 | 74 728 | 2 040 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 220 191 | 74 728 | 244 000 | 2 050 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 222 788 | 74 728 | 246 597 | 2 050 919 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 | 2 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 | 254 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 861 | 26 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 190 | 5 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841 | 1 841 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 347 | 73 347 | ||
VW | T.V.A. | 1 135 | 1 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241 | 6 241 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 750 | 468 750 | ||
VI | Groupe et associés | 1 290 606 | 1 290 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 225 | 1 874 225 | 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |