Déposant 1 : TISSAGES LARTIGUE SAS
Numéro de SIREN : 349864611
Mandataire 1 : SOUMIREU–LARTIGUE Philippe TISSAGES LARTIGUE SAS
Bénéficiare 1 : DELFOUR DEVELOPPEMENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 181 | 13 909 | 5 273 | 37 |
AH | Fonds commercial | 22 562 | 22 562 | 22 562 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 235 | 13 368 | 1 867 | 4 792 |
AP | Constructions | 163 002 | 92 148 | 70 854 | 80 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 258 | 150 179 | 13 079 | 12 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 872 | 119 811 | 21 061 | 26 033 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 | 412 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 574 522 | 389 415 | 185 107 | 196 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 416 | 94 416 | 89 489 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 522 | 204 522 | 169 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 021 | 176 021 | 84 672 | |
BZ | Autres créances | 62 137 | 37 615 | 24 522 | 18 613 |
CF | Disponibilités | 77 464 | 77 464 | 204 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 493 | 14 493 | 9 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 053 | 37 615 | 591 437 | 575 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 575 | 427 030 | 776 545 | 772 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 197 802 | 291 945 | ||
DH | Report à nouveau | 27 581 | 18 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 698 | 9 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 581 | 399 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 317 | 144 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 304 | 23 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 937 | 105 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 919 | 90 734 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 963 | 373 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 545 | 772 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 089 687 | 1 950 | 1 091 637 | 1 084 932 |
FG | Production vendue services | 2 007 | 2 007 | 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 091 694 | 1 950 | 1 093 644 | 1 085 368 |
FM | Production stockée | 35 055 | 26 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 831 | 40 955 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 415 | 1 153 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 970 | 435 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 927 | 4 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 299 | 217 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 790 | 10 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 550 | 316 345 | ||
FZ | Charges sociales | 104 923 | 95 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 619 | 23 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 615 | 37 615 | ||
GE | Autres charges | 474 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 134 313 | 1 140 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 103 | 13 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 213 | 4 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 213 | 4 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 173 | -4 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 930 | 8 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 | 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 | 1 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 | 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 455 | 1 155 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 757 | 1 145 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 698 | 9 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 816 | 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 758 | 17 380 | 362 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 796 | 20 619 | 389 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 062 | 252 651 | 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 304 | 42 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 937 | 134 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 963 | 318 523 | 74 326 | 11 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 181 | 13 909 | 5 273 | 37 |
AH | Fonds commercial | 22 562 | 22 562 | 22 562 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 235 | 13 368 | 1 867 | 4 792 |
AP | Constructions | 163 002 | 92 148 | 70 854 | 80 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 258 | 150 179 | 13 079 | 12 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 872 | 119 811 | 21 061 | 26 033 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 | 412 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 574 522 | 389 415 | 185 107 | 196 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 416 | 94 416 | 89 489 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 522 | 204 522 | 169 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 021 | 176 021 | 84 672 | |
BZ | Autres créances | 62 137 | 37 615 | 24 522 | 18 613 |
CF | Disponibilités | 77 464 | 77 464 | 204 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 493 | 14 493 | 9 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 053 | 37 615 | 591 437 | 575 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 575 | 427 030 | 776 545 | 772 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 197 802 | 291 945 | ||
DH | Report à nouveau | 27 581 | 18 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 698 | 9 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 581 | 399 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 317 | 144 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 304 | 23 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 937 | 105 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 919 | 90 734 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 963 | 373 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 545 | 772 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 089 687 | 1 950 | 1 091 637 | 1 084 932 |
FG | Production vendue services | 2 007 | 2 007 | 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 091 694 | 1 950 | 1 093 644 | 1 085 368 |
FM | Production stockée | 35 055 | 26 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 831 | 40 955 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 415 | 1 153 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 970 | 435 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 927 | 4 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 299 | 217 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 790 | 10 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 550 | 316 345 | ||
FZ | Charges sociales | 104 923 | 95 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 619 | 23 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 615 | 37 615 | ||
GE | Autres charges | 474 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 134 313 | 1 140 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 103 | 13 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 213 | 4 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 213 | 4 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 173 | -4 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 930 | 8 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 | 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 | 1 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 | 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 455 | 1 155 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 757 | 1 145 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 698 | 9 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 816 | 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 758 | 17 380 | 362 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 796 | 20 619 | 389 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 062 | 252 651 | 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 304 | 42 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 937 | 134 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 963 | 318 523 | 74 326 | 11 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 181 | 13 909 | 5 273 | 37 |
AH | Fonds commercial | 22 562 | 22 562 | 22 562 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 235 | 13 368 | 1 867 | 4 792 |
AP | Constructions | 163 002 | 92 148 | 70 854 | 80 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 258 | 150 179 | 13 079 | 12 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 872 | 119 811 | 21 061 | 26 033 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 | 412 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 574 522 | 389 415 | 185 107 | 196 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 416 | 94 416 | 89 489 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 522 | 204 522 | 169 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 021 | 176 021 | 84 672 | |
BZ | Autres créances | 62 137 | 37 615 | 24 522 | 18 613 |
CF | Disponibilités | 77 464 | 77 464 | 204 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 493 | 14 493 | 9 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 053 | 37 615 | 591 437 | 575 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 575 | 427 030 | 776 545 | 772 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 197 802 | 291 945 | ||
DH | Report à nouveau | 27 581 | 18 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 698 | 9 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 581 | 399 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 317 | 144 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 304 | 23 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 937 | 105 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 919 | 90 734 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 963 | 373 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 545 | 772 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 089 687 | 1 950 | 1 091 637 | 1 084 932 |
FG | Production vendue services | 2 007 | 2 007 | 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 091 694 | 1 950 | 1 093 644 | 1 085 368 |
FM | Production stockée | 35 055 | 26 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 831 | 40 955 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 415 | 1 153 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 970 | 435 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 927 | 4 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 299 | 217 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 790 | 10 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 550 | 316 345 | ||
FZ | Charges sociales | 104 923 | 95 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 619 | 23 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 615 | 37 615 | ||
GE | Autres charges | 474 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 134 313 | 1 140 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 103 | 13 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 213 | 4 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 213 | 4 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 173 | -4 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 930 | 8 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 | 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 | 1 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 | 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 455 | 1 155 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 757 | 1 145 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 698 | 9 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 816 | 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 758 | 17 380 | 362 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 796 | 20 619 | 389 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 062 | 252 651 | 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 304 | 42 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 937 | 134 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 963 | 318 523 | 74 326 | 11 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 181 | 13 909 | 5 273 | 37 |
AH | Fonds commercial | 22 562 | 22 562 | 22 562 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 235 | 13 368 | 1 867 | 4 792 |
AP | Constructions | 163 002 | 92 148 | 70 854 | 80 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 258 | 150 179 | 13 079 | 12 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 872 | 119 811 | 21 061 | 26 033 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 | 412 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 574 522 | 389 415 | 185 107 | 196 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 416 | 94 416 | 89 489 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 522 | 204 522 | 169 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 021 | 176 021 | 84 672 | |
BZ | Autres créances | 62 137 | 37 615 | 24 522 | 18 613 |
CF | Disponibilités | 77 464 | 77 464 | 204 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 493 | 14 493 | 9 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 053 | 37 615 | 591 437 | 575 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 575 | 427 030 | 776 545 | 772 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 197 802 | 291 945 | ||
DH | Report à nouveau | 27 581 | 18 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 698 | 9 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 581 | 399 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 317 | 144 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 304 | 23 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 937 | 105 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 919 | 90 734 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 963 | 373 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 545 | 772 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 089 687 | 1 950 | 1 091 637 | 1 084 932 |
FG | Production vendue services | 2 007 | 2 007 | 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 091 694 | 1 950 | 1 093 644 | 1 085 368 |
FM | Production stockée | 35 055 | 26 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 831 | 40 955 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 415 | 1 153 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 970 | 435 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 927 | 4 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 299 | 217 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 790 | 10 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 550 | 316 345 | ||
FZ | Charges sociales | 104 923 | 95 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 619 | 23 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 615 | 37 615 | ||
GE | Autres charges | 474 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 134 313 | 1 140 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 103 | 13 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 213 | 4 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 213 | 4 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 173 | -4 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 930 | 8 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 | 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 | 1 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 | 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 455 | 1 155 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 757 | 1 145 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 698 | 9 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 816 | 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 758 | 17 380 | 362 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 796 | 20 619 | 389 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 062 | 252 651 | 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 304 | 42 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 937 | 134 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 963 | 318 523 | 74 326 | 11 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 181 | 13 909 | 5 273 | 37 |
AH | Fonds commercial | 22 562 | 22 562 | 22 562 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 235 | 13 368 | 1 867 | 4 792 |
AP | Constructions | 163 002 | 92 148 | 70 854 | 80 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 258 | 150 179 | 13 079 | 12 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 872 | 119 811 | 21 061 | 26 033 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 | 412 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 574 522 | 389 415 | 185 107 | 196 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 416 | 94 416 | 89 489 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 522 | 204 522 | 169 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 021 | 176 021 | 84 672 | |
BZ | Autres créances | 62 137 | 37 615 | 24 522 | 18 613 |
CF | Disponibilités | 77 464 | 77 464 | 204 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 493 | 14 493 | 9 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 053 | 37 615 | 591 437 | 575 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 575 | 427 030 | 776 545 | 772 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 197 802 | 291 945 | ||
DH | Report à nouveau | 27 581 | 18 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 698 | 9 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 581 | 399 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 317 | 144 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 304 | 23 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 937 | 105 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 919 | 90 734 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 963 | 373 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 545 | 772 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 089 687 | 1 950 | 1 091 637 | 1 084 932 |
FG | Production vendue services | 2 007 | 2 007 | 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 091 694 | 1 950 | 1 093 644 | 1 085 368 |
FM | Production stockée | 35 055 | 26 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 831 | 40 955 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 415 | 1 153 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 970 | 435 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 927 | 4 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 299 | 217 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 790 | 10 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 550 | 316 345 | ||
FZ | Charges sociales | 104 923 | 95 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 619 | 23 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 615 | 37 615 | ||
GE | Autres charges | 474 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 134 313 | 1 140 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 103 | 13 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 213 | 4 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 213 | 4 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 173 | -4 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 930 | 8 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 | 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 | 1 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 | 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 455 | 1 155 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 757 | 1 145 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 698 | 9 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 816 | 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 758 | 17 380 | 362 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 796 | 20 619 | 389 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 062 | 252 651 | 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 304 | 42 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 937 | 134 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 963 | 318 523 | 74 326 | 11 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 181 | 13 909 | 5 273 | 37 |
AH | Fonds commercial | 22 562 | 22 562 | 22 562 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 235 | 13 368 | 1 867 | 4 792 |
AP | Constructions | 163 002 | 92 148 | 70 854 | 80 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 258 | 150 179 | 13 079 | 12 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 872 | 119 811 | 21 061 | 26 033 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 | 412 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 574 522 | 389 415 | 185 107 | 196 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 416 | 94 416 | 89 489 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 522 | 204 522 | 169 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 021 | 176 021 | 84 672 | |
BZ | Autres créances | 62 137 | 37 615 | 24 522 | 18 613 |
CF | Disponibilités | 77 464 | 77 464 | 204 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 493 | 14 493 | 9 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 053 | 37 615 | 591 437 | 575 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 575 | 427 030 | 776 545 | 772 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 197 802 | 291 945 | ||
DH | Report à nouveau | 27 581 | 18 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 698 | 9 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 581 | 399 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 317 | 144 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 304 | 23 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 937 | 105 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 919 | 90 734 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 963 | 373 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 545 | 772 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 089 687 | 1 950 | 1 091 637 | 1 084 932 |
FG | Production vendue services | 2 007 | 2 007 | 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 091 694 | 1 950 | 1 093 644 | 1 085 368 |
FM | Production stockée | 35 055 | 26 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 831 | 40 955 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 415 | 1 153 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 970 | 435 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 927 | 4 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 299 | 217 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 790 | 10 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 550 | 316 345 | ||
FZ | Charges sociales | 104 923 | 95 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 619 | 23 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 615 | 37 615 | ||
GE | Autres charges | 474 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 134 313 | 1 140 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 103 | 13 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 213 | 4 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 213 | 4 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 173 | -4 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 930 | 8 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 | 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 | 1 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 | 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 455 | 1 155 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 757 | 1 145 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 698 | 9 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 816 | 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 758 | 17 380 | 362 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 796 | 20 619 | 389 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 615 | 37 615 | 37 615 | 37 615 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 062 | 252 651 | 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 304 | 42 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 937 | 134 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 963 | 318 523 | 74 326 | 11 115 |