Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 660 | 660 | ||
AH | Fonds commercial | 53 370 | 53 370 | 53 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 | 874 | 1 001 | 1 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 310 | 49 647 | 18 663 | 28 167 |
CU | Autres participations | 3 049 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | 1 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 942 | 51 181 | 74 761 | 87 689 |
BT | Marchandises | 213 221 | 19 671 | 193 550 | 188 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 483 | 4 943 | 552 540 | 502 095 |
BZ | Autres créances | 28 930 | 28 930 | 13 684 | |
CF | Disponibilités | 222 568 | 222 568 | 617 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 955 | 5 955 | 5 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 028 156 | 24 614 | 1 003 543 | 1 327 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 099 | 75 795 | 1 078 304 | 1 414 979 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 366 613 | 817 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 358 | 166 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 581 971 | 1 039 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 612 | 276 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 155 | 64 313 | ||
EA | Autres dettes | 13 567 | 35 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 333 | 375 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 304 | 1 414 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 333 | 375 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 968 940 | 28 353 | 1 997 293 | 2 012 387 |
FG | Production vendue services | 119 | 20 778 | 20 897 | 20 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 969 059 | 49 131 | 2 018 190 | 2 032 778 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 852 | 9 074 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 021 046 | 2 041 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242 502 | 1 213 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 327 | -8 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 531 | 7 827 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 385 308 | 386 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 308 | 6 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 888 | 161 608 | ||
FZ | Charges sociales | 33 269 | 41 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 879 | 9 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 055 | |||
GE | Autres charges | 687 | 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 807 099 | 1 820 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 947 | 221 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 822 | 11 042 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 266 | 1 851 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 087 | 12 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 774 | 12 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 721 | 234 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 091 | 2 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 091 | 2 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049 | 1 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446 | 1 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 646 | 1 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 009 | 68 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 225 | 2 057 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 867 | 1 890 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 358 | 166 635 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 852 | 7 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 | 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 212 | 9 879 | 17 570 | 50 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 872 | 9 879 | 17 570 | 51 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 616 | 6 055 | 19 671 | |
6T | Sur comptes clients | 4 943 | 4 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 559 | 6 055 | 24 614 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 559 | 6 055 | 24 614 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 055 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 727 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 548 | |||
UX | Autres créances clients | 551 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 489 | |||
VB | T. V. A. | 9 850 | |||
VP | Divers | 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 095 | 592 368 | 1 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 612 | 438 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 496 | 10 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482 | 13 482 | ||
VW | T.V.A. | 2 675 | 2 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 502 | 17 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 567 | 13 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 333 | 496 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 660 | 660 | ||
AH | Fonds commercial | 53 370 | 53 370 | 53 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 | 874 | 1 001 | 1 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 310 | 49 647 | 18 663 | 28 167 |
CU | Autres participations | 3 049 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | 1 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 942 | 51 181 | 74 761 | 87 689 |
BT | Marchandises | 213 221 | 19 671 | 193 550 | 188 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 483 | 4 943 | 552 540 | 502 095 |
BZ | Autres créances | 28 930 | 28 930 | 13 684 | |
CF | Disponibilités | 222 568 | 222 568 | 617 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 955 | 5 955 | 5 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 028 156 | 24 614 | 1 003 543 | 1 327 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 099 | 75 795 | 1 078 304 | 1 414 979 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 366 613 | 817 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 358 | 166 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 581 971 | 1 039 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 612 | 276 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 155 | 64 313 | ||
EA | Autres dettes | 13 567 | 35 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 333 | 375 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 304 | 1 414 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 333 | 375 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 968 940 | 28 353 | 1 997 293 | 2 012 387 |
FG | Production vendue services | 119 | 20 778 | 20 897 | 20 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 969 059 | 49 131 | 2 018 190 | 2 032 778 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 852 | 9 074 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 021 046 | 2 041 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242 502 | 1 213 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 327 | -8 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 531 | 7 827 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 385 308 | 386 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 308 | 6 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 888 | 161 608 | ||
FZ | Charges sociales | 33 269 | 41 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 879 | 9 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 055 | |||
GE | Autres charges | 687 | 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 807 099 | 1 820 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 947 | 221 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 822 | 11 042 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 266 | 1 851 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 087 | 12 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 774 | 12 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 721 | 234 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 091 | 2 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 091 | 2 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049 | 1 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446 | 1 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 646 | 1 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 009 | 68 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 225 | 2 057 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 867 | 1 890 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 358 | 166 635 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 852 | 7 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 | 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 212 | 9 879 | 17 570 | 50 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 872 | 9 879 | 17 570 | 51 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 616 | 6 055 | 19 671 | |
6T | Sur comptes clients | 4 943 | 4 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 559 | 6 055 | 24 614 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 559 | 6 055 | 24 614 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 055 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 727 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 548 | |||
UX | Autres créances clients | 551 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 489 | |||
VB | T. V. A. | 9 850 | |||
VP | Divers | 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 095 | 592 368 | 1 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 612 | 438 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 496 | 10 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482 | 13 482 | ||
VW | T.V.A. | 2 675 | 2 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 502 | 17 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 567 | 13 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 333 | 496 333 |