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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 986 | 356 937 | 2 049 | 2 441 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 103 390 | 103 390 | 29 340 | |
AN | Terrains | 702 526 | 29 137 | 673 389 | 673 511 |
AP | Constructions | 2 733 383 | 2 428 177 | 305 206 | 310 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 288 | 1 052 523 | 142 765 | 108 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 098 | 922 931 | 64 168 | 84 172 |
AV | Immobilisations en cours | 14 266 | 14 266 | 14 924 | |
AX | Avances et acomptes | 85 468 | 85 468 | 3 796 | |
CU | Autres participations | 1 490 674 | 213 020 | 1 277 654 | 1 177 818 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 249 603 | 1 249 603 | 769 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 167 | 38 167 | 41 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 958 848 | 5 002 724 | 3 956 124 | 3 216 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 630 501 | 630 501 | 484 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 339 079 | 339 079 | 319 842 | |
BT | Marchandises | 369 380 | 369 380 | 383 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 081 | 64 081 | 61 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 733 | 67 079 | 1 668 654 | 1 512 372 |
BZ | Autres créances | 9 477 067 | 9 477 067 | 8 804 632 | |
CF | Disponibilités | 2 909 310 | 2 909 310 | 4 810 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 787 | 32 787 | 44 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 658 961 | 67 079 | 15 591 883 | 16 472 280 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 216 | 133 216 | 117 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 751 025 | 5 069 803 | 19 681 223 | 19 805 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 824 750 | 4 824 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 475 | 482 475 | ||
DG | Autres réserves | 32 294 | 32 294 | ||
DH | Report à nouveau | 1 006 129 | 345 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 127 | 679 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 472 775 | 6 364 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 216 | 117 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 484 740 | 362 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 617 956 | 480 078 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 | 99 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 589 | 4 358 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 653 | 15 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 949 | 1 267 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 585 912 | 7 302 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 172 | |||
EA | Autres dettes | 8 461 | 9 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 470 | 7 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 576 843 | 12 960 599 | ||
ED | (V) | 13 649 | 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 681 223 | 19 805 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 303 967 | 9 039 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 99 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 386 179 | 6 605 806 | 7 991 986 | 8 099 477 |
FD | Production vendue biens | 1 808 851 | 1 924 863 | 3 733 715 | 3 708 095 |
FG | Production vendue services | 15 895 | 408 413 | 424 307 | 425 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 210 925 | 8 939 082 | 12 150 008 | 12 233 371 |
FM | Production stockée | 101 344 | -80 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 901 | 154 277 | ||
FQ | Autres produits | 3 098 | 4 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 386 351 | 12 311 586 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 113 991 | 3 666 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 524 | 90 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 946 435 | 1 682 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 764 | 31 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 156 462 | 2 055 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 659 | 269 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 318 136 | 2 198 618 | ||
FZ | Charges sociales | 958 580 | 996 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 247 | 125 339 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536 | 1 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 862 | |||
GE | Autres charges | 102 995 | 103 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 983 664 | 11 220 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 687 | 1 090 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 208 | 2 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 630 | 196 700 | ||
GN | Différences positives de change | 108 135 | 107 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 973 | 306 879 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 216 | 117 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 754 | 15 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 285 999 | 263 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 969 | 395 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 996 | -88 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 691 | 1 002 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 753 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 564 | 322 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 324 | 12 642 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597 197 | 11 962 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 127 | 679 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 247 | 1 586 | 12 895 | 356 937 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 805 | 106 680 | 42 718 | 4 432 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 051 | 108 266 | 55 613 | 4 789 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 133 216 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 484 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 480 078 | 255 077 | 117 200 | 617 956 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 020 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 011 | 1 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 74 404 | 1 536 | 8 862 | 67 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 368 865 | 1 536 | 90 303 | 280 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 944 | 256 613 | 207 503 | 898 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 398 | 10 340 | ||
UG | - Financières | 133 216 | 197 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 249 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 735 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 533 356 | 11 245 587 | 1 287 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 334 394 | 102 170 | 324 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 949 | 1 568 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 172 | 29 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655 | 8 655 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 470 | 8 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 536 190 | 8 303 967 | 324 149 | 3 908 075 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 986 | 356 937 | 2 049 | 2 441 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 103 390 | 103 390 | 29 340 | |
AN | Terrains | 702 526 | 29 137 | 673 389 | 673 511 |
AP | Constructions | 2 733 383 | 2 428 177 | 305 206 | 310 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 288 | 1 052 523 | 142 765 | 108 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 098 | 922 931 | 64 168 | 84 172 |
AV | Immobilisations en cours | 14 266 | 14 266 | 14 924 | |
AX | Avances et acomptes | 85 468 | 85 468 | 3 796 | |
CU | Autres participations | 1 490 674 | 213 020 | 1 277 654 | 1 177 818 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 249 603 | 1 249 603 | 769 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 167 | 38 167 | 41 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 958 848 | 5 002 724 | 3 956 124 | 3 216 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 630 501 | 630 501 | 484 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 339 079 | 339 079 | 319 842 | |
BT | Marchandises | 369 380 | 369 380 | 383 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 081 | 64 081 | 61 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 733 | 67 079 | 1 668 654 | 1 512 372 |
BZ | Autres créances | 9 477 067 | 9 477 067 | 8 804 632 | |
CF | Disponibilités | 2 909 310 | 2 909 310 | 4 810 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 787 | 32 787 | 44 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 658 961 | 67 079 | 15 591 883 | 16 472 280 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 216 | 133 216 | 117 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 751 025 | 5 069 803 | 19 681 223 | 19 805 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 824 750 | 4 824 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 475 | 482 475 | ||
DG | Autres réserves | 32 294 | 32 294 | ||
DH | Report à nouveau | 1 006 129 | 345 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 127 | 679 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 472 775 | 6 364 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 216 | 117 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 484 740 | 362 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 617 956 | 480 078 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 | 99 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 589 | 4 358 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 653 | 15 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 949 | 1 267 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 585 912 | 7 302 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 172 | |||
EA | Autres dettes | 8 461 | 9 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 470 | 7 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 576 843 | 12 960 599 | ||
ED | (V) | 13 649 | 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 681 223 | 19 805 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 303 967 | 9 039 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 99 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 386 179 | 6 605 806 | 7 991 986 | 8 099 477 |
FD | Production vendue biens | 1 808 851 | 1 924 863 | 3 733 715 | 3 708 095 |
FG | Production vendue services | 15 895 | 408 413 | 424 307 | 425 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 210 925 | 8 939 082 | 12 150 008 | 12 233 371 |
FM | Production stockée | 101 344 | -80 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 901 | 154 277 | ||
FQ | Autres produits | 3 098 | 4 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 386 351 | 12 311 586 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 113 991 | 3 666 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 524 | 90 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 946 435 | 1 682 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 764 | 31 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 156 462 | 2 055 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 659 | 269 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 318 136 | 2 198 618 | ||
FZ | Charges sociales | 958 580 | 996 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 247 | 125 339 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536 | 1 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 862 | |||
GE | Autres charges | 102 995 | 103 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 983 664 | 11 220 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 687 | 1 090 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 208 | 2 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 630 | 196 700 | ||
GN | Différences positives de change | 108 135 | 107 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 973 | 306 879 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 216 | 117 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 754 | 15 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 285 999 | 263 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 969 | 395 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 996 | -88 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 691 | 1 002 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 753 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 564 | 322 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 324 | 12 642 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597 197 | 11 962 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 127 | 679 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 247 | 1 586 | 12 895 | 356 937 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 805 | 106 680 | 42 718 | 4 432 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 051 | 108 266 | 55 613 | 4 789 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 133 216 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 484 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 480 078 | 255 077 | 117 200 | 617 956 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 020 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 011 | 1 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 74 404 | 1 536 | 8 862 | 67 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 368 865 | 1 536 | 90 303 | 280 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 944 | 256 613 | 207 503 | 898 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 398 | 10 340 | ||
UG | - Financières | 133 216 | 197 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 249 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 735 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 533 356 | 11 245 587 | 1 287 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 334 394 | 102 170 | 324 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 949 | 1 568 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 172 | 29 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655 | 8 655 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 470 | 8 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 536 190 | 8 303 967 | 324 149 | 3 908 075 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 986 | 356 937 | 2 049 | 2 441 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 103 390 | 103 390 | 29 340 | |
AN | Terrains | 702 526 | 29 137 | 673 389 | 673 511 |
AP | Constructions | 2 733 383 | 2 428 177 | 305 206 | 310 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 288 | 1 052 523 | 142 765 | 108 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 098 | 922 931 | 64 168 | 84 172 |
AV | Immobilisations en cours | 14 266 | 14 266 | 14 924 | |
AX | Avances et acomptes | 85 468 | 85 468 | 3 796 | |
CU | Autres participations | 1 490 674 | 213 020 | 1 277 654 | 1 177 818 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 249 603 | 1 249 603 | 769 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 167 | 38 167 | 41 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 958 848 | 5 002 724 | 3 956 124 | 3 216 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 630 501 | 630 501 | 484 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 339 079 | 339 079 | 319 842 | |
BT | Marchandises | 369 380 | 369 380 | 383 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 081 | 64 081 | 61 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 733 | 67 079 | 1 668 654 | 1 512 372 |
BZ | Autres créances | 9 477 067 | 9 477 067 | 8 804 632 | |
CF | Disponibilités | 2 909 310 | 2 909 310 | 4 810 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 787 | 32 787 | 44 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 658 961 | 67 079 | 15 591 883 | 16 472 280 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 216 | 133 216 | 117 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 751 025 | 5 069 803 | 19 681 223 | 19 805 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 824 750 | 4 824 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 475 | 482 475 | ||
DG | Autres réserves | 32 294 | 32 294 | ||
DH | Report à nouveau | 1 006 129 | 345 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 127 | 679 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 472 775 | 6 364 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 216 | 117 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 484 740 | 362 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 617 956 | 480 078 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 | 99 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 589 | 4 358 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 653 | 15 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 949 | 1 267 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 585 912 | 7 302 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 172 | |||
EA | Autres dettes | 8 461 | 9 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 470 | 7 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 576 843 | 12 960 599 | ||
ED | (V) | 13 649 | 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 681 223 | 19 805 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 303 967 | 9 039 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 99 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 386 179 | 6 605 806 | 7 991 986 | 8 099 477 |
FD | Production vendue biens | 1 808 851 | 1 924 863 | 3 733 715 | 3 708 095 |
FG | Production vendue services | 15 895 | 408 413 | 424 307 | 425 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 210 925 | 8 939 082 | 12 150 008 | 12 233 371 |
FM | Production stockée | 101 344 | -80 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 901 | 154 277 | ||
FQ | Autres produits | 3 098 | 4 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 386 351 | 12 311 586 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 113 991 | 3 666 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 524 | 90 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 946 435 | 1 682 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 764 | 31 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 156 462 | 2 055 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 659 | 269 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 318 136 | 2 198 618 | ||
FZ | Charges sociales | 958 580 | 996 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 247 | 125 339 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536 | 1 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 862 | |||
GE | Autres charges | 102 995 | 103 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 983 664 | 11 220 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 687 | 1 090 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 208 | 2 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 630 | 196 700 | ||
GN | Différences positives de change | 108 135 | 107 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 973 | 306 879 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 216 | 117 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 754 | 15 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 285 999 | 263 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 969 | 395 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 996 | -88 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 691 | 1 002 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 753 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 564 | 322 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 324 | 12 642 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597 197 | 11 962 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 127 | 679 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 247 | 1 586 | 12 895 | 356 937 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 805 | 106 680 | 42 718 | 4 432 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 051 | 108 266 | 55 613 | 4 789 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 133 216 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 484 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 480 078 | 255 077 | 117 200 | 617 956 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 020 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 011 | 1 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 74 404 | 1 536 | 8 862 | 67 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 368 865 | 1 536 | 90 303 | 280 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 944 | 256 613 | 207 503 | 898 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 398 | 10 340 | ||
UG | - Financières | 133 216 | 197 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 249 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 735 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 533 356 | 11 245 587 | 1 287 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 334 394 | 102 170 | 324 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 949 | 1 568 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 172 | 29 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655 | 8 655 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 470 | 8 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 536 190 | 8 303 967 | 324 149 | 3 908 075 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 986 | 356 937 | 2 049 | 2 441 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 103 390 | 103 390 | 29 340 | |
AN | Terrains | 702 526 | 29 137 | 673 389 | 673 511 |
AP | Constructions | 2 733 383 | 2 428 177 | 305 206 | 310 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 288 | 1 052 523 | 142 765 | 108 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 098 | 922 931 | 64 168 | 84 172 |
AV | Immobilisations en cours | 14 266 | 14 266 | 14 924 | |
AX | Avances et acomptes | 85 468 | 85 468 | 3 796 | |
CU | Autres participations | 1 490 674 | 213 020 | 1 277 654 | 1 177 818 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 249 603 | 1 249 603 | 769 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 167 | 38 167 | 41 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 958 848 | 5 002 724 | 3 956 124 | 3 216 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 630 501 | 630 501 | 484 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 339 079 | 339 079 | 319 842 | |
BT | Marchandises | 369 380 | 369 380 | 383 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 081 | 64 081 | 61 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 733 | 67 079 | 1 668 654 | 1 512 372 |
BZ | Autres créances | 9 477 067 | 9 477 067 | 8 804 632 | |
CF | Disponibilités | 2 909 310 | 2 909 310 | 4 810 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 787 | 32 787 | 44 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 658 961 | 67 079 | 15 591 883 | 16 472 280 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 216 | 133 216 | 117 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 751 025 | 5 069 803 | 19 681 223 | 19 805 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 824 750 | 4 824 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 475 | 482 475 | ||
DG | Autres réserves | 32 294 | 32 294 | ||
DH | Report à nouveau | 1 006 129 | 345 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 127 | 679 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 472 775 | 6 364 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 216 | 117 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 484 740 | 362 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 617 956 | 480 078 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 | 99 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 589 | 4 358 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 653 | 15 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 949 | 1 267 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 585 912 | 7 302 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 172 | |||
EA | Autres dettes | 8 461 | 9 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 470 | 7 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 576 843 | 12 960 599 | ||
ED | (V) | 13 649 | 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 681 223 | 19 805 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 303 967 | 9 039 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 99 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 386 179 | 6 605 806 | 7 991 986 | 8 099 477 |
FD | Production vendue biens | 1 808 851 | 1 924 863 | 3 733 715 | 3 708 095 |
FG | Production vendue services | 15 895 | 408 413 | 424 307 | 425 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 210 925 | 8 939 082 | 12 150 008 | 12 233 371 |
FM | Production stockée | 101 344 | -80 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 901 | 154 277 | ||
FQ | Autres produits | 3 098 | 4 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 386 351 | 12 311 586 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 113 991 | 3 666 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 524 | 90 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 946 435 | 1 682 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 764 | 31 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 156 462 | 2 055 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 659 | 269 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 318 136 | 2 198 618 | ||
FZ | Charges sociales | 958 580 | 996 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 247 | 125 339 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536 | 1 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 862 | |||
GE | Autres charges | 102 995 | 103 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 983 664 | 11 220 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 687 | 1 090 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 208 | 2 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 630 | 196 700 | ||
GN | Différences positives de change | 108 135 | 107 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 973 | 306 879 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 216 | 117 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 754 | 15 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 285 999 | 263 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 969 | 395 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 996 | -88 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 691 | 1 002 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 753 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 564 | 322 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 324 | 12 642 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597 197 | 11 962 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 127 | 679 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 247 | 1 586 | 12 895 | 356 937 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 805 | 106 680 | 42 718 | 4 432 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 051 | 108 266 | 55 613 | 4 789 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 133 216 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 484 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 480 078 | 255 077 | 117 200 | 617 956 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 020 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 011 | 1 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 74 404 | 1 536 | 8 862 | 67 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 368 865 | 1 536 | 90 303 | 280 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 944 | 256 613 | 207 503 | 898 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 398 | 10 340 | ||
UG | - Financières | 133 216 | 197 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 249 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 735 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 533 356 | 11 245 587 | 1 287 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 334 394 | 102 170 | 324 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 949 | 1 568 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 172 | 29 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655 | 8 655 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 470 | 8 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 536 190 | 8 303 967 | 324 149 | 3 908 075 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 986 | 356 937 | 2 049 | 2 441 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 103 390 | 103 390 | 29 340 | |
AN | Terrains | 702 526 | 29 137 | 673 389 | 673 511 |
AP | Constructions | 2 733 383 | 2 428 177 | 305 206 | 310 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 288 | 1 052 523 | 142 765 | 108 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 098 | 922 931 | 64 168 | 84 172 |
AV | Immobilisations en cours | 14 266 | 14 266 | 14 924 | |
AX | Avances et acomptes | 85 468 | 85 468 | 3 796 | |
CU | Autres participations | 1 490 674 | 213 020 | 1 277 654 | 1 177 818 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 249 603 | 1 249 603 | 769 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 167 | 38 167 | 41 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 958 848 | 5 002 724 | 3 956 124 | 3 216 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 630 501 | 630 501 | 484 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 339 079 | 339 079 | 319 842 | |
BT | Marchandises | 369 380 | 369 380 | 383 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 081 | 64 081 | 61 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 733 | 67 079 | 1 668 654 | 1 512 372 |
BZ | Autres créances | 9 477 067 | 9 477 067 | 8 804 632 | |
CF | Disponibilités | 2 909 310 | 2 909 310 | 4 810 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 787 | 32 787 | 44 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 658 961 | 67 079 | 15 591 883 | 16 472 280 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 216 | 133 216 | 117 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 751 025 | 5 069 803 | 19 681 223 | 19 805 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 824 750 | 4 824 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 475 | 482 475 | ||
DG | Autres réserves | 32 294 | 32 294 | ||
DH | Report à nouveau | 1 006 129 | 345 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 127 | 679 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 472 775 | 6 364 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 216 | 117 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 484 740 | 362 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 617 956 | 480 078 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 | 99 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 589 | 4 358 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 653 | 15 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 949 | 1 267 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 585 912 | 7 302 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 172 | |||
EA | Autres dettes | 8 461 | 9 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 470 | 7 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 576 843 | 12 960 599 | ||
ED | (V) | 13 649 | 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 681 223 | 19 805 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 303 967 | 9 039 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 99 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 386 179 | 6 605 806 | 7 991 986 | 8 099 477 |
FD | Production vendue biens | 1 808 851 | 1 924 863 | 3 733 715 | 3 708 095 |
FG | Production vendue services | 15 895 | 408 413 | 424 307 | 425 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 210 925 | 8 939 082 | 12 150 008 | 12 233 371 |
FM | Production stockée | 101 344 | -80 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 901 | 154 277 | ||
FQ | Autres produits | 3 098 | 4 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 386 351 | 12 311 586 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 113 991 | 3 666 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 524 | 90 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 946 435 | 1 682 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 764 | 31 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 156 462 | 2 055 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 659 | 269 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 318 136 | 2 198 618 | ||
FZ | Charges sociales | 958 580 | 996 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 247 | 125 339 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536 | 1 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 862 | |||
GE | Autres charges | 102 995 | 103 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 983 664 | 11 220 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 687 | 1 090 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 208 | 2 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 630 | 196 700 | ||
GN | Différences positives de change | 108 135 | 107 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 973 | 306 879 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 216 | 117 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 754 | 15 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 285 999 | 263 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 969 | 395 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 996 | -88 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 691 | 1 002 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 753 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 564 | 322 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 324 | 12 642 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597 197 | 11 962 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 127 | 679 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 247 | 1 586 | 12 895 | 356 937 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 805 | 106 680 | 42 718 | 4 432 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 051 | 108 266 | 55 613 | 4 789 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 133 216 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 484 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 480 078 | 255 077 | 117 200 | 617 956 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 020 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 011 | 1 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 74 404 | 1 536 | 8 862 | 67 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 368 865 | 1 536 | 90 303 | 280 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 944 | 256 613 | 207 503 | 898 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 398 | 10 340 | ||
UG | - Financières | 133 216 | 197 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 249 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 735 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 533 356 | 11 245 587 | 1 287 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 334 394 | 102 170 | 324 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 949 | 1 568 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 172 | 29 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655 | 8 655 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 470 | 8 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 536 190 | 8 303 967 | 324 149 | 3 908 075 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 986 | 356 937 | 2 049 | 2 441 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 103 390 | 103 390 | 29 340 | |
AN | Terrains | 702 526 | 29 137 | 673 389 | 673 511 |
AP | Constructions | 2 733 383 | 2 428 177 | 305 206 | 310 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 288 | 1 052 523 | 142 765 | 108 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 098 | 922 931 | 64 168 | 84 172 |
AV | Immobilisations en cours | 14 266 | 14 266 | 14 924 | |
AX | Avances et acomptes | 85 468 | 85 468 | 3 796 | |
CU | Autres participations | 1 490 674 | 213 020 | 1 277 654 | 1 177 818 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 249 603 | 1 249 603 | 769 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 167 | 38 167 | 41 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 958 848 | 5 002 724 | 3 956 124 | 3 216 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 630 501 | 630 501 | 484 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 339 079 | 339 079 | 319 842 | |
BT | Marchandises | 369 380 | 369 380 | 383 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 081 | 64 081 | 61 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 733 | 67 079 | 1 668 654 | 1 512 372 |
BZ | Autres créances | 9 477 067 | 9 477 067 | 8 804 632 | |
CF | Disponibilités | 2 909 310 | 2 909 310 | 4 810 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 787 | 32 787 | 44 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 658 961 | 67 079 | 15 591 883 | 16 472 280 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 216 | 133 216 | 117 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 751 025 | 5 069 803 | 19 681 223 | 19 805 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 824 750 | 4 824 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 475 | 482 475 | ||
DG | Autres réserves | 32 294 | 32 294 | ||
DH | Report à nouveau | 1 006 129 | 345 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 127 | 679 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 472 775 | 6 364 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 216 | 117 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 484 740 | 362 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 617 956 | 480 078 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 | 99 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 589 | 4 358 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 653 | 15 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 949 | 1 267 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 585 912 | 7 302 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 172 | |||
EA | Autres dettes | 8 461 | 9 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 470 | 7 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 576 843 | 12 960 599 | ||
ED | (V) | 13 649 | 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 681 223 | 19 805 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 303 967 | 9 039 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 99 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 386 179 | 6 605 806 | 7 991 986 | 8 099 477 |
FD | Production vendue biens | 1 808 851 | 1 924 863 | 3 733 715 | 3 708 095 |
FG | Production vendue services | 15 895 | 408 413 | 424 307 | 425 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 210 925 | 8 939 082 | 12 150 008 | 12 233 371 |
FM | Production stockée | 101 344 | -80 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 901 | 154 277 | ||
FQ | Autres produits | 3 098 | 4 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 386 351 | 12 311 586 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 113 991 | 3 666 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 524 | 90 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 946 435 | 1 682 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 764 | 31 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 156 462 | 2 055 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 659 | 269 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 318 136 | 2 198 618 | ||
FZ | Charges sociales | 958 580 | 996 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 247 | 125 339 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536 | 1 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 862 | |||
GE | Autres charges | 102 995 | 103 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 983 664 | 11 220 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 687 | 1 090 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 208 | 2 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 630 | 196 700 | ||
GN | Différences positives de change | 108 135 | 107 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 973 | 306 879 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 216 | 117 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 754 | 15 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 285 999 | 263 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 969 | 395 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 996 | -88 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 691 | 1 002 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 753 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 564 | 322 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 324 | 12 642 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597 197 | 11 962 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 127 | 679 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 247 | 1 586 | 12 895 | 356 937 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 805 | 106 680 | 42 718 | 4 432 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 051 | 108 266 | 55 613 | 4 789 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 133 216 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 484 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 480 078 | 255 077 | 117 200 | 617 956 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 020 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 011 | 1 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 74 404 | 1 536 | 8 862 | 67 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 368 865 | 1 536 | 90 303 | 280 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 944 | 256 613 | 207 503 | 898 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 398 | 10 340 | ||
UG | - Financières | 133 216 | 197 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 249 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 735 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 533 356 | 11 245 587 | 1 287 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 334 394 | 102 170 | 324 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 949 | 1 568 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 172 | 29 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655 | 8 655 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 470 | 8 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 536 190 | 8 303 967 | 324 149 | 3 908 075 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 100 |