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THIERRY BONIN

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/04/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53088896500015 / Siren : 530888965 / NIC : 00015
N° de TVA : FR 45 530888965
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
THIERRY BONIN
Adresse :
ZI LA VIGNE AUX LOUPS
6 Rue DENIS PAPIN

91380 CHILLY-MAZARIN
Historique de l'établissement :
18/07/2011 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/04/2011
Dénomination : THIERRY BONIN
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
11/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5572
NOJO : 7801MYG77058100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Evry 530 888 965
Dénomination : THIERRY BONIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6375
NOJO : 7801MYG72732200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Evry 530 888 965
Dénomination : THIERRY BONIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9617
NOJO : 7801MYG67820700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Evry 530 888 965
Dénomination : THIERRY BONIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4900
NOJO : 7801MYG61730200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Evry 530 888 965
Dénomination : THIERRY BONIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1633
NOJO : 7801MYG58352100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Evry 530 888 965
Dénomination : THIERRY BONIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10089
NOJO : 117801434282524
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 530 888 965
Dénomination : THIERRY BONIN
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
03/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10960
NOJO : 117801404262266
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 530 888 965
Dénomination : THIERRY BONIN
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
21/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8416
NOJO : 117801392089409
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 530 888 965
Dénomination : THIERRY BONIN
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
01/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5844
NOJO : 117801381961618
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 530 888 965
Dénomination : THIERRY BONIN
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
07/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10538
NOJO : 117801355386851
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Evry 530 888 965
Dénomination : THIERRY BONIN
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
29/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7780
NOJO : 117801335372405
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Evry 530 888 965
Dénomination : THIERRY BONIN
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
09/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8210
NOJO : 117801308559910
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Evry 530 888 965
Dénomination : THIERRY BONIN
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
28/01/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12283
NOJO : BXC13011001069A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Evry 530 888 965
Dénomination : THIERRY BONIN
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
18/03/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°789
NOJO : BXA110700018975
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/04/2011

Numéro d'identification : RCS Evry 530 888 965
Dénomination : THIERRY BONIN
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : BONIN Thierry Joseph Georges Directeur général : BONIN Bernard Jean Charles Commissaire aux comptes suppléant : CHABREDIER Thierry Joseph Georges Commissaire aux comptes titulaire : EXALCO
Montant du capital : 10000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
30/09/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
28/01/2019 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
04/02/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Type : Personne Physique

Nom : BONIN Thierry Joseph Georges
Né le 08/05/1975 à Clamart (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
11 Rue de Montbouchet
91830 Le Coudray-Montceaux
FRANCE
04/02/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Type : Personne Physique

Nom : PEDRO (SOARES FERNANDES) Marie Isabelle
Né le 25/03/1969 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
6 Rue de Melun
91840 Soisy-sur-École
FRANCE
04/02/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Type : Personne Morale

Nom : EXALCO
Siren : 451040406
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 Rue Jean Jaurès
91100 Villabé
FRANCE
04/02/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Type : Personne Physique

Nom : CHABREDIER Thierry Joseph Georges
Né le 19/11/1965 à Senlis (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
5 Rue Thibaud
75014 Paris
FRANCE
Dépôts des actes :
01/12/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Dépôt : N°1423 déposé le 04/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général
01/12/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Dépôt : N°1423 déposé le 04/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
01/12/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Dépôt : N°1423 déposé le 04/02/2015
Etat : Déposé
29/09/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Dépôt : N°1421 déposé le 04/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général
30/03/2011 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Dépôt : N°4876 déposé le 15/04/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
30/03/2011 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Dépôt : N°4876 déposé le 15/04/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
30/03/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Dépôt : N°4876 déposé le 15/04/2011
Etat : Déposé
07/03/2011 : Liste des souscripteurs
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Dépôt : N°3234 déposé le 10/03/2011
Etat : Déposé
28/02/2011 : Statuts constitutifs
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Dépôt : N°3234 déposé le 10/03/2011
Etat : Déposé
Décision : ACTE SSP
16/02/2011 : Attestation bancaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Dépôt : N°3234 déposé le 10/03/2011
Etat : Déposé
Etablissements :
04/02/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Type : Siège

Adresse :
6 Rue Denis Papin
ZI la Vigne aux Loups
91380 Chilly-Mazarin
FRANCE
04/02/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Type : Etablissement principal

Adresse :
6 Rue Denis Papin
ZI la Vigne aux Loups
91380 Chilly-Mazarin
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/04/2011
Activité : Toutes opérations financières d'achat, de vente, de souscription, de négociation, de partage de tous titres et valeurs, parts, actions, obligations et créances. L'étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance, la régie, l'organisation, le financement, la garantie, le contrôle, la transformation, la cession, l'apport, la fusion ou la scission de toutes affaires, entreprises ou sociétés industrielles, commerciales, financières, agricoles, mobilières ou immobilières.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
04/02/2015 : THIERRY BONIN
Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/03/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 222800.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Dépôt : N°3175 déposé le 06/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Dépôt : N°15245 déposé le 19/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Dépôt : N°16413 déposé le 11/12/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Dépôt : N°13183 déposé le 14/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B00852
Dépôt : N°18516 déposé le 21/12/2012
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/03/2022 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 19864 du 12/10/2022
Numéro de gestion : 2011B00852
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles214 20189 765124 43589 208
CUAutres participations10 000 000269 4009 730 6009 730 600
BBCréances rattachées à des participations30 00030 00030 000
BDAutres titres immobilisés288288288
BJTOTAL (I)10 244 489359 1659 885 3239 850 096
BVAvances et acomptes versés sur commandes7007008 700
BXClients et comptes rattachés247 428247 428292 828
BZAutres créances460 948460 948350 655
CFDisponibilités299 328299 328334 957
CHCharges constatées d’avance1 3251 3254 443
CJTOTAL (II)1 009 7281 009 728991 583
COTOTAL GENERAL (0 à V)11 254 217359 16510 895 05210 841 679
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel222 800222 800
DDRéserve légale (1)22 80022 800
DHReport à nouveau190 207-109 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 189 566499 289
DLTOTAL (I)1 625 372635 807
DPProvisions pour risques183 63480 000
DRTOTAL (III)183 63480 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)559 4981 505 826
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7 313 2107 302 613
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés37 93048 234
DYDettes fiscales et sociales175 407269 200
EAAutres dettes1 000 0001 000 000
ECTOTAL (IV)9 086 04610 125 873
EETOTAL GENERAL (I à V)10 895 05210 841 679
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an8 066 0468 566 882
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services890 940890 940856 024
FJChiffres d’affaires nets890 940890 940856 024
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges19 0302 222
FRTotal des produits d’exploitation (I)909 969858 245
FWAutres achats et charges externes79 021152 158
FXImpôts, taxes et versements assimilés27 05832 219
FYSalaires et traitements498 477477 174
FZCharges sociales210 622206 081
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements52 08640 462
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions35 634
GFTotal des charges d’exploitation (II)902 897908 094
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 073-49 849
GJProduits financiers de participations1 352 977671 847
GLAutres intérêts et produits assimilés7 9748 461
GPTotal des produits financiers (V)1 360 951680 308
GRIntérêts et charges assimilées176 127234 221
GUTotal des charges financières (VI)176 127234 221
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 184 824446 086
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 191 897396 238
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital12 50026 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)12 50026 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3 115
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital10 86721 798
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions68 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)78 86724 913
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-66 3671 087
HKImpôts sur les bénéfices (X)-64 036-101 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 283 4211 564 553
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 093 8551 065 264
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 189 566499 289
A1Renvois : Transfert de charges19 0302 222
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles58 50052 08620 82089 765
0NAMORTISSEMENTS Total Général58 50052 08620 82089 765
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges183 634
5ZTotal Provisions pour risques et charges80 000103 634183 634
9Usur immobilisations – titres de participation269 400
7BTotal Provisions pour dépréciation269 400269 400
7CTOTAL GENERAL349 400103 634453 034
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation35 634
UJ- Exceptionnelles68 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations30 00030 000
UXAutres créances clients247 428
VMImpôts sur les bénéfices55 005
VBT. V. A.5 668
VCGroupe et associés391 534
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 741
VSCharges constatées d’avance1 325
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES739 701739 701
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine508508
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine558 991558 991
8AEmprunts et dettes financières divers7 312 2987 312 298
8BFournisseurs et comptes rattaché37 93037 930
8CPersonnel et comptes rattachés14 64514 645
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux105 577105 577
VWT.V.A.39 31839 318
VQAutres impôts, taxes et assimilés15 86815 868
VIGroupe et associés912912
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 000 0001 000 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES9 086 0468 086 0461 000 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice946 397
31/03/2021 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 26616 du 09/11/2021
Numéro de gestion : 2011B00852
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles214 20189 765124 43589 208
CUAutres participations10 000 000269 4009 730 6009 730 600
BBCréances rattachées à des participations30 00030 00030 000
BDAutres titres immobilisés288288288
BJTOTAL (I)10 244 489359 1659 885 3239 850 096
BVAvances et acomptes versés sur commandes7007008 700
BXClients et comptes rattachés247 428247 428292 828
BZAutres créances460 948460 948350 655
CFDisponibilités299 328299 328334 957
CHCharges constatées d’avance1 3251 3254 443
CJTOTAL (II)1 009 7281 009 728991 583
COTOTAL GENERAL (0 à V)11 254 217359 16510 895 05210 841 679
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel222 800222 800
DDRéserve légale (1)22 80022 800
DHReport à nouveau190 207-109 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 189 566499 289
DLTOTAL (I)1 625 372635 807
DPProvisions pour risques183 63480 000
DRTOTAL (III)183 63480 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)559 4981 505 826
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7 313 2107 302 613
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés37 93048 234
DYDettes fiscales et sociales175 407269 200
EAAutres dettes1 000 0001 000 000
ECTOTAL (IV)9 086 04610 125 873
EETOTAL GENERAL (I à V)10 895 05210 841 679
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an8 066 0468 566 882
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services890 940890 940856 024
FJChiffres d’affaires nets890 940890 940856 024
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges19 0302 222
FRTotal des produits d’exploitation (I)909 969858 245
FWAutres achats et charges externes79 021152 158
FXImpôts, taxes et versements assimilés27 05832 219
FYSalaires et traitements498 477477 174
FZCharges sociales210 622206 081
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements52 08640 462
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions35 634
GFTotal des charges d’exploitation (II)902 897908 094
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 073-49 849
GJProduits financiers de participations1 352 977671 847
GLAutres intérêts et produits assimilés7 9748 461
GPTotal des produits financiers (V)1 360 951680 308
GRIntérêts et charges assimilées176 127234 221
GUTotal des charges financières (VI)176 127234 221
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 184 824446 086
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 191 897396 238
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital12 50026 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)12 50026 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3 115
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital10 86721 798
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions68 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)78 86724 913
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-66 3671 087
HKImpôts sur les bénéfices (X)-64 036-101 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 283 4211 564 553
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 093 8551 065 264
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 189 566499 289
A1Renvois : Transfert de charges19 0302 222
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles58 50052 08620 82089 765
0NAMORTISSEMENTS Total Général58 50052 08620 82089 765
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges183 634
5ZTotal Provisions pour risques et charges80 000103 634183 634
9Usur immobilisations – titres de participation269 400
7BTotal Provisions pour dépréciation269 400269 400
7CTOTAL GENERAL349 400103 634453 034
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation35 634
UJ- Exceptionnelles68 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations30 00030 000
UXAutres créances clients247 428
VMImpôts sur les bénéfices55 005
VBT. V. A.5 668
VCGroupe et associés391 534
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 741
VSCharges constatées d’avance1 325
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES739 701739 701
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine508508
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine558 991558 991
8AEmprunts et dettes financières divers7 312 2987 312 298
8BFournisseurs et comptes rattaché37 93037 930
8CPersonnel et comptes rattachés14 64514 645
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux105 577105 577
VWT.V.A.39 31839 318
VQAutres impôts, taxes et assimilés15 86815 868
VIGroupe et associés912912
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 000 0001 000 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES9 086 0468 086 0461 000 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice946 397
31/03/2020 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 14732 du 14/10/2020
Numéro de gestion : 2011B00852
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles214 20189 765124 43589 208
CUAutres participations10 000 000269 4009 730 6009 730 600
BBCréances rattachées à des participations30 00030 00030 000
BDAutres titres immobilisés288288288
BJTOTAL (I)10 244 489359 1659 885 3239 850 096
BVAvances et acomptes versés sur commandes7007008 700
BXClients et comptes rattachés247 428247 428292 828
BZAutres créances460 948460 948350 655
CFDisponibilités299 328299 328334 957
CHCharges constatées d’avance1 3251 3254 443
CJTOTAL (II)1 009 7281 009 728991 583
COTOTAL GENERAL (0 à V)11 254 217359 16510 895 05210 841 679
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel222 800222 800
DDRéserve légale (1)22 80022 800
DHReport à nouveau190 207-109 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 189 566499 289
DLTOTAL (I)1 625 372635 807
DPProvisions pour risques183 63480 000
DRTOTAL (III)183 63480 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)559 4981 505 826
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7 313 2107 302 613
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés37 93048 234
DYDettes fiscales et sociales175 407269 200
EAAutres dettes1 000 0001 000 000
ECTOTAL (IV)9 086 04610 125 873
EETOTAL GENERAL (I à V)10 895 05210 841 679
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an8 066 0468 566 882
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services890 940890 940856 024
FJChiffres d’affaires nets890 940890 940856 024
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges19 0302 222
FRTotal des produits d’exploitation (I)909 969858 245
FWAutres achats et charges externes79 021152 158
FXImpôts, taxes et versements assimilés27 05832 219
FYSalaires et traitements498 477477 174
FZCharges sociales210 622206 081
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements52 08640 462
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions35 634
GFTotal des charges d’exploitation (II)902 897908 094
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 073-49 849
GJProduits financiers de participations1 352 977671 847
GLAutres intérêts et produits assimilés7 9748 461
GPTotal des produits financiers (V)1 360 951680 308
GRIntérêts et charges assimilées176 127234 221
GUTotal des charges financières (VI)176 127234 221
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 184 824446 086
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 191 897396 238
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital12 50026 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)12 50026 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3 115
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital10 86721 798
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions68 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)78 86724 913
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-66 3671 087
HKImpôts sur les bénéfices (X)-64 036-101 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 283 4211 564 553
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 093 8551 065 264
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 189 566499 289
A1Renvois : Transfert de charges19 0302 222
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles58 50052 08620 82089 765
0NAMORTISSEMENTS Total Général58 50052 08620 82089 765
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges183 634
5ZTotal Provisions pour risques et charges80 000103 634183 634
9Usur immobilisations – titres de participation269 400
7BTotal Provisions pour dépréciation269 400269 400
7CTOTAL GENERAL349 400103 634453 034
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation35 634
UJ- Exceptionnelles68 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations30 00030 000
UXAutres créances clients247 428
VMImpôts sur les bénéfices55 005
VBT. V. A.5 668
VCGroupe et associés391 534
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 741
VSCharges constatées d’avance1 325
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES739 701739 701
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine508508
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine558 991558 991
8AEmprunts et dettes financières divers7 312 2987 312 298
8BFournisseurs et comptes rattaché37 93037 930
8CPersonnel et comptes rattachés14 64514 645
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux105 577105 577
VWT.V.A.39 31839 318
VQAutres impôts, taxes et assimilés15 86815 868
VIGroupe et associés912912
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 000 0001 000 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES9 086 0468 086 0461 000 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice946 397
31/03/2019 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 16574 du 30/10/2019
Numéro de gestion : 2011B00852
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles214 20189 765124 43589 208
CUAutres participations10 000 000269 4009 730 6009 730 600
BBCréances rattachées à des participations30 00030 00030 000
BDAutres titres immobilisés288288288
BJTOTAL (I)10 244 489359 1659 885 3239 850 096
BVAvances et acomptes versés sur commandes7007008 700
BXClients et comptes rattachés247 428247 428292 828
BZAutres créances460 948460 948350 655
CFDisponibilités299 328299 328334 957
CHCharges constatées d’avance1 3251 3254 443
CJTOTAL (II)1 009 7281 009 728991 583
COTOTAL GENERAL (0 à V)11 254 217359 16510 895 05210 841 679
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel222 800222 800
DDRéserve légale (1)22 80022 800
DHReport à nouveau190 207-109 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 189 566499 289
DLTOTAL (I)1 625 372635 807
DPProvisions pour risques183 63480 000
DRTOTAL (III)183 63480 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)559 4981 505 826
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7 313 2107 302 613
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés37 93048 234
DYDettes fiscales et sociales175 407269 200
EAAutres dettes1 000 0001 000 000
ECTOTAL (IV)9 086 04610 125 873
EETOTAL GENERAL (I à V)10 895 05210 841 679
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an8 066 0468 566 882
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services890 940890 940856 024
FJChiffres d’affaires nets890 940890 940856 024
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges19 0302 222
FRTotal des produits d’exploitation (I)909 969858 245
FWAutres achats et charges externes79 021152 158
FXImpôts, taxes et versements assimilés27 05832 219
FYSalaires et traitements498 477477 174
FZCharges sociales210 622206 081
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements52 08640 462
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions35 634
GFTotal des charges d’exploitation (II)902 897908 094
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 073-49 849
GJProduits financiers de participations1 352 977671 847
GLAutres intérêts et produits assimilés7 9748 461
GPTotal des produits financiers (V)1 360 951680 308
GRIntérêts et charges assimilées176 127234 221
GUTotal des charges financières (VI)176 127234 221
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 184 824446 086
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 191 897396 238
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital12 50026 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)12 50026 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3 115
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital10 86721 798
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions68 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)78 86724 913
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-66 3671 087
HKImpôts sur les bénéfices (X)-64 036-101 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 283 4211 564 553
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 093 8551 065 264
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 189 566499 289
A1Renvois : Transfert de charges19 0302 222
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles58 50052 08620 82089 765
0NAMORTISSEMENTS Total Général58 50052 08620 82089 765
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges183 634
5ZTotal Provisions pour risques et charges80 000103 634183 634
9Usur immobilisations – titres de participation269 400
7BTotal Provisions pour dépréciation269 400269 400
7CTOTAL GENERAL349 400103 634453 034
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation35 634
UJ- Exceptionnelles68 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations30 00030 000
UXAutres créances clients247 428
VMImpôts sur les bénéfices55 005
VBT. V. A.5 668
VCGroupe et associés391 534
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 741
VSCharges constatées d’avance1 325
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES739 701739 701
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine508508
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine558 991558 991
8AEmprunts et dettes financières divers7 312 2987 312 298
8BFournisseurs et comptes rattaché37 93037 930
8CPersonnel et comptes rattachés14 64514 645
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux105 577105 577
VWT.V.A.39 31839 318
VQAutres impôts, taxes et assimilés15 86815 868
VIGroupe et associés912912
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 000 0001 000 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES9 086 0468 086 0461 000 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice946 397
31/03/2018 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 17353 du 12/11/2018
Numéro de gestion : 2011B00852
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles214 20189 765124 43589 208
CUAutres participations10 000 000269 4009 730 6009 730 600
BBCréances rattachées à des participations30 00030 00030 000
BDAutres titres immobilisés288288288
BJTOTAL (I)10 244 489359 1659 885 3239 850 096
BVAvances et acomptes versés sur commandes7007008 700
BXClients et comptes rattachés247 428247 428292 828
BZAutres créances460 948460 948350 655
CFDisponibilités299 328299 328334 957
CHCharges constatées d’avance1 3251 3254 443
CJTOTAL (II)1 009 7281 009 728991 583
COTOTAL GENERAL (0 à V)11 254 217359 16510 895 05210 841 679
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel222 800222 800
DDRéserve légale (1)22 80022 800
DHReport à nouveau190 207-109 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 189 566499 289
DLTOTAL (I)1 625 372635 807
DPProvisions pour risques183 63480 000
DRTOTAL (III)183 63480 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)559 4981 505 826
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7 313 2107 302 613
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés37 93048 234
DYDettes fiscales et sociales175 407269 200
EAAutres dettes1 000 0001 000 000
ECTOTAL (IV)9 086 04610 125 873
EETOTAL GENERAL (I à V)10 895 05210 841 679
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an8 066 0468 566 882
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services890 940890 940856 024
FJChiffres d’affaires nets890 940890 940856 024
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges19 0302 222
FRTotal des produits d’exploitation (I)909 969858 245
FWAutres achats et charges externes79 021152 158
FXImpôts, taxes et versements assimilés27 05832 219
FYSalaires et traitements498 477477 174
FZCharges sociales210 622206 081
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements52 08640 462
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions35 634
GFTotal des charges d’exploitation (II)902 897908 094
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 073-49 849
GJProduits financiers de participations1 352 977671 847
GLAutres intérêts et produits assimilés7 9748 461
GPTotal des produits financiers (V)1 360 951680 308
GRIntérêts et charges assimilées176 127234 221
GUTotal des charges financières (VI)176 127234 221
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 184 824446 086
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 191 897396 238
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital12 50026 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)12 50026 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3 115
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital10 86721 798
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions68 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)78 86724 913
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-66 3671 087
HKImpôts sur les bénéfices (X)-64 036-101 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 283 4211 564 553
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 093 8551 065 264
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 189 566499 289
A1Renvois : Transfert de charges19 0302 222
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles58 50052 08620 82089 765
0NAMORTISSEMENTS Total Général58 50052 08620 82089 765
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges183 634
5ZTotal Provisions pour risques et charges80 000103 634183 634
9Usur immobilisations – titres de participation269 400
7BTotal Provisions pour dépréciation269 400269 400
7CTOTAL GENERAL349 400103 634453 034
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation35 634
UJ- Exceptionnelles68 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations30 00030 000
UXAutres créances clients247 428
VMImpôts sur les bénéfices55 005
VBT. V. A.5 668
VCGroupe et associés391 534
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 741
VSCharges constatées d’avance1 325
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES739 701739 701
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine508508
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine558 991558 991
8AEmprunts et dettes financières divers7 312 2987 312 298
8BFournisseurs et comptes rattaché37 93037 930
8CPersonnel et comptes rattachés14 64514 645
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux105 577105 577
VWT.V.A.39 31839 318
VQAutres impôts, taxes et assimilés15 86815 868
VIGroupe et associés912912
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 000 0001 000 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES9 086 0468 086 0461 000 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice946 397
31/03/2017 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 15911 du 19/10/2017
Numéro de gestion : 2011B00852
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles214 20189 765124 43589 208
CUAutres participations10 000 000269 4009 730 6009 730 600
BBCréances rattachées à des participations30 00030 00030 000
BDAutres titres immobilisés288288288
BJTOTAL (I)10 244 489359 1659 885 3239 850 096
BVAvances et acomptes versés sur commandes7007008 700
BXClients et comptes rattachés247 428247 428292 828
BZAutres créances460 948460 948350 655
CFDisponibilités299 328299 328334 957
CHCharges constatées d’avance1 3251 3254 443
CJTOTAL (II)1 009 7281 009 728991 583
COTOTAL GENERAL (0 à V)11 254 217359 16510 895 05210 841 679
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel222 800222 800
DDRéserve légale (1)22 80022 800
DHReport à nouveau190 207-109 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 189 566499 289
DLTOTAL (I)1 625 372635 807
DPProvisions pour risques183 63480 000
DRTOTAL (III)183 63480 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)559 4981 505 826
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7 313 2107 302 613
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés37 93048 234
DYDettes fiscales et sociales175 407269 200
EAAutres dettes1 000 0001 000 000
ECTOTAL (IV)9 086 04610 125 873
EETOTAL GENERAL (I à V)10 895 05210 841 679
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an8 066 0468 566 882
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services890 940890 940856 024
FJChiffres d’affaires nets890 940890 940856 024
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges19 0302 222
FRTotal des produits d’exploitation (I)909 969858 245
FWAutres achats et charges externes79 021152 158
FXImpôts, taxes et versements assimilés27 05832 219
FYSalaires et traitements498 477477 174
FZCharges sociales210 622206 081
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements52 08640 462
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions35 634
GFTotal des charges d’exploitation (II)902 897908 094
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 073-49 849
GJProduits financiers de participations1 352 977671 847
GLAutres intérêts et produits assimilés7 9748 461
GPTotal des produits financiers (V)1 360 951680 308
GRIntérêts et charges assimilées176 127234 221
GUTotal des charges financières (VI)176 127234 221
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 184 824446 086
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 191 897396 238
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital12 50026 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)12 50026 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3 115
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital10 86721 798
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions68 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)78 86724 913
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-66 3671 087
HKImpôts sur les bénéfices (X)-64 036-101 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 283 4211 564 553
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 093 8551 065 264
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 189 566499 289
A1Renvois : Transfert de charges19 0302 222
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles58 50052 08620 82089 765
0NAMORTISSEMENTS Total Général58 50052 08620 82089 765
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges183 634
5ZTotal Provisions pour risques et charges80 000103 634183 634
9Usur immobilisations – titres de participation269 400
7BTotal Provisions pour dépréciation269 400269 400
7CTOTAL GENERAL349 400103 634453 034
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation35 634
UJ- Exceptionnelles68 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations30 00030 000
UXAutres créances clients247 428
VMImpôts sur les bénéfices55 005
VBT. V. A.5 668
VCGroupe et associés391 534
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 741
VSCharges constatées d’avance1 325
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES739 701739 701
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine508508
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine558 991558 991
8AEmprunts et dettes financières divers7 312 2987 312 298
8BFournisseurs et comptes rattaché37 93037 930
8CPersonnel et comptes rattachés14 64514 645
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux105 577105 577
VWT.V.A.39 31839 318
VQAutres impôts, taxes et assimilés15 86815 868
VIGroupe et associés912912
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 000 0001 000 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES9 086 0468 086 0461 000 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice946 397
31/03/2016 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 3175 du 06/04/2017
Numéro de gestion : 2011B00852
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles214 20189 765124 43589 208
CUAutres participations10 000 000269 4009 730 6009 730 600
BBCréances rattachées à des participations30 00030 00030 000
BDAutres titres immobilisés288288288
BJTOTAL (I)10 244 489359 1659 885 3239 850 096
BVAvances et acomptes versés sur commandes7007008 700
BXClients et comptes rattachés247 428247 428292 828
BZAutres créances460 948460 948350 655
CFDisponibilités299 328299 328334 957
CHCharges constatées d’avance1 3251 3254 443
CJTOTAL (II)1 009 7281 009 728991 583
COTOTAL GENERAL (0 à V)11 254 217359 16510 895 05210 841 679
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel222 800222 800
DDRéserve légale (1)22 80022 800
DHReport à nouveau190 207-109 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 189 566499 289
DLTOTAL (I)1 625 372635 807
DPProvisions pour risques183 63480 000
DRTOTAL (III)183 63480 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)559 4981 505 826
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7 313 2107 302 613
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés37 93048 234
DYDettes fiscales et sociales175 407269 200
EAAutres dettes1 000 0001 000 000
ECTOTAL (IV)9 086 04610 125 873
EETOTAL GENERAL (I à V)10 895 05210 841 679
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an8 066 0468 566 882
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services890 940890 940856 024
FJChiffres d’affaires nets890 940890 940856 024
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges19 0302 222
FRTotal des produits d’exploitation (I)909 969858 245
FWAutres achats et charges externes79 021152 158
FXImpôts, taxes et versements assimilés27 05832 219
FYSalaires et traitements498 477477 174
FZCharges sociales210 622206 081
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements52 08640 462
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions35 634
GFTotal des charges d’exploitation (II)902 897908 094
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 073-49 849
GJProduits financiers de participations1 352 977671 847
GLAutres intérêts et produits assimilés7 9748 461
GPTotal des produits financiers (V)1 360 951680 308
GRIntérêts et charges assimilées176 127234 221
GUTotal des charges financières (VI)176 127234 221
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 184 824446 086
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 191 897396 238
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital12 50026 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)12 50026 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3 115
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital10 86721 798
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions68 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)78 86724 913
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-66 3671 087
HKImpôts sur les bénéfices (X)-64 036-101 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 283 4211 564 553
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 093 8551 065 264
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 189 566499 289
A1Renvois : Transfert de charges19 0302 222
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles58 50052 08620 82089 765
0NAMORTISSEMENTS Total Général58 50052 08620 82089 765
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges183 634
5ZTotal Provisions pour risques et charges80 000103 634183 634
9Usur immobilisations – titres de participation269 400
7BTotal Provisions pour dépréciation269 400269 400
7CTOTAL GENERAL349 400103 634453 034
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation35 634
UJ- Exceptionnelles68 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations30 00030 000
UXAutres créances clients247 428
VMImpôts sur les bénéfices55 005
VBT. V. A.5 668
VCGroupe et associés391 534
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 741
VSCharges constatées d’avance1 325
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES739 701739 701
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine508508
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine558 991558 991
8AEmprunts et dettes financières divers7 312 2987 312 298
8BFournisseurs et comptes rattaché37 93037 930
8CPersonnel et comptes rattachés14 64514 645
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux105 577105 577
VWT.V.A.39 31839 318
VQAutres impôts, taxes et assimilés15 86815 868
VIGroupe et associés912912
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 000 0001 000 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES9 086 0468 086 0461 000 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice946 397

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