4772A : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 100 | 9 100 | -6 000 | |
AH | Fonds commercial | 710 211 | | 710 211 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 800 | | 6 800 | |
AP | Constructions | 10 628 | 10 628 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 835 | 235 943 | 51 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 519 | | 53 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 072 094 | 255 671 | 816 423 | |
BT | Marchandises | 104 200 | | 104 200 | |
BZ | Autres créances | 37 200 | | 37 200 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 187 | | 100 187 | |
CF | Disponibilités | 6 152 | | 6 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 622 | | 5 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 253 361 | | 253 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 455 | 255 671 | 1 069 784 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 15 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | | | |
DG | Autres réserves | 1 194 813 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 563 525 | | | |
DL | TOTAL (I) | -352 212 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 258 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 473 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 495 | | | |
EA | Autres dettes | 83 769 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 421 996 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 784 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 209 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 689 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 280 924 | | 1 280 924 | |
FG | Production vendue services | 1 537 | | 1 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 461 | | 1 282 461 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 511 | |
FQ | Autres produits | | | 1 779 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 751 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 946 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 312 506 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 019 | |
FY | Salaires et traitements | | | 351 574 | |
FZ | Charges sociales | | | 66 178 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 19 281 | |
GE | Autres charges | | | 14 234 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 737 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -61 986 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 259 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 21 637 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 21 637 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -21 378 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -83 365 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 289 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 289 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 690 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 758 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 449 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 480 160 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 298 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 824 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 563 525 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 332 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100 | | | 9 100 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 727 | 21 112 | 25 267 | 246 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 827 | 21 112 | 25 267 | 255 671 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | | | 65 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 511 | | 65 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 511 | | 65 511 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 65 511 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 53 519 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 126 | | | |
VB | T. V. A. | 8 095 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 5 622 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 342 | 42 822 | 53 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 689 | 94 689 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 569 | 124 782 | 320 787 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 473 | 554 473 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 286 | 47 286 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 765 | 73 765 | | |
VW | T.V.A. | 102 440 | 102 440 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 004 | 20 004 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 769 | 83 769 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 996 | 1 101 209 | 320 787 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 728 | | | |