Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 016 | 5 892 | 3 124 | 5 122 |
AH | Fonds commercial | 161 000 | 161 000 | 161 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197 | 7 906 | 20 291 | 21 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 035 | 11 641 | 17 394 | 21 225 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 748 | 25 439 | 207 310 | 213 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 345 | 12 212 | 335 134 | 319 183 |
BZ | Autres créances | 58 748 | 58 748 | 48 157 | |
CF | Disponibilités | 82 776 | 82 776 | 20 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 360 | 17 360 | 8 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 229 | 12 212 | 494 017 | 396 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 977 | 37 650 | 701 327 | 610 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -243 200 | -82 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 535 | -160 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -96 735 | 6 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 065 | 151 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 787 | 215 596 | ||
EA | Autres dettes | 334 255 | 190 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 954 | 46 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 783 062 | 603 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 327 | 610 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 353 | 1 462 353 | 1 175 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 353 | 1 462 353 | 1 175 999 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 233 | 2 569 | ||
FQ | Autres produits | 2 815 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 474 401 | 1 178 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 079 | 28 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 744 588 | 605 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 771 | 13 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 695 | 464 008 | ||
FZ | Charges sociales | 215 190 | 205 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 790 | 8 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 940 | 10 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 232 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 570 285 | 1 336 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 884 | -157 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 199 | 3 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 199 | 3 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 199 | -3 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 084 | -160 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 | 73 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 451 | -73 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 401 | 1 178 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 935 | 1 339 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 535 | -160 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894 | 1 998 | 5 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755 | 9 792 | 19 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649 | 11 790 | 25 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 505 | 10 940 | 9 233 | 12 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 505 | 10 940 | 9 233 | 12 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 505 | 25 940 | 9 233 | 27 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 940 | 9 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | ||
UX | Autres créances clients | 347 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 097 | |||
VB | T. V. A. | 30 813 | |||
VC | Groupe et associés | 22 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 953 | 428 953 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 065 | 151 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 555 | 40 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 425 | 110 425 | ||
VW | T.V.A. | 87 978 | 87 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829 | 4 829 | ||
VI | Groupe et associés | 334 131 | 334 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 | 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 954 | 53 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 062 | 783 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 016 | 5 892 | 3 124 | 5 122 |
AH | Fonds commercial | 161 000 | 161 000 | 161 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197 | 7 906 | 20 291 | 21 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 035 | 11 641 | 17 394 | 21 225 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 748 | 25 439 | 207 310 | 213 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 345 | 12 212 | 335 134 | 319 183 |
BZ | Autres créances | 58 748 | 58 748 | 48 157 | |
CF | Disponibilités | 82 776 | 82 776 | 20 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 360 | 17 360 | 8 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 229 | 12 212 | 494 017 | 396 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 977 | 37 650 | 701 327 | 610 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -243 200 | -82 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 535 | -160 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -96 735 | 6 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 065 | 151 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 787 | 215 596 | ||
EA | Autres dettes | 334 255 | 190 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 954 | 46 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 783 062 | 603 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 327 | 610 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 353 | 1 462 353 | 1 175 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 353 | 1 462 353 | 1 175 999 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 233 | 2 569 | ||
FQ | Autres produits | 2 815 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 474 401 | 1 178 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 079 | 28 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 744 588 | 605 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 771 | 13 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 695 | 464 008 | ||
FZ | Charges sociales | 215 190 | 205 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 790 | 8 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 940 | 10 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 232 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 570 285 | 1 336 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 884 | -157 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 199 | 3 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 199 | 3 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 199 | -3 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 084 | -160 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 | 73 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 451 | -73 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 401 | 1 178 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 935 | 1 339 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 535 | -160 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894 | 1 998 | 5 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755 | 9 792 | 19 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649 | 11 790 | 25 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 505 | 10 940 | 9 233 | 12 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 505 | 10 940 | 9 233 | 12 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 505 | 25 940 | 9 233 | 27 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 940 | 9 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | ||
UX | Autres créances clients | 347 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 097 | |||
VB | T. V. A. | 30 813 | |||
VC | Groupe et associés | 22 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 953 | 428 953 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 065 | 151 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 555 | 40 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 425 | 110 425 | ||
VW | T.V.A. | 87 978 | 87 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829 | 4 829 | ||
VI | Groupe et associés | 334 131 | 334 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 | 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 954 | 53 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 062 | 783 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 016 | 5 892 | 3 124 | 5 122 |
AH | Fonds commercial | 161 000 | 161 000 | 161 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197 | 7 906 | 20 291 | 21 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 035 | 11 641 | 17 394 | 21 225 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 748 | 25 439 | 207 310 | 213 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 345 | 12 212 | 335 134 | 319 183 |
BZ | Autres créances | 58 748 | 58 748 | 48 157 | |
CF | Disponibilités | 82 776 | 82 776 | 20 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 360 | 17 360 | 8 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 229 | 12 212 | 494 017 | 396 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 977 | 37 650 | 701 327 | 610 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -243 200 | -82 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 535 | -160 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -96 735 | 6 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 065 | 151 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 787 | 215 596 | ||
EA | Autres dettes | 334 255 | 190 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 954 | 46 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 783 062 | 603 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 327 | 610 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 353 | 1 462 353 | 1 175 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 353 | 1 462 353 | 1 175 999 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 233 | 2 569 | ||
FQ | Autres produits | 2 815 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 474 401 | 1 178 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 079 | 28 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 744 588 | 605 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 771 | 13 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 695 | 464 008 | ||
FZ | Charges sociales | 215 190 | 205 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 790 | 8 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 940 | 10 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 232 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 570 285 | 1 336 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 884 | -157 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 199 | 3 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 199 | 3 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 199 | -3 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 084 | -160 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 | 73 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 451 | -73 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 401 | 1 178 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 935 | 1 339 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 535 | -160 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894 | 1 998 | 5 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755 | 9 792 | 19 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649 | 11 790 | 25 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 505 | 10 940 | 9 233 | 12 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 505 | 10 940 | 9 233 | 12 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 505 | 25 940 | 9 233 | 27 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 940 | 9 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | ||
UX | Autres créances clients | 347 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 097 | |||
VB | T. V. A. | 30 813 | |||
VC | Groupe et associés | 22 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 953 | 428 953 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 065 | 151 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 555 | 40 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 425 | 110 425 | ||
VW | T.V.A. | 87 978 | 87 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829 | 4 829 | ||
VI | Groupe et associés | 334 131 | 334 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 | 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 954 | 53 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 062 | 783 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 016 | 5 892 | 3 124 | 5 122 |
AH | Fonds commercial | 161 000 | 161 000 | 161 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197 | 7 906 | 20 291 | 21 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 035 | 11 641 | 17 394 | 21 225 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 748 | 25 439 | 207 310 | 213 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 345 | 12 212 | 335 134 | 319 183 |
BZ | Autres créances | 58 748 | 58 748 | 48 157 | |
CF | Disponibilités | 82 776 | 82 776 | 20 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 360 | 17 360 | 8 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 229 | 12 212 | 494 017 | 396 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 977 | 37 650 | 701 327 | 610 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -243 200 | -82 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 535 | -160 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -96 735 | 6 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 065 | 151 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 787 | 215 596 | ||
EA | Autres dettes | 334 255 | 190 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 954 | 46 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 783 062 | 603 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 327 | 610 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 353 | 1 462 353 | 1 175 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 353 | 1 462 353 | 1 175 999 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 233 | 2 569 | ||
FQ | Autres produits | 2 815 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 474 401 | 1 178 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 079 | 28 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 744 588 | 605 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 771 | 13 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 695 | 464 008 | ||
FZ | Charges sociales | 215 190 | 205 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 790 | 8 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 940 | 10 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 232 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 570 285 | 1 336 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 884 | -157 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 199 | 3 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 199 | 3 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 199 | -3 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 084 | -160 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 | 73 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 451 | -73 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 401 | 1 178 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 935 | 1 339 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 535 | -160 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894 | 1 998 | 5 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755 | 9 792 | 19 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649 | 11 790 | 25 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 505 | 10 940 | 9 233 | 12 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 505 | 10 940 | 9 233 | 12 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 505 | 25 940 | 9 233 | 27 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 940 | 9 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | ||
UX | Autres créances clients | 347 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 097 | |||
VB | T. V. A. | 30 813 | |||
VC | Groupe et associés | 22 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 953 | 428 953 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 065 | 151 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 555 | 40 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 425 | 110 425 | ||
VW | T.V.A. | 87 978 | 87 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829 | 4 829 | ||
VI | Groupe et associés | 334 131 | 334 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 | 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 954 | 53 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 062 | 783 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 016 | 5 892 | 3 124 | 5 122 |
AH | Fonds commercial | 161 000 | 161 000 | 161 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197 | 7 906 | 20 291 | 21 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 035 | 11 641 | 17 394 | 21 225 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 748 | 25 439 | 207 310 | 213 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 345 | 12 212 | 335 134 | 319 183 |
BZ | Autres créances | 58 748 | 58 748 | 48 157 | |
CF | Disponibilités | 82 776 | 82 776 | 20 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 360 | 17 360 | 8 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 229 | 12 212 | 494 017 | 396 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 977 | 37 650 | 701 327 | 610 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -243 200 | -82 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 535 | -160 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -96 735 | 6 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 065 | 151 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 787 | 215 596 | ||
EA | Autres dettes | 334 255 | 190 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 954 | 46 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 783 062 | 603 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 327 | 610 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 353 | 1 462 353 | 1 175 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 353 | 1 462 353 | 1 175 999 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 233 | 2 569 | ||
FQ | Autres produits | 2 815 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 474 401 | 1 178 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 079 | 28 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 744 588 | 605 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 771 | 13 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 695 | 464 008 | ||
FZ | Charges sociales | 215 190 | 205 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 790 | 8 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 940 | 10 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 232 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 570 285 | 1 336 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 884 | -157 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 199 | 3 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 199 | 3 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 199 | -3 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 084 | -160 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 | 73 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 451 | -73 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 401 | 1 178 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 935 | 1 339 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 535 | -160 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894 | 1 998 | 5 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755 | 9 792 | 19 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649 | 11 790 | 25 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 505 | 10 940 | 9 233 | 12 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 505 | 10 940 | 9 233 | 12 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 505 | 25 940 | 9 233 | 27 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 940 | 9 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | ||
UX | Autres créances clients | 347 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 097 | |||
VB | T. V. A. | 30 813 | |||
VC | Groupe et associés | 22 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 953 | 428 953 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 065 | 151 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 555 | 40 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 425 | 110 425 | ||
VW | T.V.A. | 87 978 | 87 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829 | 4 829 | ||
VI | Groupe et associés | 334 131 | 334 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 | 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 954 | 53 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 062 | 783 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 016 | 5 892 | 3 124 | 5 122 |
AH | Fonds commercial | 161 000 | 161 000 | 161 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197 | 7 906 | 20 291 | 21 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 035 | 11 641 | 17 394 | 21 225 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 748 | 25 439 | 207 310 | 213 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 345 | 12 212 | 335 134 | 319 183 |
BZ | Autres créances | 58 748 | 58 748 | 48 157 | |
CF | Disponibilités | 82 776 | 82 776 | 20 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 360 | 17 360 | 8 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 229 | 12 212 | 494 017 | 396 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 977 | 37 650 | 701 327 | 610 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -243 200 | -82 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 535 | -160 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -96 735 | 6 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 065 | 151 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 787 | 215 596 | ||
EA | Autres dettes | 334 255 | 190 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 954 | 46 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 783 062 | 603 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 327 | 610 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 353 | 1 462 353 | 1 175 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 353 | 1 462 353 | 1 175 999 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 233 | 2 569 | ||
FQ | Autres produits | 2 815 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 474 401 | 1 178 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 079 | 28 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 744 588 | 605 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 771 | 13 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 695 | 464 008 | ||
FZ | Charges sociales | 215 190 | 205 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 790 | 8 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 940 | 10 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 232 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 570 285 | 1 336 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 884 | -157 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 199 | 3 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 199 | 3 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 199 | -3 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 084 | -160 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 | 73 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 451 | -73 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 401 | 1 178 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 935 | 1 339 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 535 | -160 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894 | 1 998 | 5 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755 | 9 792 | 19 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649 | 11 790 | 25 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 505 | 10 940 | 9 233 | 12 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 505 | 10 940 | 9 233 | 12 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 505 | 25 940 | 9 233 | 27 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 940 | 9 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | ||
UX | Autres créances clients | 347 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 097 | |||
VB | T. V. A. | 30 813 | |||
VC | Groupe et associés | 22 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 953 | 428 953 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 065 | 151 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 555 | 40 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 425 | 110 425 | ||
VW | T.V.A. | 87 978 | 87 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829 | 4 829 | ||
VI | Groupe et associés | 334 131 | 334 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 | 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 954 | 53 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 062 | 783 062 |