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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 201 | 39 213 | 2 988 | 7 815 |
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 007 | 3 369 | 1 638 | 2 639 |
AP | Constructions | 511 499 | 286 060 | 225 438 | 238 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 056 | 421 707 | 316 349 | 284 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 377 | 516 140 | 163 237 | 201 631 |
AV | Immobilisations en cours | 11 798 | 11 798 | 3 822 | |
BF | Prêts | 101 392 | 101 392 | 93 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 901 | 7 901 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 341 149 | 1 266 489 | 1 074 660 | 1 076 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 187 | 16 187 | 10 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 492 | 7 677 | 13 815 | 1 228 |
BZ | Autres créances | 940 471 | 940 471 | 798 089 | |
CF | Disponibilités | 22 378 | 22 378 | 20 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 499 | 212 499 | 208 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 213 027 | 7 677 | 1 205 351 | 1 038 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 176 | 1 274 165 | 2 280 010 | 2 114 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 196 052 | 152 582 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 656 | 205 800 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 300 873 | 306 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 586 | 709 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 37 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | 37 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 857 | 185 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 825 | 355 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 021 | 364 437 | ||
EA | Autres dettes | 322 373 | 336 013 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 848 | 127 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 541 924 | 1 368 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 010 | 2 114 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 505 | 2 505 | 135 | |
FG | Production vendue services | 5 273 700 | 5 273 700 | 5 144 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 276 205 | 5 276 205 | 5 144 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 786 | 91 273 | ||
FQ | Autres produits | 502 | 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 374 492 | 5 236 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 858 | 6 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 133 | 275 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 156 | 9 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 493 | 1 918 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 943 | 242 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 895 808 | 1 849 280 | ||
FZ | Charges sociales | 743 412 | 709 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 626 | 152 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 024 | 20 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | 20 379 | ||
GE | Autres charges | 4 543 | 22 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 340 185 | 5 227 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 307 | 8 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 262 | 3 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 262 | 3 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 262 | -3 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 045 | 5 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 236 | 142 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 876 | 142 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 581 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 876 | 103 273 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 700 | -97 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 368 | 5 378 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 713 | 5 172 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 656 | 205 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 758 | 9 824 | 42 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 105 | 152 802 | 1 223 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 863 | 162 626 | 1 266 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 053 | 16 500 | 37 053 | 16 500 |
6T | Sur comptes clients | 22 329 | 1 024 | 15 676 | 7 677 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 641 | 29 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 969 | 1 024 | 45 317 | 7 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 022 | 17 524 | 82 370 | 24 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 524 | 52 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 392 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 901 | 7 901 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 099 | |||
UX | Autres créances clients | 13 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 734 | |||
VB | T. V. A. | 40 638 | |||
VP | Divers | 57 | |||
VC | Groupe et associés | 128 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 755 | 1 182 363 | 101 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 857 | 201 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 825 | 399 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 462 | 182 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 867 | 230 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 692 | 33 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 373 | 322 373 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 848 | 170 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 924 | 1 340 068 | 201 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 201 | 39 213 | 2 988 | 7 815 |
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 007 | 3 369 | 1 638 | 2 639 |
AP | Constructions | 511 499 | 286 060 | 225 438 | 238 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 056 | 421 707 | 316 349 | 284 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 377 | 516 140 | 163 237 | 201 631 |
AV | Immobilisations en cours | 11 798 | 11 798 | 3 822 | |
BF | Prêts | 101 392 | 101 392 | 93 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 901 | 7 901 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 341 149 | 1 266 489 | 1 074 660 | 1 076 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 187 | 16 187 | 10 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 492 | 7 677 | 13 815 | 1 228 |
BZ | Autres créances | 940 471 | 940 471 | 798 089 | |
CF | Disponibilités | 22 378 | 22 378 | 20 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 499 | 212 499 | 208 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 213 027 | 7 677 | 1 205 351 | 1 038 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 176 | 1 274 165 | 2 280 010 | 2 114 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 196 052 | 152 582 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 656 | 205 800 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 300 873 | 306 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 586 | 709 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 37 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | 37 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 857 | 185 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 825 | 355 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 021 | 364 437 | ||
EA | Autres dettes | 322 373 | 336 013 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 848 | 127 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 541 924 | 1 368 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 010 | 2 114 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 505 | 2 505 | 135 | |
FG | Production vendue services | 5 273 700 | 5 273 700 | 5 144 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 276 205 | 5 276 205 | 5 144 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 786 | 91 273 | ||
FQ | Autres produits | 502 | 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 374 492 | 5 236 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 858 | 6 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 133 | 275 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 156 | 9 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 493 | 1 918 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 943 | 242 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 895 808 | 1 849 280 | ||
FZ | Charges sociales | 743 412 | 709 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 626 | 152 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 024 | 20 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | 20 379 | ||
GE | Autres charges | 4 543 | 22 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 340 185 | 5 227 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 307 | 8 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 262 | 3 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 262 | 3 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 262 | -3 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 045 | 5 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 236 | 142 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 876 | 142 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 581 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 876 | 103 273 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 700 | -97 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 368 | 5 378 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 713 | 5 172 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 656 | 205 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 758 | 9 824 | 42 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 105 | 152 802 | 1 223 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 863 | 162 626 | 1 266 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 053 | 16 500 | 37 053 | 16 500 |
6T | Sur comptes clients | 22 329 | 1 024 | 15 676 | 7 677 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 641 | 29 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 969 | 1 024 | 45 317 | 7 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 022 | 17 524 | 82 370 | 24 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 524 | 52 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 392 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 901 | 7 901 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 099 | |||
UX | Autres créances clients | 13 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 734 | |||
VB | T. V. A. | 40 638 | |||
VP | Divers | 57 | |||
VC | Groupe et associés | 128 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 755 | 1 182 363 | 101 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 857 | 201 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 825 | 399 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 462 | 182 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 867 | 230 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 692 | 33 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 373 | 322 373 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 848 | 170 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 924 | 1 340 068 | 201 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 201 | 39 213 | 2 988 | 7 815 |
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 007 | 3 369 | 1 638 | 2 639 |
AP | Constructions | 511 499 | 286 060 | 225 438 | 238 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 056 | 421 707 | 316 349 | 284 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 377 | 516 140 | 163 237 | 201 631 |
AV | Immobilisations en cours | 11 798 | 11 798 | 3 822 | |
BF | Prêts | 101 392 | 101 392 | 93 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 901 | 7 901 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 341 149 | 1 266 489 | 1 074 660 | 1 076 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 187 | 16 187 | 10 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 492 | 7 677 | 13 815 | 1 228 |
BZ | Autres créances | 940 471 | 940 471 | 798 089 | |
CF | Disponibilités | 22 378 | 22 378 | 20 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 499 | 212 499 | 208 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 213 027 | 7 677 | 1 205 351 | 1 038 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 176 | 1 274 165 | 2 280 010 | 2 114 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 196 052 | 152 582 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 656 | 205 800 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 300 873 | 306 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 586 | 709 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 37 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | 37 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 857 | 185 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 825 | 355 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 021 | 364 437 | ||
EA | Autres dettes | 322 373 | 336 013 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 848 | 127 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 541 924 | 1 368 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 010 | 2 114 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 505 | 2 505 | 135 | |
FG | Production vendue services | 5 273 700 | 5 273 700 | 5 144 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 276 205 | 5 276 205 | 5 144 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 786 | 91 273 | ||
FQ | Autres produits | 502 | 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 374 492 | 5 236 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 858 | 6 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 133 | 275 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 156 | 9 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 493 | 1 918 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 943 | 242 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 895 808 | 1 849 280 | ||
FZ | Charges sociales | 743 412 | 709 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 626 | 152 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 024 | 20 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | 20 379 | ||
GE | Autres charges | 4 543 | 22 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 340 185 | 5 227 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 307 | 8 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 262 | 3 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 262 | 3 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 262 | -3 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 045 | 5 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 236 | 142 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 876 | 142 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 581 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 876 | 103 273 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 700 | -97 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 368 | 5 378 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 713 | 5 172 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 656 | 205 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 758 | 9 824 | 42 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 105 | 152 802 | 1 223 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 863 | 162 626 | 1 266 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 053 | 16 500 | 37 053 | 16 500 |
6T | Sur comptes clients | 22 329 | 1 024 | 15 676 | 7 677 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 641 | 29 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 969 | 1 024 | 45 317 | 7 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 022 | 17 524 | 82 370 | 24 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 524 | 52 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 392 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 901 | 7 901 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 099 | |||
UX | Autres créances clients | 13 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 734 | |||
VB | T. V. A. | 40 638 | |||
VP | Divers | 57 | |||
VC | Groupe et associés | 128 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 755 | 1 182 363 | 101 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 857 | 201 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 825 | 399 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 462 | 182 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 867 | 230 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 692 | 33 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 373 | 322 373 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 848 | 170 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 924 | 1 340 068 | 201 857 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 201 | 39 213 | 2 988 | 7 815 |
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 007 | 3 369 | 1 638 | 2 639 |
AP | Constructions | 511 499 | 286 060 | 225 438 | 238 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 056 | 421 707 | 316 349 | 284 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 377 | 516 140 | 163 237 | 201 631 |
AV | Immobilisations en cours | 11 798 | 11 798 | 3 822 | |
BF | Prêts | 101 392 | 101 392 | 93 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 901 | 7 901 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 341 149 | 1 266 489 | 1 074 660 | 1 076 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 187 | 16 187 | 10 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 492 | 7 677 | 13 815 | 1 228 |
BZ | Autres créances | 940 471 | 940 471 | 798 089 | |
CF | Disponibilités | 22 378 | 22 378 | 20 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 499 | 212 499 | 208 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 213 027 | 7 677 | 1 205 351 | 1 038 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 176 | 1 274 165 | 2 280 010 | 2 114 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 196 052 | 152 582 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 656 | 205 800 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 300 873 | 306 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 586 | 709 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 37 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | 37 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 857 | 185 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 825 | 355 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 021 | 364 437 | ||
EA | Autres dettes | 322 373 | 336 013 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 848 | 127 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 541 924 | 1 368 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 010 | 2 114 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 505 | 2 505 | 135 | |
FG | Production vendue services | 5 273 700 | 5 273 700 | 5 144 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 276 205 | 5 276 205 | 5 144 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 786 | 91 273 | ||
FQ | Autres produits | 502 | 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 374 492 | 5 236 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 858 | 6 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 133 | 275 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 156 | 9 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 493 | 1 918 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 943 | 242 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 895 808 | 1 849 280 | ||
FZ | Charges sociales | 743 412 | 709 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 626 | 152 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 024 | 20 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | 20 379 | ||
GE | Autres charges | 4 543 | 22 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 340 185 | 5 227 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 307 | 8 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 262 | 3 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 262 | 3 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 262 | -3 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 045 | 5 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 236 | 142 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 876 | 142 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 581 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 876 | 103 273 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 700 | -97 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 368 | 5 378 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 713 | 5 172 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 656 | 205 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 758 | 9 824 | 42 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 105 | 152 802 | 1 223 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 863 | 162 626 | 1 266 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 053 | 16 500 | 37 053 | 16 500 |
6T | Sur comptes clients | 22 329 | 1 024 | 15 676 | 7 677 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 641 | 29 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 969 | 1 024 | 45 317 | 7 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 022 | 17 524 | 82 370 | 24 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 524 | 52 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 392 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 901 | 7 901 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 099 | |||
UX | Autres créances clients | 13 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 734 | |||
VB | T. V. A. | 40 638 | |||
VP | Divers | 57 | |||
VC | Groupe et associés | 128 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 755 | 1 182 363 | 101 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 857 | 201 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 825 | 399 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 462 | 182 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 867 | 230 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 692 | 33 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 373 | 322 373 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 848 | 170 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 924 | 1 340 068 | 201 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 201 | 39 213 | 2 988 | 7 815 |
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 007 | 3 369 | 1 638 | 2 639 |
AP | Constructions | 511 499 | 286 060 | 225 438 | 238 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 056 | 421 707 | 316 349 | 284 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 377 | 516 140 | 163 237 | 201 631 |
AV | Immobilisations en cours | 11 798 | 11 798 | 3 822 | |
BF | Prêts | 101 392 | 101 392 | 93 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 901 | 7 901 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 341 149 | 1 266 489 | 1 074 660 | 1 076 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 187 | 16 187 | 10 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 492 | 7 677 | 13 815 | 1 228 |
BZ | Autres créances | 940 471 | 940 471 | 798 089 | |
CF | Disponibilités | 22 378 | 22 378 | 20 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 499 | 212 499 | 208 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 213 027 | 7 677 | 1 205 351 | 1 038 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 176 | 1 274 165 | 2 280 010 | 2 114 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 196 052 | 152 582 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 656 | 205 800 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 300 873 | 306 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 586 | 709 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 37 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | 37 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 857 | 185 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 825 | 355 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 021 | 364 437 | ||
EA | Autres dettes | 322 373 | 336 013 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 848 | 127 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 541 924 | 1 368 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 010 | 2 114 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 505 | 2 505 | 135 | |
FG | Production vendue services | 5 273 700 | 5 273 700 | 5 144 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 276 205 | 5 276 205 | 5 144 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 786 | 91 273 | ||
FQ | Autres produits | 502 | 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 374 492 | 5 236 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 858 | 6 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 133 | 275 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 156 | 9 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 493 | 1 918 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 943 | 242 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 895 808 | 1 849 280 | ||
FZ | Charges sociales | 743 412 | 709 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 626 | 152 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 024 | 20 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | 20 379 | ||
GE | Autres charges | 4 543 | 22 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 340 185 | 5 227 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 307 | 8 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 262 | 3 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 262 | 3 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 262 | -3 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 045 | 5 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 236 | 142 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 876 | 142 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 581 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 876 | 103 273 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 700 | -97 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 368 | 5 378 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 713 | 5 172 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 656 | 205 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 758 | 9 824 | 42 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 105 | 152 802 | 1 223 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 863 | 162 626 | 1 266 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 053 | 16 500 | 37 053 | 16 500 |
6T | Sur comptes clients | 22 329 | 1 024 | 15 676 | 7 677 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 641 | 29 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 969 | 1 024 | 45 317 | 7 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 022 | 17 524 | 82 370 | 24 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 524 | 52 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 392 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 901 | 7 901 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 099 | |||
UX | Autres créances clients | 13 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 734 | |||
VB | T. V. A. | 40 638 | |||
VP | Divers | 57 | |||
VC | Groupe et associés | 128 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 755 | 1 182 363 | 101 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 857 | 201 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 825 | 399 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 462 | 182 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 867 | 230 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 692 | 33 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 373 | 322 373 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 848 | 170 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 924 | 1 340 068 | 201 857 |