Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 850 | 2 801 | 11 049 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 | 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 417 | 29 417 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 210 | 31 790 | 8 420 | 3 123 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 731 | 64 260 | 21 470 | 5 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 348 | 2 348 | 7 865 | |
BT | Marchandises | 862 | 862 | 1 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 301 | 240 301 | 194 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 735 | 59 735 | 24 605 | |
BZ | Autres créances | 1 046 693 | 1 046 693 | 1 240 741 | |
CF | Disponibilités | 102 774 | 102 774 | 17 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 782 | 99 782 | 70 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 552 494 | 1 552 494 | 1 557 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 225 | 64 260 | 1 573 964 | 1 562 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 765 | 218 765 | ||
DH | Report à nouveau | -61 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 355 | -61 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 062 | 190 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 936 | 119 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814 | 23 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 393 | 866 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 864 | 140 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 580 | 155 230 | ||
EA | Autres dettes | 829 315 | 66 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 392 903 | 1 372 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 964 | 1 562 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 936 | 119 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 530 872 | 2 530 872 | 2 225 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 530 872 | 2 530 872 | 2 225 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 266 | 157 896 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 695 205 | 2 383 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 917 | -854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 517 | -1 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 236 576 | 2 036 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 248 | 12 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 742 | 307 789 | ||
FZ | Charges sociales | 104 189 | 107 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 659 | 1 198 | ||
GE | Autres charges | 91 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 695 938 | 2 463 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 | -79 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 392 | 20 853 | ||
GN | Différences positives de change | 1 325 | 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 717 | 21 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 212 | 7 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 351 | 2 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 563 | 9 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 154 | 11 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 421 | -68 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077 | 9 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 | 9 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 852 | 2 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 852 | 2 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 775 | 6 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 998 | 2 414 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 353 | 2 475 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 355 | -61 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 850 | 2 801 | 11 049 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 | 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 417 | 29 417 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 210 | 31 790 | 8 420 | 3 123 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 731 | 64 260 | 21 470 | 5 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 348 | 2 348 | 7 865 | |
BT | Marchandises | 862 | 862 | 1 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 301 | 240 301 | 194 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 735 | 59 735 | 24 605 | |
BZ | Autres créances | 1 046 693 | 1 046 693 | 1 240 741 | |
CF | Disponibilités | 102 774 | 102 774 | 17 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 782 | 99 782 | 70 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 552 494 | 1 552 494 | 1 557 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 225 | 64 260 | 1 573 964 | 1 562 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 765 | 218 765 | ||
DH | Report à nouveau | -61 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 355 | -61 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 062 | 190 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 936 | 119 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814 | 23 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 393 | 866 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 864 | 140 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 580 | 155 230 | ||
EA | Autres dettes | 829 315 | 66 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 392 903 | 1 372 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 964 | 1 562 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 936 | 119 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 530 872 | 2 530 872 | 2 225 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 530 872 | 2 530 872 | 2 225 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 266 | 157 896 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 695 205 | 2 383 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 917 | -854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 517 | -1 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 236 576 | 2 036 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 248 | 12 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 742 | 307 789 | ||
FZ | Charges sociales | 104 189 | 107 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 659 | 1 198 | ||
GE | Autres charges | 91 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 695 938 | 2 463 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 | -79 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 392 | 20 853 | ||
GN | Différences positives de change | 1 325 | 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 717 | 21 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 212 | 7 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 351 | 2 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 563 | 9 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 154 | 11 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 421 | -68 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077 | 9 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 | 9 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 852 | 2 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 852 | 2 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 775 | 6 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 998 | 2 414 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 353 | 2 475 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 355 | -61 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 850 | 2 801 | 11 049 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 | 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 417 | 29 417 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 210 | 31 790 | 8 420 | 3 123 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 731 | 64 260 | 21 470 | 5 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 348 | 2 348 | 7 865 | |
BT | Marchandises | 862 | 862 | 1 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 301 | 240 301 | 194 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 735 | 59 735 | 24 605 | |
BZ | Autres créances | 1 046 693 | 1 046 693 | 1 240 741 | |
CF | Disponibilités | 102 774 | 102 774 | 17 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 782 | 99 782 | 70 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 552 494 | 1 552 494 | 1 557 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 225 | 64 260 | 1 573 964 | 1 562 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 765 | 218 765 | ||
DH | Report à nouveau | -61 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 355 | -61 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 062 | 190 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 936 | 119 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814 | 23 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 393 | 866 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 864 | 140 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 580 | 155 230 | ||
EA | Autres dettes | 829 315 | 66 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 392 903 | 1 372 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 964 | 1 562 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 936 | 119 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 530 872 | 2 530 872 | 2 225 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 530 872 | 2 530 872 | 2 225 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 266 | 157 896 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 695 205 | 2 383 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 917 | -854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 517 | -1 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 236 576 | 2 036 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 248 | 12 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 742 | 307 789 | ||
FZ | Charges sociales | 104 189 | 107 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 659 | 1 198 | ||
GE | Autres charges | 91 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 695 938 | 2 463 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 | -79 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 392 | 20 853 | ||
GN | Différences positives de change | 1 325 | 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 717 | 21 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 212 | 7 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 351 | 2 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 563 | 9 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 154 | 11 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 421 | -68 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077 | 9 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 | 9 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 852 | 2 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 852 | 2 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 775 | 6 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 998 | 2 414 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 353 | 2 475 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 355 | -61 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 850 | 2 801 | 11 049 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 | 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 417 | 29 417 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 210 | 31 790 | 8 420 | 3 123 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 731 | 64 260 | 21 470 | 5 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 348 | 2 348 | 7 865 | |
BT | Marchandises | 862 | 862 | 1 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 301 | 240 301 | 194 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 735 | 59 735 | 24 605 | |
BZ | Autres créances | 1 046 693 | 1 046 693 | 1 240 741 | |
CF | Disponibilités | 102 774 | 102 774 | 17 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 782 | 99 782 | 70 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 552 494 | 1 552 494 | 1 557 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 225 | 64 260 | 1 573 964 | 1 562 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 765 | 218 765 | ||
DH | Report à nouveau | -61 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 355 | -61 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 062 | 190 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 936 | 119 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814 | 23 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 393 | 866 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 864 | 140 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 580 | 155 230 | ||
EA | Autres dettes | 829 315 | 66 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 392 903 | 1 372 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 964 | 1 562 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 936 | 119 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 530 872 | 2 530 872 | 2 225 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 530 872 | 2 530 872 | 2 225 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 266 | 157 896 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 695 205 | 2 383 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 917 | -854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 517 | -1 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 236 576 | 2 036 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 248 | 12 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 742 | 307 789 | ||
FZ | Charges sociales | 104 189 | 107 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 659 | 1 198 | ||
GE | Autres charges | 91 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 695 938 | 2 463 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 | -79 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 392 | 20 853 | ||
GN | Différences positives de change | 1 325 | 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 717 | 21 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 212 | 7 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 351 | 2 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 563 | 9 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 154 | 11 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 421 | -68 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077 | 9 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 | 9 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 852 | 2 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 852 | 2 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 775 | 6 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 998 | 2 414 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 353 | 2 475 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 355 | -61 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 850 | 2 801 | 11 049 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 | 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 417 | 29 417 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 210 | 31 790 | 8 420 | 3 123 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 731 | 64 260 | 21 470 | 5 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 348 | 2 348 | 7 865 | |
BT | Marchandises | 862 | 862 | 1 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 301 | 240 301 | 194 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 735 | 59 735 | 24 605 | |
BZ | Autres créances | 1 046 693 | 1 046 693 | 1 240 741 | |
CF | Disponibilités | 102 774 | 102 774 | 17 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 782 | 99 782 | 70 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 552 494 | 1 552 494 | 1 557 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 225 | 64 260 | 1 573 964 | 1 562 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 765 | 218 765 | ||
DH | Report à nouveau | -61 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 355 | -61 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 062 | 190 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 936 | 119 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814 | 23 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 393 | 866 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 864 | 140 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 580 | 155 230 | ||
EA | Autres dettes | 829 315 | 66 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 392 903 | 1 372 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 964 | 1 562 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 936 | 119 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 530 872 | 2 530 872 | 2 225 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 530 872 | 2 530 872 | 2 225 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 266 | 157 896 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 695 205 | 2 383 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 917 | -854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 517 | -1 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 236 576 | 2 036 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 248 | 12 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 742 | 307 789 | ||
FZ | Charges sociales | 104 189 | 107 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 659 | 1 198 | ||
GE | Autres charges | 91 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 695 938 | 2 463 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 | -79 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 392 | 20 853 | ||
GN | Différences positives de change | 1 325 | 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 717 | 21 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 212 | 7 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 351 | 2 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 563 | 9 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 154 | 11 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 421 | -68 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077 | 9 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 | 9 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 852 | 2 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 852 | 2 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 775 | 6 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 998 | 2 414 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 353 | 2 475 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 355 | -61 348 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 850 | 2 801 | 11 049 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 | 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 417 | 29 417 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 210 | 31 790 | 8 420 | 3 123 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 731 | 64 260 | 21 470 | 5 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 348 | 2 348 | 7 865 | |
BT | Marchandises | 862 | 862 | 1 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 301 | 240 301 | 194 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 735 | 59 735 | 24 605 | |
BZ | Autres créances | 1 046 693 | 1 046 693 | 1 240 741 | |
CF | Disponibilités | 102 774 | 102 774 | 17 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 782 | 99 782 | 70 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 552 494 | 1 552 494 | 1 557 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 225 | 64 260 | 1 573 964 | 1 562 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 765 | 218 765 | ||
DH | Report à nouveau | -61 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 355 | -61 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 062 | 190 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 936 | 119 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814 | 23 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 393 | 866 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 864 | 140 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 580 | 155 230 | ||
EA | Autres dettes | 829 315 | 66 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 392 903 | 1 372 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 964 | 1 562 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 936 | 119 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 530 872 | 2 530 872 | 2 225 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 530 872 | 2 530 872 | 2 225 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 266 | 157 896 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 695 205 | 2 383 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 917 | -854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 517 | -1 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 236 576 | 2 036 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 248 | 12 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 742 | 307 789 | ||
FZ | Charges sociales | 104 189 | 107 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 659 | 1 198 | ||
GE | Autres charges | 91 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 695 938 | 2 463 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 | -79 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 392 | 20 853 | ||
GN | Différences positives de change | 1 325 | 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 717 | 21 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 212 | 7 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 351 | 2 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 563 | 9 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 154 | 11 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 421 | -68 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077 | 9 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 | 9 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 852 | 2 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 852 | 2 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 775 | 6 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 998 | 2 414 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 353 | 2 475 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 355 | -61 348 |