Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 170 | 283 019 | 113 151 | 51 924 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AN | Terrains | 1 143 844 | 35 728 | 1 108 116 | 822 121 |
AP | Constructions | 5 076 858 | 315 444 | 4 761 414 | 1 822 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 512 | 3 064 479 | 2 096 033 | 2 131 086 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 687 513 | 1 662 166 | 1 025 348 | 1 017 221 |
AV | Immobilisations en cours | 896 061 | 896 061 | 3 791 904 | |
BF | Prêts | 75 561 | 75 561 | 61 385 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 503 | 8 503 | 22 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 513 625 | 5 360 836 | 10 152 789 | 9 789 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 827 306 | 112 726 | 4 714 580 | 3 808 118 |
BN | En cours de production de biens | 1 764 630 | 1 764 630 | 1 774 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 277 | 71 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 488 095 | 47 550 | 5 440 545 | 4 801 205 |
BZ | Autres créances | 610 015 | 610 015 | 988 469 | |
CF | Disponibilités | 1 420 458 | 1 420 458 | 279 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 736 | 59 736 | 125 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 241 516 | 160 277 | 14 081 240 | 11 777 723 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 274 | 77 274 | 36 987 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 832 415 | 5 521 112 | 24 311 303 | 21 603 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 495 430 | 1 495 430 | ||
DH | Report à nouveau | 9 780 895 | 8 169 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 857 | 1 611 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 201 006 | 211 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 380 088 | 314 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 413 275 | 13 672 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 274 | 36 987 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 274 | 36 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 608 | 3 216 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 474 | 3 039 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 475 544 | 1 409 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | |||
EA | Autres dettes | 68 502 | 66 706 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 723 127 | 7 889 762 | ||
ED | (V) | 97 626 | 4 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 311 303 | 21 603 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 012 | 5 034 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 028 534 | 20 496 779 | ||
FG | Production vendue services | 579 636 | 908 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 608 170 | 21 405 370 | ||
FM | Production stockée | -10 160 | 461 349 | ||
FN | Production immobilisée | 30 256 | 20 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 130 206 | 303 814 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 903 | 233 676 | ||
FQ | Autres produits | 434 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 968 810 | 22 425 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 365 299 | 6 200 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -920 165 | 46 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 944 938 | 5 024 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 475 562 | 411 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 363 397 | 4 647 153 | ||
FZ | Charges sociales | 2 232 304 | 1 861 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 590 | 666 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 726 | 99 023 | ||
GE | Autres charges | 576 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 455 227 | 18 956 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 513 584 | 3 469 223 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 987 | 126 100 | ||
GN | Différences positives de change | 232 475 | 401 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 478 | 527 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 274 | 36 987 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 726 | 59 408 | ||
GS | Différences négatives de change | 959 946 | 1 458 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 099 945 | 1 555 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 468 | -1 027 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 683 116 | 2 441 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 836 | 2 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 854 | 6 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 451 | 29 979 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 141 | 38 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 306 | 29 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 460 | 77 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 854 | 106 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 713 | -67 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 757 201 | 635 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 305 429 | 22 991 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 619 572 | 21 379 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 685 857 | 1 611 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 776 | 29 243 | 283 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 019 | 851 347 | 141 549 | 5 077 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621 795 | 880 590 | 141 549 | 5 360 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 380 088 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 314 079 | 114 460 | 48 451 | 380 088 |
4T | Provisions pour perte de change | 77 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 987 | 77 273 | 36 987 | 77 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 066 | 191 733 | 85 438 | 457 362 |
UG | - Financières | 77 274 | 36 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 460 | 48 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 561 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241 910 | 6 157 846 | 84 064 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 608 | 396 492 | 1 625 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 474 | 4 164 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 502 | 68 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 127 | 6 105 012 | 1 625 119 | 992 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 170 | 283 019 | 113 151 | 51 924 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AN | Terrains | 1 143 844 | 35 728 | 1 108 116 | 822 121 |
AP | Constructions | 5 076 858 | 315 444 | 4 761 414 | 1 822 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 512 | 3 064 479 | 2 096 033 | 2 131 086 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 687 513 | 1 662 166 | 1 025 348 | 1 017 221 |
AV | Immobilisations en cours | 896 061 | 896 061 | 3 791 904 | |
BF | Prêts | 75 561 | 75 561 | 61 385 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 503 | 8 503 | 22 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 513 625 | 5 360 836 | 10 152 789 | 9 789 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 827 306 | 112 726 | 4 714 580 | 3 808 118 |
BN | En cours de production de biens | 1 764 630 | 1 764 630 | 1 774 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 277 | 71 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 488 095 | 47 550 | 5 440 545 | 4 801 205 |
BZ | Autres créances | 610 015 | 610 015 | 988 469 | |
CF | Disponibilités | 1 420 458 | 1 420 458 | 279 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 736 | 59 736 | 125 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 241 516 | 160 277 | 14 081 240 | 11 777 723 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 274 | 77 274 | 36 987 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 832 415 | 5 521 112 | 24 311 303 | 21 603 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 495 430 | 1 495 430 | ||
DH | Report à nouveau | 9 780 895 | 8 169 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 857 | 1 611 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 201 006 | 211 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 380 088 | 314 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 413 275 | 13 672 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 274 | 36 987 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 274 | 36 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 608 | 3 216 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 474 | 3 039 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 475 544 | 1 409 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | |||
EA | Autres dettes | 68 502 | 66 706 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 723 127 | 7 889 762 | ||
ED | (V) | 97 626 | 4 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 311 303 | 21 603 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 012 | 5 034 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 028 534 | 20 496 779 | ||
FG | Production vendue services | 579 636 | 908 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 608 170 | 21 405 370 | ||
FM | Production stockée | -10 160 | 461 349 | ||
FN | Production immobilisée | 30 256 | 20 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 130 206 | 303 814 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 903 | 233 676 | ||
FQ | Autres produits | 434 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 968 810 | 22 425 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 365 299 | 6 200 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -920 165 | 46 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 944 938 | 5 024 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 475 562 | 411 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 363 397 | 4 647 153 | ||
FZ | Charges sociales | 2 232 304 | 1 861 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 590 | 666 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 726 | 99 023 | ||
GE | Autres charges | 576 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 455 227 | 18 956 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 513 584 | 3 469 223 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 987 | 126 100 | ||
GN | Différences positives de change | 232 475 | 401 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 478 | 527 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 274 | 36 987 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 726 | 59 408 | ||
GS | Différences négatives de change | 959 946 | 1 458 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 099 945 | 1 555 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 468 | -1 027 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 683 116 | 2 441 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 836 | 2 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 854 | 6 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 451 | 29 979 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 141 | 38 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 306 | 29 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 460 | 77 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 854 | 106 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 713 | -67 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 757 201 | 635 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 305 429 | 22 991 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 619 572 | 21 379 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 685 857 | 1 611 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 776 | 29 243 | 283 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 019 | 851 347 | 141 549 | 5 077 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621 795 | 880 590 | 141 549 | 5 360 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 380 088 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 314 079 | 114 460 | 48 451 | 380 088 |
4T | Provisions pour perte de change | 77 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 987 | 77 273 | 36 987 | 77 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 066 | 191 733 | 85 438 | 457 362 |
UG | - Financières | 77 274 | 36 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 460 | 48 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 561 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241 910 | 6 157 846 | 84 064 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 608 | 396 492 | 1 625 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 474 | 4 164 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 502 | 68 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 127 | 6 105 012 | 1 625 119 | 992 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 570 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 170 | 283 019 | 113 151 | 51 924 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AN | Terrains | 1 143 844 | 35 728 | 1 108 116 | 822 121 |
AP | Constructions | 5 076 858 | 315 444 | 4 761 414 | 1 822 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 512 | 3 064 479 | 2 096 033 | 2 131 086 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 687 513 | 1 662 166 | 1 025 348 | 1 017 221 |
AV | Immobilisations en cours | 896 061 | 896 061 | 3 791 904 | |
BF | Prêts | 75 561 | 75 561 | 61 385 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 503 | 8 503 | 22 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 513 625 | 5 360 836 | 10 152 789 | 9 789 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 827 306 | 112 726 | 4 714 580 | 3 808 118 |
BN | En cours de production de biens | 1 764 630 | 1 764 630 | 1 774 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 277 | 71 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 488 095 | 47 550 | 5 440 545 | 4 801 205 |
BZ | Autres créances | 610 015 | 610 015 | 988 469 | |
CF | Disponibilités | 1 420 458 | 1 420 458 | 279 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 736 | 59 736 | 125 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 241 516 | 160 277 | 14 081 240 | 11 777 723 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 274 | 77 274 | 36 987 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 832 415 | 5 521 112 | 24 311 303 | 21 603 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 495 430 | 1 495 430 | ||
DH | Report à nouveau | 9 780 895 | 8 169 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 857 | 1 611 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 201 006 | 211 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 380 088 | 314 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 413 275 | 13 672 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 274 | 36 987 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 274 | 36 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 608 | 3 216 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 474 | 3 039 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 475 544 | 1 409 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | |||
EA | Autres dettes | 68 502 | 66 706 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 723 127 | 7 889 762 | ||
ED | (V) | 97 626 | 4 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 311 303 | 21 603 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 012 | 5 034 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 028 534 | 20 496 779 | ||
FG | Production vendue services | 579 636 | 908 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 608 170 | 21 405 370 | ||
FM | Production stockée | -10 160 | 461 349 | ||
FN | Production immobilisée | 30 256 | 20 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 130 206 | 303 814 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 903 | 233 676 | ||
FQ | Autres produits | 434 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 968 810 | 22 425 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 365 299 | 6 200 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -920 165 | 46 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 944 938 | 5 024 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 475 562 | 411 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 363 397 | 4 647 153 | ||
FZ | Charges sociales | 2 232 304 | 1 861 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 590 | 666 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 726 | 99 023 | ||
GE | Autres charges | 576 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 455 227 | 18 956 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 513 584 | 3 469 223 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 987 | 126 100 | ||
GN | Différences positives de change | 232 475 | 401 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 478 | 527 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 274 | 36 987 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 726 | 59 408 | ||
GS | Différences négatives de change | 959 946 | 1 458 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 099 945 | 1 555 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 468 | -1 027 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 683 116 | 2 441 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 836 | 2 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 854 | 6 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 451 | 29 979 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 141 | 38 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 306 | 29 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 460 | 77 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 854 | 106 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 713 | -67 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 757 201 | 635 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 305 429 | 22 991 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 619 572 | 21 379 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 685 857 | 1 611 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 776 | 29 243 | 283 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 019 | 851 347 | 141 549 | 5 077 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621 795 | 880 590 | 141 549 | 5 360 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 380 088 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 314 079 | 114 460 | 48 451 | 380 088 |
4T | Provisions pour perte de change | 77 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 987 | 77 273 | 36 987 | 77 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 066 | 191 733 | 85 438 | 457 362 |
UG | - Financières | 77 274 | 36 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 460 | 48 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 561 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241 910 | 6 157 846 | 84 064 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 608 | 396 492 | 1 625 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 474 | 4 164 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 502 | 68 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 127 | 6 105 012 | 1 625 119 | 992 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 170 | 283 019 | 113 151 | 51 924 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AN | Terrains | 1 143 844 | 35 728 | 1 108 116 | 822 121 |
AP | Constructions | 5 076 858 | 315 444 | 4 761 414 | 1 822 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 512 | 3 064 479 | 2 096 033 | 2 131 086 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 687 513 | 1 662 166 | 1 025 348 | 1 017 221 |
AV | Immobilisations en cours | 896 061 | 896 061 | 3 791 904 | |
BF | Prêts | 75 561 | 75 561 | 61 385 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 503 | 8 503 | 22 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 513 625 | 5 360 836 | 10 152 789 | 9 789 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 827 306 | 112 726 | 4 714 580 | 3 808 118 |
BN | En cours de production de biens | 1 764 630 | 1 764 630 | 1 774 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 277 | 71 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 488 095 | 47 550 | 5 440 545 | 4 801 205 |
BZ | Autres créances | 610 015 | 610 015 | 988 469 | |
CF | Disponibilités | 1 420 458 | 1 420 458 | 279 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 736 | 59 736 | 125 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 241 516 | 160 277 | 14 081 240 | 11 777 723 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 274 | 77 274 | 36 987 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 832 415 | 5 521 112 | 24 311 303 | 21 603 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 495 430 | 1 495 430 | ||
DH | Report à nouveau | 9 780 895 | 8 169 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 857 | 1 611 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 201 006 | 211 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 380 088 | 314 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 413 275 | 13 672 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 274 | 36 987 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 274 | 36 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 608 | 3 216 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 474 | 3 039 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 475 544 | 1 409 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | |||
EA | Autres dettes | 68 502 | 66 706 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 723 127 | 7 889 762 | ||
ED | (V) | 97 626 | 4 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 311 303 | 21 603 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 012 | 5 034 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 028 534 | 20 496 779 | ||
FG | Production vendue services | 579 636 | 908 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 608 170 | 21 405 370 | ||
FM | Production stockée | -10 160 | 461 349 | ||
FN | Production immobilisée | 30 256 | 20 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 130 206 | 303 814 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 903 | 233 676 | ||
FQ | Autres produits | 434 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 968 810 | 22 425 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 365 299 | 6 200 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -920 165 | 46 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 944 938 | 5 024 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 475 562 | 411 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 363 397 | 4 647 153 | ||
FZ | Charges sociales | 2 232 304 | 1 861 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 590 | 666 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 726 | 99 023 | ||
GE | Autres charges | 576 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 455 227 | 18 956 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 513 584 | 3 469 223 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 987 | 126 100 | ||
GN | Différences positives de change | 232 475 | 401 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 478 | 527 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 274 | 36 987 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 726 | 59 408 | ||
GS | Différences négatives de change | 959 946 | 1 458 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 099 945 | 1 555 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 468 | -1 027 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 683 116 | 2 441 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 836 | 2 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 854 | 6 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 451 | 29 979 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 141 | 38 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 306 | 29 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 460 | 77 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 854 | 106 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 713 | -67 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 757 201 | 635 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 305 429 | 22 991 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 619 572 | 21 379 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 685 857 | 1 611 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 776 | 29 243 | 283 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 019 | 851 347 | 141 549 | 5 077 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621 795 | 880 590 | 141 549 | 5 360 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 380 088 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 314 079 | 114 460 | 48 451 | 380 088 |
4T | Provisions pour perte de change | 77 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 987 | 77 273 | 36 987 | 77 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 066 | 191 733 | 85 438 | 457 362 |
UG | - Financières | 77 274 | 36 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 460 | 48 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 561 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241 910 | 6 157 846 | 84 064 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 608 | 396 492 | 1 625 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 474 | 4 164 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 502 | 68 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 127 | 6 105 012 | 1 625 119 | 992 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 170 | 283 019 | 113 151 | 51 924 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AN | Terrains | 1 143 844 | 35 728 | 1 108 116 | 822 121 |
AP | Constructions | 5 076 858 | 315 444 | 4 761 414 | 1 822 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 512 | 3 064 479 | 2 096 033 | 2 131 086 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 687 513 | 1 662 166 | 1 025 348 | 1 017 221 |
AV | Immobilisations en cours | 896 061 | 896 061 | 3 791 904 | |
BF | Prêts | 75 561 | 75 561 | 61 385 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 503 | 8 503 | 22 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 513 625 | 5 360 836 | 10 152 789 | 9 789 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 827 306 | 112 726 | 4 714 580 | 3 808 118 |
BN | En cours de production de biens | 1 764 630 | 1 764 630 | 1 774 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 277 | 71 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 488 095 | 47 550 | 5 440 545 | 4 801 205 |
BZ | Autres créances | 610 015 | 610 015 | 988 469 | |
CF | Disponibilités | 1 420 458 | 1 420 458 | 279 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 736 | 59 736 | 125 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 241 516 | 160 277 | 14 081 240 | 11 777 723 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 274 | 77 274 | 36 987 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 832 415 | 5 521 112 | 24 311 303 | 21 603 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 495 430 | 1 495 430 | ||
DH | Report à nouveau | 9 780 895 | 8 169 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 857 | 1 611 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 201 006 | 211 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 380 088 | 314 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 413 275 | 13 672 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 274 | 36 987 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 274 | 36 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 608 | 3 216 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 474 | 3 039 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 475 544 | 1 409 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | |||
EA | Autres dettes | 68 502 | 66 706 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 723 127 | 7 889 762 | ||
ED | (V) | 97 626 | 4 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 311 303 | 21 603 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 012 | 5 034 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 028 534 | 20 496 779 | ||
FG | Production vendue services | 579 636 | 908 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 608 170 | 21 405 370 | ||
FM | Production stockée | -10 160 | 461 349 | ||
FN | Production immobilisée | 30 256 | 20 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 130 206 | 303 814 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 903 | 233 676 | ||
FQ | Autres produits | 434 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 968 810 | 22 425 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 365 299 | 6 200 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -920 165 | 46 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 944 938 | 5 024 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 475 562 | 411 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 363 397 | 4 647 153 | ||
FZ | Charges sociales | 2 232 304 | 1 861 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 590 | 666 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 726 | 99 023 | ||
GE | Autres charges | 576 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 455 227 | 18 956 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 513 584 | 3 469 223 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 987 | 126 100 | ||
GN | Différences positives de change | 232 475 | 401 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 478 | 527 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 274 | 36 987 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 726 | 59 408 | ||
GS | Différences négatives de change | 959 946 | 1 458 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 099 945 | 1 555 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 468 | -1 027 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 683 116 | 2 441 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 836 | 2 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 854 | 6 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 451 | 29 979 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 141 | 38 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 306 | 29 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 460 | 77 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 854 | 106 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 713 | -67 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 757 201 | 635 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 305 429 | 22 991 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 619 572 | 21 379 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 685 857 | 1 611 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 776 | 29 243 | 283 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 019 | 851 347 | 141 549 | 5 077 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621 795 | 880 590 | 141 549 | 5 360 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 380 088 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 314 079 | 114 460 | 48 451 | 380 088 |
4T | Provisions pour perte de change | 77 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 987 | 77 273 | 36 987 | 77 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 066 | 191 733 | 85 438 | 457 362 |
UG | - Financières | 77 274 | 36 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 460 | 48 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 561 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241 910 | 6 157 846 | 84 064 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 608 | 396 492 | 1 625 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 474 | 4 164 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 502 | 68 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 127 | 6 105 012 | 1 625 119 | 992 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 170 | 283 019 | 113 151 | 51 924 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AN | Terrains | 1 143 844 | 35 728 | 1 108 116 | 822 121 |
AP | Constructions | 5 076 858 | 315 444 | 4 761 414 | 1 822 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 512 | 3 064 479 | 2 096 033 | 2 131 086 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 687 513 | 1 662 166 | 1 025 348 | 1 017 221 |
AV | Immobilisations en cours | 896 061 | 896 061 | 3 791 904 | |
BF | Prêts | 75 561 | 75 561 | 61 385 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 503 | 8 503 | 22 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 513 625 | 5 360 836 | 10 152 789 | 9 789 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 827 306 | 112 726 | 4 714 580 | 3 808 118 |
BN | En cours de production de biens | 1 764 630 | 1 764 630 | 1 774 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 277 | 71 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 488 095 | 47 550 | 5 440 545 | 4 801 205 |
BZ | Autres créances | 610 015 | 610 015 | 988 469 | |
CF | Disponibilités | 1 420 458 | 1 420 458 | 279 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 736 | 59 736 | 125 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 241 516 | 160 277 | 14 081 240 | 11 777 723 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 274 | 77 274 | 36 987 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 832 415 | 5 521 112 | 24 311 303 | 21 603 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 495 430 | 1 495 430 | ||
DH | Report à nouveau | 9 780 895 | 8 169 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 857 | 1 611 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 201 006 | 211 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 380 088 | 314 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 413 275 | 13 672 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 274 | 36 987 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 274 | 36 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 608 | 3 216 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 474 | 3 039 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 475 544 | 1 409 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | |||
EA | Autres dettes | 68 502 | 66 706 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 723 127 | 7 889 762 | ||
ED | (V) | 97 626 | 4 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 311 303 | 21 603 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 012 | 5 034 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 028 534 | 20 496 779 | ||
FG | Production vendue services | 579 636 | 908 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 608 170 | 21 405 370 | ||
FM | Production stockée | -10 160 | 461 349 | ||
FN | Production immobilisée | 30 256 | 20 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 130 206 | 303 814 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 903 | 233 676 | ||
FQ | Autres produits | 434 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 968 810 | 22 425 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 365 299 | 6 200 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -920 165 | 46 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 944 938 | 5 024 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 475 562 | 411 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 363 397 | 4 647 153 | ||
FZ | Charges sociales | 2 232 304 | 1 861 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 590 | 666 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 726 | 99 023 | ||
GE | Autres charges | 576 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 455 227 | 18 956 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 513 584 | 3 469 223 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 987 | 126 100 | ||
GN | Différences positives de change | 232 475 | 401 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 478 | 527 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 274 | 36 987 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 726 | 59 408 | ||
GS | Différences négatives de change | 959 946 | 1 458 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 099 945 | 1 555 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 468 | -1 027 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 683 116 | 2 441 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 836 | 2 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 854 | 6 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 451 | 29 979 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 141 | 38 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 306 | 29 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 460 | 77 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 854 | 106 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 713 | -67 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 757 201 | 635 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 305 429 | 22 991 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 619 572 | 21 379 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 685 857 | 1 611 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 776 | 29 243 | 283 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 019 | 851 347 | 141 549 | 5 077 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621 795 | 880 590 | 141 549 | 5 360 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 380 088 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 314 079 | 114 460 | 48 451 | 380 088 |
4T | Provisions pour perte de change | 77 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 987 | 77 273 | 36 987 | 77 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 066 | 191 733 | 85 438 | 457 362 |
UG | - Financières | 77 274 | 36 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 460 | 48 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 561 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241 910 | 6 157 846 | 84 064 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 608 | 396 492 | 1 625 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 474 | 4 164 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 502 | 68 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 127 | 6 105 012 | 1 625 119 | 992 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 570 |