THALIA

Entreprise

THALIA
Dernière mise à jour : 02/06/2020

Informations de l'établissement :
Date de création : 02/06/2020
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 44773554900027 / Siren : 447735549 / NIC : 00027
N° de TVA : FR 32 447735549
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.1 : Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Ce groupe comprend l’administration de marchés réels ou virtuels destinés à faciliter l’achat et la vente de valeurs, d’options sur actions, d’obligations ou de contrats de marchandises.
66.19 : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite
66.19A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.

Cette sous-classe comprend :
- l’activité des unités non-productives gestionnaires d’un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature

Cette sous-classe comprend aussi :
- l’activité des sociétés civiles de moyens gestionnaires d’un patrimoine mobilier hors secrétariat

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion d’un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf. 02.20Z)
- la gestion d’un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf. 02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf. 68.32B)
- l’activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf. 82.19Z)
Coordonnées de l'établissement :
THALIA
Adresse :
12 Rue MARTIN LUTHER KING
14280 SAINT-CONTEST
Liens de succession de l'établissement :
02/06/2020 : Succession
Prédécesseur : THALIA
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 12/03/2003
Dénomination : THALIA
Activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (NAFRev2 : 66.19A)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
12/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°601
NOJO : 1402MYG30344700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°889
NOJO : 1402MYG29377200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/07/2020 : Modifications générales

Annonce N°648
NOJO : 001402MYG266272
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Date de commencement d'activité : 12/03/2003
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : NASS Xavier, Simon
11/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°645
NOJO : 1402MYG26053000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1259
NOJO : 1402MYG25675300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1032
NOJO : 1402MYG22873600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°124
NOJO : 140221195000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1254
NOJO : 140219452900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1411
NOJO : 140217944800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1886
NOJO : BXC131440119988
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1674
NOJO : BXC12083000036S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1305
NOJO : BXC11124000173T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
21 rue de Dîme
14280 Saint-Contest
12/01/2011 : Modifications générales

Annonce N°253
NOJO : BXB110060006586
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 570000 EUR
12/04/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1377
NOJO : BXC100850006964
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
21 rue de Dîme
14280 Saint-Contest
26/03/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1086
NOJO : BXC08072002218H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
21 rue de Dîme
14280 Saint-Contest
12/03/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1867
NOJO : BXC08060003866W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS Caen 447 735 549
Dénomination : THALIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
21 rue de Dîme
14280 Saint-Contest
Historique de l'unité légale :
02/06/2020 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00027
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (NAFRev2 : 66.19A)
25/12/2003 : activité principale
Activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine (NAFRev1 : 70.3E)
Représentants légaux :
18/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Type : Personne Physique

Nom : NASS Jean-Louis
Né le 19/01/1957 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
21 rue de la Dîme
14280 ST CONTEST
FRANCE
Dépôts des actes :
15/12/2010 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°5687 déposé le 27/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
27/12/2006 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°3890 déposé le 29/12/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
03/02/2004 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°452 déposé le 16/02/2004
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
08/04/2003 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°1718 déposé le 19/06/2003
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
29/11/2002 : Acte sous seing privé
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°913 déposé le 20/03/2003
Etat : Déposé
Décision : Constitution
29/11/2002 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°913 déposé le 20/03/2003
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°1718 déposé le 19/06/2003
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°3890 déposé le 29/12/2006
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°5687 déposé le 27/12/2010
Etat : Déposé
N.C             : Rapport de gestion
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°5687 déposé le 27/12/2010
Etat : Déposé
Etablissements :
18/04/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
21 rue de Dîme
14280 Saint-Contest
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/03/2003
Activité : L'activité de loueur de meublés professionnels ; l'investissement et la gestion patrimoniale dans les domaines de l'immobilier, des placements financiers et des prises de participation dans toutes sociétés d'activités similaires ou complémentaires
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
18/04/2016 : Ajout
Greffe : Caen (1402)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 805
Date d’ajout de l’observation : 16/02/2004
Texte de l'observation : Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A compter du 03/02/2004
Personnes morales :
18/04/2016 : THALIA
Greffe : Caen (1402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/03/2003

Type de capital : Fixe
Capital : 570000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°1887 déposé le 18/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°1951 déposé le 09/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°2013 déposé le 30/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°2018 déposé le 15/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°987 déposé le 12/03/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°1789 déposé le 21/04/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°908 déposé le 09/03/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°737 déposé le 03/03/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°205 déposé le 24/01/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°656 déposé le 13/03/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°418 déposé le 24/02/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°527 déposé le 10/03/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2003 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2003B00159
Dépôt : N°339 déposé le 11/02/2004
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 2265 du 05/04/2022
Numéro de gestion : 2003B00159
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains249 100249 100249 100
APConstructions1 499 180401 4641 097 7171 169 665
ATAutres immobilisations corporelles41 82227 90113 92115 779
BJTOTAL (I)1 790 102429 3641 360 7371 434 544
CFDisponibilités38 97238 97298 455
CHCharges constatées d’avance2 3282 3282 271
CJTOTAL (II)41 29941 299100 726
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 831 401429 3641 402 0371 535 270
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel570 000570 000
DHReport à nouveau-327 423-260 431
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-57 180-66 993
DLTOTAL (I)185 396242 577
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)741 156860 903
DVEmprunts et dettes financières divers (4)467 565426 447
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 6752 600
DYDettes fiscales et sociales2 2452 743
ECTOTAL (IV)1 216 6411 292 693
EETOTAL GENERAL (I à V)1 402 0371 535 270
EIDont emprunts participatifs467 565
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services65 52065 52060 120
FJChiffres d’affaires nets65 52065 52060 120
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3 122
FQAutres produits-1
FRTotal des produits d’exploitation (I)65 52063 242
FWAutres achats et charges externes31 69731 946
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 1593 685
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements73 27877 728
GEAutres charges528
GFTotal des charges d’exploitation (II)108 662113 359
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-43 142-50 117
GLAutres intérêts et produits assimilés4260
GPTotal des produits financiers (V)4260
GRIntérêts et charges assimilées14 08016 764
GUTotal des charges financières (VI)14 08016 764
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-14 039-16 704
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-57 180-66 821
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital183
HDTotal des produits exceptionnels (VII)183
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion171
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital183
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)354
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-171
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)65 56263 485
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)122 742130 477
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-57 180-66 993
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles355 55873 8071429 364
0NAMORTISSEMENTS Total Général355 55873 8071429 364
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 8683 du 12/10/2021
Numéro de gestion : 2003B00159
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains249 100249 100249 100
APConstructions1 499 180401 4641 097 7171 169 665
ATAutres immobilisations corporelles41 82227 90113 92115 779
BJTOTAL (I)1 790 102429 3641 360 7371 434 544
CFDisponibilités38 97238 97298 455
CHCharges constatées d’avance2 3282 3282 271
CJTOTAL (II)41 29941 299100 726
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 831 401429 3641 402 0371 535 270
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel570 000570 000
DHReport à nouveau-327 423-260 431
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-57 180-66 993
DLTOTAL (I)185 396242 577
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)741 156860 903
DVEmprunts et dettes financières divers (4)467 565426 447
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 6752 600
DYDettes fiscales et sociales2 2452 743
ECTOTAL (IV)1 216 6411 292 693
EETOTAL GENERAL (I à V)1 402 0371 535 270
EIDont emprunts participatifs467 565
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services65 52065 52060 120
FJChiffres d’affaires nets65 52065 52060 120
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3 122
FQAutres produits-1
FRTotal des produits d’exploitation (I)65 52063 242
FWAutres achats et charges externes31 69731 946
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 1593 685
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements73 27877 728
GEAutres charges528
GFTotal des charges d’exploitation (II)108 662113 359
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-43 142-50 117
GLAutres intérêts et produits assimilés4260
GPTotal des produits financiers (V)4260
GRIntérêts et charges assimilées14 08016 764
GUTotal des charges financières (VI)14 08016 764
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-14 039-16 704
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-57 180-66 821
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital183
HDTotal des produits exceptionnels (VII)183
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion171
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital183
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)354
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-171
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)65 56263 485
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)122 742130 477
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-57 180-66 993
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles355 55873 8071429 364
0NAMORTISSEMENTS Total Général355 55873 8071429 364
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 654 du 05/02/2020
Numéro de gestion : 2003B00159
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains249 100249 100249 100
APConstructions1 499 180401 4641 097 7171 169 665
ATAutres immobilisations corporelles41 82227 90113 92115 779
BJTOTAL (I)1 790 102429 3641 360 7371 434 544
CFDisponibilités38 97238 97298 455
CHCharges constatées d’avance2 3282 3282 271
CJTOTAL (II)41 29941 299100 726
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 831 401429 3641 402 0371 535 270
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel570 000570 000
DHReport à nouveau-327 423-260 431
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-57 180-66 993
DLTOTAL (I)185 396242 577
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)741 156860 903
DVEmprunts et dettes financières divers (4)467 565426 447
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 6752 600
DYDettes fiscales et sociales2 2452 743
ECTOTAL (IV)1 216 6411 292 693
EETOTAL GENERAL (I à V)1 402 0371 535 270
EIDont emprunts participatifs467 565
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services65 52065 52060 120
FJChiffres d’affaires nets65 52065 52060 120
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3 122
FQAutres produits-1
FRTotal des produits d’exploitation (I)65 52063 242
FWAutres achats et charges externes31 69731 946
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 1593 685
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements73 27877 728
GEAutres charges528
GFTotal des charges d’exploitation (II)108 662113 359
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-43 142-50 117
GLAutres intérêts et produits assimilés4260
GPTotal des produits financiers (V)4260
GRIntérêts et charges assimilées14 08016 764
GUTotal des charges financières (VI)14 08016 764
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-14 039-16 704
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-57 180-66 821
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital183
HDTotal des produits exceptionnels (VII)183
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion171
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital183
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)354
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-171
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)65 56263 485
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)122 742130 477
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-57 180-66 993
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles355 55873 8071429 364
0NAMORTISSEMENTS Total Général355 55873 8071429 364
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 8880 du 15/11/2019
Numéro de gestion : 2003B00159
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains249 100249 100249 100
APConstructions1 499 180401 4641 097 7171 169 665
ATAutres immobilisations corporelles41 82227 90113 92115 779
BJTOTAL (I)1 790 102429 3641 360 7371 434 544
CFDisponibilités38 97238 97298 455
CHCharges constatées d’avance2 3282 3282 271
CJTOTAL (II)41 29941 299100 726
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 831 401429 3641 402 0371 535 270
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel570 000570 000
DHReport à nouveau-327 423-260 431
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-57 180-66 993
DLTOTAL (I)185 396242 577
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)741 156860 903
DVEmprunts et dettes financières divers (4)467 565426 447
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 6752 600
DYDettes fiscales et sociales2 2452 743
ECTOTAL (IV)1 216 6411 292 693
EETOTAL GENERAL (I à V)1 402 0371 535 270
EIDont emprunts participatifs467 565
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services65 52065 52060 120
FJChiffres d’affaires nets65 52065 52060 120
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3 122
FQAutres produits-1
FRTotal des produits d’exploitation (I)65 52063 242
FWAutres achats et charges externes31 69731 946
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 1593 685
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements73 27877 728
GEAutres charges528
GFTotal des charges d’exploitation (II)108 662113 359
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-43 142-50 117
GLAutres intérêts et produits assimilés4260
GPTotal des produits financiers (V)4260
GRIntérêts et charges assimilées14 08016 764
GUTotal des charges financières (VI)14 08016 764
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-14 039-16 704
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-57 180-66 821
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital183
HDTotal des produits exceptionnels (VII)183
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion171
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital183
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)354
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-171
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)65 56263 485
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)122 742130 477
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-57 180-66 993
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles355 55873 8071429 364
0NAMORTISSEMENTS Total Général355 55873 8071429 364
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 2468 du 25/05/2018
Numéro de gestion : 2003B00159
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains249 100249 100249 100
APConstructions1 499 180401 4641 097 7171 169 665
ATAutres immobilisations corporelles41 82227 90113 92115 779
BJTOTAL (I)1 790 102429 3641 360 7371 434 544
CFDisponibilités38 97238 97298 455
CHCharges constatées d’avance2 3282 3282 271
CJTOTAL (II)41 29941 299100 726
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 831 401429 3641 402 0371 535 270
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel570 000570 000
DHReport à nouveau-327 423-260 431
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-57 180-66 993
DLTOTAL (I)185 396242 577
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)741 156860 903
DVEmprunts et dettes financières divers (4)467 565426 447
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 6752 600
DYDettes fiscales et sociales2 2452 743
ECTOTAL (IV)1 216 6411 292 693
EETOTAL GENERAL (I à V)1 402 0371 535 270
EIDont emprunts participatifs467 565
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services65 52065 52060 120
FJChiffres d’affaires nets65 52065 52060 120
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3 122
FQAutres produits-1
FRTotal des produits d’exploitation (I)65 52063 242
FWAutres achats et charges externes31 69731 946
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 1593 685
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements73 27877 728
GEAutres charges528
GFTotal des charges d’exploitation (II)108 662113 359
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-43 142-50 117
GLAutres intérêts et produits assimilés4260
GPTotal des produits financiers (V)4260
GRIntérêts et charges assimilées14 08016 764
GUTotal des charges financières (VI)14 08016 764
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-14 039-16 704
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-57 180-66 821
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital183
HDTotal des produits exceptionnels (VII)183
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion171
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital183
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)354
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-171
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)65 56263 485
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)122 742130 477
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-57 180-66 993
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles355 55873 8071429 364
0NAMORTISSEMENTS Total Général355 55873 8071429 364

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