Déposant 1 : SOCIETE EUROPEENNE DE SYSTEMES OPTIQUES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 314924796
Adresse :
305 Rue Louis Armand
13792 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : Cabinet ORES
Adresse :
36 Rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : THALES SESO S.A.S, Société par actions simplifiée (société à associé unique)
Numéro de SIREN : 399064963
Adresse :
530 rue Frédéric Joliot
13852 Aix-en-Provence
FR
Déposant 1 : THALES SESO S.A.S, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 399064963
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX,
Mme DAUBIN Béatrice
Bénéficiare 1 : THALES SESO S.A.S, Société par actions simplifiée (société à associé unique)
Numéro de SIREN : 399064963
Adresse :
530 rue Frédéric Joliot
13852 Aix-en-Provence
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 151 000 | 151 000 | 137 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 5 537 000 | 5 537 000 | 5 721 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 688 000 | 5 688 000 | 5 858 000 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 7 337 000 | 7 337 000 | 5 839 000 | |
| BZ | Autres créances | 4 475 000 | 4 475 000 | 3 736 000 | |
| CF | Disponibilités | 3 000 | |||
| CH | Charges constatées d’avance | 13 000 | 13 000 | 382 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 283 000 | 12 283 000 | 13 920 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 972 000 | 17 972 000 | 19 778 000 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 449 000 | 449 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 197 000 | -3 961 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -18 309 000 | -2 112 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 9 333 000 | 3 128 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 137 000 | 6 421 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 000 | 314 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 000 | 2 309 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 997 000 | 2 127 000 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
| EA | Autres dettes | 908 000 | 1 193 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 18 047 000 | 12 370 000 | ||
| ED | (V) | 8 900 000 | 6 392 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 972 000 | 19 778 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 14 938 000 | 14 938 000 | 16 291 000 | |
| FG | Production vendue services | 168 000 | 168 000 | 147 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 106 000 | 15 106 000 | 16 438 000 | |
| FM | Production stockée | 94 000 | 15 000 | ||
| FN | Production immobilisée | 617 000 | 863 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 651 000 | 277 000 | ||
| FQ | Autres produits | 253 000 | 207 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 721 000 | 17 800 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 6 000 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 200 000 | 2 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 12 691 000 | 10 803 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 000 | 541 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 029 000 | 1 988 000 | ||
| GE | Autres charges | 8 000 | 6 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 473 000 | 22 841 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 752 000 | -5 041 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 10 000 | 32 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 321 000 | 26 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 000 | 6 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 063 000 | -5 035 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 000 | -4 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 000 | 41 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 000 | -1 033 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 731 000 | 17 869 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 000 | 21 830 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 197 000 | -3 961 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 305 | 1 102 | 20 | 16 386 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 799 | 1 170 | 20 | 16 949 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 724 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 128 | 7 552 | 1 347 | 9 333 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 128 | 7 552 | 1 347 | 9 333 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 7 556 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 | 7 164 | -145 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 613 | 2 613 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 | 908 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 | 5 518 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 151 000 | 151 000 | 137 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 5 537 000 | 5 537 000 | 5 721 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 688 000 | 5 688 000 | 5 858 000 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 7 337 000 | 7 337 000 | 5 839 000 | |
| BZ | Autres créances | 4 475 000 | 4 475 000 | 3 736 000 | |
| CF | Disponibilités | 3 000 | |||
| CH | Charges constatées d’avance | 13 000 | 13 000 | 382 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 283 000 | 12 283 000 | 13 920 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 972 000 | 17 972 000 | 19 778 000 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 449 000 | 449 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 197 000 | -3 961 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -18 309 000 | -2 112 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 9 333 000 | 3 128 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 137 000 | 6 421 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 000 | 314 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 000 | 2 309 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 997 000 | 2 127 000 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
| EA | Autres dettes | 908 000 | 1 193 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 18 047 000 | 12 370 000 | ||
| ED | (V) | 8 900 000 | 6 392 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 972 000 | 19 778 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 14 938 000 | 14 938 000 | 16 291 000 | |
| FG | Production vendue services | 168 000 | 168 000 | 147 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 106 000 | 15 106 000 | 16 438 000 | |
| FM | Production stockée | 94 000 | 15 000 | ||
| FN | Production immobilisée | 617 000 | 863 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 651 000 | 277 000 | ||
| FQ | Autres produits | 253 000 | 207 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 721 000 | 17 800 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 6 000 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 200 000 | 2 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 12 691 000 | 10 803 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 000 | 541 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 029 000 | 1 988 000 | ||
| GE | Autres charges | 8 000 | 6 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 473 000 | 22 841 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 752 000 | -5 041 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 10 000 | 32 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 321 000 | 26 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 000 | 6 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 063 000 | -5 035 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 000 | -4 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 000 | 41 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 000 | -1 033 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 731 000 | 17 869 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 000 | 21 830 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 197 000 | -3 961 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 305 | 1 102 | 20 | 16 386 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 799 | 1 170 | 20 | 16 949 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 724 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 128 | 7 552 | 1 347 | 9 333 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 128 | 7 552 | 1 347 | 9 333 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 7 556 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 | 7 164 | -145 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 613 | 2 613 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 | 908 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 | 5 518 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 151 000 | 151 000 | 137 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 5 537 000 | 5 537 000 | 5 721 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 688 000 | 5 688 000 | 5 858 000 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 7 337 000 | 7 337 000 | 5 839 000 | |
| BZ | Autres créances | 4 475 000 | 4 475 000 | 3 736 000 | |
| CF | Disponibilités | 3 000 | |||
| CH | Charges constatées d’avance | 13 000 | 13 000 | 382 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 283 000 | 12 283 000 | 13 920 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 972 000 | 17 972 000 | 19 778 000 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 449 000 | 449 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 197 000 | -3 961 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -18 309 000 | -2 112 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 9 333 000 | 3 128 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 137 000 | 6 421 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 000 | 314 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 000 | 2 309 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 997 000 | 2 127 000 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
| EA | Autres dettes | 908 000 | 1 193 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 18 047 000 | 12 370 000 | ||
| ED | (V) | 8 900 000 | 6 392 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 972 000 | 19 778 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 14 938 000 | 14 938 000 | 16 291 000 | |
| FG | Production vendue services | 168 000 | 168 000 | 147 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 106 000 | 15 106 000 | 16 438 000 | |
| FM | Production stockée | 94 000 | 15 000 | ||
| FN | Production immobilisée | 617 000 | 863 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 651 000 | 277 000 | ||
| FQ | Autres produits | 253 000 | 207 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 721 000 | 17 800 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 6 000 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 200 000 | 2 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 12 691 000 | 10 803 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 000 | 541 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 029 000 | 1 988 000 | ||
| GE | Autres charges | 8 000 | 6 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 473 000 | 22 841 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 752 000 | -5 041 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 10 000 | 32 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 321 000 | 26 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 000 | 6 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 063 000 | -5 035 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 000 | -4 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 000 | 41 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 000 | -1 033 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 731 000 | 17 869 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 000 | 21 830 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 197 000 | -3 961 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 305 | 1 102 | 20 | 16 386 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 799 | 1 170 | 20 | 16 949 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 724 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 128 | 7 552 | 1 347 | 9 333 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 128 | 7 552 | 1 347 | 9 333 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 7 556 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 | 7 164 | -145 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 613 | 2 613 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 | 908 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 | 5 518 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 151 000 | 151 000 | 137 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 5 537 000 | 5 537 000 | 5 721 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 688 000 | 5 688 000 | 5 858 000 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 7 337 000 | 7 337 000 | 5 839 000 | |
| BZ | Autres créances | 4 475 000 | 4 475 000 | 3 736 000 | |
| CF | Disponibilités | 3 000 | |||
| CH | Charges constatées d’avance | 13 000 | 13 000 | 382 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 283 000 | 12 283 000 | 13 920 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 972 000 | 17 972 000 | 19 778 000 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 449 000 | 449 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 197 000 | -3 961 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -18 309 000 | -2 112 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 9 333 000 | 3 128 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 137 000 | 6 421 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 000 | 314 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 000 | 2 309 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 997 000 | 2 127 000 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
| EA | Autres dettes | 908 000 | 1 193 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 18 047 000 | 12 370 000 | ||
| ED | (V) | 8 900 000 | 6 392 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 972 000 | 19 778 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 14 938 000 | 14 938 000 | 16 291 000 | |
| FG | Production vendue services | 168 000 | 168 000 | 147 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 106 000 | 15 106 000 | 16 438 000 | |
| FM | Production stockée | 94 000 | 15 000 | ||
| FN | Production immobilisée | 617 000 | 863 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 651 000 | 277 000 | ||
| FQ | Autres produits | 253 000 | 207 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 721 000 | 17 800 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 6 000 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 200 000 | 2 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 12 691 000 | 10 803 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 000 | 541 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 029 000 | 1 988 000 | ||
| GE | Autres charges | 8 000 | 6 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 473 000 | 22 841 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 752 000 | -5 041 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 10 000 | 32 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 321 000 | 26 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 000 | 6 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 063 000 | -5 035 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 000 | -4 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 000 | 41 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 000 | -1 033 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 731 000 | 17 869 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 000 | 21 830 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 197 000 | -3 961 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 305 | 1 102 | 20 | 16 386 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 799 | 1 170 | 20 | 16 949 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 724 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 128 | 7 552 | 1 347 | 9 333 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 128 | 7 552 | 1 347 | 9 333 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 7 556 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 | 7 164 | -145 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 613 | 2 613 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 | 908 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 | 5 518 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 151 000 | 151 000 | 137 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 5 537 000 | 5 537 000 | 5 721 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 688 000 | 5 688 000 | 5 858 000 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 7 337 000 | 7 337 000 | 5 839 000 | |
| BZ | Autres créances | 4 475 000 | 4 475 000 | 3 736 000 | |
| CF | Disponibilités | 3 000 | |||
| CH | Charges constatées d’avance | 13 000 | 13 000 | 382 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 283 000 | 12 283 000 | 13 920 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 972 000 | 17 972 000 | 19 778 000 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 449 000 | 449 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 197 000 | -3 961 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -18 309 000 | -2 112 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 9 333 000 | 3 128 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 137 000 | 6 421 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 000 | 314 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 000 | 2 309 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 997 000 | 2 127 000 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
| EA | Autres dettes | 908 000 | 1 193 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 18 047 000 | 12 370 000 | ||
| ED | (V) | 8 900 000 | 6 392 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 972 000 | 19 778 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 14 938 000 | 14 938 000 | 16 291 000 | |
| FG | Production vendue services | 168 000 | 168 000 | 147 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 106 000 | 15 106 000 | 16 438 000 | |
| FM | Production stockée | 94 000 | 15 000 | ||
| FN | Production immobilisée | 617 000 | 863 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 651 000 | 277 000 | ||
| FQ | Autres produits | 253 000 | 207 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 721 000 | 17 800 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 6 000 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 200 000 | 2 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 12 691 000 | 10 803 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 000 | 541 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 029 000 | 1 988 000 | ||
| GE | Autres charges | 8 000 | 6 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 473 000 | 22 841 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 752 000 | -5 041 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 10 000 | 32 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 321 000 | 26 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 000 | 6 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 063 000 | -5 035 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 000 | -4 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 000 | 41 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 000 | -1 033 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 731 000 | 17 869 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 000 | 21 830 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 197 000 | -3 961 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 305 | 1 102 | 20 | 16 386 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 799 | 1 170 | 20 | 16 949 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 724 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 128 | 7 552 | 1 347 | 9 333 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 128 | 7 552 | 1 347 | 9 333 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 7 556 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 | 7 164 | -145 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 613 | 2 613 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 | 908 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 | 5 518 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 151 000 | 151 000 | 137 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 5 537 000 | 5 537 000 | 5 721 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 688 000 | 5 688 000 | 5 858 000 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 7 337 000 | 7 337 000 | 5 839 000 | |
| BZ | Autres créances | 4 475 000 | 4 475 000 | 3 736 000 | |
| CF | Disponibilités | 3 000 | |||
| CH | Charges constatées d’avance | 13 000 | 13 000 | 382 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 283 000 | 12 283 000 | 13 920 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 972 000 | 17 972 000 | 19 778 000 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 449 000 | 449 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 197 000 | -3 961 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -18 309 000 | -2 112 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 9 333 000 | 3 128 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 137 000 | 6 421 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 000 | 314 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 000 | 2 309 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 997 000 | 2 127 000 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
| EA | Autres dettes | 908 000 | 1 193 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 18 047 000 | 12 370 000 | ||
| ED | (V) | 8 900 000 | 6 392 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 972 000 | 19 778 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 14 938 000 | 14 938 000 | 16 291 000 | |
| FG | Production vendue services | 168 000 | 168 000 | 147 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 106 000 | 15 106 000 | 16 438 000 | |
| FM | Production stockée | 94 000 | 15 000 | ||
| FN | Production immobilisée | 617 000 | 863 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 651 000 | 277 000 | ||
| FQ | Autres produits | 253 000 | 207 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 721 000 | 17 800 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 6 000 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 200 000 | 2 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 12 691 000 | 10 803 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 000 | 541 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 029 000 | 1 988 000 | ||
| GE | Autres charges | 8 000 | 6 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 473 000 | 22 841 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 752 000 | -5 041 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 10 000 | 32 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 321 000 | 26 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 000 | 6 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 063 000 | -5 035 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 000 | -4 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 000 | 41 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 000 | -1 033 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 731 000 | 17 869 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 000 | 21 830 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 197 000 | -3 961 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 305 | 1 102 | 20 | 16 386 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 799 | 1 170 | 20 | 16 949 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 724 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 128 | 7 552 | 1 347 | 9 333 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 128 | 7 552 | 1 347 | 9 333 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 7 556 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 | 7 164 | -145 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 613 | 2 613 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 | 908 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 | 5 518 | ||