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de Steenwerck
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 085 | 39 304 | 781 | 6 072 |
AP | Constructions | 54 589 | 43 878 | 10 711 | 13 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 834 | 166 502 | 55 333 | 64 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 125 | 203 172 | 8 953 | 29 137 |
CU | Autres participations | 26 | 26 | 26 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 229 | 2 229 | 2 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 889 | 452 856 | 78 033 | 115 532 |
BP | En cours de production de services | 49 325 | 49 325 | 35 971 | |
BT | Marchandises | 771 159 | 51 751 | 719 408 | 680 375 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 684 | 249 728 | 1 583 956 | 1 658 600 |
BZ | Autres créances | 154 078 | 154 078 | 209 348 | |
CF | Disponibilités | 55 094 | 55 094 | 3 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 256 | 4 256 | 25 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 867 596 | 301 479 | 2 566 116 | 2 612 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 484 | 754 335 | 2 644 149 | 2 728 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 134 497 | 1 106 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 938 | 27 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 480 | 10 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 303 915 | 1 254 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 839 | 217 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 839 | 74 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 222 | 894 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 905 | 287 264 | ||
EA | Autres dettes | 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 234 | 1 473 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 149 | 2 728 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 791 | 1 473 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 839 | 217 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 060 626 | 416 144 | 4 476 770 | 4 356 529 |
FG | Production vendue services | 2 613 180 | 180 463 | 2 793 643 | 2 579 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 673 806 | 596 607 | 7 270 413 | 6 935 902 |
FM | Production stockée | 13 354 | -61 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 479 | 34 622 | ||
FQ | Autres produits | 6 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 294 246 | 6 916 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 314 992 | 4 133 517 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 330 | -29 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 541 | 27 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 832 | 1 546 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 525 | 76 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 692 | 721 726 | ||
FZ | Charges sociales | 357 586 | 322 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 656 | 51 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 116 | 24 428 | ||
GE | Autres charges | 1 755 | 17 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 227 364 | 6 892 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 882 | 24 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 971 | 16 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 971 | 16 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 956 | -15 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 926 | 8 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 913 | 26 705 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 251 | 26 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 410 | 1 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975 | 1 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 044 | 2 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 208 | 23 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 195 | 4 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 512 | 6 943 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 573 | 6 915 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 938 | 27 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 479 | 10 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 793 | 39 365 | 7 606 | 413 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 806 | 44 656 | 7 606 | 452 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 160 | 1 658 | 1 338 | 10 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 363 | 35 116 | 301 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 523 | 36 774 | 1 338 | 311 959 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 247 | 1 761 382 | 232 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 780 222 | 780 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 825 | 27 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 791 | 1 337 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 085 | 39 304 | 781 | 6 072 |
AP | Constructions | 54 589 | 43 878 | 10 711 | 13 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 834 | 166 502 | 55 333 | 64 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 125 | 203 172 | 8 953 | 29 137 |
CU | Autres participations | 26 | 26 | 26 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 229 | 2 229 | 2 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 889 | 452 856 | 78 033 | 115 532 |
BP | En cours de production de services | 49 325 | 49 325 | 35 971 | |
BT | Marchandises | 771 159 | 51 751 | 719 408 | 680 375 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 684 | 249 728 | 1 583 956 | 1 658 600 |
BZ | Autres créances | 154 078 | 154 078 | 209 348 | |
CF | Disponibilités | 55 094 | 55 094 | 3 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 256 | 4 256 | 25 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 867 596 | 301 479 | 2 566 116 | 2 612 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 484 | 754 335 | 2 644 149 | 2 728 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 134 497 | 1 106 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 938 | 27 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 480 | 10 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 303 915 | 1 254 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 839 | 217 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 839 | 74 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 222 | 894 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 905 | 287 264 | ||
EA | Autres dettes | 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 234 | 1 473 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 149 | 2 728 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 791 | 1 473 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 839 | 217 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 060 626 | 416 144 | 4 476 770 | 4 356 529 |
FG | Production vendue services | 2 613 180 | 180 463 | 2 793 643 | 2 579 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 673 806 | 596 607 | 7 270 413 | 6 935 902 |
FM | Production stockée | 13 354 | -61 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 479 | 34 622 | ||
FQ | Autres produits | 6 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 294 246 | 6 916 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 314 992 | 4 133 517 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 330 | -29 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 541 | 27 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 832 | 1 546 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 525 | 76 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 692 | 721 726 | ||
FZ | Charges sociales | 357 586 | 322 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 656 | 51 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 116 | 24 428 | ||
GE | Autres charges | 1 755 | 17 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 227 364 | 6 892 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 882 | 24 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 971 | 16 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 971 | 16 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 956 | -15 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 926 | 8 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 913 | 26 705 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 251 | 26 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 410 | 1 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975 | 1 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 044 | 2 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 208 | 23 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 195 | 4 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 512 | 6 943 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 573 | 6 915 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 938 | 27 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 479 | 10 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 793 | 39 365 | 7 606 | 413 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 806 | 44 656 | 7 606 | 452 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 160 | 1 658 | 1 338 | 10 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 363 | 35 116 | 301 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 523 | 36 774 | 1 338 | 311 959 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 247 | 1 761 382 | 232 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 780 222 | 780 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 825 | 27 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 791 | 1 337 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 085 | 39 304 | 781 | 6 072 |
AP | Constructions | 54 589 | 43 878 | 10 711 | 13 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 834 | 166 502 | 55 333 | 64 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 125 | 203 172 | 8 953 | 29 137 |
CU | Autres participations | 26 | 26 | 26 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 229 | 2 229 | 2 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 889 | 452 856 | 78 033 | 115 532 |
BP | En cours de production de services | 49 325 | 49 325 | 35 971 | |
BT | Marchandises | 771 159 | 51 751 | 719 408 | 680 375 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 684 | 249 728 | 1 583 956 | 1 658 600 |
BZ | Autres créances | 154 078 | 154 078 | 209 348 | |
CF | Disponibilités | 55 094 | 55 094 | 3 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 256 | 4 256 | 25 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 867 596 | 301 479 | 2 566 116 | 2 612 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 484 | 754 335 | 2 644 149 | 2 728 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 134 497 | 1 106 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 938 | 27 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 480 | 10 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 303 915 | 1 254 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 839 | 217 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 839 | 74 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 222 | 894 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 905 | 287 264 | ||
EA | Autres dettes | 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 234 | 1 473 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 149 | 2 728 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 791 | 1 473 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 839 | 217 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 060 626 | 416 144 | 4 476 770 | 4 356 529 |
FG | Production vendue services | 2 613 180 | 180 463 | 2 793 643 | 2 579 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 673 806 | 596 607 | 7 270 413 | 6 935 902 |
FM | Production stockée | 13 354 | -61 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 479 | 34 622 | ||
FQ | Autres produits | 6 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 294 246 | 6 916 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 314 992 | 4 133 517 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 330 | -29 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 541 | 27 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 832 | 1 546 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 525 | 76 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 692 | 721 726 | ||
FZ | Charges sociales | 357 586 | 322 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 656 | 51 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 116 | 24 428 | ||
GE | Autres charges | 1 755 | 17 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 227 364 | 6 892 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 882 | 24 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 971 | 16 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 971 | 16 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 956 | -15 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 926 | 8 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 913 | 26 705 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 251 | 26 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 410 | 1 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975 | 1 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 044 | 2 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 208 | 23 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 195 | 4 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 512 | 6 943 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 573 | 6 915 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 938 | 27 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 479 | 10 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 793 | 39 365 | 7 606 | 413 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 806 | 44 656 | 7 606 | 452 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 160 | 1 658 | 1 338 | 10 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 363 | 35 116 | 301 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 523 | 36 774 | 1 338 | 311 959 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 247 | 1 761 382 | 232 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 780 222 | 780 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 825 | 27 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 791 | 1 337 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 085 | 39 304 | 781 | 6 072 |
AP | Constructions | 54 589 | 43 878 | 10 711 | 13 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 834 | 166 502 | 55 333 | 64 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 125 | 203 172 | 8 953 | 29 137 |
CU | Autres participations | 26 | 26 | 26 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 229 | 2 229 | 2 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 889 | 452 856 | 78 033 | 115 532 |
BP | En cours de production de services | 49 325 | 49 325 | 35 971 | |
BT | Marchandises | 771 159 | 51 751 | 719 408 | 680 375 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 684 | 249 728 | 1 583 956 | 1 658 600 |
BZ | Autres créances | 154 078 | 154 078 | 209 348 | |
CF | Disponibilités | 55 094 | 55 094 | 3 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 256 | 4 256 | 25 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 867 596 | 301 479 | 2 566 116 | 2 612 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 484 | 754 335 | 2 644 149 | 2 728 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 134 497 | 1 106 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 938 | 27 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 480 | 10 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 303 915 | 1 254 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 839 | 217 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 839 | 74 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 222 | 894 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 905 | 287 264 | ||
EA | Autres dettes | 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 234 | 1 473 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 149 | 2 728 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 791 | 1 473 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 839 | 217 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 060 626 | 416 144 | 4 476 770 | 4 356 529 |
FG | Production vendue services | 2 613 180 | 180 463 | 2 793 643 | 2 579 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 673 806 | 596 607 | 7 270 413 | 6 935 902 |
FM | Production stockée | 13 354 | -61 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 479 | 34 622 | ||
FQ | Autres produits | 6 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 294 246 | 6 916 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 314 992 | 4 133 517 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 330 | -29 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 541 | 27 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 832 | 1 546 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 525 | 76 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 692 | 721 726 | ||
FZ | Charges sociales | 357 586 | 322 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 656 | 51 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 116 | 24 428 | ||
GE | Autres charges | 1 755 | 17 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 227 364 | 6 892 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 882 | 24 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 971 | 16 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 971 | 16 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 956 | -15 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 926 | 8 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 913 | 26 705 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 251 | 26 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 410 | 1 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975 | 1 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 044 | 2 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 208 | 23 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 195 | 4 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 512 | 6 943 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 573 | 6 915 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 938 | 27 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 479 | 10 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 793 | 39 365 | 7 606 | 413 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 806 | 44 656 | 7 606 | 452 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 160 | 1 658 | 1 338 | 10 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 363 | 35 116 | 301 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 523 | 36 774 | 1 338 | 311 959 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 247 | 1 761 382 | 232 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 780 222 | 780 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 825 | 27 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 791 | 1 337 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 085 | 39 304 | 781 | 6 072 |
AP | Constructions | 54 589 | 43 878 | 10 711 | 13 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 834 | 166 502 | 55 333 | 64 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 125 | 203 172 | 8 953 | 29 137 |
CU | Autres participations | 26 | 26 | 26 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 229 | 2 229 | 2 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 889 | 452 856 | 78 033 | 115 532 |
BP | En cours de production de services | 49 325 | 49 325 | 35 971 | |
BT | Marchandises | 771 159 | 51 751 | 719 408 | 680 375 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 684 | 249 728 | 1 583 956 | 1 658 600 |
BZ | Autres créances | 154 078 | 154 078 | 209 348 | |
CF | Disponibilités | 55 094 | 55 094 | 3 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 256 | 4 256 | 25 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 867 596 | 301 479 | 2 566 116 | 2 612 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 484 | 754 335 | 2 644 149 | 2 728 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 134 497 | 1 106 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 938 | 27 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 480 | 10 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 303 915 | 1 254 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 839 | 217 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 839 | 74 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 222 | 894 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 905 | 287 264 | ||
EA | Autres dettes | 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 234 | 1 473 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 149 | 2 728 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 791 | 1 473 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 839 | 217 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 060 626 | 416 144 | 4 476 770 | 4 356 529 |
FG | Production vendue services | 2 613 180 | 180 463 | 2 793 643 | 2 579 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 673 806 | 596 607 | 7 270 413 | 6 935 902 |
FM | Production stockée | 13 354 | -61 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 479 | 34 622 | ||
FQ | Autres produits | 6 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 294 246 | 6 916 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 314 992 | 4 133 517 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 330 | -29 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 541 | 27 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 832 | 1 546 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 525 | 76 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 692 | 721 726 | ||
FZ | Charges sociales | 357 586 | 322 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 656 | 51 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 116 | 24 428 | ||
GE | Autres charges | 1 755 | 17 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 227 364 | 6 892 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 882 | 24 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 971 | 16 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 971 | 16 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 956 | -15 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 926 | 8 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 913 | 26 705 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 251 | 26 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 410 | 1 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975 | 1 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 044 | 2 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 208 | 23 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 195 | 4 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 512 | 6 943 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 573 | 6 915 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 938 | 27 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 479 | 10 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 793 | 39 365 | 7 606 | 413 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 806 | 44 656 | 7 606 | 452 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 160 | 1 658 | 1 338 | 10 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 363 | 35 116 | 301 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 523 | 36 774 | 1 338 | 311 959 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 247 | 1 761 382 | 232 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 780 222 | 780 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 825 | 27 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 791 | 1 337 791 |