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Déposant 1 : SOREGOR, SAS
Numéro de SIREN : 069200210
Adresse :
1 rue du Tertre
49070 BEAUCOUZE
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Mandataire 1 : Cabinet d'avocats SAJE, Laurence VERNAY, Avocate
Adresse :
31 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
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Déposant 1 : SOREGOR, SAS
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Déposant 1 : SOREGOR, SAS
Numéro de SIREN : 069200210
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1 rue du TERTRE
49070 BEAUCOUZE
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Mandataire 1 : Cabinet d'avocats SAJE, Laurence VERNAY
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31 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
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Déposant 1 : SOREGOR, SAS
Numéro de SIREN : 069200210
Adresse :
1 rue du TERTRE
49070 BEAUCOUZE
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Mandataire 1 : Cabinet d'avocats SAJE, Laurence VERNAY
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31 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
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Déposant 1 : SOREGOR, SAS
Numéro de SIREN : 069200210
Adresse :
5 rue des petites Maulévries
49008 ANGERS Cedex 01
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Mandataire 1 : SOREGOR
Adresse :
5 rue des petites Maulévries
49008 ANGERS Cedex 01
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Déposant 1 : SA SOREGOR
Numéro de SIREN : 069200210
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18 rue Bouche Thomas
49000 ANGERS
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Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS SAJE, Maître Laurence Vernay
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6 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
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Déposant 1 : SA SOREGOR
Numéro de SIREN : 069200210
Adresse :
18 rue Bouche Thomas
49000 ANGERS
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Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS SAJE, Maître Laurence Vernay
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6 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
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Déposant 1 : SA SOREGOR
Numéro de SIREN : 069200210
Adresse :
18 Rue Bouché Thomas
49000 ANGERS
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Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS SAJE, Maître Laurence VERNAY
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6 Rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
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Déposant 1 : SA SOREGOR
Numéro de SIREN : 069200210
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18 Rue Bouché Thomas
49000 ANGERS
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Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS SAJE, Maître Laurence VERNAY
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6 Rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
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Déposant 1 : SA SOREGOR
Numéro de SIREN : 069200210
Adresse :
18 Rue Bouché Thomas
49000 ANGERS
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Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS SAJE, Maître Laurence VERNAY
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6 Rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
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Déposant 1 : SA SOREGOR
Numéro de SIREN : 069200210
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18 Rue Bouché Thomas
49000 ANGERS
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Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS SAJE, Maître Laurence VERNAY
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6 Rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
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Déposant 1 : SA SOREGOR
Numéro de SIREN : 069200210
Adresse :
18 rue Bouche Thomas
49000 ANGERS
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Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS SAJE, Maître Laurence Vernay
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85000 LA ROCHE SUR YON
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Déposant 1 : SA SOREGOR
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18 Rue Bouché Thomas
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Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS SAJE, Maître Laurence VERNAY
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6 Rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
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Déposant 1 : SA SOREGOR
Numéro de SIREN : 069200210
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18 Rue Bouche Thomas
49000 ANGERS
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Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS SAJE, Maître Laurence VERNAY
Adresse :
6 Rue Benjamin Franklin Les Petites Bazinières
85000 LA ROCHE SUR YON
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Déposant 1 : SOREGOR, SAS
Numéro de SIREN : 069200210
Adresse :
1 Rue du Tertre
49070 BEAUCOUZE
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Mandataire 1 : TGS France Avocats, Mme DIRICKX Ladan
Adresse :
18 Rue Bouché-Thomas
49000 ANGERS
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Déposant 1 : SOREGOR, SAS
Numéro de SIREN : 069200210
Adresse :
1 Rue du Tertre, Parc d'activités Angers/Beaucouzé
49070 BEAUCOUZE
FR
Mandataire 1 : TGS France Avocats, Mme DIRICKX Ladan
Adresse :
18 Rue Bouché-Thomas
49000 ANGERS
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Déposant 1 : SOREGOR, SAS
Numéro de SIREN : 069200210
Adresse :
1 Rue du Tertre, Parc d'activités Angers/Beaucouzé
49070 BEAUCOUZE
FR
Mandataire 1 : TGS France Avocats, Mme DIRICKX Ladan
Adresse :
18 Rue Bouché-Thomas
49000 ANGERS
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Bénéficiare 1 : GROUPE TGS FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 523742468
Adresse :
1 Rue du Tertre, Parc d'activité Angers/Beaucouzé
49070 BEAUCOUZE
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Déposant 1 : SOREGOR, SA
Numéro de SIREN : 069200210
Adresse :
18 rue Bouché Thomas
49000 ANGERS
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'avocats SAJE, Mme VERNAY Laurence
Adresse :
31 RUE Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE-SUR-YON
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Déposant 1 : SOREGOR, SAS
Numéro de SIREN : 069200210
Adresse :
1 rue du Tertre
49070 BEAUCOUZE
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Mandataire 1 : Cabinet d'avocats SAJE, Laurence VERNAY, Avocate
Adresse :
31 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
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Bénéficiare 1 : SOREGOR
Déposant 1 : SOREGOR, SAS
Numéro de SIREN : 069200210
Adresse :
1 rue du Tertre
49070 BEAUCOUZE
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Mandataire 1 : Cabinet d'avocats SAJE, Laurence VERNAY, Avocate
Adresse :
31 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
FR
Bénéficiare 1 : SOREGOR
Déposant 1 : TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH, SAS
Numéro de SIREN : 069200210
Adresse :
1 RUE DU TERTRE, PARC D'ACTIVITES ANGERS/BEAUCOUZE
49070 BEAUCOUZE
FR
Mandataire 1 : TGS France Avocats, Mme DIRICKX Ladan
Adresse :
1 rue du Tertre
49070 BEAUCOUZE
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Bénéficiare 1 : SOREGOR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 799 380 | 704 456 | 94 923 | 130 964 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 992 790 | 9 992 790 | 9 648 718 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 340 697 | |||
AP | Constructions | 5 013 015 | 1 179 546 | 3 833 469 | 4 148 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 580 162 | 5 679 838 | 2 900 323 | 2 811 823 |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 1 770 982 | 5 000 | 1 765 982 | 1 220 388 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 346 | 1 346 | 1 346 | |
BF | Prêts | 179 688 | 179 688 | 198 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 607 | 112 607 | 112 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 462 974 | 7 568 841 | 18 894 132 | 19 616 134 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 2 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 460 232 | 1 362 208 | 30 098 023 | 24 363 619 |
BZ | Autres créances | 5 587 255 | 5 587 255 | 6 392 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 214 | 26 214 | 56 214 | |
CF | Disponibilités | 2 687 794 | 2 687 794 | 1 354 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 725 229 | 725 229 | 410 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 489 225 | 1 362 208 | 39 127 017 | 32 579 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 952 199 | 8 931 050 | 58 021 149 | 52 196 126 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 734 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 869 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 254 430 | 1 221 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 264 123 | 1 925 861 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 170 | 120 287 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 685 007 | |||
DG | Autres réserves | 4 263 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 454 | 1 802 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 94 235 | 96 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 312 | 98 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 163 531 | 8 950 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 801 | 115 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 019 000 | 957 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 801 | 1 072 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 108 628 | 7 810 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 568 | 2 125 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 322 | 3 111 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 740 283 | 11 279 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 072 | |||
EA | Autres dettes | 464 434 | 875 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 556 578 | 16 955 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 670 816 | 42 172 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 021 149 | 52 196 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 224 214 | 34 686 699 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 470 | 12 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 094 327 | 52 205 840 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 094 327 | 52 205 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 831 800 | 2 023 103 | ||
FQ | Autres produits | 1 478 | 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 927 607 | 54 229 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 551 503 | 387 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 063 776 | 19 828 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477 547 | 1 693 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 718 676 | 19 143 692 | ||
FZ | Charges sociales | 7 909 920 | 7 507 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 161 683 | 1 122 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 471 654 | 523 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 167 | 106 736 | ||
GE | Autres charges | 537 080 | 619 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 997 010 | 50 947 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 930 596 | 3 282 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 947 | 8 044 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 605 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 573 | 14 508 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 350 | 25 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 031 | 342 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 603 | 342 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -322 252 | -316 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 608 344 | 2 965 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 525 | 61 599 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079 376 | 346 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 756 | 174 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234 658 | 582 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 019 | 422 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989 251 | 243 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 706 | 56 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 978 | 722 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 319 | -140 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 401 | 300 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 169 | 722 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 171 616 | 54 838 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 188 162 | 53 035 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 983 454 | 1 802 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 451 | 121 645 | 29 639 | 704 456 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 434 | 1 040 037 | 406 086 | 6 859 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837 885 | 1 161 683 | 435 726 | 7 563 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 312 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 912 | 141 706 | 59 306 | 181 312 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 019 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 072 820 | 165 167 | 51 186 | 1 186 801 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 538 679 | 471 654 | 648 125 | 1 362 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 543 679 | 471 654 | 648 125 | 1 367 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 715 411 | 778 528 | 758 618 | 2 735 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 821 | 692 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 706 | 65 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 179 688 | 23 734 | 155 953 | |
UT | Autres immobilisations financières | 112 607 | 112 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 869 996 | 1 869 996 | ||
UX | Autres créances clients | 29 590 235 | 29 590 235 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 824 | 56 824 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 164 | 3 164 | ||
VB | T. V. A. | 611 330 | 611 330 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 642 722 | 642 722 | ||
VC | Groupe et associés | 1 765 540 | 1 765 540 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507 672 | 2 507 672 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 725 229 | 725 229 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 065 012 | 35 926 454 | 2 138 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 332 | 15 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 093 295 | 1 661 327 | 4 413 268 | 2 018 699 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 460 652 | 446 017 | 978 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 429 322 | 4 429 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 515 061 | 3 515 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934 674 | 2 934 674 | ||
VW | T.V.A. | 6 199 899 | 6 199 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 636 | 90 636 | ||
VI | Groupe et associés | 910 927 | 910 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 434 | 464 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 556 578 | 18 556 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 670 816 | 39 224 214 | 5 391 294 | 2 055 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 799 380 | 704 456 | 94 923 | 130 964 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 992 790 | 9 992 790 | 9 648 718 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 340 697 | |||
AP | Constructions | 5 013 015 | 1 179 546 | 3 833 469 | 4 148 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 580 162 | 5 679 838 | 2 900 323 | 2 811 823 |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 1 770 982 | 5 000 | 1 765 982 | 1 220 388 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 346 | 1 346 | 1 346 | |
BF | Prêts | 179 688 | 179 688 | 198 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 607 | 112 607 | 112 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 462 974 | 7 568 841 | 18 894 132 | 19 616 134 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 2 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 460 232 | 1 362 208 | 30 098 023 | 24 363 619 |
BZ | Autres créances | 5 587 255 | 5 587 255 | 6 392 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 214 | 26 214 | 56 214 | |
CF | Disponibilités | 2 687 794 | 2 687 794 | 1 354 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 725 229 | 725 229 | 410 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 489 225 | 1 362 208 | 39 127 017 | 32 579 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 952 199 | 8 931 050 | 58 021 149 | 52 196 126 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 734 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 869 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 254 430 | 1 221 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 264 123 | 1 925 861 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 170 | 120 287 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 685 007 | |||
DG | Autres réserves | 4 263 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 454 | 1 802 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 94 235 | 96 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 312 | 98 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 163 531 | 8 950 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 801 | 115 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 019 000 | 957 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 801 | 1 072 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 108 628 | 7 810 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 568 | 2 125 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 322 | 3 111 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 740 283 | 11 279 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 072 | |||
EA | Autres dettes | 464 434 | 875 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 556 578 | 16 955 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 670 816 | 42 172 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 021 149 | 52 196 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 224 214 | 34 686 699 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 470 | 12 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 094 327 | 52 205 840 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 094 327 | 52 205 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 831 800 | 2 023 103 | ||
FQ | Autres produits | 1 478 | 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 927 607 | 54 229 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 551 503 | 387 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 063 776 | 19 828 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477 547 | 1 693 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 718 676 | 19 143 692 | ||
FZ | Charges sociales | 7 909 920 | 7 507 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 161 683 | 1 122 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 471 654 | 523 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 167 | 106 736 | ||
GE | Autres charges | 537 080 | 619 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 997 010 | 50 947 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 930 596 | 3 282 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 947 | 8 044 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 605 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 573 | 14 508 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 350 | 25 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 031 | 342 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 603 | 342 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -322 252 | -316 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 608 344 | 2 965 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 525 | 61 599 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079 376 | 346 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 756 | 174 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234 658 | 582 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 019 | 422 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989 251 | 243 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 706 | 56 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 978 | 722 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 319 | -140 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 401 | 300 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 169 | 722 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 171 616 | 54 838 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 188 162 | 53 035 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 983 454 | 1 802 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 451 | 121 645 | 29 639 | 704 456 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 434 | 1 040 037 | 406 086 | 6 859 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837 885 | 1 161 683 | 435 726 | 7 563 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 312 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 912 | 141 706 | 59 306 | 181 312 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 019 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 072 820 | 165 167 | 51 186 | 1 186 801 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 538 679 | 471 654 | 648 125 | 1 362 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 543 679 | 471 654 | 648 125 | 1 367 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 715 411 | 778 528 | 758 618 | 2 735 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 821 | 692 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 706 | 65 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 179 688 | 23 734 | 155 953 | |
UT | Autres immobilisations financières | 112 607 | 112 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 869 996 | 1 869 996 | ||
UX | Autres créances clients | 29 590 235 | 29 590 235 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 824 | 56 824 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 164 | 3 164 | ||
VB | T. V. A. | 611 330 | 611 330 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 642 722 | 642 722 | ||
VC | Groupe et associés | 1 765 540 | 1 765 540 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507 672 | 2 507 672 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 725 229 | 725 229 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 065 012 | 35 926 454 | 2 138 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 332 | 15 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 093 295 | 1 661 327 | 4 413 268 | 2 018 699 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 460 652 | 446 017 | 978 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 429 322 | 4 429 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 515 061 | 3 515 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934 674 | 2 934 674 | ||
VW | T.V.A. | 6 199 899 | 6 199 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 636 | 90 636 | ||
VI | Groupe et associés | 910 927 | 910 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 434 | 464 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 556 578 | 18 556 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 670 816 | 39 224 214 | 5 391 294 | 2 055 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 799 380 | 704 456 | 94 923 | 130 964 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 992 790 | 9 992 790 | 9 648 718 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 340 697 | |||
AP | Constructions | 5 013 015 | 1 179 546 | 3 833 469 | 4 148 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 580 162 | 5 679 838 | 2 900 323 | 2 811 823 |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 1 770 982 | 5 000 | 1 765 982 | 1 220 388 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 346 | 1 346 | 1 346 | |
BF | Prêts | 179 688 | 179 688 | 198 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 607 | 112 607 | 112 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 462 974 | 7 568 841 | 18 894 132 | 19 616 134 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 2 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 460 232 | 1 362 208 | 30 098 023 | 24 363 619 |
BZ | Autres créances | 5 587 255 | 5 587 255 | 6 392 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 214 | 26 214 | 56 214 | |
CF | Disponibilités | 2 687 794 | 2 687 794 | 1 354 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 725 229 | 725 229 | 410 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 489 225 | 1 362 208 | 39 127 017 | 32 579 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 952 199 | 8 931 050 | 58 021 149 | 52 196 126 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 734 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 869 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 254 430 | 1 221 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 264 123 | 1 925 861 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 170 | 120 287 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 685 007 | |||
DG | Autres réserves | 4 263 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 454 | 1 802 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 94 235 | 96 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 312 | 98 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 163 531 | 8 950 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 801 | 115 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 019 000 | 957 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 801 | 1 072 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 108 628 | 7 810 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 568 | 2 125 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 322 | 3 111 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 740 283 | 11 279 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 072 | |||
EA | Autres dettes | 464 434 | 875 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 556 578 | 16 955 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 670 816 | 42 172 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 021 149 | 52 196 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 224 214 | 34 686 699 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 470 | 12 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 094 327 | 52 205 840 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 094 327 | 52 205 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 831 800 | 2 023 103 | ||
FQ | Autres produits | 1 478 | 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 927 607 | 54 229 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 551 503 | 387 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 063 776 | 19 828 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477 547 | 1 693 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 718 676 | 19 143 692 | ||
FZ | Charges sociales | 7 909 920 | 7 507 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 161 683 | 1 122 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 471 654 | 523 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 167 | 106 736 | ||
GE | Autres charges | 537 080 | 619 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 997 010 | 50 947 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 930 596 | 3 282 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 947 | 8 044 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 605 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 573 | 14 508 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 350 | 25 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 031 | 342 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 603 | 342 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -322 252 | -316 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 608 344 | 2 965 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 525 | 61 599 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079 376 | 346 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 756 | 174 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234 658 | 582 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 019 | 422 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989 251 | 243 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 706 | 56 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 978 | 722 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 319 | -140 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 401 | 300 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 169 | 722 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 171 616 | 54 838 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 188 162 | 53 035 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 983 454 | 1 802 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 451 | 121 645 | 29 639 | 704 456 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 434 | 1 040 037 | 406 086 | 6 859 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837 885 | 1 161 683 | 435 726 | 7 563 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 312 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 912 | 141 706 | 59 306 | 181 312 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 019 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 072 820 | 165 167 | 51 186 | 1 186 801 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 538 679 | 471 654 | 648 125 | 1 362 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 543 679 | 471 654 | 648 125 | 1 367 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 715 411 | 778 528 | 758 618 | 2 735 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 821 | 692 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 706 | 65 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 179 688 | 23 734 | 155 953 | |
UT | Autres immobilisations financières | 112 607 | 112 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 869 996 | 1 869 996 | ||
UX | Autres créances clients | 29 590 235 | 29 590 235 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 824 | 56 824 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 164 | 3 164 | ||
VB | T. V. A. | 611 330 | 611 330 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 642 722 | 642 722 | ||
VC | Groupe et associés | 1 765 540 | 1 765 540 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507 672 | 2 507 672 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 725 229 | 725 229 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 065 012 | 35 926 454 | 2 138 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 332 | 15 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 093 295 | 1 661 327 | 4 413 268 | 2 018 699 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 460 652 | 446 017 | 978 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 429 322 | 4 429 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 515 061 | 3 515 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934 674 | 2 934 674 | ||
VW | T.V.A. | 6 199 899 | 6 199 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 636 | 90 636 | ||
VI | Groupe et associés | 910 927 | 910 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 434 | 464 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 556 578 | 18 556 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 670 816 | 39 224 214 | 5 391 294 | 2 055 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 799 380 | 704 456 | 94 923 | 130 964 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 992 790 | 9 992 790 | 9 648 718 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 340 697 | |||
AP | Constructions | 5 013 015 | 1 179 546 | 3 833 469 | 4 148 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 580 162 | 5 679 838 | 2 900 323 | 2 811 823 |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 1 770 982 | 5 000 | 1 765 982 | 1 220 388 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 346 | 1 346 | 1 346 | |
BF | Prêts | 179 688 | 179 688 | 198 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 607 | 112 607 | 112 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 462 974 | 7 568 841 | 18 894 132 | 19 616 134 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 2 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 460 232 | 1 362 208 | 30 098 023 | 24 363 619 |
BZ | Autres créances | 5 587 255 | 5 587 255 | 6 392 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 214 | 26 214 | 56 214 | |
CF | Disponibilités | 2 687 794 | 2 687 794 | 1 354 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 725 229 | 725 229 | 410 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 489 225 | 1 362 208 | 39 127 017 | 32 579 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 952 199 | 8 931 050 | 58 021 149 | 52 196 126 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 734 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 869 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 254 430 | 1 221 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 264 123 | 1 925 861 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 170 | 120 287 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 685 007 | |||
DG | Autres réserves | 4 263 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 454 | 1 802 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 94 235 | 96 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 312 | 98 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 163 531 | 8 950 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 801 | 115 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 019 000 | 957 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 801 | 1 072 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 108 628 | 7 810 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 568 | 2 125 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 322 | 3 111 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 740 283 | 11 279 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 072 | |||
EA | Autres dettes | 464 434 | 875 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 556 578 | 16 955 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 670 816 | 42 172 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 021 149 | 52 196 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 224 214 | 34 686 699 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 470 | 12 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 094 327 | 52 205 840 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 094 327 | 52 205 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 831 800 | 2 023 103 | ||
FQ | Autres produits | 1 478 | 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 927 607 | 54 229 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 551 503 | 387 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 063 776 | 19 828 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477 547 | 1 693 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 718 676 | 19 143 692 | ||
FZ | Charges sociales | 7 909 920 | 7 507 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 161 683 | 1 122 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 471 654 | 523 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 167 | 106 736 | ||
GE | Autres charges | 537 080 | 619 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 997 010 | 50 947 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 930 596 | 3 282 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 947 | 8 044 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 605 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 573 | 14 508 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 350 | 25 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 031 | 342 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 603 | 342 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -322 252 | -316 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 608 344 | 2 965 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 525 | 61 599 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079 376 | 346 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 756 | 174 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234 658 | 582 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 019 | 422 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989 251 | 243 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 706 | 56 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 978 | 722 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 319 | -140 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 401 | 300 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 169 | 722 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 171 616 | 54 838 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 188 162 | 53 035 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 983 454 | 1 802 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 451 | 121 645 | 29 639 | 704 456 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 434 | 1 040 037 | 406 086 | 6 859 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837 885 | 1 161 683 | 435 726 | 7 563 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 312 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 912 | 141 706 | 59 306 | 181 312 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 019 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 072 820 | 165 167 | 51 186 | 1 186 801 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 538 679 | 471 654 | 648 125 | 1 362 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 543 679 | 471 654 | 648 125 | 1 367 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 715 411 | 778 528 | 758 618 | 2 735 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 821 | 692 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 706 | 65 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 179 688 | 23 734 | 155 953 | |
UT | Autres immobilisations financières | 112 607 | 112 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 869 996 | 1 869 996 | ||
UX | Autres créances clients | 29 590 235 | 29 590 235 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 824 | 56 824 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 164 | 3 164 | ||
VB | T. V. A. | 611 330 | 611 330 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 642 722 | 642 722 | ||
VC | Groupe et associés | 1 765 540 | 1 765 540 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507 672 | 2 507 672 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 725 229 | 725 229 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 065 012 | 35 926 454 | 2 138 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 332 | 15 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 093 295 | 1 661 327 | 4 413 268 | 2 018 699 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 460 652 | 446 017 | 978 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 429 322 | 4 429 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 515 061 | 3 515 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934 674 | 2 934 674 | ||
VW | T.V.A. | 6 199 899 | 6 199 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 636 | 90 636 | ||
VI | Groupe et associés | 910 927 | 910 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 434 | 464 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 556 578 | 18 556 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 670 816 | 39 224 214 | 5 391 294 | 2 055 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 799 380 | 704 456 | 94 923 | 130 964 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 992 790 | 9 992 790 | 9 648 718 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 340 697 | |||
AP | Constructions | 5 013 015 | 1 179 546 | 3 833 469 | 4 148 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 580 162 | 5 679 838 | 2 900 323 | 2 811 823 |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 1 770 982 | 5 000 | 1 765 982 | 1 220 388 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 346 | 1 346 | 1 346 | |
BF | Prêts | 179 688 | 179 688 | 198 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 607 | 112 607 | 112 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 462 974 | 7 568 841 | 18 894 132 | 19 616 134 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 2 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 460 232 | 1 362 208 | 30 098 023 | 24 363 619 |
BZ | Autres créances | 5 587 255 | 5 587 255 | 6 392 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 214 | 26 214 | 56 214 | |
CF | Disponibilités | 2 687 794 | 2 687 794 | 1 354 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 725 229 | 725 229 | 410 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 489 225 | 1 362 208 | 39 127 017 | 32 579 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 952 199 | 8 931 050 | 58 021 149 | 52 196 126 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 734 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 869 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 254 430 | 1 221 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 264 123 | 1 925 861 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 170 | 120 287 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 685 007 | |||
DG | Autres réserves | 4 263 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 454 | 1 802 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 94 235 | 96 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 312 | 98 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 163 531 | 8 950 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 801 | 115 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 019 000 | 957 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 801 | 1 072 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 108 628 | 7 810 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 568 | 2 125 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 322 | 3 111 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 740 283 | 11 279 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 072 | |||
EA | Autres dettes | 464 434 | 875 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 556 578 | 16 955 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 670 816 | 42 172 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 021 149 | 52 196 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 224 214 | 34 686 699 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 470 | 12 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 094 327 | 52 205 840 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 094 327 | 52 205 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 831 800 | 2 023 103 | ||
FQ | Autres produits | 1 478 | 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 927 607 | 54 229 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 551 503 | 387 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 063 776 | 19 828 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477 547 | 1 693 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 718 676 | 19 143 692 | ||
FZ | Charges sociales | 7 909 920 | 7 507 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 161 683 | 1 122 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 471 654 | 523 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 167 | 106 736 | ||
GE | Autres charges | 537 080 | 619 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 997 010 | 50 947 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 930 596 | 3 282 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 947 | 8 044 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 605 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 573 | 14 508 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 350 | 25 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 031 | 342 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 603 | 342 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -322 252 | -316 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 608 344 | 2 965 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 525 | 61 599 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079 376 | 346 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 756 | 174 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234 658 | 582 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 019 | 422 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989 251 | 243 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 706 | 56 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 978 | 722 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 319 | -140 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 401 | 300 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 169 | 722 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 171 616 | 54 838 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 188 162 | 53 035 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 983 454 | 1 802 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 451 | 121 645 | 29 639 | 704 456 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 434 | 1 040 037 | 406 086 | 6 859 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837 885 | 1 161 683 | 435 726 | 7 563 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 312 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 912 | 141 706 | 59 306 | 181 312 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 019 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 072 820 | 165 167 | 51 186 | 1 186 801 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 538 679 | 471 654 | 648 125 | 1 362 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 543 679 | 471 654 | 648 125 | 1 367 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 715 411 | 778 528 | 758 618 | 2 735 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 821 | 692 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 706 | 65 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 179 688 | 23 734 | 155 953 | |
UT | Autres immobilisations financières | 112 607 | 112 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 869 996 | 1 869 996 | ||
UX | Autres créances clients | 29 590 235 | 29 590 235 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 824 | 56 824 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 164 | 3 164 | ||
VB | T. V. A. | 611 330 | 611 330 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 642 722 | 642 722 | ||
VC | Groupe et associés | 1 765 540 | 1 765 540 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507 672 | 2 507 672 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 725 229 | 725 229 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 065 012 | 35 926 454 | 2 138 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 332 | 15 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 093 295 | 1 661 327 | 4 413 268 | 2 018 699 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 460 652 | 446 017 | 978 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 429 322 | 4 429 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 515 061 | 3 515 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934 674 | 2 934 674 | ||
VW | T.V.A. | 6 199 899 | 6 199 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 636 | 90 636 | ||
VI | Groupe et associés | 910 927 | 910 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 434 | 464 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 556 578 | 18 556 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 670 816 | 39 224 214 | 5 391 294 | 2 055 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 799 380 | 704 456 | 94 923 | 130 964 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 992 790 | 9 992 790 | 9 648 718 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 340 697 | |||
AP | Constructions | 5 013 015 | 1 179 546 | 3 833 469 | 4 148 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 580 162 | 5 679 838 | 2 900 323 | 2 811 823 |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 1 770 982 | 5 000 | 1 765 982 | 1 220 388 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 346 | 1 346 | 1 346 | |
BF | Prêts | 179 688 | 179 688 | 198 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 607 | 112 607 | 112 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 462 974 | 7 568 841 | 18 894 132 | 19 616 134 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 2 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 460 232 | 1 362 208 | 30 098 023 | 24 363 619 |
BZ | Autres créances | 5 587 255 | 5 587 255 | 6 392 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 214 | 26 214 | 56 214 | |
CF | Disponibilités | 2 687 794 | 2 687 794 | 1 354 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 725 229 | 725 229 | 410 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 489 225 | 1 362 208 | 39 127 017 | 32 579 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 952 199 | 8 931 050 | 58 021 149 | 52 196 126 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 734 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 869 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 254 430 | 1 221 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 264 123 | 1 925 861 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 170 | 120 287 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 685 007 | |||
DG | Autres réserves | 4 263 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 454 | 1 802 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 94 235 | 96 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 312 | 98 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 163 531 | 8 950 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 801 | 115 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 019 000 | 957 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 801 | 1 072 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 108 628 | 7 810 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 568 | 2 125 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 322 | 3 111 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 740 283 | 11 279 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 072 | |||
EA | Autres dettes | 464 434 | 875 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 556 578 | 16 955 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 670 816 | 42 172 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 021 149 | 52 196 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 224 214 | 34 686 699 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 470 | 12 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 094 327 | 52 205 840 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 094 327 | 52 205 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 831 800 | 2 023 103 | ||
FQ | Autres produits | 1 478 | 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 927 607 | 54 229 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 551 503 | 387 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 063 776 | 19 828 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477 547 | 1 693 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 718 676 | 19 143 692 | ||
FZ | Charges sociales | 7 909 920 | 7 507 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 161 683 | 1 122 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 471 654 | 523 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 167 | 106 736 | ||
GE | Autres charges | 537 080 | 619 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 997 010 | 50 947 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 930 596 | 3 282 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 947 | 8 044 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 605 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 573 | 14 508 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 350 | 25 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 031 | 342 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 603 | 342 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -322 252 | -316 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 608 344 | 2 965 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 525 | 61 599 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079 376 | 346 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 756 | 174 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234 658 | 582 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 019 | 422 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989 251 | 243 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 706 | 56 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 978 | 722 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 319 | -140 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 401 | 300 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 169 | 722 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 171 616 | 54 838 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 188 162 | 53 035 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 983 454 | 1 802 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 451 | 121 645 | 29 639 | 704 456 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 434 | 1 040 037 | 406 086 | 6 859 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837 885 | 1 161 683 | 435 726 | 7 563 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 312 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 912 | 141 706 | 59 306 | 181 312 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 019 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 072 820 | 165 167 | 51 186 | 1 186 801 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 538 679 | 471 654 | 648 125 | 1 362 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 543 679 | 471 654 | 648 125 | 1 367 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 715 411 | 778 528 | 758 618 | 2 735 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 821 | 692 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 706 | 65 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 179 688 | 23 734 | 155 953 | |
UT | Autres immobilisations financières | 112 607 | 112 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 869 996 | 1 869 996 | ||
UX | Autres créances clients | 29 590 235 | 29 590 235 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 824 | 56 824 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 164 | 3 164 | ||
VB | T. V. A. | 611 330 | 611 330 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 642 722 | 642 722 | ||
VC | Groupe et associés | 1 765 540 | 1 765 540 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507 672 | 2 507 672 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 725 229 | 725 229 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 065 012 | 35 926 454 | 2 138 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 332 | 15 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 093 295 | 1 661 327 | 4 413 268 | 2 018 699 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 460 652 | 446 017 | 978 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 429 322 | 4 429 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 515 061 | 3 515 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934 674 | 2 934 674 | ||
VW | T.V.A. | 6 199 899 | 6 199 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 636 | 90 636 | ||
VI | Groupe et associés | 910 927 | 910 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 434 | 464 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 556 578 | 18 556 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 670 816 | 39 224 214 | 5 391 294 | 2 055 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 799 380 | 704 456 | 94 923 | 130 964 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 992 790 | 9 992 790 | 9 648 718 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 340 697 | |||
AP | Constructions | 5 013 015 | 1 179 546 | 3 833 469 | 4 148 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 580 162 | 5 679 838 | 2 900 323 | 2 811 823 |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 1 770 982 | 5 000 | 1 765 982 | 1 220 388 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 346 | 1 346 | 1 346 | |
BF | Prêts | 179 688 | 179 688 | 198 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 607 | 112 607 | 112 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 462 974 | 7 568 841 | 18 894 132 | 19 616 134 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 2 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 460 232 | 1 362 208 | 30 098 023 | 24 363 619 |
BZ | Autres créances | 5 587 255 | 5 587 255 | 6 392 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 214 | 26 214 | 56 214 | |
CF | Disponibilités | 2 687 794 | 2 687 794 | 1 354 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 725 229 | 725 229 | 410 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 489 225 | 1 362 208 | 39 127 017 | 32 579 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 952 199 | 8 931 050 | 58 021 149 | 52 196 126 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 734 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 869 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 254 430 | 1 221 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 264 123 | 1 925 861 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 170 | 120 287 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 685 007 | |||
DG | Autres réserves | 4 263 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 454 | 1 802 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 94 235 | 96 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 312 | 98 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 163 531 | 8 950 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 801 | 115 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 019 000 | 957 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 801 | 1 072 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 108 628 | 7 810 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 568 | 2 125 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 322 | 3 111 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 740 283 | 11 279 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 072 | |||
EA | Autres dettes | 464 434 | 875 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 556 578 | 16 955 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 670 816 | 42 172 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 021 149 | 52 196 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 224 214 | 34 686 699 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 470 | 12 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 094 327 | 52 205 840 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 094 327 | 52 205 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 831 800 | 2 023 103 | ||
FQ | Autres produits | 1 478 | 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 927 607 | 54 229 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 551 503 | 387 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 063 776 | 19 828 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477 547 | 1 693 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 718 676 | 19 143 692 | ||
FZ | Charges sociales | 7 909 920 | 7 507 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 161 683 | 1 122 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 471 654 | 523 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 167 | 106 736 | ||
GE | Autres charges | 537 080 | 619 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 997 010 | 50 947 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 930 596 | 3 282 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 947 | 8 044 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 605 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 573 | 14 508 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 350 | 25 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 031 | 342 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 603 | 342 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -322 252 | -316 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 608 344 | 2 965 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 525 | 61 599 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079 376 | 346 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 756 | 174 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234 658 | 582 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 019 | 422 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989 251 | 243 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 706 | 56 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 978 | 722 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 319 | -140 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 401 | 300 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 169 | 722 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 171 616 | 54 838 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 188 162 | 53 035 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 983 454 | 1 802 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 451 | 121 645 | 29 639 | 704 456 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 434 | 1 040 037 | 406 086 | 6 859 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837 885 | 1 161 683 | 435 726 | 7 563 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 312 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 912 | 141 706 | 59 306 | 181 312 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 019 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 072 820 | 165 167 | 51 186 | 1 186 801 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 538 679 | 471 654 | 648 125 | 1 362 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 543 679 | 471 654 | 648 125 | 1 367 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 715 411 | 778 528 | 758 618 | 2 735 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 821 | 692 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 706 | 65 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 179 688 | 23 734 | 155 953 | |
UT | Autres immobilisations financières | 112 607 | 112 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 869 996 | 1 869 996 | ||
UX | Autres créances clients | 29 590 235 | 29 590 235 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 824 | 56 824 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 164 | 3 164 | ||
VB | T. V. A. | 611 330 | 611 330 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 642 722 | 642 722 | ||
VC | Groupe et associés | 1 765 540 | 1 765 540 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507 672 | 2 507 672 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 725 229 | 725 229 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 065 012 | 35 926 454 | 2 138 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 332 | 15 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 093 295 | 1 661 327 | 4 413 268 | 2 018 699 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 460 652 | 446 017 | 978 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 429 322 | 4 429 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 515 061 | 3 515 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934 674 | 2 934 674 | ||
VW | T.V.A. | 6 199 899 | 6 199 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 636 | 90 636 | ||
VI | Groupe et associés | 910 927 | 910 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 434 | 464 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 556 578 | 18 556 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 670 816 | 39 224 214 | 5 391 294 | 2 055 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519 710 |