Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 653 | 3 653 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 066 | 7 066 | 1 | |
CU | Autres participations | 31 878 079 | 31 878 079 | 31 919 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 888 798 | 10 719 | 31 878 079 | 31 919 493 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 043 | 323 043 | 272 447 | |
BZ | Autres créances | 12 831 358 | 12 831 358 | 15 339 732 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 954 392 | |||
CF | Disponibilités | 7 684 356 | 7 684 356 | 3 910 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 785 | 3 785 | 2 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 842 542 | 20 842 542 | 20 479 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 731 343 | 10 719 | 52 720 623 | 52 399 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 163 426 | 13 163 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 316 342 | 1 316 342 | ||
DG | Autres réserves | 5 001 902 | 8 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 713 429 | 25 054 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266 759 | 3 609 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 461 859 | 51 144 128 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 215 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 215 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 288 | 1 065 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 009 | 71 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 607 646 | 104 220 | ||
EA | Autres dettes | 3 820 | 10 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 258 763 | 1 250 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 720 623 | 52 399 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 763 | 1 250 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 750 791 | 750 791 | 742 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 791 | 750 791 | 742 101 | |
FO | Subventions d’exploitation | -300 | 873 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 750 492 | 742 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 467 | 118 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 796 | 26 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 825 | 358 293 | ||
FZ | Charges sociales | 225 464 | 220 725 | ||
GE | Autres charges | 10 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 724 563 | 724 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 929 | 18 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 217 528 | 3 494 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 638 | 175 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 558 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 305 725 | 3 670 079 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 558 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 765 | -107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 765 | 26 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 281 960 | 3 643 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 307 889 | 3 662 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 575 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 215 | 16 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 790 | 16 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 770 | 16 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 901 | 69 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 007 | 4 429 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 249 | 820 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 266 759 | 3 609 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653 | 3 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 066 | 7 066 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 719 | 10 719 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 215 | 4 215 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 558 | 26 558 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 558 | 26 558 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 773 | 30 773 | ||
UG | - Financières | 26 558 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 043 | 323 043 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | 72 | ||
VB | T. V. A. | 8 771 | 8 771 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 202 | 4 202 | ||
VC | Groupe et associés | 12 817 264 | 12 817 264 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 | 1 047 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 785 | 3 785 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 158 187 | 13 158 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 009 | 88 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 459 | 44 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 598 | 29 598 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 479 143 | 479 143 | ||
VW | T.V.A. | 44 764 | 44 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 681 | 9 681 | ||
VI | Groupe et associés | 559 288 | 559 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 943 | 1 254 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 653 | 3 653 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 066 | 7 066 | 1 | |
CU | Autres participations | 31 878 079 | 31 878 079 | 31 919 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 888 798 | 10 719 | 31 878 079 | 31 919 493 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 043 | 323 043 | 272 447 | |
BZ | Autres créances | 12 831 358 | 12 831 358 | 15 339 732 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 954 392 | |||
CF | Disponibilités | 7 684 356 | 7 684 356 | 3 910 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 785 | 3 785 | 2 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 842 542 | 20 842 542 | 20 479 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 731 343 | 10 719 | 52 720 623 | 52 399 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 163 426 | 13 163 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 316 342 | 1 316 342 | ||
DG | Autres réserves | 5 001 902 | 8 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 713 429 | 25 054 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266 759 | 3 609 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 461 859 | 51 144 128 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 215 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 215 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 288 | 1 065 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 009 | 71 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 607 646 | 104 220 | ||
EA | Autres dettes | 3 820 | 10 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 258 763 | 1 250 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 720 623 | 52 399 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 763 | 1 250 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 750 791 | 750 791 | 742 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 791 | 750 791 | 742 101 | |
FO | Subventions d’exploitation | -300 | 873 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 750 492 | 742 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 467 | 118 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 796 | 26 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 825 | 358 293 | ||
FZ | Charges sociales | 225 464 | 220 725 | ||
GE | Autres charges | 10 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 724 563 | 724 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 929 | 18 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 217 528 | 3 494 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 638 | 175 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 558 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 305 725 | 3 670 079 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 558 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 765 | -107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 765 | 26 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 281 960 | 3 643 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 307 889 | 3 662 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 575 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 215 | 16 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 790 | 16 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 770 | 16 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 901 | 69 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 007 | 4 429 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 249 | 820 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 266 759 | 3 609 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653 | 3 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 066 | 7 066 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 719 | 10 719 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 215 | 4 215 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 558 | 26 558 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 558 | 26 558 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 773 | 30 773 | ||
UG | - Financières | 26 558 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 043 | 323 043 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | 72 | ||
VB | T. V. A. | 8 771 | 8 771 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 202 | 4 202 | ||
VC | Groupe et associés | 12 817 264 | 12 817 264 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 | 1 047 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 785 | 3 785 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 158 187 | 13 158 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 009 | 88 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 459 | 44 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 598 | 29 598 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 479 143 | 479 143 | ||
VW | T.V.A. | 44 764 | 44 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 681 | 9 681 | ||
VI | Groupe et associés | 559 288 | 559 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 943 | 1 254 943 |