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d'Aufferville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 789 | 35 789 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 797 | 321 966 | 831 | 2 586 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 714 | 469 730 | 83 984 | 73 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 680 | 323 004 | 88 675 | 110 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 780 | 42 780 | 42 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 366 762 | 1 150 490 | 216 272 | 229 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 | 261 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 664 864 | 2 099 | 1 662 764 | 1 439 202 |
BZ | Autres créances | 1 851 631 | 1 851 631 | 1 742 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 796 | 84 796 | 90 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 601 554 | 2 099 | 3 599 454 | 3 271 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 317 | 1 152 590 | 3 815 727 | 3 501 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 818 | 19 818 | ||
DH | Report à nouveau | 693 245 | 1 081 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 304 | 311 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 368 | 1 523 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 371 | 24 377 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 087 | 89 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 768 | 612 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 227 656 | 1 021 770 | ||
EA | Autres dettes | 403 474 | 179 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 359 | 1 928 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 727 | 3 501 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 809 574 | 6 809 574 | 5 551 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 809 574 | 6 809 574 | 5 551 588 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 195 | 27 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 340 | 1 013 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 2 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 873 446 | 5 583 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 381 | 16 744 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 581 | 1 734 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 525 | 197 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 823 | 2 486 929 | ||
FZ | Charges sociales | 713 697 | 566 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 799 | 73 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 1 808 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 787 616 | 5 125 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 830 | 457 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 130 | 14 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 130 | 14 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 905 | 1 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 98 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 | 1 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 224 | 13 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 054 | 470 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 | -849 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 450 | 50 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 278 | 107 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 577 | 5 598 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 273 | 5 286 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 304 | 311 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 790 | 35 790 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 211 | 1 755 | 321 966 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 216 | 67 044 | 1 526 | 792 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 217 | 68 799 | 1 526 | 1 150 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 100 | 2 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 100 | 50 000 | 2 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 226 | |||
VB | T. V. A. | 145 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 166 | |||
VC | Groupe et associés | 1 685 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 074 | 3 598 782 | 45 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 372 | 18 372 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 681 | 19 754 | 50 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 769 | 589 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 636 | 544 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 066 | 326 066 | ||
VW | T.V.A. | 339 830 | 339 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 125 | 17 125 | ||
VI | Groupe et associés | 37 407 | 37 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 474 | 403 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 359 | 2 296 432 | 50 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 789 | 35 789 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 797 | 321 966 | 831 | 2 586 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 714 | 469 730 | 83 984 | 73 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 680 | 323 004 | 88 675 | 110 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 780 | 42 780 | 42 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 366 762 | 1 150 490 | 216 272 | 229 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 | 261 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 664 864 | 2 099 | 1 662 764 | 1 439 202 |
BZ | Autres créances | 1 851 631 | 1 851 631 | 1 742 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 796 | 84 796 | 90 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 601 554 | 2 099 | 3 599 454 | 3 271 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 317 | 1 152 590 | 3 815 727 | 3 501 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 818 | 19 818 | ||
DH | Report à nouveau | 693 245 | 1 081 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 304 | 311 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 368 | 1 523 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 371 | 24 377 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 087 | 89 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 768 | 612 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 227 656 | 1 021 770 | ||
EA | Autres dettes | 403 474 | 179 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 359 | 1 928 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 727 | 3 501 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 809 574 | 6 809 574 | 5 551 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 809 574 | 6 809 574 | 5 551 588 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 195 | 27 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 340 | 1 013 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 2 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 873 446 | 5 583 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 381 | 16 744 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 581 | 1 734 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 525 | 197 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 823 | 2 486 929 | ||
FZ | Charges sociales | 713 697 | 566 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 799 | 73 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 1 808 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 787 616 | 5 125 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 830 | 457 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 130 | 14 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 130 | 14 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 905 | 1 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 98 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 | 1 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 224 | 13 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 054 | 470 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 | -849 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 450 | 50 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 278 | 107 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 577 | 5 598 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 273 | 5 286 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 304 | 311 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 790 | 35 790 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 211 | 1 755 | 321 966 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 216 | 67 044 | 1 526 | 792 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 217 | 68 799 | 1 526 | 1 150 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 100 | 2 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 100 | 50 000 | 2 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 226 | |||
VB | T. V. A. | 145 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 166 | |||
VC | Groupe et associés | 1 685 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 074 | 3 598 782 | 45 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 372 | 18 372 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 681 | 19 754 | 50 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 769 | 589 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 636 | 544 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 066 | 326 066 | ||
VW | T.V.A. | 339 830 | 339 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 125 | 17 125 | ||
VI | Groupe et associés | 37 407 | 37 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 474 | 403 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 359 | 2 296 432 | 50 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 789 | 35 789 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 797 | 321 966 | 831 | 2 586 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 714 | 469 730 | 83 984 | 73 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 680 | 323 004 | 88 675 | 110 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 780 | 42 780 | 42 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 366 762 | 1 150 490 | 216 272 | 229 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 | 261 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 664 864 | 2 099 | 1 662 764 | 1 439 202 |
BZ | Autres créances | 1 851 631 | 1 851 631 | 1 742 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 796 | 84 796 | 90 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 601 554 | 2 099 | 3 599 454 | 3 271 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 317 | 1 152 590 | 3 815 727 | 3 501 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 818 | 19 818 | ||
DH | Report à nouveau | 693 245 | 1 081 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 304 | 311 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 368 | 1 523 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 371 | 24 377 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 087 | 89 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 768 | 612 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 227 656 | 1 021 770 | ||
EA | Autres dettes | 403 474 | 179 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 359 | 1 928 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 727 | 3 501 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 809 574 | 6 809 574 | 5 551 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 809 574 | 6 809 574 | 5 551 588 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 195 | 27 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 340 | 1 013 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 2 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 873 446 | 5 583 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 381 | 16 744 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 581 | 1 734 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 525 | 197 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 823 | 2 486 929 | ||
FZ | Charges sociales | 713 697 | 566 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 799 | 73 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 1 808 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 787 616 | 5 125 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 830 | 457 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 130 | 14 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 130 | 14 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 905 | 1 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 98 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 | 1 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 224 | 13 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 054 | 470 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 | -849 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 450 | 50 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 278 | 107 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 577 | 5 598 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 273 | 5 286 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 304 | 311 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 790 | 35 790 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 211 | 1 755 | 321 966 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 216 | 67 044 | 1 526 | 792 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 217 | 68 799 | 1 526 | 1 150 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 100 | 2 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 100 | 50 000 | 2 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 226 | |||
VB | T. V. A. | 145 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 166 | |||
VC | Groupe et associés | 1 685 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 074 | 3 598 782 | 45 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 372 | 18 372 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 681 | 19 754 | 50 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 769 | 589 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 636 | 544 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 066 | 326 066 | ||
VW | T.V.A. | 339 830 | 339 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 125 | 17 125 | ||
VI | Groupe et associés | 37 407 | 37 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 474 | 403 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 359 | 2 296 432 | 50 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 789 | 35 789 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 797 | 321 966 | 831 | 2 586 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 714 | 469 730 | 83 984 | 73 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 680 | 323 004 | 88 675 | 110 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 780 | 42 780 | 42 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 366 762 | 1 150 490 | 216 272 | 229 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 | 261 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 664 864 | 2 099 | 1 662 764 | 1 439 202 |
BZ | Autres créances | 1 851 631 | 1 851 631 | 1 742 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 796 | 84 796 | 90 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 601 554 | 2 099 | 3 599 454 | 3 271 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 317 | 1 152 590 | 3 815 727 | 3 501 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 818 | 19 818 | ||
DH | Report à nouveau | 693 245 | 1 081 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 304 | 311 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 368 | 1 523 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 371 | 24 377 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 087 | 89 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 768 | 612 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 227 656 | 1 021 770 | ||
EA | Autres dettes | 403 474 | 179 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 359 | 1 928 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 727 | 3 501 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 809 574 | 6 809 574 | 5 551 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 809 574 | 6 809 574 | 5 551 588 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 195 | 27 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 340 | 1 013 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 2 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 873 446 | 5 583 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 381 | 16 744 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 581 | 1 734 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 525 | 197 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 823 | 2 486 929 | ||
FZ | Charges sociales | 713 697 | 566 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 799 | 73 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 1 808 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 787 616 | 5 125 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 830 | 457 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 130 | 14 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 130 | 14 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 905 | 1 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 98 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 | 1 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 224 | 13 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 054 | 470 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 | -849 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 450 | 50 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 278 | 107 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 577 | 5 598 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 273 | 5 286 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 304 | 311 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 790 | 35 790 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 211 | 1 755 | 321 966 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 216 | 67 044 | 1 526 | 792 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 217 | 68 799 | 1 526 | 1 150 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 100 | 2 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 100 | 50 000 | 2 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 226 | |||
VB | T. V. A. | 145 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 166 | |||
VC | Groupe et associés | 1 685 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 074 | 3 598 782 | 45 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 372 | 18 372 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 681 | 19 754 | 50 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 769 | 589 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 636 | 544 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 066 | 326 066 | ||
VW | T.V.A. | 339 830 | 339 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 125 | 17 125 | ||
VI | Groupe et associés | 37 407 | 37 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 474 | 403 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 359 | 2 296 432 | 50 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 789 | 35 789 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 797 | 321 966 | 831 | 2 586 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 714 | 469 730 | 83 984 | 73 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 680 | 323 004 | 88 675 | 110 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 780 | 42 780 | 42 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 366 762 | 1 150 490 | 216 272 | 229 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 | 261 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 664 864 | 2 099 | 1 662 764 | 1 439 202 |
BZ | Autres créances | 1 851 631 | 1 851 631 | 1 742 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 796 | 84 796 | 90 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 601 554 | 2 099 | 3 599 454 | 3 271 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 317 | 1 152 590 | 3 815 727 | 3 501 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 818 | 19 818 | ||
DH | Report à nouveau | 693 245 | 1 081 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 304 | 311 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 368 | 1 523 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 371 | 24 377 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 087 | 89 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 768 | 612 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 227 656 | 1 021 770 | ||
EA | Autres dettes | 403 474 | 179 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 359 | 1 928 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 727 | 3 501 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 809 574 | 6 809 574 | 5 551 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 809 574 | 6 809 574 | 5 551 588 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 195 | 27 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 340 | 1 013 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 2 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 873 446 | 5 583 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 381 | 16 744 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 581 | 1 734 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 525 | 197 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 823 | 2 486 929 | ||
FZ | Charges sociales | 713 697 | 566 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 799 | 73 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 1 808 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 787 616 | 5 125 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 830 | 457 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 130 | 14 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 130 | 14 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 905 | 1 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 98 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 | 1 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 224 | 13 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 054 | 470 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 | -849 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 450 | 50 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 278 | 107 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 577 | 5 598 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 273 | 5 286 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 304 | 311 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 790 | 35 790 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 211 | 1 755 | 321 966 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 216 | 67 044 | 1 526 | 792 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 217 | 68 799 | 1 526 | 1 150 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 100 | 2 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 100 | 50 000 | 2 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 226 | |||
VB | T. V. A. | 145 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 166 | |||
VC | Groupe et associés | 1 685 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 074 | 3 598 782 | 45 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 372 | 18 372 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 681 | 19 754 | 50 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 769 | 589 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 636 | 544 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 066 | 326 066 | ||
VW | T.V.A. | 339 830 | 339 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 125 | 17 125 | ||
VI | Groupe et associés | 37 407 | 37 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 474 | 403 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 359 | 2 296 432 | 50 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 789 | 35 789 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 797 | 321 966 | 831 | 2 586 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 714 | 469 730 | 83 984 | 73 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 680 | 323 004 | 88 675 | 110 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 780 | 42 780 | 42 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 366 762 | 1 150 490 | 216 272 | 229 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 | 261 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 664 864 | 2 099 | 1 662 764 | 1 439 202 |
BZ | Autres créances | 1 851 631 | 1 851 631 | 1 742 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 796 | 84 796 | 90 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 601 554 | 2 099 | 3 599 454 | 3 271 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 317 | 1 152 590 | 3 815 727 | 3 501 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 818 | 19 818 | ||
DH | Report à nouveau | 693 245 | 1 081 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 304 | 311 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 368 | 1 523 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 371 | 24 377 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 087 | 89 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 768 | 612 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 227 656 | 1 021 770 | ||
EA | Autres dettes | 403 474 | 179 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 359 | 1 928 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 727 | 3 501 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 809 574 | 6 809 574 | 5 551 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 809 574 | 6 809 574 | 5 551 588 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 195 | 27 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 340 | 1 013 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 2 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 873 446 | 5 583 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 381 | 16 744 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 581 | 1 734 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 525 | 197 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 823 | 2 486 929 | ||
FZ | Charges sociales | 713 697 | 566 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 799 | 73 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 1 808 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 787 616 | 5 125 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 830 | 457 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 130 | 14 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 130 | 14 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 905 | 1 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 98 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 905 | 1 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 224 | 13 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 054 | 470 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 | -849 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 450 | 50 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 278 | 107 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 577 | 5 598 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 273 | 5 286 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 304 | 311 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 790 | 35 790 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 211 | 1 755 | 321 966 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 216 | 67 044 | 1 526 | 792 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 217 | 68 799 | 1 526 | 1 150 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 100 | 2 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 100 | 50 000 | 2 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 226 | |||
VB | T. V. A. | 145 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 166 | |||
VC | Groupe et associés | 1 685 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 074 | 3 598 782 | 45 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 372 | 18 372 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 681 | 19 754 | 50 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 769 | 589 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 636 | 544 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 066 | 326 066 | ||
VW | T.V.A. | 339 830 | 339 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 125 | 17 125 | ||
VI | Groupe et associés | 37 407 | 37 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 474 | 403 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 359 | 2 296 432 | 50 927 |