de Saint-Haon-le-Châtel
Déposant 1 : TERRIUM, SAS
Numéro de SIREN : 753805159
Adresse :
25, Avenue de la Gare
42210 MONTROND LES BAINS
FR
Mandataire 1 : Cabinet John SCHMITT
Adresse :
9, Rue Pizay
69001 LYON
FR
Bénéficiare 1 : TERRIUM
Déposant 1 : TERRIUM, S.A.S.
Numéro de SIREN : 753805159
Adresse :
25, Avenue de la Gare
42240 MONTROND LES BAINS
FR
Mandataire 1 : Cabinet John SCHMITT
Adresse :
9, Rue Pizay
69001 LYON
FR
Bénéficiare 1 : TERRIUM
Bénéficiare 1 : ENVIROTECH SAS
Bénéficiare 1 : Nicolas, Barbieri
Adresse :
246 Rue du 8 mai 1945
42210 Montrond-Les-Bains
FR
Bénéficiare 2 : EMMANUEL, VILLARD
Adresse :
638 Maisonneuve
42320 Saint-Christo-en-Jarez
FR
Déposant 1 : TERRIUM, S.A.S.
Numéro de SIREN : 753805159
Adresse :
25, Avenue de la Gare
42240 MONTROND LES BAINS
FR
Mandataire 1 : Cabinet John SCHMITT
Adresse :
9, Rue Pizay
69001 LYON
FR
Bénéficiare 1 : TERRIUM
Bénéficiare 1 : ENVIROTECH SAS
Déposant 1 : TERRIUM, S.A.S.
Numéro de SIREN : 753805159
Adresse :
25, Avenue de la Gare
42240 MONTROND LES BAINS
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Mandataire 1 : Cabinet John SCHMITT
Adresse :
9, Rue Pizay
69001 LYON
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Bénéficiare 1 : TERRIUM
Déposant 1 : TERRIUM, SAS
Numéro de SIREN : 753805159
Adresse :
25, Avenue de la Gare
42210 MONTROND LES BAINS
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Mandataire 1 : M. SCHMITT John
Adresse :
9, Rue Pizay
69001 LYON
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Bénéficiare 1 : TERRIUM
Déposant 1 : TERRIUM, SAS
Numéro de SIREN : 753805159
Adresse :
25, Avenue de la Gare
42210 MONTROND LES BAINS
FR
Mandataire 1 : M. SCHMITT John
Adresse :
9, Rue Pizay
69001 LYON
FR
Bénéficiare 1 : TERRIUM
Déposant 1 : TERRIUM, SAS
Numéro de SIREN : 753805159
Adresse :
25, Avenue de la gare
42210 MONTROND LES BAINS
FR
Mandataire 1 : Cabinet John SCHMITT
Adresse :
9, Rue Pizay
69001 LYON
FR
Bénéficiare 1 : TERRIUM
Bénéficiare 1 : TERRIUM
Déposant 1 : TERRIUM, SAS
Numéro de SIREN : 753805159
Adresse :
25, Avenue de la Gare
42210 BELLEGARDE EN FOREZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet John SCHMITT
Adresse :
9, Rue Pizay
69001 LYON
FR
Bénéficiare 1 : TERRIUM
Bénéficiare 1 : TERRIUM
Déposant 1 : TERRIUM, SAS
Numéro de SIREN : 753805159
Adresse :
25, Avenue de la Gare
42210 BELLEGARDE EN FOREZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet John SCHMITT
Adresse :
9, Rue Pizay
69001 LYON
FR
Bénéficiare 1 : TERRIUM
Bénéficiare 1 : TERRIUM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | 5 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 140 | 2 499 | 641 | 385 |
CU | Autres participations | 316 | 316 | 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 606 | 9 999 | 196 607 | 202 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 354 | 65 354 | 43 692 | |
BT | Marchandises | 1 243 | 1 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 042 | 407 | 44 635 | 47 915 |
BZ | Autres créances | 4 289 | 4 289 | 12 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 066 | |||
CF | Disponibilités | 106 817 | 106 817 | 27 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 886 | 886 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 631 | 407 | 223 224 | 137 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 237 | 10 406 | 419 831 | 339 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 139 | 43 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 515 | 19 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 654 | 74 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 310 | 60 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 468 | 162 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 022 | 41 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 377 | 1 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 177 | 265 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 831 | 339 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 524 | 234 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 160 | 534 957 | 536 118 | |
FD | Production vendue biens | 346 821 | 14 974 | 361 795 | 354 502 |
FG | Production vendue services | 168 | 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 150 | 549 931 | 898 081 | 354 502 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 951 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 899 035 | 354 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 985 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 875 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 084 | 214 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 662 | 7 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 482 | 90 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701 | 1 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 143 | |||
FZ | Charges sociales | 1 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 463 | 8 430 | ||
GE | Autres charges | 2 087 | 1 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 080 | 323 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 954 | 30 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 529 | 6 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 529 | 6 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 439 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 515 | 24 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 | 555 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813 | 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 187 | -361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 187 | 4 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 124 | 354 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 610 | 335 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 515 | 19 650 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 951 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 085 | 1 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 | 300 | 1 206 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604 | 1 336 | 3 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 199 | 5 827 | 15 026 | 9 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 709 | 7 463 | 20 172 | 9 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 407 | 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 | 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 407 | 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 407 | |||
UX | Autres créances clients | 44 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 | |||
VB | T. V. A. | 3 730 | |||
VP | Divers | 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 866 | 50 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 290 | 26 637 | 4 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 022 | 43 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 195 | 2 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010 | 3 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 745 | 17 745 | ||
VW | T.V.A. | 97 954 | 97 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473 | 1 473 | ||
VI | Groupe et associés | 109 468 | 109 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 177 | 301 524 | 4 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | 5 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 140 | 2 499 | 641 | 385 |
CU | Autres participations | 316 | 316 | 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 606 | 9 999 | 196 607 | 202 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 354 | 65 354 | 43 692 | |
BT | Marchandises | 1 243 | 1 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 042 | 407 | 44 635 | 47 915 |
BZ | Autres créances | 4 289 | 4 289 | 12 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 066 | |||
CF | Disponibilités | 106 817 | 106 817 | 27 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 886 | 886 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 631 | 407 | 223 224 | 137 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 237 | 10 406 | 419 831 | 339 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 139 | 43 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 515 | 19 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 654 | 74 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 310 | 60 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 468 | 162 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 022 | 41 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 377 | 1 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 177 | 265 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 831 | 339 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 524 | 234 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 160 | 534 957 | 536 118 | |
FD | Production vendue biens | 346 821 | 14 974 | 361 795 | 354 502 |
FG | Production vendue services | 168 | 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 150 | 549 931 | 898 081 | 354 502 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 951 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 899 035 | 354 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 985 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 875 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 084 | 214 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 662 | 7 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 482 | 90 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701 | 1 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 143 | |||
FZ | Charges sociales | 1 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 463 | 8 430 | ||
GE | Autres charges | 2 087 | 1 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 080 | 323 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 954 | 30 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 529 | 6 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 529 | 6 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 439 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 515 | 24 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 | 555 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813 | 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 187 | -361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 187 | 4 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 124 | 354 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 610 | 335 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 515 | 19 650 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 951 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 085 | 1 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 | 300 | 1 206 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604 | 1 336 | 3 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 199 | 5 827 | 15 026 | 9 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 709 | 7 463 | 20 172 | 9 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 407 | 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 | 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 407 | 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 407 | |||
UX | Autres créances clients | 44 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 | |||
VB | T. V. A. | 3 730 | |||
VP | Divers | 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 866 | 50 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 290 | 26 637 | 4 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 022 | 43 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 195 | 2 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010 | 3 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 745 | 17 745 | ||
VW | T.V.A. | 97 954 | 97 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473 | 1 473 | ||
VI | Groupe et associés | 109 468 | 109 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 177 | 301 524 | 4 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | 5 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 140 | 2 499 | 641 | 385 |
CU | Autres participations | 316 | 316 | 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 606 | 9 999 | 196 607 | 202 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 354 | 65 354 | 43 692 | |
BT | Marchandises | 1 243 | 1 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 042 | 407 | 44 635 | 47 915 |
BZ | Autres créances | 4 289 | 4 289 | 12 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 066 | |||
CF | Disponibilités | 106 817 | 106 817 | 27 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 886 | 886 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 631 | 407 | 223 224 | 137 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 237 | 10 406 | 419 831 | 339 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 139 | 43 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 515 | 19 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 654 | 74 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 310 | 60 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 468 | 162 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 022 | 41 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 377 | 1 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 177 | 265 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 831 | 339 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 524 | 234 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 160 | 534 957 | 536 118 | |
FD | Production vendue biens | 346 821 | 14 974 | 361 795 | 354 502 |
FG | Production vendue services | 168 | 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 150 | 549 931 | 898 081 | 354 502 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 951 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 899 035 | 354 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 985 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 875 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 084 | 214 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 662 | 7 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 482 | 90 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701 | 1 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 143 | |||
FZ | Charges sociales | 1 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 463 | 8 430 | ||
GE | Autres charges | 2 087 | 1 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 080 | 323 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 954 | 30 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 529 | 6 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 529 | 6 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 439 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 515 | 24 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 | 555 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813 | 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 187 | -361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 187 | 4 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 124 | 354 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 610 | 335 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 515 | 19 650 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 951 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 085 | 1 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 | 300 | 1 206 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604 | 1 336 | 3 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 199 | 5 827 | 15 026 | 9 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 709 | 7 463 | 20 172 | 9 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 407 | 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 | 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 407 | 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 407 | |||
UX | Autres créances clients | 44 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 | |||
VB | T. V. A. | 3 730 | |||
VP | Divers | 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 866 | 50 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 290 | 26 637 | 4 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 022 | 43 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 195 | 2 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010 | 3 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 745 | 17 745 | ||
VW | T.V.A. | 97 954 | 97 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473 | 1 473 | ||
VI | Groupe et associés | 109 468 | 109 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 177 | 301 524 | 4 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | 5 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 140 | 2 499 | 641 | 385 |
CU | Autres participations | 316 | 316 | 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 606 | 9 999 | 196 607 | 202 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 354 | 65 354 | 43 692 | |
BT | Marchandises | 1 243 | 1 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 042 | 407 | 44 635 | 47 915 |
BZ | Autres créances | 4 289 | 4 289 | 12 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 066 | |||
CF | Disponibilités | 106 817 | 106 817 | 27 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 886 | 886 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 631 | 407 | 223 224 | 137 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 237 | 10 406 | 419 831 | 339 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 139 | 43 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 515 | 19 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 654 | 74 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 310 | 60 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 468 | 162 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 022 | 41 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 377 | 1 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 177 | 265 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 831 | 339 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 524 | 234 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 160 | 534 957 | 536 118 | |
FD | Production vendue biens | 346 821 | 14 974 | 361 795 | 354 502 |
FG | Production vendue services | 168 | 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 150 | 549 931 | 898 081 | 354 502 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 951 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 899 035 | 354 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 985 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 875 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 084 | 214 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 662 | 7 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 482 | 90 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701 | 1 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 143 | |||
FZ | Charges sociales | 1 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 463 | 8 430 | ||
GE | Autres charges | 2 087 | 1 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 080 | 323 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 954 | 30 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 529 | 6 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 529 | 6 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 439 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 515 | 24 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 | 555 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813 | 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 187 | -361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 187 | 4 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 124 | 354 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 610 | 335 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 515 | 19 650 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 951 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 085 | 1 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 | 300 | 1 206 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604 | 1 336 | 3 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 199 | 5 827 | 15 026 | 9 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 709 | 7 463 | 20 172 | 9 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 407 | 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 | 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 407 | 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 407 | |||
UX | Autres créances clients | 44 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 | |||
VB | T. V. A. | 3 730 | |||
VP | Divers | 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 866 | 50 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 290 | 26 637 | 4 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 022 | 43 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 195 | 2 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010 | 3 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 745 | 17 745 | ||
VW | T.V.A. | 97 954 | 97 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473 | 1 473 | ||
VI | Groupe et associés | 109 468 | 109 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 177 | 301 524 | 4 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | 5 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 140 | 2 499 | 641 | 385 |
CU | Autres participations | 316 | 316 | 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 606 | 9 999 | 196 607 | 202 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 354 | 65 354 | 43 692 | |
BT | Marchandises | 1 243 | 1 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 042 | 407 | 44 635 | 47 915 |
BZ | Autres créances | 4 289 | 4 289 | 12 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 066 | |||
CF | Disponibilités | 106 817 | 106 817 | 27 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 886 | 886 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 631 | 407 | 223 224 | 137 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 237 | 10 406 | 419 831 | 339 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 139 | 43 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 515 | 19 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 654 | 74 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 310 | 60 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 468 | 162 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 022 | 41 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 377 | 1 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 177 | 265 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 831 | 339 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 524 | 234 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 160 | 534 957 | 536 118 | |
FD | Production vendue biens | 346 821 | 14 974 | 361 795 | 354 502 |
FG | Production vendue services | 168 | 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 150 | 549 931 | 898 081 | 354 502 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 951 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 899 035 | 354 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 985 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 875 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 084 | 214 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 662 | 7 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 482 | 90 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701 | 1 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 143 | |||
FZ | Charges sociales | 1 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 463 | 8 430 | ||
GE | Autres charges | 2 087 | 1 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 080 | 323 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 954 | 30 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 529 | 6 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 529 | 6 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 439 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 515 | 24 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 | 555 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813 | 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 187 | -361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 187 | 4 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 124 | 354 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 610 | 335 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 515 | 19 650 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 951 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 085 | 1 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 | 300 | 1 206 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604 | 1 336 | 3 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 199 | 5 827 | 15 026 | 9 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 709 | 7 463 | 20 172 | 9 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 407 | 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 | 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 407 | 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 407 | |||
UX | Autres créances clients | 44 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 | |||
VB | T. V. A. | 3 730 | |||
VP | Divers | 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 866 | 50 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 290 | 26 637 | 4 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 022 | 43 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 195 | 2 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010 | 3 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 745 | 17 745 | ||
VW | T.V.A. | 97 954 | 97 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473 | 1 473 | ||
VI | Groupe et associés | 109 468 | 109 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 177 | 301 524 | 4 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | 5 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 140 | 2 499 | 641 | 385 |
CU | Autres participations | 316 | 316 | 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 606 | 9 999 | 196 607 | 202 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 354 | 65 354 | 43 692 | |
BT | Marchandises | 1 243 | 1 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 042 | 407 | 44 635 | 47 915 |
BZ | Autres créances | 4 289 | 4 289 | 12 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 066 | |||
CF | Disponibilités | 106 817 | 106 817 | 27 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 886 | 886 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 631 | 407 | 223 224 | 137 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 237 | 10 406 | 419 831 | 339 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 139 | 43 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 515 | 19 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 654 | 74 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 310 | 60 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 468 | 162 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 022 | 41 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 377 | 1 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 177 | 265 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 831 | 339 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 524 | 234 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 160 | 534 957 | 536 118 | |
FD | Production vendue biens | 346 821 | 14 974 | 361 795 | 354 502 |
FG | Production vendue services | 168 | 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 150 | 549 931 | 898 081 | 354 502 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 951 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 899 035 | 354 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 985 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 875 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 084 | 214 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 662 | 7 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 482 | 90 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701 | 1 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 143 | |||
FZ | Charges sociales | 1 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 463 | 8 430 | ||
GE | Autres charges | 2 087 | 1 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 080 | 323 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 954 | 30 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 529 | 6 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 529 | 6 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 439 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 515 | 24 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 | 555 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813 | 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 187 | -361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 187 | 4 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 124 | 354 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 610 | 335 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 515 | 19 650 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 951 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 085 | 1 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 | 300 | 1 206 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604 | 1 336 | 3 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 199 | 5 827 | 15 026 | 9 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 709 | 7 463 | 20 172 | 9 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 407 | 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 | 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 407 | 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 407 | |||
UX | Autres créances clients | 44 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 | |||
VB | T. V. A. | 3 730 | |||
VP | Divers | 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 866 | 50 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 290 | 26 637 | 4 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 022 | 43 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 195 | 2 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010 | 3 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 745 | 17 745 | ||
VW | T.V.A. | 97 954 | 97 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473 | 1 473 | ||
VI | Groupe et associés | 109 468 | 109 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 177 | 301 524 | 4 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | 5 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 140 | 2 499 | 641 | 385 |
CU | Autres participations | 316 | 316 | 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 606 | 9 999 | 196 607 | 202 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 354 | 65 354 | 43 692 | |
BT | Marchandises | 1 243 | 1 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 042 | 407 | 44 635 | 47 915 |
BZ | Autres créances | 4 289 | 4 289 | 12 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 066 | |||
CF | Disponibilités | 106 817 | 106 817 | 27 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 886 | 886 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 631 | 407 | 223 224 | 137 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 237 | 10 406 | 419 831 | 339 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 139 | 43 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 515 | 19 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 654 | 74 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 310 | 60 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 468 | 162 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 022 | 41 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 377 | 1 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 177 | 265 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 831 | 339 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 524 | 234 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 160 | 534 957 | 536 118 | |
FD | Production vendue biens | 346 821 | 14 974 | 361 795 | 354 502 |
FG | Production vendue services | 168 | 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 150 | 549 931 | 898 081 | 354 502 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 951 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 899 035 | 354 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 985 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 875 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 084 | 214 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 662 | 7 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 482 | 90 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701 | 1 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 143 | |||
FZ | Charges sociales | 1 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 463 | 8 430 | ||
GE | Autres charges | 2 087 | 1 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 080 | 323 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 954 | 30 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 529 | 6 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 529 | 6 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 439 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 515 | 24 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 | 555 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813 | 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 187 | -361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 187 | 4 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 124 | 354 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 610 | 335 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 515 | 19 650 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 951 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 085 | 1 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 | 300 | 1 206 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604 | 1 336 | 3 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 199 | 5 827 | 15 026 | 9 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 709 | 7 463 | 20 172 | 9 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 407 | 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 | 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 407 | 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 407 | |||
UX | Autres créances clients | 44 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 | |||
VB | T. V. A. | 3 730 | |||
VP | Divers | 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 866 | 50 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 290 | 26 637 | 4 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 022 | 43 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 195 | 2 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010 | 3 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 745 | 17 745 | ||
VW | T.V.A. | 97 954 | 97 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473 | 1 473 | ||
VI | Groupe et associés | 109 468 | 109 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 177 | 301 524 | 4 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681 |