Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 608 | 1 007 | 1 601 | 1 058 |
CU | Autres participations | 655 538 | 655 538 | 599 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 146 | 1 007 | 657 139 | 600 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 052 | 32 052 | 865 | |
BZ | Autres créances | 164 642 | 164 642 | 118 882 | |
CF | Disponibilités | 30 276 | 30 276 | 14 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 348 | 6 348 | 7 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 318 | 233 318 | 141 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 464 | 1 007 | 890 457 | 742 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 15 937 | ||
DG | Autres réserves | 82 220 | 268 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 227 | 57 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 309 | 17 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 756 | 659 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 | 27 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 473 | 35 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911 | 7 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 289 | 39 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 701 | 82 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 457 | 742 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 231 304 | 203 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 304 | 203 130 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 957 | 12 586 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 264 | 215 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 683 | 66 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 173 | 17 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 519 | 151 654 | ||
FZ | Charges sociales | 85 469 | 86 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 | 467 | ||
GE | Autres charges | 176 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 559 | 322 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 296 | -106 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 630 | 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 630 | 100 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 | 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 927 | 100 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 631 | -6 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700 | 4 860 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 413 | 14 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 713 | 9 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 022 | 9 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 391 | 4 726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 654 | 4 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 859 | -64 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 306 | 330 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 079 | 272 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 227 | 57 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 | 539 | 1 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 | 539 | 1 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 309 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 713 | 309 | 17 713 | 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 713 | 309 | 17 713 | 309 |
UJ | - Exceptionnelles | 309 | 17 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 042 | 203 042 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 911 | 9 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 473 | 79 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 701 | 142 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 608 | 1 007 | 1 601 | 1 058 |
CU | Autres participations | 655 538 | 655 538 | 599 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 146 | 1 007 | 657 139 | 600 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 052 | 32 052 | 865 | |
BZ | Autres créances | 164 642 | 164 642 | 118 882 | |
CF | Disponibilités | 30 276 | 30 276 | 14 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 348 | 6 348 | 7 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 318 | 233 318 | 141 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 464 | 1 007 | 890 457 | 742 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 15 937 | ||
DG | Autres réserves | 82 220 | 268 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 227 | 57 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 309 | 17 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 756 | 659 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 | 27 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 473 | 35 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911 | 7 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 289 | 39 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 701 | 82 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 457 | 742 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 231 304 | 203 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 304 | 203 130 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 957 | 12 586 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 264 | 215 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 683 | 66 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 173 | 17 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 519 | 151 654 | ||
FZ | Charges sociales | 85 469 | 86 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 | 467 | ||
GE | Autres charges | 176 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 559 | 322 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 296 | -106 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 630 | 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 630 | 100 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 | 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 927 | 100 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 631 | -6 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700 | 4 860 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 413 | 14 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 713 | 9 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 022 | 9 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 391 | 4 726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 654 | 4 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 859 | -64 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 306 | 330 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 079 | 272 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 227 | 57 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 | 539 | 1 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 | 539 | 1 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 309 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 713 | 309 | 17 713 | 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 713 | 309 | 17 713 | 309 |
UJ | - Exceptionnelles | 309 | 17 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 042 | 203 042 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 911 | 9 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 473 | 79 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 701 | 142 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 608 | 1 007 | 1 601 | 1 058 |
CU | Autres participations | 655 538 | 655 538 | 599 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 146 | 1 007 | 657 139 | 600 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 052 | 32 052 | 865 | |
BZ | Autres créances | 164 642 | 164 642 | 118 882 | |
CF | Disponibilités | 30 276 | 30 276 | 14 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 348 | 6 348 | 7 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 318 | 233 318 | 141 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 464 | 1 007 | 890 457 | 742 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 15 937 | ||
DG | Autres réserves | 82 220 | 268 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 227 | 57 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 309 | 17 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 756 | 659 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 | 27 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 473 | 35 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911 | 7 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 289 | 39 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 701 | 82 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 457 | 742 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 231 304 | 203 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 304 | 203 130 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 957 | 12 586 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 264 | 215 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 683 | 66 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 173 | 17 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 519 | 151 654 | ||
FZ | Charges sociales | 85 469 | 86 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 | 467 | ||
GE | Autres charges | 176 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 559 | 322 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 296 | -106 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 630 | 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 630 | 100 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 | 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 927 | 100 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 631 | -6 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700 | 4 860 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 413 | 14 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 713 | 9 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 022 | 9 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 391 | 4 726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 654 | 4 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 859 | -64 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 306 | 330 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 079 | 272 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 227 | 57 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 | 539 | 1 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 | 539 | 1 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 309 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 713 | 309 | 17 713 | 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 713 | 309 | 17 713 | 309 |
UJ | - Exceptionnelles | 309 | 17 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 042 | 203 042 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 911 | 9 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 473 | 79 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 701 | 142 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 608 | 1 007 | 1 601 | 1 058 |
CU | Autres participations | 655 538 | 655 538 | 599 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 146 | 1 007 | 657 139 | 600 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 052 | 32 052 | 865 | |
BZ | Autres créances | 164 642 | 164 642 | 118 882 | |
CF | Disponibilités | 30 276 | 30 276 | 14 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 348 | 6 348 | 7 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 318 | 233 318 | 141 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 464 | 1 007 | 890 457 | 742 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 15 937 | ||
DG | Autres réserves | 82 220 | 268 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 227 | 57 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 309 | 17 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 756 | 659 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 | 27 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 473 | 35 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911 | 7 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 289 | 39 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 701 | 82 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 457 | 742 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 231 304 | 203 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 304 | 203 130 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 957 | 12 586 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 264 | 215 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 683 | 66 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 173 | 17 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 519 | 151 654 | ||
FZ | Charges sociales | 85 469 | 86 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 | 467 | ||
GE | Autres charges | 176 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 559 | 322 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 296 | -106 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 630 | 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 630 | 100 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 | 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 927 | 100 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 631 | -6 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700 | 4 860 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 413 | 14 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 713 | 9 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 022 | 9 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 391 | 4 726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 654 | 4 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 859 | -64 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 306 | 330 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 079 | 272 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 227 | 57 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 | 539 | 1 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 | 539 | 1 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 309 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 713 | 309 | 17 713 | 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 713 | 309 | 17 713 | 309 |
UJ | - Exceptionnelles | 309 | 17 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 042 | 203 042 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 911 | 9 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 473 | 79 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 701 | 142 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 608 | 1 007 | 1 601 | 1 058 |
CU | Autres participations | 655 538 | 655 538 | 599 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 146 | 1 007 | 657 139 | 600 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 052 | 32 052 | 865 | |
BZ | Autres créances | 164 642 | 164 642 | 118 882 | |
CF | Disponibilités | 30 276 | 30 276 | 14 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 348 | 6 348 | 7 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 318 | 233 318 | 141 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 464 | 1 007 | 890 457 | 742 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 15 937 | ||
DG | Autres réserves | 82 220 | 268 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 227 | 57 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 309 | 17 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 756 | 659 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 | 27 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 473 | 35 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911 | 7 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 289 | 39 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 701 | 82 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 457 | 742 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 231 304 | 203 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 304 | 203 130 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 957 | 12 586 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 264 | 215 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 683 | 66 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 173 | 17 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 519 | 151 654 | ||
FZ | Charges sociales | 85 469 | 86 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 | 467 | ||
GE | Autres charges | 176 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 559 | 322 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 296 | -106 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 630 | 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 630 | 100 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 | 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 927 | 100 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 631 | -6 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700 | 4 860 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 413 | 14 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 713 | 9 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 022 | 9 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 391 | 4 726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 654 | 4 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 859 | -64 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 306 | 330 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 079 | 272 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 227 | 57 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 | 539 | 1 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 | 539 | 1 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 309 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 713 | 309 | 17 713 | 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 713 | 309 | 17 713 | 309 |
UJ | - Exceptionnelles | 309 | 17 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 042 | 203 042 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 911 | 9 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 473 | 79 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 701 | 142 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 608 | 1 007 | 1 601 | 1 058 |
CU | Autres participations | 655 538 | 655 538 | 599 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 146 | 1 007 | 657 139 | 600 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 052 | 32 052 | 865 | |
BZ | Autres créances | 164 642 | 164 642 | 118 882 | |
CF | Disponibilités | 30 276 | 30 276 | 14 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 348 | 6 348 | 7 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 318 | 233 318 | 141 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 464 | 1 007 | 890 457 | 742 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 15 937 | ||
DG | Autres réserves | 82 220 | 268 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 227 | 57 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 309 | 17 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 756 | 659 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 | 27 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 473 | 35 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911 | 7 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 289 | 39 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 701 | 82 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 457 | 742 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 231 304 | 203 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 304 | 203 130 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 957 | 12 586 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 264 | 215 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 683 | 66 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 173 | 17 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 519 | 151 654 | ||
FZ | Charges sociales | 85 469 | 86 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 | 467 | ||
GE | Autres charges | 176 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 559 | 322 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 296 | -106 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 630 | 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 630 | 100 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 | 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 927 | 100 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 631 | -6 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700 | 4 860 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 413 | 14 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 713 | 9 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 022 | 9 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 391 | 4 726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 654 | 4 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 859 | -64 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 306 | 330 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 079 | 272 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 227 | 57 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 | 539 | 1 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 | 539 | 1 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 309 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 713 | 309 | 17 713 | 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 713 | 309 | 17 713 | 309 |
UJ | - Exceptionnelles | 309 | 17 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 042 | 203 042 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 911 | 9 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 473 | 79 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 701 | 142 701 |