Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 591 | 2 591 | 2 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 684 | 103 556 | 91 128 | 117 363 |
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 217 692 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 867 | 2 867 | 2 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 543 | 106 147 | 96 395 | 342 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 864 565 | 51 325 | 2 813 240 | 2 774 954 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | 726 | 5 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 021 | 44 021 | 183 482 | |
BZ | Autres créances | 364 032 | 364 032 | 182 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 275 682 | 275 682 | 442 611 | |
CF | Disponibilités | 698 160 | 698 160 | 311 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 283 | 14 283 | 3 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 261 469 | 51 325 | 4 210 143 | 3 904 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 011 | 157 473 | 4 306 539 | 4 247 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 612 623 | 1 290 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 105 | 322 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 157 527 | 1 621 423 | ||
DQ | Provisions pour charges | 497 367 | 447 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 497 367 | 447 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 398 | 1 192 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 482 | 70 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 680 | 137 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 288 | 288 153 | ||
EA | Autres dettes | 7 534 | 5 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 263 | 484 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 645 | 2 178 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 539 | 4 247 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 713 946 | 2 713 946 | 1 760 039 | |
FG | Production vendue services | 535 395 | 535 395 | 663 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 249 340 | 3 249 340 | 2 423 529 | |
FM | Production stockée | 103 561 | -1 438 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 717 294 | 611 455 | ||
FQ | Autres produits | 757 | 10 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 070 952 | 1 606 635 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 050 926 | 2 656 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 656 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 761 | 226 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 040 | 49 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 172 | 295 433 | ||
FZ | Charges sociales | 103 569 | 107 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 677 | 30 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 325 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 497 367 | 447 014 | ||
GE | Autres charges | 48 | 4 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 885 | 1 161 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 815 067 | 445 295 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 079 | 27 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 874 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 192 | 2 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 067 | 12 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 287 | 12 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 287 | 12 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 221 | 13 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 925 | 472 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 858 | 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 858 | 134 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 249 | 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 249 | 132 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 391 | 2 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 429 | 152 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 955 | 1 781 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 851 | 1 459 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 105 | 322 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 | 2 325 | 2 591 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 204 | 43 352 | 103 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 470 | 45 677 | 106 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 447 014 | 497 367 | 447 014 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 325 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 325 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 447 014 | 548 692 | 447 014 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 447 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 867 | |||
UX | Autres créances clients | 44 021 | |||
VB | T. V. A. | 30 209 | |||
VP | Divers | 57 | |||
VC | Groupe et associés | 248 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 202 | 422 335 | 2 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 536 | 183 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 862 | 25 025 | 445 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 105 | 3 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 680 | 147 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 317 | 9 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023 | 14 023 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 145 023 | 145 023 | ||
VW | T.V.A. | 42 234 | 42 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691 | 10 691 | ||
VI | Groupe et associés | 40 377 | 40 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534 | 7 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 263 | 577 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 645 | 1 205 808 | 445 837 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 591 | 2 591 | 2 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 684 | 103 556 | 91 128 | 117 363 |
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 217 692 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 867 | 2 867 | 2 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 543 | 106 147 | 96 395 | 342 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 864 565 | 51 325 | 2 813 240 | 2 774 954 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | 726 | 5 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 021 | 44 021 | 183 482 | |
BZ | Autres créances | 364 032 | 364 032 | 182 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 275 682 | 275 682 | 442 611 | |
CF | Disponibilités | 698 160 | 698 160 | 311 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 283 | 14 283 | 3 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 261 469 | 51 325 | 4 210 143 | 3 904 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 011 | 157 473 | 4 306 539 | 4 247 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 612 623 | 1 290 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 105 | 322 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 157 527 | 1 621 423 | ||
DQ | Provisions pour charges | 497 367 | 447 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 497 367 | 447 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 398 | 1 192 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 482 | 70 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 680 | 137 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 288 | 288 153 | ||
EA | Autres dettes | 7 534 | 5 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 263 | 484 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 645 | 2 178 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 539 | 4 247 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 713 946 | 2 713 946 | 1 760 039 | |
FG | Production vendue services | 535 395 | 535 395 | 663 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 249 340 | 3 249 340 | 2 423 529 | |
FM | Production stockée | 103 561 | -1 438 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 717 294 | 611 455 | ||
FQ | Autres produits | 757 | 10 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 070 952 | 1 606 635 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 050 926 | 2 656 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 656 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 761 | 226 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 040 | 49 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 172 | 295 433 | ||
FZ | Charges sociales | 103 569 | 107 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 677 | 30 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 325 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 497 367 | 447 014 | ||
GE | Autres charges | 48 | 4 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 885 | 1 161 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 815 067 | 445 295 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 079 | 27 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 874 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 192 | 2 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 067 | 12 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 287 | 12 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 287 | 12 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 221 | 13 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 925 | 472 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 858 | 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 858 | 134 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 249 | 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 249 | 132 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 391 | 2 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 429 | 152 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 955 | 1 781 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 851 | 1 459 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 105 | 322 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 | 2 325 | 2 591 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 204 | 43 352 | 103 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 470 | 45 677 | 106 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 447 014 | 497 367 | 447 014 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 325 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 325 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 447 014 | 548 692 | 447 014 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 447 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 867 | |||
UX | Autres créances clients | 44 021 | |||
VB | T. V. A. | 30 209 | |||
VP | Divers | 57 | |||
VC | Groupe et associés | 248 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 202 | 422 335 | 2 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 536 | 183 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 862 | 25 025 | 445 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 105 | 3 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 680 | 147 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 317 | 9 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023 | 14 023 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 145 023 | 145 023 | ||
VW | T.V.A. | 42 234 | 42 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691 | 10 691 | ||
VI | Groupe et associés | 40 377 | 40 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534 | 7 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 263 | 577 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 645 | 1 205 808 | 445 837 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 591 | 2 591 | 2 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 684 | 103 556 | 91 128 | 117 363 |
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 217 692 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 867 | 2 867 | 2 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 543 | 106 147 | 96 395 | 342 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 864 565 | 51 325 | 2 813 240 | 2 774 954 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | 726 | 5 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 021 | 44 021 | 183 482 | |
BZ | Autres créances | 364 032 | 364 032 | 182 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 275 682 | 275 682 | 442 611 | |
CF | Disponibilités | 698 160 | 698 160 | 311 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 283 | 14 283 | 3 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 261 469 | 51 325 | 4 210 143 | 3 904 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 011 | 157 473 | 4 306 539 | 4 247 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 612 623 | 1 290 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 105 | 322 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 157 527 | 1 621 423 | ||
DQ | Provisions pour charges | 497 367 | 447 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 497 367 | 447 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 398 | 1 192 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 482 | 70 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 680 | 137 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 288 | 288 153 | ||
EA | Autres dettes | 7 534 | 5 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 263 | 484 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 645 | 2 178 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 539 | 4 247 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 713 946 | 2 713 946 | 1 760 039 | |
FG | Production vendue services | 535 395 | 535 395 | 663 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 249 340 | 3 249 340 | 2 423 529 | |
FM | Production stockée | 103 561 | -1 438 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 717 294 | 611 455 | ||
FQ | Autres produits | 757 | 10 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 070 952 | 1 606 635 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 050 926 | 2 656 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 656 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 761 | 226 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 040 | 49 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 172 | 295 433 | ||
FZ | Charges sociales | 103 569 | 107 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 677 | 30 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 325 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 497 367 | 447 014 | ||
GE | Autres charges | 48 | 4 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 885 | 1 161 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 815 067 | 445 295 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 079 | 27 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 874 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 192 | 2 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 067 | 12 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 287 | 12 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 287 | 12 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 221 | 13 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 925 | 472 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 858 | 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 858 | 134 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 249 | 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 249 | 132 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 391 | 2 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 429 | 152 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 955 | 1 781 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 851 | 1 459 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 105 | 322 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 | 2 325 | 2 591 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 204 | 43 352 | 103 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 470 | 45 677 | 106 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 447 014 | 497 367 | 447 014 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 325 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 325 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 447 014 | 548 692 | 447 014 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 447 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 867 | |||
UX | Autres créances clients | 44 021 | |||
VB | T. V. A. | 30 209 | |||
VP | Divers | 57 | |||
VC | Groupe et associés | 248 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 202 | 422 335 | 2 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 536 | 183 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 862 | 25 025 | 445 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 105 | 3 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 680 | 147 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 317 | 9 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023 | 14 023 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 145 023 | 145 023 | ||
VW | T.V.A. | 42 234 | 42 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691 | 10 691 | ||
VI | Groupe et associés | 40 377 | 40 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534 | 7 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 263 | 577 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 645 | 1 205 808 | 445 837 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 591 | 2 591 | 2 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 684 | 103 556 | 91 128 | 117 363 |
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 217 692 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 867 | 2 867 | 2 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 543 | 106 147 | 96 395 | 342 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 864 565 | 51 325 | 2 813 240 | 2 774 954 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | 726 | 5 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 021 | 44 021 | 183 482 | |
BZ | Autres créances | 364 032 | 364 032 | 182 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 275 682 | 275 682 | 442 611 | |
CF | Disponibilités | 698 160 | 698 160 | 311 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 283 | 14 283 | 3 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 261 469 | 51 325 | 4 210 143 | 3 904 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 011 | 157 473 | 4 306 539 | 4 247 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 612 623 | 1 290 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 105 | 322 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 157 527 | 1 621 423 | ||
DQ | Provisions pour charges | 497 367 | 447 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 497 367 | 447 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 398 | 1 192 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 482 | 70 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 680 | 137 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 288 | 288 153 | ||
EA | Autres dettes | 7 534 | 5 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 263 | 484 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 645 | 2 178 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 539 | 4 247 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 713 946 | 2 713 946 | 1 760 039 | |
FG | Production vendue services | 535 395 | 535 395 | 663 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 249 340 | 3 249 340 | 2 423 529 | |
FM | Production stockée | 103 561 | -1 438 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 717 294 | 611 455 | ||
FQ | Autres produits | 757 | 10 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 070 952 | 1 606 635 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 050 926 | 2 656 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 656 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 761 | 226 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 040 | 49 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 172 | 295 433 | ||
FZ | Charges sociales | 103 569 | 107 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 677 | 30 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 325 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 497 367 | 447 014 | ||
GE | Autres charges | 48 | 4 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 885 | 1 161 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 815 067 | 445 295 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 079 | 27 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 874 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 192 | 2 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 067 | 12 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 287 | 12 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 287 | 12 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 221 | 13 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 925 | 472 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 858 | 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 858 | 134 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 249 | 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 249 | 132 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 391 | 2 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 429 | 152 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 955 | 1 781 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 851 | 1 459 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 105 | 322 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 | 2 325 | 2 591 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 204 | 43 352 | 103 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 470 | 45 677 | 106 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 447 014 | 497 367 | 447 014 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 325 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 325 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 447 014 | 548 692 | 447 014 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 447 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 867 | |||
UX | Autres créances clients | 44 021 | |||
VB | T. V. A. | 30 209 | |||
VP | Divers | 57 | |||
VC | Groupe et associés | 248 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 202 | 422 335 | 2 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 536 | 183 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 862 | 25 025 | 445 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 105 | 3 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 680 | 147 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 317 | 9 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023 | 14 023 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 145 023 | 145 023 | ||
VW | T.V.A. | 42 234 | 42 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691 | 10 691 | ||
VI | Groupe et associés | 40 377 | 40 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534 | 7 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 263 | 577 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 645 | 1 205 808 | 445 837 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 591 | 2 591 | 2 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 684 | 103 556 | 91 128 | 117 363 |
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 217 692 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 867 | 2 867 | 2 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 543 | 106 147 | 96 395 | 342 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 864 565 | 51 325 | 2 813 240 | 2 774 954 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | 726 | 5 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 021 | 44 021 | 183 482 | |
BZ | Autres créances | 364 032 | 364 032 | 182 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 275 682 | 275 682 | 442 611 | |
CF | Disponibilités | 698 160 | 698 160 | 311 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 283 | 14 283 | 3 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 261 469 | 51 325 | 4 210 143 | 3 904 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 011 | 157 473 | 4 306 539 | 4 247 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 612 623 | 1 290 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 105 | 322 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 157 527 | 1 621 423 | ||
DQ | Provisions pour charges | 497 367 | 447 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 497 367 | 447 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 398 | 1 192 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 482 | 70 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 680 | 137 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 288 | 288 153 | ||
EA | Autres dettes | 7 534 | 5 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 263 | 484 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 645 | 2 178 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 539 | 4 247 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 713 946 | 2 713 946 | 1 760 039 | |
FG | Production vendue services | 535 395 | 535 395 | 663 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 249 340 | 3 249 340 | 2 423 529 | |
FM | Production stockée | 103 561 | -1 438 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 717 294 | 611 455 | ||
FQ | Autres produits | 757 | 10 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 070 952 | 1 606 635 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 050 926 | 2 656 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 656 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 761 | 226 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 040 | 49 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 172 | 295 433 | ||
FZ | Charges sociales | 103 569 | 107 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 677 | 30 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 325 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 497 367 | 447 014 | ||
GE | Autres charges | 48 | 4 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 885 | 1 161 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 815 067 | 445 295 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 079 | 27 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 874 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 192 | 2 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 067 | 12 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 287 | 12 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 287 | 12 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 221 | 13 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 925 | 472 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 858 | 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 858 | 134 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 249 | 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 249 | 132 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 391 | 2 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 429 | 152 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 955 | 1 781 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 851 | 1 459 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 105 | 322 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 | 2 325 | 2 591 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 204 | 43 352 | 103 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 470 | 45 677 | 106 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 447 014 | 497 367 | 447 014 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 325 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 325 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 447 014 | 548 692 | 447 014 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 447 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 867 | |||
UX | Autres créances clients | 44 021 | |||
VB | T. V. A. | 30 209 | |||
VP | Divers | 57 | |||
VC | Groupe et associés | 248 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 202 | 422 335 | 2 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 536 | 183 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 862 | 25 025 | 445 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 105 | 3 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 680 | 147 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 317 | 9 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023 | 14 023 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 145 023 | 145 023 | ||
VW | T.V.A. | 42 234 | 42 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691 | 10 691 | ||
VI | Groupe et associés | 40 377 | 40 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534 | 7 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 263 | 577 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 645 | 1 205 808 | 445 837 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 180 |