Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 499 | 3 499 | 3 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 152 | 166 778 | 374 | 10 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 347 | 161 177 | 66 170 | 58 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 470 | 1 470 | 1 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | 92 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 559 | 327 954 | 71 605 | 74 020 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 950 | 2 950 | 6 779 | |
BT | Marchandises | 33 431 | 33 431 | 33 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583 | 2 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 730 | 12 564 | 45 166 | 90 399 |
BZ | Autres créances | 7 036 | 7 036 | 5 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 301 | 133 301 | 133 301 | |
CF | Disponibilités | 108 902 | 108 902 | 48 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 581 | 7 581 | 3 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 513 | 12 564 | 340 949 | 321 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 072 | 340 518 | 412 554 | 395 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 800 | 46 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 680 | 4 680 | ||
DG | Autres réserves | 251 855 | 277 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479 | -25 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 856 | 303 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 313 | 16 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129 | 8 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 580 | 24 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 005 | 42 227 | ||
EA | Autres dettes | 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 698 | 91 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 554 | 395 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 588 | 588 | ||
FD | Production vendue biens | 16 700 | 16 700 | 1 290 | |
FG | Production vendue services | 239 454 | 239 454 | 228 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 256 742 | 256 742 | 230 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 662 | 1 765 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 2 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 284 | 234 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 310 | 38 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 829 | -2 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 123 | 86 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406 | 6 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 727 | 67 716 | ||
FZ | Charges sociales | 20 201 | 24 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 439 | 35 828 | ||
GE | Autres charges | 10 672 | 4 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 708 | 260 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 424 | -26 421 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 155 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 1 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 415 | 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 | 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -389 | 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 812 | -25 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 644 | 235 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 123 | 261 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 479 | -25 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 148 | 36 439 | 12 633 | 327 954 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 148 | 36 439 | 12 633 | 327 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 564 | 12 564 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 564 | 12 564 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 564 | 12 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 027 | |||
UX | Autres créances clients | 42 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 269 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 439 | 72 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 313 | 18 069 | 20 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 580 | 30 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 046 | 10 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967 | 13 967 | ||
VW | T.V.A. | 9 091 | 9 091 | ||
VI | Groupe et associés | 10 029 | 10 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 | 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 698 | 92 454 | 20 244 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 499 | 3 499 | 3 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 152 | 166 778 | 374 | 10 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 347 | 161 177 | 66 170 | 58 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 470 | 1 470 | 1 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | 92 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 559 | 327 954 | 71 605 | 74 020 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 950 | 2 950 | 6 779 | |
BT | Marchandises | 33 431 | 33 431 | 33 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583 | 2 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 730 | 12 564 | 45 166 | 90 399 |
BZ | Autres créances | 7 036 | 7 036 | 5 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 301 | 133 301 | 133 301 | |
CF | Disponibilités | 108 902 | 108 902 | 48 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 581 | 7 581 | 3 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 513 | 12 564 | 340 949 | 321 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 072 | 340 518 | 412 554 | 395 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 800 | 46 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 680 | 4 680 | ||
DG | Autres réserves | 251 855 | 277 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479 | -25 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 856 | 303 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 313 | 16 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129 | 8 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 580 | 24 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 005 | 42 227 | ||
EA | Autres dettes | 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 698 | 91 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 554 | 395 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 588 | 588 | ||
FD | Production vendue biens | 16 700 | 16 700 | 1 290 | |
FG | Production vendue services | 239 454 | 239 454 | 228 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 256 742 | 256 742 | 230 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 662 | 1 765 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 2 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 284 | 234 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 310 | 38 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 829 | -2 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 123 | 86 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406 | 6 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 727 | 67 716 | ||
FZ | Charges sociales | 20 201 | 24 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 439 | 35 828 | ||
GE | Autres charges | 10 672 | 4 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 708 | 260 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 424 | -26 421 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 155 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 1 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 415 | 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 | 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -389 | 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 812 | -25 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 644 | 235 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 123 | 261 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 479 | -25 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 148 | 36 439 | 12 633 | 327 954 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 148 | 36 439 | 12 633 | 327 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 564 | 12 564 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 564 | 12 564 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 564 | 12 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 027 | |||
UX | Autres créances clients | 42 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 269 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 439 | 72 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 313 | 18 069 | 20 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 580 | 30 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 046 | 10 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967 | 13 967 | ||
VW | T.V.A. | 9 091 | 9 091 | ||
VI | Groupe et associés | 10 029 | 10 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 | 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 698 | 92 454 | 20 244 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 499 | 3 499 | 3 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 152 | 166 778 | 374 | 10 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 347 | 161 177 | 66 170 | 58 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 470 | 1 470 | 1 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | 92 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 559 | 327 954 | 71 605 | 74 020 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 950 | 2 950 | 6 779 | |
BT | Marchandises | 33 431 | 33 431 | 33 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583 | 2 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 730 | 12 564 | 45 166 | 90 399 |
BZ | Autres créances | 7 036 | 7 036 | 5 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 301 | 133 301 | 133 301 | |
CF | Disponibilités | 108 902 | 108 902 | 48 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 581 | 7 581 | 3 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 513 | 12 564 | 340 949 | 321 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 072 | 340 518 | 412 554 | 395 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 800 | 46 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 680 | 4 680 | ||
DG | Autres réserves | 251 855 | 277 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479 | -25 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 856 | 303 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 313 | 16 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129 | 8 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 580 | 24 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 005 | 42 227 | ||
EA | Autres dettes | 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 698 | 91 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 554 | 395 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 588 | 588 | ||
FD | Production vendue biens | 16 700 | 16 700 | 1 290 | |
FG | Production vendue services | 239 454 | 239 454 | 228 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 256 742 | 256 742 | 230 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 662 | 1 765 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 2 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 284 | 234 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 310 | 38 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 829 | -2 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 123 | 86 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406 | 6 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 727 | 67 716 | ||
FZ | Charges sociales | 20 201 | 24 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 439 | 35 828 | ||
GE | Autres charges | 10 672 | 4 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 708 | 260 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 424 | -26 421 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 155 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 1 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 415 | 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 | 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -389 | 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 812 | -25 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 644 | 235 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 123 | 261 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 479 | -25 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 148 | 36 439 | 12 633 | 327 954 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 148 | 36 439 | 12 633 | 327 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 564 | 12 564 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 564 | 12 564 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 564 | 12 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 027 | |||
UX | Autres créances clients | 42 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 269 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 439 | 72 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 313 | 18 069 | 20 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 580 | 30 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 046 | 10 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967 | 13 967 | ||
VW | T.V.A. | 9 091 | 9 091 | ||
VI | Groupe et associés | 10 029 | 10 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 | 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 698 | 92 454 | 20 244 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 499 | 3 499 | 3 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 152 | 166 778 | 374 | 10 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 347 | 161 177 | 66 170 | 58 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 470 | 1 470 | 1 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | 92 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 559 | 327 954 | 71 605 | 74 020 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 950 | 2 950 | 6 779 | |
BT | Marchandises | 33 431 | 33 431 | 33 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583 | 2 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 730 | 12 564 | 45 166 | 90 399 |
BZ | Autres créances | 7 036 | 7 036 | 5 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 301 | 133 301 | 133 301 | |
CF | Disponibilités | 108 902 | 108 902 | 48 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 581 | 7 581 | 3 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 513 | 12 564 | 340 949 | 321 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 072 | 340 518 | 412 554 | 395 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 800 | 46 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 680 | 4 680 | ||
DG | Autres réserves | 251 855 | 277 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479 | -25 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 856 | 303 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 313 | 16 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129 | 8 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 580 | 24 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 005 | 42 227 | ||
EA | Autres dettes | 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 698 | 91 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 554 | 395 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 588 | 588 | ||
FD | Production vendue biens | 16 700 | 16 700 | 1 290 | |
FG | Production vendue services | 239 454 | 239 454 | 228 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 256 742 | 256 742 | 230 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 662 | 1 765 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 2 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 284 | 234 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 310 | 38 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 829 | -2 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 123 | 86 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406 | 6 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 727 | 67 716 | ||
FZ | Charges sociales | 20 201 | 24 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 439 | 35 828 | ||
GE | Autres charges | 10 672 | 4 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 708 | 260 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 424 | -26 421 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 155 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 1 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 415 | 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 | 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -389 | 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 812 | -25 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 644 | 235 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 123 | 261 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 479 | -25 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 148 | 36 439 | 12 633 | 327 954 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 148 | 36 439 | 12 633 | 327 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 564 | 12 564 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 564 | 12 564 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 564 | 12 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 027 | |||
UX | Autres créances clients | 42 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 269 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 439 | 72 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 313 | 18 069 | 20 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 580 | 30 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 046 | 10 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967 | 13 967 | ||
VW | T.V.A. | 9 091 | 9 091 | ||
VI | Groupe et associés | 10 029 | 10 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 | 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 698 | 92 454 | 20 244 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 499 | 3 499 | 3 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 152 | 166 778 | 374 | 10 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 347 | 161 177 | 66 170 | 58 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 470 | 1 470 | 1 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | 92 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 559 | 327 954 | 71 605 | 74 020 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 950 | 2 950 | 6 779 | |
BT | Marchandises | 33 431 | 33 431 | 33 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583 | 2 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 730 | 12 564 | 45 166 | 90 399 |
BZ | Autres créances | 7 036 | 7 036 | 5 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 301 | 133 301 | 133 301 | |
CF | Disponibilités | 108 902 | 108 902 | 48 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 581 | 7 581 | 3 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 513 | 12 564 | 340 949 | 321 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 072 | 340 518 | 412 554 | 395 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 800 | 46 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 680 | 4 680 | ||
DG | Autres réserves | 251 855 | 277 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479 | -25 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 856 | 303 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 313 | 16 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129 | 8 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 580 | 24 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 005 | 42 227 | ||
EA | Autres dettes | 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 698 | 91 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 554 | 395 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 588 | 588 | ||
FD | Production vendue biens | 16 700 | 16 700 | 1 290 | |
FG | Production vendue services | 239 454 | 239 454 | 228 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 256 742 | 256 742 | 230 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 662 | 1 765 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 2 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 284 | 234 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 310 | 38 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 829 | -2 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 123 | 86 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406 | 6 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 727 | 67 716 | ||
FZ | Charges sociales | 20 201 | 24 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 439 | 35 828 | ||
GE | Autres charges | 10 672 | 4 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 708 | 260 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 424 | -26 421 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 155 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 1 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 415 | 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 | 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -389 | 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 812 | -25 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 644 | 235 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 123 | 261 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 479 | -25 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 148 | 36 439 | 12 633 | 327 954 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 148 | 36 439 | 12 633 | 327 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 564 | 12 564 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 564 | 12 564 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 564 | 12 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 027 | |||
UX | Autres créances clients | 42 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 269 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 439 | 72 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 313 | 18 069 | 20 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 580 | 30 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 046 | 10 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967 | 13 967 | ||
VW | T.V.A. | 9 091 | 9 091 | ||
VI | Groupe et associés | 10 029 | 10 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 | 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 698 | 92 454 | 20 244 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 499 | 3 499 | 3 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 152 | 166 778 | 374 | 10 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 347 | 161 177 | 66 170 | 58 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 470 | 1 470 | 1 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | 92 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 559 | 327 954 | 71 605 | 74 020 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 950 | 2 950 | 6 779 | |
BT | Marchandises | 33 431 | 33 431 | 33 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583 | 2 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 730 | 12 564 | 45 166 | 90 399 |
BZ | Autres créances | 7 036 | 7 036 | 5 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 301 | 133 301 | 133 301 | |
CF | Disponibilités | 108 902 | 108 902 | 48 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 581 | 7 581 | 3 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 513 | 12 564 | 340 949 | 321 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 072 | 340 518 | 412 554 | 395 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 800 | 46 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 680 | 4 680 | ||
DG | Autres réserves | 251 855 | 277 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479 | -25 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 856 | 303 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 313 | 16 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129 | 8 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 580 | 24 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 005 | 42 227 | ||
EA | Autres dettes | 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 698 | 91 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 554 | 395 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 588 | 588 | ||
FD | Production vendue biens | 16 700 | 16 700 | 1 290 | |
FG | Production vendue services | 239 454 | 239 454 | 228 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 256 742 | 256 742 | 230 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 662 | 1 765 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 2 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 284 | 234 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 310 | 38 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 829 | -2 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 123 | 86 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406 | 6 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 727 | 67 716 | ||
FZ | Charges sociales | 20 201 | 24 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 439 | 35 828 | ||
GE | Autres charges | 10 672 | 4 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 708 | 260 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 424 | -26 421 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 155 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 1 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 415 | 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 | 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -389 | 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 812 | -25 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 644 | 235 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 123 | 261 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 479 | -25 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 148 | 36 439 | 12 633 | 327 954 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 148 | 36 439 | 12 633 | 327 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 564 | 12 564 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 564 | 12 564 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 564 | 12 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 027 | |||
UX | Autres créances clients | 42 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 269 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 439 | 72 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 313 | 18 069 | 20 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 580 | 30 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 046 | 10 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967 | 13 967 | ||
VW | T.V.A. | 9 091 | 9 091 | ||
VI | Groupe et associés | 10 029 | 10 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 | 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 698 | 92 454 | 20 244 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724 |