Déposant 1 : Terra Stella, SARL
Numéro de SIREN : 528758113
Adresse :
La Frache
43220 Saint Julien Molhesabate
FR
Mandataire 1 : Terra Stella, M. Gilles Cibert
Adresse :
La Frache
43220 Saint Julien Molhesabate
FR
Déposant 1 : Terra Stella, SARL
Numéro de SIREN : 528758113
Adresse :
La Frache
43220 SAINT JULIEN MOLHESABATE
FR
Mandataire 1 : Terra Stella, M. Cibert Gilles
Adresse :
La Frache
43220 SAINT JULIEN MOLHESABATE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 993 | 1 666 | 18 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 460 | 1 016 | 444 | |
AX | Avances et acomptes | 12 870 | |||
CU | Autres participations | 265 973 | 265 973 | 264 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 232 917 | 232 917 | 249 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 343 | 2 682 | 517 661 | 527 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
BZ | Autres créances | 268 108 | 268 108 | 260 661 | |
CF | Disponibilités | 1 352 416 | 1 352 416 | 1 778 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | 17 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 623 538 | 1 623 538 | 2 056 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 881 | 2 682 | 2 141 199 | 2 584 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 298 890 | 2 298 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 665 | 57 665 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 170 339 | 170 339 | ||
DH | Report à nouveau | -343 404 | -528 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 103 | 185 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 122 188 | 2 196 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 | 366 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589 | 19 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 499 | 1 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 012 | 387 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 199 | 2 584 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 286 | 10 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 286 | 10 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 497 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 | 7 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 548 | 40 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857 | 3 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 000 | 24 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 071 | 20 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 722 | 480 | ||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 198 | 88 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 415 | -88 515 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | 5 227 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 311 | 18 231 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 312 | 23 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 312 | 23 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 103 | -65 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 239 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 095 | 273 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 198 | 88 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 103 | 185 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 1 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 | 56 | 1 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 960 | 1 722 | 2 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 993 | 1 666 | 18 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 460 | 1 016 | 444 | |
AX | Avances et acomptes | 12 870 | |||
CU | Autres participations | 265 973 | 265 973 | 264 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 232 917 | 232 917 | 249 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 343 | 2 682 | 517 661 | 527 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
BZ | Autres créances | 268 108 | 268 108 | 260 661 | |
CF | Disponibilités | 1 352 416 | 1 352 416 | 1 778 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | 17 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 623 538 | 1 623 538 | 2 056 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 881 | 2 682 | 2 141 199 | 2 584 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 298 890 | 2 298 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 665 | 57 665 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 170 339 | 170 339 | ||
DH | Report à nouveau | -343 404 | -528 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 103 | 185 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 122 188 | 2 196 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 | 366 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589 | 19 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 499 | 1 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 012 | 387 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 199 | 2 584 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 286 | 10 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 286 | 10 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 497 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 | 7 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 548 | 40 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857 | 3 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 000 | 24 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 071 | 20 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 722 | 480 | ||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 198 | 88 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 415 | -88 515 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | 5 227 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 311 | 18 231 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 312 | 23 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 312 | 23 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 103 | -65 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 239 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 095 | 273 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 198 | 88 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 103 | 185 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 1 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 | 56 | 1 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 960 | 1 722 | 2 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 993 | 1 666 | 18 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 460 | 1 016 | 444 | |
AX | Avances et acomptes | 12 870 | |||
CU | Autres participations | 265 973 | 265 973 | 264 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 232 917 | 232 917 | 249 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 343 | 2 682 | 517 661 | 527 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
BZ | Autres créances | 268 108 | 268 108 | 260 661 | |
CF | Disponibilités | 1 352 416 | 1 352 416 | 1 778 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | 17 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 623 538 | 1 623 538 | 2 056 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 881 | 2 682 | 2 141 199 | 2 584 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 298 890 | 2 298 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 665 | 57 665 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 170 339 | 170 339 | ||
DH | Report à nouveau | -343 404 | -528 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 103 | 185 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 122 188 | 2 196 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 | 366 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589 | 19 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 499 | 1 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 012 | 387 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 199 | 2 584 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 286 | 10 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 286 | 10 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 497 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 | 7 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 548 | 40 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857 | 3 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 000 | 24 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 071 | 20 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 722 | 480 | ||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 198 | 88 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 415 | -88 515 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | 5 227 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 311 | 18 231 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 312 | 23 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 312 | 23 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 103 | -65 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 239 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 095 | 273 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 198 | 88 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 103 | 185 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 1 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 | 56 | 1 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 960 | 1 722 | 2 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 993 | 1 666 | 18 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 460 | 1 016 | 444 | |
AX | Avances et acomptes | 12 870 | |||
CU | Autres participations | 265 973 | 265 973 | 264 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 232 917 | 232 917 | 249 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 343 | 2 682 | 517 661 | 527 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
BZ | Autres créances | 268 108 | 268 108 | 260 661 | |
CF | Disponibilités | 1 352 416 | 1 352 416 | 1 778 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | 17 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 623 538 | 1 623 538 | 2 056 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 881 | 2 682 | 2 141 199 | 2 584 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 298 890 | 2 298 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 665 | 57 665 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 170 339 | 170 339 | ||
DH | Report à nouveau | -343 404 | -528 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 103 | 185 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 122 188 | 2 196 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 | 366 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589 | 19 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 499 | 1 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 012 | 387 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 199 | 2 584 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 286 | 10 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 286 | 10 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 497 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 | 7 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 548 | 40 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857 | 3 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 000 | 24 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 071 | 20 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 722 | 480 | ||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 198 | 88 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 415 | -88 515 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | 5 227 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 311 | 18 231 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 312 | 23 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 312 | 23 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 103 | -65 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 239 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 095 | 273 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 198 | 88 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 103 | 185 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 1 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 | 56 | 1 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 960 | 1 722 | 2 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 993 | 1 666 | 18 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 460 | 1 016 | 444 | |
AX | Avances et acomptes | 12 870 | |||
CU | Autres participations | 265 973 | 265 973 | 264 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 232 917 | 232 917 | 249 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 343 | 2 682 | 517 661 | 527 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
BZ | Autres créances | 268 108 | 268 108 | 260 661 | |
CF | Disponibilités | 1 352 416 | 1 352 416 | 1 778 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | 17 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 623 538 | 1 623 538 | 2 056 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 881 | 2 682 | 2 141 199 | 2 584 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 298 890 | 2 298 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 665 | 57 665 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 170 339 | 170 339 | ||
DH | Report à nouveau | -343 404 | -528 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 103 | 185 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 122 188 | 2 196 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 | 366 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589 | 19 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 499 | 1 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 012 | 387 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 199 | 2 584 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 286 | 10 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 286 | 10 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 497 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 | 7 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 548 | 40 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857 | 3 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 000 | 24 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 071 | 20 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 722 | 480 | ||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 198 | 88 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 415 | -88 515 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | 5 227 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 311 | 18 231 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 312 | 23 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 312 | 23 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 103 | -65 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 239 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 095 | 273 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 198 | 88 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 103 | 185 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 1 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 | 56 | 1 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 960 | 1 722 | 2 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 993 | 1 666 | 18 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 460 | 1 016 | 444 | |
AX | Avances et acomptes | 12 870 | |||
CU | Autres participations | 265 973 | 265 973 | 264 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 232 917 | 232 917 | 249 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 343 | 2 682 | 517 661 | 527 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
BZ | Autres créances | 268 108 | 268 108 | 260 661 | |
CF | Disponibilités | 1 352 416 | 1 352 416 | 1 778 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | 17 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 623 538 | 1 623 538 | 2 056 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 881 | 2 682 | 2 141 199 | 2 584 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 298 890 | 2 298 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 665 | 57 665 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 170 339 | 170 339 | ||
DH | Report à nouveau | -343 404 | -528 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 103 | 185 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 122 188 | 2 196 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 | 366 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589 | 19 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 499 | 1 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 012 | 387 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 199 | 2 584 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 286 | 10 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 286 | 10 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 497 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 | 7 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 548 | 40 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857 | 3 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 000 | 24 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 071 | 20 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 722 | 480 | ||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 198 | 88 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 415 | -88 515 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | 5 227 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 311 | 18 231 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 312 | 23 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 312 | 23 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 103 | -65 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 239 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 095 | 273 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 198 | 88 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 103 | 185 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 1 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 | 56 | 1 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 960 | 1 722 | 2 682 |