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de Colombelles
de Colombelles
Déposant 1 : TERMALOC, SAS
Numéro de SIREN : 392920716
Adresse :
rue de l'Avenir
14460 COLOMBELLES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Direction Régionale Normandie, M. Masson Bastien
Adresse :
1 RUE Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN Cedex 05
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 876 | 19 876 | ||
| AP | Constructions | 722 242 | 546 298 | 175 944 | 203 987 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874 480 | 2 969 281 | 1 905 199 | 1 218 901 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 929 528 | 587 301 | 342 227 | 251 410 |
| AX | Avances et acomptes | 11 000 | 11 000 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 2 968 | 2 968 | 2 968 | |
| BJ | TOTAL (I) | 6 560 094 | 4 122 757 | 2 437 338 | 1 677 266 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 71 699 | 71 699 | 78 279 | |
| BT | Marchandises | 52 312 | 52 312 | 54 603 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 023 995 | 171 776 | 852 218 | 974 120 |
| BZ | Autres créances | 1 882 812 | 1 882 812 | 1 796 867 | |
| CF | Disponibilités | 905 636 | 905 636 | 557 778 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 30 388 | 30 388 | 28 591 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 966 842 | 171 776 | 3 795 066 | 3 490 238 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 937 | 4 294 533 | 6 232 404 | 5 167 503 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 108 288 | 108 288 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 791 | 330 791 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 829 | 10 829 | ||
| DG | Autres réserves | 2 406 817 | 1 856 797 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 702 | 550 020 | ||
| DK | Provisions réglementées | 316 533 | 256 788 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 769 959 | 3 113 512 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 494 | 1 239 843 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 | 242 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 893 | 294 041 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 294 854 | 510 710 | ||
| EA | Autres dettes | 12 027 | 9 155 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 462 445 | 2 053 991 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 404 | 5 167 503 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 331 | 1 233 593 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 360 541 | 329 764 | ||
| FD | Production vendue biens | 4 003 127 | 3 936 196 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 363 668 | 4 265 961 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 4 472 | 8 070 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 022 | 113 795 | ||
| FQ | Autres produits | 216 094 | 419 418 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 652 256 | 4 807 244 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 813 | 215 338 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 2 291 | -1 650 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 | 53 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 579 | -2 493 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 930 571 | 2 210 960 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 952 | 69 203 | ||
| FY | Salaires et traitements | 673 279 | 649 876 | ||
| FZ | Charges sociales | 228 640 | 232 183 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 635 409 | 548 949 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 702 | 16 403 | ||
| GE | Autres charges | 59 825 | 109 457 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 847 047 | 4 048 279 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 209 | 758 965 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 30 215 | 31 236 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 737 | 924 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 30 952 | 32 160 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 097 | 20 891 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 097 | 20 891 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 854 | 11 269 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 818 064 | 770 233 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800 | 28 000 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 656 | 53 948 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 456 | 83 902 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 45 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 677 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 401 | 67 234 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 412 | 82 956 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 956 | 946 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 406 | 221 160 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 664 | 4 923 306 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 962 | 4 373 286 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 596 702 | 550 020 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 876 | 19 876 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 459 | 635 409 | 219 987 | 4 102 881 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707 335 | 635 409 | 219 987 | 4 122 757 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 316 533 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 256 788 | 106 401 | 46 656 | 316 533 |
| 6T | Sur comptes clients | 176 746 | 24 702 | 29 673 | 171 776 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 746 | 24 702 | 29 673 | 171 776 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 433 534 | 131 103 | 76 329 | 488 309 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 702 | 29 673 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 106 401 | 46 656 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 968 | 2 968 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 205 376 | 205 376 | ||
| UX | Autres créances clients | 818 619 | 818 619 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 55 673 | 55 673 | ||
| VB | T. V. A. | 19 119 | 19 119 | ||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 076 | 31 076 | ||
| VC | Groupe et associés | 1 776 724 | 1 776 724 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 | 220 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 30 388 | 30 388 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 163 | 2 937 195 | 2 968 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 494 | 581 380 | 1 203 114 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 893 | 370 893 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 44 490 | 44 490 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 234 | 56 234 | ||
| VW | T.V.A. | 175 143 | 175 143 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 987 | 18 987 | ||
| VI | Groupe et associés | 176 | 176 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 027 | 12 027 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 445 | 1 259 331 | 1 203 114 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 647 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 833 | |||