de Dax
Déposant 1 : TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 095580841
Adresse :
40, avenue de l'Europe
64000 PAU
FR
Mandataire 1 : TIGF, DEPARTEMENT AFFAIRES JURIDIQUES ET DOMANIALES
Adresse :
40, avenue de l'Europe
64000 PAU
FR
Bénéficiare 1 : TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE
Déposant 1 : TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 095580841
Adresse :
40, avenue de l'Europe
64000 PAU
FR
Mandataire 1 : TIGF, DEPARTEMENT AFFAIRES JURIDIQUES ET DOMANIALES
Adresse :
40, avenue de l'Europe
64000 PAU
FR
Bénéficiare 1 : TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE
Bénéficiare 1 : TEREGA
Déposant 1 : TEREGA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 095580841
Adresse :
114 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE
Bénéficiare 1 : TEREGA
Déposant 1 : TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 095580841
Adresse :
49 avenue DUFAU, BP 522
64000 PAU
FR
Mandataire 1 : TOTAL, SA, Direction Juridique Groupe / Marques
Adresse :
2, place Jean Millier, La Défense 6
92078 PARIS LA DEFENSE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE
Bénéficiare 1 : TEREGA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 955 870 | 52 826 509 | 38 129 361 | 37 429 474 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 077 277 | 668 489 | 4 408 788 | 4 526 084 |
AN | Terrains | 22 564 245 | 9 144 838 | 13 419 407 | 14 254 801 |
AP | Constructions | 90 899 134 | 31 255 926 | 59 643 208 | 61 923 919 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 483 647 | 937 698 051 | 1 461 122 864 | 1 475 437 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 904 559 | 3 472 732 | 3 431 828 | 3 418 242 |
AV | Immobilisations en cours | 85 670 684 | 85 670 684 | 55 644 027 | |
AX | Avances et acomptes | 102 463 | 102 463 | 152 642 | |
CU | Autres participations | 1 151 433 | 1 151 433 | 1 151 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 264 | 91 264 | 86 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 1 035 066 544 | 1 667 171 300 | 1 654 025 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 299 486 | 1 376 405 | 22 923 080 | 26 059 249 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 063 | 81 063 | 9 888 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 169 692 | 3 827 | 52 165 864 | 45 380 052 |
BZ | Autres créances | 2 817 381 | 2 817 381 | 1 984 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 999 987 | 15 999 987 | 20 681 796 | |
CF | Disponibilités | 32 937 167 | 32 937 167 | 4 861 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 241 940 | 1 241 940 | 1 255 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 546 715 | 1 380 233 | 128 166 482 | 110 110 484 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 286 208 | 4 286 208 | 4 916 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 1 036 446 777 | 1 799 623 990 | 1 769 052 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 579 088 | 17 579 088 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 369 | 12 369 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 150 045 | 150 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 757 909 | 1 757 909 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 130 918 | 130 918 | ||
DG | Autres réserves | 129 556 | 129 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 218 346 | 74 195 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 359 241 | 36 557 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 194 542 511 | 168 164 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 887 557 | 263 696 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 203 | 217 603 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 788 926 | 4 141 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 019 129 | 4 359 092 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 420 018 315 | 1 420 018 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 329 | 61 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 739 | 1 188 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 517 544 | 47 613 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 805 385 | 31 450 833 | ||
EA | Autres dettes | 555 992 | 188 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 476 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 502 717 304 | 1 500 997 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 623 990 | 1 769 052 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 717 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 665 249 | 12 665 249 | 6 054 511 | |
FG | Production vendue services | 454 339 861 | 454 339 861 | 435 522 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 467 005 111 | 467 005 111 | 441 577 220 | |
FN | Production immobilisée | 117 807 037 | 151 367 285 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746 472 | 6 258 175 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 82 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 558 645 | 599 285 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 176 253 | 16 462 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 860 289 | 28 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 841 868 | 208 820 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 457 956 | 14 606 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 019 488 | 37 236 723 | ||
FZ | Charges sociales | 22 606 961 | 23 992 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 893 387 | 97 571 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 880 | 324 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 000 | 391 400 | ||
GE | Autres charges | 8 373 685 | 4 986 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 378 690 767 | 404 421 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 867 878 | 194 863 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 183 | 5 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 757 | 22 198 | ||
GN | Différences positives de change | 4 154 | 24 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 094 | 52 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 645 396 | 43 148 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 591 | 50 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 648 987 | 43 198 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 634 894 | -43 146 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 232 984 | 151 716 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000 | 49 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 407 294 | 7 306 696 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007 294 | 7 356 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 250 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154 184 | 482 452 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 784 851 | 29 112 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 940 903 | 29 845 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 933 609 | -22 489 416 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 400 000 | 4 300 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 681 030 | 50 731 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 580 033 | 606 693 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 361 687 | 532 497 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 218 346 | 74 195 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 489 | 668 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 230 766 | 93 191 724 | 2 850 946 | 981 571 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 685 498 | 105 121 242 | 5 740 198 | 1 035 066 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 994 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 359 092 | 185 000 | 524 963 | 4 019 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 359 092 | 185 000 | 524 963 | 4 019 129 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 220 | |||
UX | Autres créances clients | 52 139 472 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 411 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 057 | |||
VB | T. V. A. | 2 142 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 241 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 687 546 | 56 911 092 | 3 776 454 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 400 000 000 | 500 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 757 739 | 757 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 517 544 | 49 517 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 679 875 | 10 679 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248 038 | 4 248 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 992 | 555 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 717 304 | 102 717 304 | 500 000 000 | 900 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 955 870 | 52 826 509 | 38 129 361 | 37 429 474 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 077 277 | 668 489 | 4 408 788 | 4 526 084 |
AN | Terrains | 22 564 245 | 9 144 838 | 13 419 407 | 14 254 801 |
AP | Constructions | 90 899 134 | 31 255 926 | 59 643 208 | 61 923 919 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 483 647 | 937 698 051 | 1 461 122 864 | 1 475 437 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 904 559 | 3 472 732 | 3 431 828 | 3 418 242 |
AV | Immobilisations en cours | 85 670 684 | 85 670 684 | 55 644 027 | |
AX | Avances et acomptes | 102 463 | 102 463 | 152 642 | |
CU | Autres participations | 1 151 433 | 1 151 433 | 1 151 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 264 | 91 264 | 86 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 1 035 066 544 | 1 667 171 300 | 1 654 025 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 299 486 | 1 376 405 | 22 923 080 | 26 059 249 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 063 | 81 063 | 9 888 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 169 692 | 3 827 | 52 165 864 | 45 380 052 |
BZ | Autres créances | 2 817 381 | 2 817 381 | 1 984 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 999 987 | 15 999 987 | 20 681 796 | |
CF | Disponibilités | 32 937 167 | 32 937 167 | 4 861 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 241 940 | 1 241 940 | 1 255 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 546 715 | 1 380 233 | 128 166 482 | 110 110 484 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 286 208 | 4 286 208 | 4 916 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 1 036 446 777 | 1 799 623 990 | 1 769 052 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 579 088 | 17 579 088 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 369 | 12 369 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 150 045 | 150 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 757 909 | 1 757 909 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 130 918 | 130 918 | ||
DG | Autres réserves | 129 556 | 129 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 218 346 | 74 195 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 359 241 | 36 557 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 194 542 511 | 168 164 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 887 557 | 263 696 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 203 | 217 603 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 788 926 | 4 141 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 019 129 | 4 359 092 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 420 018 315 | 1 420 018 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 329 | 61 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 739 | 1 188 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 517 544 | 47 613 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 805 385 | 31 450 833 | ||
EA | Autres dettes | 555 992 | 188 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 476 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 502 717 304 | 1 500 997 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 623 990 | 1 769 052 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 717 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 665 249 | 12 665 249 | 6 054 511 | |
FG | Production vendue services | 454 339 861 | 454 339 861 | 435 522 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 467 005 111 | 467 005 111 | 441 577 220 | |
FN | Production immobilisée | 117 807 037 | 151 367 285 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746 472 | 6 258 175 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 82 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 558 645 | 599 285 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 176 253 | 16 462 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 860 289 | 28 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 841 868 | 208 820 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 457 956 | 14 606 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 019 488 | 37 236 723 | ||
FZ | Charges sociales | 22 606 961 | 23 992 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 893 387 | 97 571 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 880 | 324 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 000 | 391 400 | ||
GE | Autres charges | 8 373 685 | 4 986 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 378 690 767 | 404 421 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 867 878 | 194 863 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 183 | 5 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 757 | 22 198 | ||
GN | Différences positives de change | 4 154 | 24 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 094 | 52 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 645 396 | 43 148 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 591 | 50 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 648 987 | 43 198 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 634 894 | -43 146 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 232 984 | 151 716 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000 | 49 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 407 294 | 7 306 696 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007 294 | 7 356 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 250 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154 184 | 482 452 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 784 851 | 29 112 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 940 903 | 29 845 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 933 609 | -22 489 416 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 400 000 | 4 300 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 681 030 | 50 731 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 580 033 | 606 693 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 361 687 | 532 497 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 218 346 | 74 195 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 489 | 668 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 230 766 | 93 191 724 | 2 850 946 | 981 571 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 685 498 | 105 121 242 | 5 740 198 | 1 035 066 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 994 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 359 092 | 185 000 | 524 963 | 4 019 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 359 092 | 185 000 | 524 963 | 4 019 129 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 220 | |||
UX | Autres créances clients | 52 139 472 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 411 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 057 | |||
VB | T. V. A. | 2 142 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 241 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 687 546 | 56 911 092 | 3 776 454 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 400 000 000 | 500 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 757 739 | 757 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 517 544 | 49 517 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 679 875 | 10 679 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248 038 | 4 248 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 992 | 555 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 717 304 | 102 717 304 | 500 000 000 | 900 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 955 870 | 52 826 509 | 38 129 361 | 37 429 474 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 077 277 | 668 489 | 4 408 788 | 4 526 084 |
AN | Terrains | 22 564 245 | 9 144 838 | 13 419 407 | 14 254 801 |
AP | Constructions | 90 899 134 | 31 255 926 | 59 643 208 | 61 923 919 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 483 647 | 937 698 051 | 1 461 122 864 | 1 475 437 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 904 559 | 3 472 732 | 3 431 828 | 3 418 242 |
AV | Immobilisations en cours | 85 670 684 | 85 670 684 | 55 644 027 | |
AX | Avances et acomptes | 102 463 | 102 463 | 152 642 | |
CU | Autres participations | 1 151 433 | 1 151 433 | 1 151 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 264 | 91 264 | 86 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 1 035 066 544 | 1 667 171 300 | 1 654 025 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 299 486 | 1 376 405 | 22 923 080 | 26 059 249 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 063 | 81 063 | 9 888 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 169 692 | 3 827 | 52 165 864 | 45 380 052 |
BZ | Autres créances | 2 817 381 | 2 817 381 | 1 984 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 999 987 | 15 999 987 | 20 681 796 | |
CF | Disponibilités | 32 937 167 | 32 937 167 | 4 861 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 241 940 | 1 241 940 | 1 255 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 546 715 | 1 380 233 | 128 166 482 | 110 110 484 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 286 208 | 4 286 208 | 4 916 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 1 036 446 777 | 1 799 623 990 | 1 769 052 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 579 088 | 17 579 088 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 369 | 12 369 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 150 045 | 150 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 757 909 | 1 757 909 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 130 918 | 130 918 | ||
DG | Autres réserves | 129 556 | 129 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 218 346 | 74 195 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 359 241 | 36 557 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 194 542 511 | 168 164 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 887 557 | 263 696 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 203 | 217 603 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 788 926 | 4 141 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 019 129 | 4 359 092 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 420 018 315 | 1 420 018 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 329 | 61 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 739 | 1 188 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 517 544 | 47 613 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 805 385 | 31 450 833 | ||
EA | Autres dettes | 555 992 | 188 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 476 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 502 717 304 | 1 500 997 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 623 990 | 1 769 052 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 717 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 665 249 | 12 665 249 | 6 054 511 | |
FG | Production vendue services | 454 339 861 | 454 339 861 | 435 522 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 467 005 111 | 467 005 111 | 441 577 220 | |
FN | Production immobilisée | 117 807 037 | 151 367 285 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746 472 | 6 258 175 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 82 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 558 645 | 599 285 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 176 253 | 16 462 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 860 289 | 28 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 841 868 | 208 820 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 457 956 | 14 606 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 019 488 | 37 236 723 | ||
FZ | Charges sociales | 22 606 961 | 23 992 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 893 387 | 97 571 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 880 | 324 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 000 | 391 400 | ||
GE | Autres charges | 8 373 685 | 4 986 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 378 690 767 | 404 421 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 867 878 | 194 863 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 183 | 5 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 757 | 22 198 | ||
GN | Différences positives de change | 4 154 | 24 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 094 | 52 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 645 396 | 43 148 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 591 | 50 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 648 987 | 43 198 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 634 894 | -43 146 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 232 984 | 151 716 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000 | 49 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 407 294 | 7 306 696 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007 294 | 7 356 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 250 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154 184 | 482 452 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 784 851 | 29 112 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 940 903 | 29 845 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 933 609 | -22 489 416 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 400 000 | 4 300 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 681 030 | 50 731 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 580 033 | 606 693 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 361 687 | 532 497 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 218 346 | 74 195 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 489 | 668 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 230 766 | 93 191 724 | 2 850 946 | 981 571 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 685 498 | 105 121 242 | 5 740 198 | 1 035 066 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 994 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 359 092 | 185 000 | 524 963 | 4 019 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 359 092 | 185 000 | 524 963 | 4 019 129 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 220 | |||
UX | Autres créances clients | 52 139 472 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 411 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 057 | |||
VB | T. V. A. | 2 142 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 241 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 687 546 | 56 911 092 | 3 776 454 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 400 000 000 | 500 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 757 739 | 757 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 517 544 | 49 517 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 679 875 | 10 679 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248 038 | 4 248 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 992 | 555 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 717 304 | 102 717 304 | 500 000 000 | 900 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 955 870 | 52 826 509 | 38 129 361 | 37 429 474 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 077 277 | 668 489 | 4 408 788 | 4 526 084 |
AN | Terrains | 22 564 245 | 9 144 838 | 13 419 407 | 14 254 801 |
AP | Constructions | 90 899 134 | 31 255 926 | 59 643 208 | 61 923 919 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 483 647 | 937 698 051 | 1 461 122 864 | 1 475 437 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 904 559 | 3 472 732 | 3 431 828 | 3 418 242 |
AV | Immobilisations en cours | 85 670 684 | 85 670 684 | 55 644 027 | |
AX | Avances et acomptes | 102 463 | 102 463 | 152 642 | |
CU | Autres participations | 1 151 433 | 1 151 433 | 1 151 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 264 | 91 264 | 86 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 1 035 066 544 | 1 667 171 300 | 1 654 025 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 299 486 | 1 376 405 | 22 923 080 | 26 059 249 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 063 | 81 063 | 9 888 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 169 692 | 3 827 | 52 165 864 | 45 380 052 |
BZ | Autres créances | 2 817 381 | 2 817 381 | 1 984 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 999 987 | 15 999 987 | 20 681 796 | |
CF | Disponibilités | 32 937 167 | 32 937 167 | 4 861 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 241 940 | 1 241 940 | 1 255 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 546 715 | 1 380 233 | 128 166 482 | 110 110 484 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 286 208 | 4 286 208 | 4 916 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 1 036 446 777 | 1 799 623 990 | 1 769 052 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 579 088 | 17 579 088 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 369 | 12 369 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 150 045 | 150 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 757 909 | 1 757 909 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 130 918 | 130 918 | ||
DG | Autres réserves | 129 556 | 129 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 218 346 | 74 195 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 359 241 | 36 557 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 194 542 511 | 168 164 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 887 557 | 263 696 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 203 | 217 603 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 788 926 | 4 141 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 019 129 | 4 359 092 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 420 018 315 | 1 420 018 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 329 | 61 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 739 | 1 188 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 517 544 | 47 613 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 805 385 | 31 450 833 | ||
EA | Autres dettes | 555 992 | 188 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 476 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 502 717 304 | 1 500 997 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 623 990 | 1 769 052 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 717 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 665 249 | 12 665 249 | 6 054 511 | |
FG | Production vendue services | 454 339 861 | 454 339 861 | 435 522 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 467 005 111 | 467 005 111 | 441 577 220 | |
FN | Production immobilisée | 117 807 037 | 151 367 285 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746 472 | 6 258 175 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 82 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 558 645 | 599 285 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 176 253 | 16 462 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 860 289 | 28 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 841 868 | 208 820 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 457 956 | 14 606 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 019 488 | 37 236 723 | ||
FZ | Charges sociales | 22 606 961 | 23 992 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 893 387 | 97 571 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 880 | 324 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 000 | 391 400 | ||
GE | Autres charges | 8 373 685 | 4 986 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 378 690 767 | 404 421 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 867 878 | 194 863 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 183 | 5 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 757 | 22 198 | ||
GN | Différences positives de change | 4 154 | 24 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 094 | 52 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 645 396 | 43 148 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 591 | 50 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 648 987 | 43 198 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 634 894 | -43 146 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 232 984 | 151 716 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000 | 49 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 407 294 | 7 306 696 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007 294 | 7 356 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 250 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154 184 | 482 452 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 784 851 | 29 112 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 940 903 | 29 845 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 933 609 | -22 489 416 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 400 000 | 4 300 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 681 030 | 50 731 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 580 033 | 606 693 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 361 687 | 532 497 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 218 346 | 74 195 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 489 | 668 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 230 766 | 93 191 724 | 2 850 946 | 981 571 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 685 498 | 105 121 242 | 5 740 198 | 1 035 066 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 994 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 359 092 | 185 000 | 524 963 | 4 019 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 359 092 | 185 000 | 524 963 | 4 019 129 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 220 | |||
UX | Autres créances clients | 52 139 472 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 411 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 057 | |||
VB | T. V. A. | 2 142 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 241 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 687 546 | 56 911 092 | 3 776 454 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 400 000 000 | 500 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 757 739 | 757 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 517 544 | 49 517 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 679 875 | 10 679 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248 038 | 4 248 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 992 | 555 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 717 304 | 102 717 304 | 500 000 000 | 900 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 955 870 | 52 826 509 | 38 129 361 | 37 429 474 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 077 277 | 668 489 | 4 408 788 | 4 526 084 |
AN | Terrains | 22 564 245 | 9 144 838 | 13 419 407 | 14 254 801 |
AP | Constructions | 90 899 134 | 31 255 926 | 59 643 208 | 61 923 919 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 483 647 | 937 698 051 | 1 461 122 864 | 1 475 437 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 904 559 | 3 472 732 | 3 431 828 | 3 418 242 |
AV | Immobilisations en cours | 85 670 684 | 85 670 684 | 55 644 027 | |
AX | Avances et acomptes | 102 463 | 102 463 | 152 642 | |
CU | Autres participations | 1 151 433 | 1 151 433 | 1 151 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 264 | 91 264 | 86 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 1 035 066 544 | 1 667 171 300 | 1 654 025 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 299 486 | 1 376 405 | 22 923 080 | 26 059 249 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 063 | 81 063 | 9 888 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 169 692 | 3 827 | 52 165 864 | 45 380 052 |
BZ | Autres créances | 2 817 381 | 2 817 381 | 1 984 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 999 987 | 15 999 987 | 20 681 796 | |
CF | Disponibilités | 32 937 167 | 32 937 167 | 4 861 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 241 940 | 1 241 940 | 1 255 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 546 715 | 1 380 233 | 128 166 482 | 110 110 484 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 286 208 | 4 286 208 | 4 916 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 1 036 446 777 | 1 799 623 990 | 1 769 052 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 579 088 | 17 579 088 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 369 | 12 369 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 150 045 | 150 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 757 909 | 1 757 909 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 130 918 | 130 918 | ||
DG | Autres réserves | 129 556 | 129 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 218 346 | 74 195 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 359 241 | 36 557 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 194 542 511 | 168 164 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 887 557 | 263 696 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 203 | 217 603 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 788 926 | 4 141 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 019 129 | 4 359 092 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 420 018 315 | 1 420 018 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 329 | 61 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 739 | 1 188 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 517 544 | 47 613 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 805 385 | 31 450 833 | ||
EA | Autres dettes | 555 992 | 188 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 476 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 502 717 304 | 1 500 997 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 623 990 | 1 769 052 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 717 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 665 249 | 12 665 249 | 6 054 511 | |
FG | Production vendue services | 454 339 861 | 454 339 861 | 435 522 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 467 005 111 | 467 005 111 | 441 577 220 | |
FN | Production immobilisée | 117 807 037 | 151 367 285 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746 472 | 6 258 175 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 82 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 558 645 | 599 285 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 176 253 | 16 462 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 860 289 | 28 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 841 868 | 208 820 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 457 956 | 14 606 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 019 488 | 37 236 723 | ||
FZ | Charges sociales | 22 606 961 | 23 992 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 893 387 | 97 571 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 880 | 324 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 000 | 391 400 | ||
GE | Autres charges | 8 373 685 | 4 986 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 378 690 767 | 404 421 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 867 878 | 194 863 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 183 | 5 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 757 | 22 198 | ||
GN | Différences positives de change | 4 154 | 24 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 094 | 52 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 645 396 | 43 148 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 591 | 50 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 648 987 | 43 198 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 634 894 | -43 146 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 232 984 | 151 716 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000 | 49 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 407 294 | 7 306 696 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007 294 | 7 356 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 250 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154 184 | 482 452 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 784 851 | 29 112 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 940 903 | 29 845 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 933 609 | -22 489 416 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 400 000 | 4 300 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 681 030 | 50 731 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 580 033 | 606 693 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 361 687 | 532 497 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 218 346 | 74 195 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 489 | 668 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 230 766 | 93 191 724 | 2 850 946 | 981 571 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 685 498 | 105 121 242 | 5 740 198 | 1 035 066 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 994 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 359 092 | 185 000 | 524 963 | 4 019 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 359 092 | 185 000 | 524 963 | 4 019 129 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 220 | |||
UX | Autres créances clients | 52 139 472 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 411 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 057 | |||
VB | T. V. A. | 2 142 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 241 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 687 546 | 56 911 092 | 3 776 454 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 400 000 000 | 500 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 757 739 | 757 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 517 544 | 49 517 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 679 875 | 10 679 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248 038 | 4 248 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 992 | 555 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 717 304 | 102 717 304 | 500 000 000 | 900 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 955 870 | 52 826 509 | 38 129 361 | 37 429 474 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 077 277 | 668 489 | 4 408 788 | 4 526 084 |
AN | Terrains | 22 564 245 | 9 144 838 | 13 419 407 | 14 254 801 |
AP | Constructions | 90 899 134 | 31 255 926 | 59 643 208 | 61 923 919 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 483 647 | 937 698 051 | 1 461 122 864 | 1 475 437 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 904 559 | 3 472 732 | 3 431 828 | 3 418 242 |
AV | Immobilisations en cours | 85 670 684 | 85 670 684 | 55 644 027 | |
AX | Avances et acomptes | 102 463 | 102 463 | 152 642 | |
CU | Autres participations | 1 151 433 | 1 151 433 | 1 151 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 264 | 91 264 | 86 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 1 035 066 544 | 1 667 171 300 | 1 654 025 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 299 486 | 1 376 405 | 22 923 080 | 26 059 249 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 063 | 81 063 | 9 888 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 169 692 | 3 827 | 52 165 864 | 45 380 052 |
BZ | Autres créances | 2 817 381 | 2 817 381 | 1 984 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 999 987 | 15 999 987 | 20 681 796 | |
CF | Disponibilités | 32 937 167 | 32 937 167 | 4 861 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 241 940 | 1 241 940 | 1 255 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 546 715 | 1 380 233 | 128 166 482 | 110 110 484 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 286 208 | 4 286 208 | 4 916 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 1 036 446 777 | 1 799 623 990 | 1 769 052 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 579 088 | 17 579 088 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 369 | 12 369 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 150 045 | 150 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 757 909 | 1 757 909 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 130 918 | 130 918 | ||
DG | Autres réserves | 129 556 | 129 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 218 346 | 74 195 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 359 241 | 36 557 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 194 542 511 | 168 164 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 887 557 | 263 696 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 203 | 217 603 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 788 926 | 4 141 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 019 129 | 4 359 092 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 420 018 315 | 1 420 018 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 329 | 61 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 739 | 1 188 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 517 544 | 47 613 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 805 385 | 31 450 833 | ||
EA | Autres dettes | 555 992 | 188 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 476 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 502 717 304 | 1 500 997 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 623 990 | 1 769 052 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 717 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 665 249 | 12 665 249 | 6 054 511 | |
FG | Production vendue services | 454 339 861 | 454 339 861 | 435 522 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 467 005 111 | 467 005 111 | 441 577 220 | |
FN | Production immobilisée | 117 807 037 | 151 367 285 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746 472 | 6 258 175 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 82 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 558 645 | 599 285 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 176 253 | 16 462 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 860 289 | 28 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 841 868 | 208 820 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 457 956 | 14 606 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 019 488 | 37 236 723 | ||
FZ | Charges sociales | 22 606 961 | 23 992 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 893 387 | 97 571 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 880 | 324 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 000 | 391 400 | ||
GE | Autres charges | 8 373 685 | 4 986 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 378 690 767 | 404 421 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 867 878 | 194 863 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 183 | 5 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 757 | 22 198 | ||
GN | Différences positives de change | 4 154 | 24 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 094 | 52 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 645 396 | 43 148 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 591 | 50 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 648 987 | 43 198 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 634 894 | -43 146 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 232 984 | 151 716 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000 | 49 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 407 294 | 7 306 696 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007 294 | 7 356 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 250 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154 184 | 482 452 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 784 851 | 29 112 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 940 903 | 29 845 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 933 609 | -22 489 416 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 400 000 | 4 300 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 681 030 | 50 731 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 580 033 | 606 693 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 361 687 | 532 497 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 218 346 | 74 195 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 489 | 668 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 230 766 | 93 191 724 | 2 850 946 | 981 571 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 685 498 | 105 121 242 | 5 740 198 | 1 035 066 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 994 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 359 092 | 185 000 | 524 963 | 4 019 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 359 092 | 185 000 | 524 963 | 4 019 129 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 220 | |||
UX | Autres créances clients | 52 139 472 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 411 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 057 | |||
VB | T. V. A. | 2 142 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 241 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 687 546 | 56 911 092 | 3 776 454 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 400 000 000 | 500 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 757 739 | 757 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 517 544 | 49 517 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 679 875 | 10 679 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248 038 | 4 248 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 992 | 555 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 717 304 | 102 717 304 | 500 000 000 | 900 000 000 |