TER NEUVE

Entreprise

TER NEUVE
Dernière mise à jour : 01/07/2010

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/10/2009
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51747495300018 / Siren : 517474953 / NIC : 00018
N° de TVA : FR 11 517474953
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
TER NEUVE
Adresse :
AU VELOURS - ZONE INDUSTRIELLE
Rue FRANCOIS ARAGO

39800 POLIGNY
Historique de l'établissement :
01/07/2010 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/10/2009
Dénomination : TER NEUVE
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
13/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4456
NOJO : 390200001549000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER (39)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lons-le-Saunier 517 474 953
Dénomination : TER NEUVE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
09/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2830
NOJO : 390200001462520
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER (39)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Lons-le-Saunier 517 474 953
Dénomination : TER NEUVE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
12/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3344
NOJO : 390200001262640
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER (39)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Lons-le-Saunier 517 474 953
Dénomination : TER NEUVE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
23/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2544
NOJO : 390200001187360
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER (39)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Lons-le-Saunier 517 474 953
Dénomination : TER NEUVE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
21/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3939
NOJO : 390200001106060
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER (39)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Lons-le-Saunier 517 474 953
Dénomination : TER NEUVE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
03/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°709
NOJO : 390200001035280
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER (39)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Lons-le-Saunier 517 474 953
Dénomination : TER NEUVE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
20/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3960
NOJO : 390200000914840
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER (39)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Lons-le-Saunier 517 474 953
Dénomination : TER NEUVE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
14/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4725
NOJO : 390200000824820
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER (39)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Lons-le-Saunier 517 474 953
Dénomination : TER NEUVE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
23/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6498
NOJO : 390200000738210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER (39)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Lons-le-Saunier 517 474 953
Dénomination : TER NEUVE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
31/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2958
NOJO : 390200000660350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER (39)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Lons-le-Saunier 517 474 953
Dénomination : TER NEUVE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
02/01/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6807
NOJO : BXC12355005629F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER (39)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Lons-le-Saunier 517 474 953
Dénomination : TER NEUVE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
24/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3409
NOJO : BXC112840095542
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER (39)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Lons-le-Saunier 517 474 953
Dénomination : TER NEUVE
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
28/10/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6841
NOJO : BXC10281012213Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER (39)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Lons-le-Saunier 517 474 953
Dénomination : TER NEUVE
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
rue François Arago - au Velours - Zone Industrielle
39800 Poligny
04/11/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°480
NOJO : BXA093010030564
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER (39)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/10/2009

Numéro d'identification : RCS Lons-le-Saunier 517 474 953
Dénomination : TER NEUVE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : BERTHET Jérôme Stéphane nom d'usage : BERTHET Jérôme.
Gérant : PONCET François Jérôme nom d'usage : PONCET François.
Gérant : FLECHON Laurence Jeanine nom d'usage : GUALA Laurence.

Montant du capital : 465345.00 EUR
Historique de l'unité légale :
27/04/2021 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
03/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Numéro de gestion : 2009B00368
Type : Personne Physique

Nom : BERTHET Jérôme Stéphane
Né le 18/05/1971 à Lons-le-Saunier (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
80 Rue le Grand Champ
38500 La Buisse
France
03/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Numéro de gestion : 2009B00368
Type : Personne Physique

Nom : PONCET François Jérôme
Né le 11/08/1973 à Bourg-en-Bresse (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
3 Rue de la Petite Fontaine
39230 Saint-Lothain
France
03/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Numéro de gestion : 2009B00368
Type : Personne Physique

Nom : FLECHON (GUALA) Laurence Jeanine
Né le 22/06/1970 à Lons-le-Saunier (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
19 Route de Genève
39800 Poligny
France
Dépôts des actes :
01/09/2009 : Contrat
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Numéro de gestion : 2009B00368
Dépôt : N°002047 déposé le 20/10/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
01/09/2009 : Statuts constitutifs
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Numéro de gestion : 2009B00368
Dépôt : N°002047 déposé le 20/10/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
06/08/2009 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Numéro de gestion : 2009B00368
Dépôt : N°002047 déposé le 20/10/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
Etablissements :
03/01/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Numéro de gestion : 2009B00368
Type : Siège

Adresse :
Rue François Arago
- Au Velours - Zone industrielle
39800 Poligny
France
03/01/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Numéro de gestion : 2009B00368
Type : Etablissement principal

Adresse :
Rue François Arago
- Au Velours - Zone industrielle
39800 Poligny
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2009
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères quels que soient leur objet social et leur activité. La gestion de titres et valeurs mobilières, notamment par acquisition, augmentation du capital, absorption ou fusion, la gestion de son patrimoine. Tous conseils, études, assistances et prestations techniques, administratives, comptables, financières, informatiques et de management.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
03/01/2017 : TER NEUVE
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Se reporter aux statuts.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/10/2009
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 20/10/2009
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/10/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 465345.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Numéro de gestion : 2009B00368
Dépôt : N°000037 déposé le 03/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Numéro de gestion : 2009B00368
Dépôt : N°004684 déposé le 22/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Numéro de gestion : 2009B00368
Dépôt : N°004117 déposé le 12/12/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Numéro de gestion : 2009B00368
Dépôt : N°004865 déposé le 10/12/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Numéro de gestion : 2009B00368
Dépôt : N°003955 déposé le 06/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Numéro de gestion : 2009B00368
Dépôt : N°003339 déposé le 29/09/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lons-le-Saunier (3902)
Numéro de gestion : 2009B00368
Dépôt : N°002783 déposé le 21/09/2010
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : LONS-LE-SAUNIER (3902)
Numéro de dépôt : B2023/002604 du 04/07/2023
Numéro de gestion : 2009B00368
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles8 2405 2003 0402 013
CUAutres participations604 746604 746604 746
BHAutres immobilisations financières2 0002 0002 000
BJTOTAL (I)614 9865 200609 786608 758
BVAvances et acomptes versés sur commandes5 0005 0004 800
BXClients et comptes rattachés10 11610 1169 267
BZAutres créances124 112124 112106 364
CFDisponibilités39 11439 11435 907
CHCharges constatées d’avance14 09914 09912 130
CJTOTAL (II)192 441192 441168 468
COTOTAL GENERAL (0 à V)807 4285 200802 228777 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel465 345
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...8
DDRéserve légale (1)46 53546 535
DGAutres réserves61 70057 272
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)96 8948 542
DKProvisions réglementées4 6664 666
DLTOTAL (I)675 139659 246
DVEmprunts et dettes financières divers (4)55 10752 612
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 0624 560
DYDettes fiscales et sociales37 72232 222
EAAutres dettes26 19628 587
ECTOTAL (IV)127 088117 981
EETOTAL GENERAL (I à V)802 228777 227
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 088117 981
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services450 400450 400
FJChiffres d’affaires nets450 400450 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14 023
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)464 425
FWAutres achats et charges externes135 251
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 150
FYSalaires et traitements306 465
FZCharges sociales23 182
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 725
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)471 781
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 356
GJProduits financiers de participations105 000
GLAutres intérêts et produits assimilés3
GPTotal des produits financiers (V)105 003
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)105 003
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)97 648
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion7541 134
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital450
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions815
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)75412 606
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-754-12 606
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)569 429542 551
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)472 535457 124
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)96 89485 428
A1Renvois : Transfert de charges14 02315 029
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 4751 7255 200
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 4751 7255 200
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 666
3ZTotal Provisions réglementées4 6664 666
7CTOTAL GENERAL4 6664 666
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 000
UXAutres créances clients10 116
VMImpôts sur les bénéfices2 679
VBT. V. A.3 717
VPDivers1 486
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)116 230
VSCharges constatées d’avance14 099
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES150 327148 3272 000
8BFournisseurs et comptes rattaché8 0628 062
8CPersonnel et comptes rattachés9 8739 873
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux21 25521 255
VWT.V.A.6 4436 443
VQAutres impôts, taxes et assimilés152152
VIGroupe et associés55 10755 107
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)26 19626 196
VYTOTAL – ETAT DES DETTES127 088127 088
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LONS-LE-SAUNIER (3902)
Numéro de dépôt : B2022/004885 du 29/09/2022
Numéro de gestion : 2009B00368
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 18 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles8 2405 2003 0402 013
CUAutres participations604 746604 746604 746
BHAutres immobilisations financières2 0002 0002 000
BJTOTAL (I)614 9865 200609 786608 758
BVAvances et acomptes versés sur commandes5 0005 0004 800
BXClients et comptes rattachés10 11610 1169 267
BZAutres créances124 112124 112106 364
CFDisponibilités39 11439 11435 907
CHCharges constatées d’avance14 09914 09912 130
CJTOTAL (II)192 441192 441168 468
COTOTAL GENERAL (0 à V)807 4285 200802 228777 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel465 345
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...8
DDRéserve légale (1)46 53546 535
DGAutres réserves61 70057 272
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)96 8948 542
DKProvisions réglementées4 6664 666
DLTOTAL (I)675 139659 246
DVEmprunts et dettes financières divers (4)55 10752 612
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 0624 560
DYDettes fiscales et sociales37 72232 222
EAAutres dettes26 19628 587
ECTOTAL (IV)127 088117 981
EETOTAL GENERAL (I à V)802 228777 227
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 088117 981
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services450 400450 400
FJChiffres d’affaires nets450 400450 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14 023
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)464 425
FWAutres achats et charges externes135 251
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 150
FYSalaires et traitements306 465
FZCharges sociales23 182
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 725
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)471 781
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 356
GJProduits financiers de participations105 000
GLAutres intérêts et produits assimilés3
GPTotal des produits financiers (V)105 003
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)105 003
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)97 648
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion7541 134
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital450
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions815
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)75412 606
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-754-12 606
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)569 429542 551
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)472 535457 124
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)96 89485 428
A1Renvois : Transfert de charges14 02315 029
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 4751 7255 200
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 4751 7255 200
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 666
3ZTotal Provisions réglementées4 6664 666
7CTOTAL GENERAL4 6664 666
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 000
UXAutres créances clients10 116
VMImpôts sur les bénéfices2 679
VBT. V. A.3 717
VPDivers1 486
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)116 230
VSCharges constatées d’avance14 099
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES150 327148 3272 000
8BFournisseurs et comptes rattaché8 0628 062
8CPersonnel et comptes rattachés9 8739 873
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux21 25521 255
VWT.V.A.6 4436 443
VQAutres impôts, taxes et assimilés152152
VIGroupe et associés55 10755 107
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)26 19626 196
VYTOTAL – ETAT DES DETTES127 088127 088
30/06/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LONS-LE-SAUNIER (3902)
Numéro de dépôt : B2020/004573 du 21/12/2020
Numéro de gestion : 2009B00368
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles8 2405 2003 0402 013
CUAutres participations604 746604 746604 746
BHAutres immobilisations financières2 0002 0002 000
BJTOTAL (I)614 9865 200609 786608 758
BVAvances et acomptes versés sur commandes5 0005 0004 800
BXClients et comptes rattachés10 11610 1169 267
BZAutres créances124 112124 112106 364
CFDisponibilités39 11439 11435 907
CHCharges constatées d’avance14 09914 09912 130
CJTOTAL (II)192 441192 441168 468
COTOTAL GENERAL (0 à V)807 4285 200802 228777 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel465 345
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...8
DDRéserve légale (1)46 53546 535
DGAutres réserves61 70057 272
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)96 8948 542
DKProvisions réglementées4 6664 666
DLTOTAL (I)675 139659 246
DVEmprunts et dettes financières divers (4)55 10752 612
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 0624 560
DYDettes fiscales et sociales37 72232 222
EAAutres dettes26 19628 587
ECTOTAL (IV)127 088117 981
EETOTAL GENERAL (I à V)802 228777 227
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 088117 981
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services450 400450 400
FJChiffres d’affaires nets450 400450 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14 023
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)464 425
FWAutres achats et charges externes135 251
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 150
FYSalaires et traitements306 465
FZCharges sociales23 182
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 725
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)471 781
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 356
GJProduits financiers de participations105 000
GLAutres intérêts et produits assimilés3
GPTotal des produits financiers (V)105 003
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)105 003
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)97 648
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion7541 134
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital450
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions815
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)75412 606
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-754-12 606
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)569 429542 551
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)472 535457 124
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)96 89485 428
A1Renvois : Transfert de charges14 02315 029
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 4751 7255 200
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 4751 7255 200
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 666
3ZTotal Provisions réglementées4 6664 666
7CTOTAL GENERAL4 6664 666
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 000
UXAutres créances clients10 116
VMImpôts sur les bénéfices2 679
VBT. V. A.3 717
VPDivers1 486
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)116 230
VSCharges constatées d’avance14 099
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES150 327148 3272 000
8BFournisseurs et comptes rattaché8 0628 062
8CPersonnel et comptes rattachés9 8739 873
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux21 25521 255
VWT.V.A.6 4436 443
VQAutres impôts, taxes et assimilés152152
VIGroupe et associés55 10755 107
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)26 19626 196
VYTOTAL – ETAT DES DETTES127 088127 088
30/06/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LONS-LE-SAUNIER (3902)
Numéro de dépôt : B2020/000200 du 20/01/2020
Numéro de gestion : 2009B00368
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles8 2405 2003 0402 013
CUAutres participations604 746604 746604 746
BHAutres immobilisations financières2 0002 0002 000
BJTOTAL (I)614 9865 200609 786608 758
BVAvances et acomptes versés sur commandes5 0005 0004 800
BXClients et comptes rattachés10 11610 1169 267
BZAutres créances124 112124 112106 364
CFDisponibilités39 11439 11435 907
CHCharges constatées d’avance14 09914 09912 130
CJTOTAL (II)192 441192 441168 468
COTOTAL GENERAL (0 à V)807 4285 200802 228777 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel465 345
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...8
DDRéserve légale (1)46 53546 535
DGAutres réserves61 70057 272
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)96 8948 542
DKProvisions réglementées4 6664 666
DLTOTAL (I)675 139659 246
DVEmprunts et dettes financières divers (4)55 10752 612
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 0624 560
DYDettes fiscales et sociales37 72232 222
EAAutres dettes26 19628 587
ECTOTAL (IV)127 088117 981
EETOTAL GENERAL (I à V)802 228777 227
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 088117 981
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services450 400450 400
FJChiffres d’affaires nets450 400450 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14 023
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)464 425
FWAutres achats et charges externes135 251
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 150
FYSalaires et traitements306 465
FZCharges sociales23 182
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 725
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)471 781
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 356
GJProduits financiers de participations105 000
GLAutres intérêts et produits assimilés3
GPTotal des produits financiers (V)105 003
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)105 003
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)97 648
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion7541 134
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital450
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions815
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)75412 606
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-754-12 606
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)569 429542 551
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)472 535457 124
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)96 89485 428
A1Renvois : Transfert de charges14 02315 029
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 4751 7255 200
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 4751 7255 200
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 666
3ZTotal Provisions réglementées4 6664 666
7CTOTAL GENERAL4 6664 666
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 000
UXAutres créances clients10 116
VMImpôts sur les bénéfices2 679
VBT. V. A.3 717
VPDivers1 486
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)116 230
VSCharges constatées d’avance14 099
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES150 327148 3272 000
8BFournisseurs et comptes rattaché8 0628 062
8CPersonnel et comptes rattachés9 8739 873
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux21 25521 255
VWT.V.A.6 4436 443
VQAutres impôts, taxes et assimilés152152
VIGroupe et associés55 10755 107
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)26 19626 196
VYTOTAL – ETAT DES DETTES127 088127 088
30/06/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LONS-LE-SAUNIER (3902)
Numéro de dépôt : B2019/000885 du 08/03/2019
Numéro de gestion : 2009B00368
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles8 2405 2003 0402 013
CUAutres participations604 746604 746604 746
BHAutres immobilisations financières2 0002 0002 000
BJTOTAL (I)614 9865 200609 786608 758
BVAvances et acomptes versés sur commandes5 0005 0004 800
BXClients et comptes rattachés10 11610 1169 267
BZAutres créances124 112124 112106 364
CFDisponibilités39 11439 11435 907
CHCharges constatées d’avance14 09914 09912 130
CJTOTAL (II)192 441192 441168 468
COTOTAL GENERAL (0 à V)807 4285 200802 228777 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel465 345
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...8
DDRéserve légale (1)46 53546 535
DGAutres réserves61 70057 272
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)96 8948 542
DKProvisions réglementées4 6664 666
DLTOTAL (I)675 139659 246
DVEmprunts et dettes financières divers (4)55 10752 612
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 0624 560
DYDettes fiscales et sociales37 72232 222
EAAutres dettes26 19628 587
ECTOTAL (IV)127 088117 981
EETOTAL GENERAL (I à V)802 228777 227
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 088117 981
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services450 400450 400
FJChiffres d’affaires nets450 400450 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14 023
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)464 425
FWAutres achats et charges externes135 251
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 150
FYSalaires et traitements306 465
FZCharges sociales23 182
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 725
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)471 781
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 356
GJProduits financiers de participations105 000
GLAutres intérêts et produits assimilés3
GPTotal des produits financiers (V)105 003
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)105 003
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)97 648
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion7541 134
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital450
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions815
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)75412 606
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-754-12 606
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)569 429542 551
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)472 535457 124
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)96 89485 428
A1Renvois : Transfert de charges14 02315 029
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 4751 7255 200
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 4751 7255 200
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 666
3ZTotal Provisions réglementées4 6664 666
7CTOTAL GENERAL4 6664 666
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 000
UXAutres créances clients10 116
VMImpôts sur les bénéfices2 679
VBT. V. A.3 717
VPDivers1 486
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)116 230
VSCharges constatées d’avance14 099
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES150 327148 3272 000
8BFournisseurs et comptes rattaché8 0628 062
8CPersonnel et comptes rattachés9 8739 873
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux21 25521 255
VWT.V.A.6 4436 443
VQAutres impôts, taxes et assimilés152152
VIGroupe et associés55 10755 107
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)26 19626 196
VYTOTAL – ETAT DES DETTES127 088127 088
30/06/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LONS-LE-SAUNIER (3902)
Numéro de dépôt : B2018/001782 du 23/05/2018
Numéro de gestion : 2009B00368
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles8 2405 2003 0402 013
CUAutres participations604 746604 746604 746
BHAutres immobilisations financières2 0002 0002 000
BJTOTAL (I)614 9865 200609 786608 758
BVAvances et acomptes versés sur commandes5 0005 0004 800
BXClients et comptes rattachés10 11610 1169 267
BZAutres créances124 112124 112106 364
CFDisponibilités39 11439 11435 907
CHCharges constatées d’avance14 09914 09912 130
CJTOTAL (II)192 441192 441168 468
COTOTAL GENERAL (0 à V)807 4285 200802 228777 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel465 345
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...8
DDRéserve légale (1)46 53546 535
DGAutres réserves61 70057 272
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)96 8948 542
DKProvisions réglementées4 6664 666
DLTOTAL (I)675 139659 246
DVEmprunts et dettes financières divers (4)55 10752 612
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 0624 560
DYDettes fiscales et sociales37 72232 222
EAAutres dettes26 19628 587
ECTOTAL (IV)127 088117 981
EETOTAL GENERAL (I à V)802 228777 227
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 088117 981
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services450 400450 400
FJChiffres d’affaires nets450 400450 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14 023
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)464 425
FWAutres achats et charges externes135 251
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 150
FYSalaires et traitements306 465
FZCharges sociales23 182
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 725
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)471 781
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 356
GJProduits financiers de participations105 000
GLAutres intérêts et produits assimilés3
GPTotal des produits financiers (V)105 003
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)105 003
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)97 648
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion7541 134
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital450
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions815
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)75412 606
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-754-12 606
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)569 429542 551
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)472 535457 124
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)96 89485 428
A1Renvois : Transfert de charges14 02315 029
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 4751 7255 200
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 4751 7255 200
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 666
3ZTotal Provisions réglementées4 6664 666
7CTOTAL GENERAL4 6664 666
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 000
UXAutres créances clients10 116
VMImpôts sur les bénéfices2 679
VBT. V. A.3 717
VPDivers1 486
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)116 230
VSCharges constatées d’avance14 099
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES150 327148 3272 000
8BFournisseurs et comptes rattaché8 0628 062
8CPersonnel et comptes rattachés9 8739 873
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux21 25521 255
VWT.V.A.6 4436 443
VQAutres impôts, taxes et assimilés152152
VIGroupe et associés55 10755 107
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)26 19626 196
VYTOTAL – ETAT DES DETTES127 088127 088
30/06/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LONS-LE-SAUNIER (3902)
Numéro de dépôt : B2017/000037 du 03/01/2017
Numéro de gestion : 2009B00368
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles8 2405 2003 0402 013
CUAutres participations604 746604 746604 746
BHAutres immobilisations financières2 0002 0002 000
BJTOTAL (I)614 9865 200609 786608 758
BVAvances et acomptes versés sur commandes5 0005 0004 800
BXClients et comptes rattachés10 11610 1169 267
BZAutres créances124 112124 112106 364
CFDisponibilités39 11439 11435 907
CHCharges constatées d’avance14 09914 09912 130
CJTOTAL (II)192 441192 441168 468
COTOTAL GENERAL (0 à V)807 4285 200802 228777 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel465 345
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...8
DDRéserve légale (1)46 53546 535
DGAutres réserves61 70057 272
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)96 8948 542
DKProvisions réglementées4 6664 666
DLTOTAL (I)675 139659 246
DVEmprunts et dettes financières divers (4)55 10752 612
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 0624 560
DYDettes fiscales et sociales37 72232 222
EAAutres dettes26 19628 587
ECTOTAL (IV)127 088117 981
EETOTAL GENERAL (I à V)802 228777 227
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 088117 981
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services450 400450 400
FJChiffres d’affaires nets450 400450 400
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14 023
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)464 425
FWAutres achats et charges externes135 251
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 150
FYSalaires et traitements306 465
FZCharges sociales23 182
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 725
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)471 781
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 356
GJProduits financiers de participations105 000
GLAutres intérêts et produits assimilés3
GPTotal des produits financiers (V)105 003
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)105 003
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)97 648
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion7541 134
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital450
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions815
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)75412 606
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-754-12 606
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)569 429542 551
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)472 535457 124
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)96 89485 428
A1Renvois : Transfert de charges14 02315 029
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 4751 7255 200
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 4751 7255 200
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 666
3ZTotal Provisions réglementées4 6664 666
7CTOTAL GENERAL4 6664 666
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 000
UXAutres créances clients10 116
VMImpôts sur les bénéfices2 679
VBT. V. A.3 717
VPDivers1 486
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)116 230
VSCharges constatées d’avance14 099
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES150 327148 3272 000
8BFournisseurs et comptes rattaché8 0628 062
8CPersonnel et comptes rattachés9 8739 873
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux21 25521 255
VWT.V.A.6 4436 443
VQAutres impôts, taxes et assimilés152152
VIGroupe et associés55 10755 107
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)26 19626 196
VYTOTAL – ETAT DES DETTES127 088127 088

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