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de Carcassonne

TEPEA INVEST

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 06/07/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82162331100015 / Siren : 821623311 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 35 821623311

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
TEPEA INVEST

Adresse :
BATIMENT K
12 Avenue CHARLES DE GAULLE
31130 BALMA

Historique de l'établissement :

01/01/2017 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 06/07/2016

Dénomination : TEPEA INVEST

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

27/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5282
NOJO : 310200008961000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Toulouse 821 623 311
Dénomination : TéPéA invest
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

05/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2161
NOJO : 310200008106380
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Toulouse 821 623 311
Dénomination : TéPéA invest
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

19/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4793
NOJO : 310200007606760
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Toulouse 821 623 311
Dénomination : TéPéA invest
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

04/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2293
NOJO : 310200006932780
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Toulouse 821 623 311
Dénomination : TéPéA invest
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

13/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2285
NOJO : 310200006455020
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Toulouse 821 623 311
Dénomination : TéPéA invest
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

20/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4606
NOJO : 310200005945530
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Toulouse 821 623 311
Dénomination : TéPéA invest
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Représentants légaux :

27/04/2022 : Nouveau dirigeant

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Type : Personne Physique

Nom : PAUTONNIER Thierry
Né le 03/10/1968 à Laval (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
45 Avenue de Courrège
31400 Toulouse
France

27/04/2022 : Nouveau dirigeant

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Type : Personne Morale

Nom : CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
Siren : 389743352
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 Rue Ariane
31520 Ramonville-Saint-Agne
France

23/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Type : Personne Physique

Nom : PAUTONNIER Thierry
Né le 03/10/1968 à Laval (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
45 Avenue de Courrège
31400 Toulouse
France

Dépôts des actes :

25/04/2022 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Dépôt : N°013313 déposé le 17/06/2022
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes

01/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Dépôt : N°007050 déposé le 06/03/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif

31/12/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Dépôt : N°003510 déposé le 23/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social Apport en nature

31/12/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Dépôt : N°003510 déposé le 23/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social Apport en nature

31/12/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Dépôt : N°003510 déposé le 23/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social Apport en nature

31/12/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Dépôt : N°003510 déposé le 23/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social Apport en nature

20/12/2016 : Rapport

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Dépôt : N°020853 déposé le 22/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature

20/12/2016 : Rapport

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Dépôt : N°020853 déposé le 22/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature

06/07/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Dépôt : N°012194 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

06/07/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Dépôt : N°012194 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

27/04/2022 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Type : Siège

Adresse :
12 Avenue Charles de Gaulle
Bâtiment K
31130 Balma
France

27/04/2022 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Type : Etablissement principal

Adresse :
12 Avenue Charles de Gaulle
Bâtiment K
31130 Balma
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/07/2016
Activité : La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés, entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières existantes ou à créer, la gestion et l'administration des participations, d emise en place de toutes opérations de financement. Toutes prestations effectuées par les holdings.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

23/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Type : Siège

Adresse :
12 Avenue Charles de Gaulle
Bâtiment K
31130 Balma
France

23/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Type : Etablissement principal

Adresse :
12 Avenue Charles de Gaulle
Bâtiment K
31130 Balma
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/07/2016
Activité : La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés, entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières existantes ou à créer, la gestion et l'administration des participations, d emise en place de toutes opérations de financement. Toutes prestations effectuées par les holdings.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

27/04/2022 : TéPéA invest

Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés, entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières existantes ou à créer, la gestion et l'administration des participations, d emise en place de toutes opérations de financement. Toutes prestations effectuées par les holdings.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/07/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 20/07/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 820000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

23/02/2017 : TéPéA invest

Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés, entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières existantes ou à créer, la gestion et l'administration des participations, d emise en place de toutes opérations de financement. Toutes prestations effectuées par les holdings.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/07/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 20/07/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 820000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2021 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Dépôt : N°010854 déposé le 27/04/2022
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Dépôt : N°024806 déposé le 04/08/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Dépôt : N°018249 déposé le 28/08/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Dépôt : N°027405 déposé le 01/10/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B02913
Dépôt : N°034787 déposé le 10/12/2018
Durée de l'exercice : 18
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2022/010854 du 27/04/2022
Numéro de gestion : 2016B02913
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	862	288	574
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	919 500		919 500
BB	Créances rattachées à des participations	29 409		29 409
BJ	TOTAL (I)	949 771	288	949 483
BX	Clients et comptes rattachés	69 361		69 361
BZ	Autres créances	12 359		12 359
CD	Valeurs mobilières de placement	30 000		30 000
CF	Disponibilités	50 093		50 093
CJ	TOTAL (II)	161 814		161 814
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 111 585	288	1 111 297
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	820 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38 554
DL	TOTAL (I)	781 446
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	269 758
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 644
DY	Dettes fiscales et sociales	54 449
EC	TOTAL (IV)	329 851
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 111 297
EI	Dont emprunts participatifs	269 758
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			291 102
FJ	Chiffres d’affaires nets			291 102
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 097
FR	Total des produits d’exploitation (I)			295 199
FW	Autres achats et charges externes			58 704
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 370
FY	Salaires et traitements			196 572
FZ	Charges sociales			77 650
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288
GF	Total des charges d’exploitation (II)			341 586
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46 387
GJ	Produits financiers de participations			45 819
GL	Autres intérêts et produits assimilés			543
GP	Total des produits financiers (V)			46 362
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46 362
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	35 064
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	35 114
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35 114
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 415
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341 561
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380 115
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-38 554
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288	288
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	288	288

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/024806 du 04/08/2021
Numéro de gestion : 2016B02913
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	862	288	574
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	919 500		919 500
BB	Créances rattachées à des participations	29 409		29 409
BJ	TOTAL (I)	949 771	288	949 483
BX	Clients et comptes rattachés	69 361		69 361
BZ	Autres créances	12 359		12 359
CD	Valeurs mobilières de placement	30 000		30 000
CF	Disponibilités	50 093		50 093
CJ	TOTAL (II)	161 814		161 814
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 111 585	288	1 111 297
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	820 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38 554
DL	TOTAL (I)	781 446
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	269 758
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 644
DY	Dettes fiscales et sociales	54 449
EC	TOTAL (IV)	329 851
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 111 297
EI	Dont emprunts participatifs	269 758
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			291 102
FJ	Chiffres d’affaires nets			291 102
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 097
FR	Total des produits d’exploitation (I)			295 199
FW	Autres achats et charges externes			58 704
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 370
FY	Salaires et traitements			196 572
FZ	Charges sociales			77 650
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288
GF	Total des charges d’exploitation (II)			341 586
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46 387
GJ	Produits financiers de participations			45 819
GL	Autres intérêts et produits assimilés			543
GP	Total des produits financiers (V)			46 362
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46 362
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	35 064
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	35 114
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35 114
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 415
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341 561
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380 115
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-38 554
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288	288
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	288	288

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2020/018249 du 28/08/2020
Numéro de gestion : 2016B02913
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	862	288	574
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	919 500		919 500
BB	Créances rattachées à des participations	29 409		29 409
BJ	TOTAL (I)	949 771	288	949 483
BX	Clients et comptes rattachés	69 361		69 361
BZ	Autres créances	12 359		12 359
CD	Valeurs mobilières de placement	30 000		30 000
CF	Disponibilités	50 093		50 093
CJ	TOTAL (II)	161 814		161 814
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 111 585	288	1 111 297
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	820 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38 554
DL	TOTAL (I)	781 446
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	269 758
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 644
DY	Dettes fiscales et sociales	54 449
EC	TOTAL (IV)	329 851
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 111 297
EI	Dont emprunts participatifs	269 758
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			291 102
FJ	Chiffres d’affaires nets			291 102
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 097
FR	Total des produits d’exploitation (I)			295 199
FW	Autres achats et charges externes			58 704
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 370
FY	Salaires et traitements			196 572
FZ	Charges sociales			77 650
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288
GF	Total des charges d’exploitation (II)			341 586
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46 387
GJ	Produits financiers de participations			45 819
GL	Autres intérêts et produits assimilés			543
GP	Total des produits financiers (V)			46 362
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46 362
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	35 064
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	35 114
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35 114
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 415
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341 561
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380 115
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-38 554
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288	288
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	288	288

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2019/027405 du 01/10/2019
Numéro de gestion : 2016B02913
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	862	288	574
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	919 500		919 500
BB	Créances rattachées à des participations	29 409		29 409
BJ	TOTAL (I)	949 771	288	949 483
BX	Clients et comptes rattachés	69 361		69 361
BZ	Autres créances	12 359		12 359
CD	Valeurs mobilières de placement	30 000		30 000
CF	Disponibilités	50 093		50 093
CJ	TOTAL (II)	161 814		161 814
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 111 585	288	1 111 297
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	820 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38 554
DL	TOTAL (I)	781 446
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	269 758
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 644
DY	Dettes fiscales et sociales	54 449
EC	TOTAL (IV)	329 851
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 111 297
EI	Dont emprunts participatifs	269 758
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			291 102
FJ	Chiffres d’affaires nets			291 102
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 097
FR	Total des produits d’exploitation (I)			295 199
FW	Autres achats et charges externes			58 704
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 370
FY	Salaires et traitements			196 572
FZ	Charges sociales			77 650
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288
GF	Total des charges d’exploitation (II)			341 586
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46 387
GJ	Produits financiers de participations			45 819
GL	Autres intérêts et produits assimilés			543
GP	Total des produits financiers (V)			46 362
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46 362
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	35 064
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	35 114
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35 114
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 415
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341 561
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380 115
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-38 554
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288	288
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	288	288

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/034787 du 10/12/2018
Numéro de gestion : 2016B02913
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 18 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	862	288	574
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	919 500		919 500
BB	Créances rattachées à des participations	29 409		29 409
BJ	TOTAL (I)	949 771	288	949 483
BX	Clients et comptes rattachés	69 361		69 361
BZ	Autres créances	12 359		12 359
CD	Valeurs mobilières de placement	30 000		30 000
CF	Disponibilités	50 093		50 093
CJ	TOTAL (II)	161 814		161 814
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 111 585	288	1 111 297
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	820 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38 554
DL	TOTAL (I)	781 446
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	269 758
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 644
DY	Dettes fiscales et sociales	54 449
EC	TOTAL (IV)	329 851
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 111 297
EI	Dont emprunts participatifs	269 758
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			291 102
FJ	Chiffres d’affaires nets			291 102
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 097
FR	Total des produits d’exploitation (I)			295 199
FW	Autres achats et charges externes			58 704
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 370
FY	Salaires et traitements			196 572
FZ	Charges sociales			77 650
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288
GF	Total des charges d’exploitation (II)			341 586
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46 387
GJ	Produits financiers de participations			45 819
GL	Autres intérêts et produits assimilés			543
GP	Total des produits financiers (V)			46 362
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46 362
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	35 064
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	35 114
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35 114
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 415
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341 561
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380 115
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-38 554
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288	288
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	288	288

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