Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 909 | 19 836 | 2 072 | 266 |
AH | Fonds commercial | 139 994 | 139 994 | 139 994 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 600 | 43 725 | 39 875 | 51 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 297 | 260 124 | 133 172 | 170 798 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 4 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 110 | 77 110 | 81 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 910 | 323 686 | 394 224 | 449 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 141 | 15 141 | 139 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 462 | 492 462 | 949 976 | |
BZ | Autres créances | 758 824 | 758 824 | 301 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 205 013 | 1 205 013 | ||
CF | Disponibilités | 141 266 | 141 266 | 1 279 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 985 | 85 985 | 54 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 506 | 2 708 506 | 2 727 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 417 | 323 686 | 3 102 730 | 3 176 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 240 742 | 1 839 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 357 | 1 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 421 | 3 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 724 521 | 2 119 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | 28 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 500 | 28 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | 28 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 365 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 183 | 669 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 696 | 201 271 | ||
EA | Autres dettes | 10 494 | 9 343 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 911 | 118 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 709 | 1 028 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 730 | 3 176 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 709 | 1 027 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 990 818 | 4 990 818 | 1 047 796 | |
FM | Production stockée | -30 230 | 40 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 | 11 970 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 961 045 | 1 099 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 780 807 | 132 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 099 | 678 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 683 | 15 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 775 | 160 344 | ||
FZ | Charges sociales | 439 329 | 110 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 998 | 11 983 | ||
GE | Autres charges | 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 433 151 | 1 109 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 894 | -9 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 302 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 232 | 1 198 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 522 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 375 | 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 375 | 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 147 | 1 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 041 | -8 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250 | 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625 | 10 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 304 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 155 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 530 | 9 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 153 | 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 193 | 1 111 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 835 | 1 110 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 357 | 1 062 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 965 | 15 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223 | 2 614 | 19 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 762 | 47 385 | 11 297 | 303 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 985 | 49 999 | 11 297 | 323 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 500 | 28 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 950 | 450 | 28 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 77 110 | |||
UX | Autres créances clients | 492 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 | |||
VB | T. V. A. | 27 819 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 208 | 1 338 098 | 79 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 184 | 467 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 712 | 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 856 | 45 856 | ||
VW | T.V.A. | 215 498 | 215 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631 | 7 631 | ||
VI | Groupe et associés | 516 366 | 516 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494 | 10 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 911 | 85 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 709 | 1 349 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 909 | 19 836 | 2 072 | 266 |
AH | Fonds commercial | 139 994 | 139 994 | 139 994 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 600 | 43 725 | 39 875 | 51 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 297 | 260 124 | 133 172 | 170 798 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 4 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 110 | 77 110 | 81 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 910 | 323 686 | 394 224 | 449 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 141 | 15 141 | 139 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 462 | 492 462 | 949 976 | |
BZ | Autres créances | 758 824 | 758 824 | 301 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 205 013 | 1 205 013 | ||
CF | Disponibilités | 141 266 | 141 266 | 1 279 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 985 | 85 985 | 54 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 506 | 2 708 506 | 2 727 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 417 | 323 686 | 3 102 730 | 3 176 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 240 742 | 1 839 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 357 | 1 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 421 | 3 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 724 521 | 2 119 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | 28 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 500 | 28 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | 28 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 365 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 183 | 669 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 696 | 201 271 | ||
EA | Autres dettes | 10 494 | 9 343 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 911 | 118 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 709 | 1 028 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 730 | 3 176 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 709 | 1 027 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 990 818 | 4 990 818 | 1 047 796 | |
FM | Production stockée | -30 230 | 40 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 | 11 970 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 961 045 | 1 099 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 780 807 | 132 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 099 | 678 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 683 | 15 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 775 | 160 344 | ||
FZ | Charges sociales | 439 329 | 110 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 998 | 11 983 | ||
GE | Autres charges | 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 433 151 | 1 109 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 894 | -9 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 302 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 232 | 1 198 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 522 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 375 | 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 375 | 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 147 | 1 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 041 | -8 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250 | 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625 | 10 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 304 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 155 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 530 | 9 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 153 | 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 193 | 1 111 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 835 | 1 110 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 357 | 1 062 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 965 | 15 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223 | 2 614 | 19 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 762 | 47 385 | 11 297 | 303 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 985 | 49 999 | 11 297 | 323 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 500 | 28 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 950 | 450 | 28 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 77 110 | |||
UX | Autres créances clients | 492 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 | |||
VB | T. V. A. | 27 819 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 208 | 1 338 098 | 79 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 184 | 467 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 712 | 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 856 | 45 856 | ||
VW | T.V.A. | 215 498 | 215 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631 | 7 631 | ||
VI | Groupe et associés | 516 366 | 516 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494 | 10 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 911 | 85 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 709 | 1 349 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 909 | 19 836 | 2 072 | 266 |
AH | Fonds commercial | 139 994 | 139 994 | 139 994 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 600 | 43 725 | 39 875 | 51 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 297 | 260 124 | 133 172 | 170 798 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 4 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 110 | 77 110 | 81 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 910 | 323 686 | 394 224 | 449 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 141 | 15 141 | 139 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 462 | 492 462 | 949 976 | |
BZ | Autres créances | 758 824 | 758 824 | 301 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 205 013 | 1 205 013 | ||
CF | Disponibilités | 141 266 | 141 266 | 1 279 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 985 | 85 985 | 54 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 506 | 2 708 506 | 2 727 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 417 | 323 686 | 3 102 730 | 3 176 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 240 742 | 1 839 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 357 | 1 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 421 | 3 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 724 521 | 2 119 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | 28 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 500 | 28 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | 28 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 365 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 183 | 669 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 696 | 201 271 | ||
EA | Autres dettes | 10 494 | 9 343 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 911 | 118 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 709 | 1 028 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 730 | 3 176 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 709 | 1 027 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 990 818 | 4 990 818 | 1 047 796 | |
FM | Production stockée | -30 230 | 40 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 | 11 970 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 961 045 | 1 099 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 780 807 | 132 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 099 | 678 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 683 | 15 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 775 | 160 344 | ||
FZ | Charges sociales | 439 329 | 110 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 998 | 11 983 | ||
GE | Autres charges | 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 433 151 | 1 109 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 894 | -9 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 302 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 232 | 1 198 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 522 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 375 | 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 375 | 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 147 | 1 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 041 | -8 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250 | 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625 | 10 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 304 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 155 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 530 | 9 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 153 | 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 193 | 1 111 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 835 | 1 110 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 357 | 1 062 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 965 | 15 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223 | 2 614 | 19 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 762 | 47 385 | 11 297 | 303 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 985 | 49 999 | 11 297 | 323 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 500 | 28 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 950 | 450 | 28 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 77 110 | |||
UX | Autres créances clients | 492 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 | |||
VB | T. V. A. | 27 819 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 208 | 1 338 098 | 79 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 184 | 467 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 712 | 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 856 | 45 856 | ||
VW | T.V.A. | 215 498 | 215 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631 | 7 631 | ||
VI | Groupe et associés | 516 366 | 516 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494 | 10 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 911 | 85 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 709 | 1 349 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 909 | 19 836 | 2 072 | 266 |
AH | Fonds commercial | 139 994 | 139 994 | 139 994 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 600 | 43 725 | 39 875 | 51 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 297 | 260 124 | 133 172 | 170 798 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 4 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 110 | 77 110 | 81 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 910 | 323 686 | 394 224 | 449 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 141 | 15 141 | 139 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 462 | 492 462 | 949 976 | |
BZ | Autres créances | 758 824 | 758 824 | 301 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 205 013 | 1 205 013 | ||
CF | Disponibilités | 141 266 | 141 266 | 1 279 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 985 | 85 985 | 54 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 506 | 2 708 506 | 2 727 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 417 | 323 686 | 3 102 730 | 3 176 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 240 742 | 1 839 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 357 | 1 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 421 | 3 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 724 521 | 2 119 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | 28 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 500 | 28 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | 28 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 365 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 183 | 669 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 696 | 201 271 | ||
EA | Autres dettes | 10 494 | 9 343 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 911 | 118 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 709 | 1 028 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 730 | 3 176 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 709 | 1 027 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 990 818 | 4 990 818 | 1 047 796 | |
FM | Production stockée | -30 230 | 40 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 | 11 970 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 961 045 | 1 099 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 780 807 | 132 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 099 | 678 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 683 | 15 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 775 | 160 344 | ||
FZ | Charges sociales | 439 329 | 110 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 998 | 11 983 | ||
GE | Autres charges | 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 433 151 | 1 109 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 894 | -9 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 302 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 232 | 1 198 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 522 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 375 | 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 375 | 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 147 | 1 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 041 | -8 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250 | 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625 | 10 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 304 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 155 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 530 | 9 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 153 | 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 193 | 1 111 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 835 | 1 110 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 357 | 1 062 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 965 | 15 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223 | 2 614 | 19 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 762 | 47 385 | 11 297 | 303 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 985 | 49 999 | 11 297 | 323 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 500 | 28 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 950 | 450 | 28 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 77 110 | |||
UX | Autres créances clients | 492 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 | |||
VB | T. V. A. | 27 819 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 208 | 1 338 098 | 79 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 184 | 467 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 712 | 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 856 | 45 856 | ||
VW | T.V.A. | 215 498 | 215 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631 | 7 631 | ||
VI | Groupe et associés | 516 366 | 516 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494 | 10 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 911 | 85 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 709 | 1 349 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 909 | 19 836 | 2 072 | 266 |
AH | Fonds commercial | 139 994 | 139 994 | 139 994 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 600 | 43 725 | 39 875 | 51 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 297 | 260 124 | 133 172 | 170 798 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 4 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 110 | 77 110 | 81 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 910 | 323 686 | 394 224 | 449 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 141 | 15 141 | 139 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 462 | 492 462 | 949 976 | |
BZ | Autres créances | 758 824 | 758 824 | 301 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 205 013 | 1 205 013 | ||
CF | Disponibilités | 141 266 | 141 266 | 1 279 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 985 | 85 985 | 54 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 506 | 2 708 506 | 2 727 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 417 | 323 686 | 3 102 730 | 3 176 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 240 742 | 1 839 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 357 | 1 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 421 | 3 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 724 521 | 2 119 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | 28 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 500 | 28 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | 28 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 365 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 183 | 669 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 696 | 201 271 | ||
EA | Autres dettes | 10 494 | 9 343 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 911 | 118 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 709 | 1 028 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 730 | 3 176 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 709 | 1 027 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 990 818 | 4 990 818 | 1 047 796 | |
FM | Production stockée | -30 230 | 40 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 | 11 970 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 961 045 | 1 099 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 780 807 | 132 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 099 | 678 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 683 | 15 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 775 | 160 344 | ||
FZ | Charges sociales | 439 329 | 110 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 998 | 11 983 | ||
GE | Autres charges | 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 433 151 | 1 109 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 894 | -9 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 302 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 232 | 1 198 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 522 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 375 | 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 375 | 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 147 | 1 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 041 | -8 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250 | 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625 | 10 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 304 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 155 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 530 | 9 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 153 | 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 193 | 1 111 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 835 | 1 110 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 357 | 1 062 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 965 | 15 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223 | 2 614 | 19 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 762 | 47 385 | 11 297 | 303 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 985 | 49 999 | 11 297 | 323 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 500 | 28 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 950 | 450 | 28 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 77 110 | |||
UX | Autres créances clients | 492 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 | |||
VB | T. V. A. | 27 819 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 208 | 1 338 098 | 79 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 184 | 467 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 712 | 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 856 | 45 856 | ||
VW | T.V.A. | 215 498 | 215 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631 | 7 631 | ||
VI | Groupe et associés | 516 366 | 516 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494 | 10 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 911 | 85 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 709 | 1 349 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 909 | 19 836 | 2 072 | 266 |
AH | Fonds commercial | 139 994 | 139 994 | 139 994 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 600 | 43 725 | 39 875 | 51 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 297 | 260 124 | 133 172 | 170 798 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 4 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 110 | 77 110 | 81 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 910 | 323 686 | 394 224 | 449 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 141 | 15 141 | 139 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 462 | 492 462 | 949 976 | |
BZ | Autres créances | 758 824 | 758 824 | 301 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 205 013 | 1 205 013 | ||
CF | Disponibilités | 141 266 | 141 266 | 1 279 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 985 | 85 985 | 54 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 506 | 2 708 506 | 2 727 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 417 | 323 686 | 3 102 730 | 3 176 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 240 742 | 1 839 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 357 | 1 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 421 | 3 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 724 521 | 2 119 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | 28 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 500 | 28 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | 28 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 365 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 183 | 669 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 696 | 201 271 | ||
EA | Autres dettes | 10 494 | 9 343 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 911 | 118 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 709 | 1 028 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 730 | 3 176 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 709 | 1 027 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 990 818 | 4 990 818 | 1 047 796 | |
FM | Production stockée | -30 230 | 40 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 | 11 970 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 961 045 | 1 099 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 780 807 | 132 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 099 | 678 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 683 | 15 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 775 | 160 344 | ||
FZ | Charges sociales | 439 329 | 110 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 998 | 11 983 | ||
GE | Autres charges | 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 433 151 | 1 109 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 894 | -9 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 302 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 232 | 1 198 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 522 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 375 | 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 375 | 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 147 | 1 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 041 | -8 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250 | 125 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625 | 10 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 304 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 155 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 530 | 9 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 153 | 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 193 | 1 111 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 835 | 1 110 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 357 | 1 062 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 965 | 15 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223 | 2 614 | 19 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 762 | 47 385 | 11 297 | 303 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 985 | 49 999 | 11 297 | 323 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 500 | 28 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 950 | 450 | 28 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 77 110 | |||
UX | Autres créances clients | 492 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 | |||
VB | T. V. A. | 27 819 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 208 | 1 338 098 | 79 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 184 | 467 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 712 | 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 856 | 45 856 | ||
VW | T.V.A. | 215 498 | 215 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631 | 7 631 | ||
VI | Groupe et associés | 516 366 | 516 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494 | 10 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 911 | 85 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 709 | 1 349 709 |