Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 940 | 71 772 | 11 168 | 32 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 992 | 949 292 | 332 700 | 328 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 693 | 91 580 | 310 112 | 81 429 |
AX | Avances et acomptes | 758 647 | 758 647 | ||
CU | Autres participations | 778 | 778 | 778 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 428 | 10 428 | ||
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 536 478 | 1 123 072 | 1 413 406 | 443 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 268 954 | 8 020 | 260 934 | 250 093 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 59 289 | 59 289 | 113 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 709 | 130 709 | 150 760 | |
BZ | Autres créances | 194 567 | 194 567 | 77 225 | |
CF | Disponibilités | 1 648 293 | 1 648 293 | 157 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 | 456 | 5 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 268 | 8 020 | 2 294 248 | 754 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 745 | 1 131 092 | 3 707 653 | 1 197 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 529 | 230 599 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 714 | 24 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 793 | -112 070 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 762 | 23 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 038 798 | 467 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 739 | 147 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 953 | 9 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 692 | 156 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 | 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 128 | 114 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 526 | 103 667 | ||
EA | Autres dettes | 5 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 612 162 | 574 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 653 | 1 197 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 162 | 574 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 342 592 | 1 677 352 | 2 019 944 | 1 912 217 |
FG | Production vendue services | 9 435 | 8 404 | 17 839 | 19 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 352 027 | 1 685 756 | 2 037 783 | 1 931 642 |
FM | Production stockée | -54 052 | 10 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 463 | 92 673 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 224 | 2 035 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 212 | 913 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 759 | 88 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 920 | 359 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 179 | 27 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 795 | 449 277 | ||
FZ | Charges sociales | 135 232 | 99 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 841 | 138 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 544 | 24 265 | ||
GE | Autres charges | 32 | 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 514 | 2 113 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 710 | -77 791 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 106 | 38 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 106 | 38 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 106 | -38 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 604 | -116 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541 | 4 841 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541 | 12 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368 | 1 567 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852 | 6 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352 | 8 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 811 | 4 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 766 | 2 048 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 973 | 2 160 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 793 | -112 070 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 225 | 22 351 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 572 | 22 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 175 | 24 597 | 71 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 215 | 114 244 | 147 586 | 1 040 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 390 | 138 841 | 147 586 | 1 112 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 910 | 6 852 | 30 762 | |
4A | Provisions pour litiges | 42 739 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 439 | 18 278 | 118 025 | 56 692 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 620 | 37 600 | 8 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 048 | 37 600 | 18 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 236 396 | 25 130 | 155 625 | 105 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 278 | 155 625 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 130 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 850 | |||
VB | T. V. A. | 114 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 732 | 325 732 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 498 128 | 498 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 086 | 47 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 963 | 51 963 | ||
VW | T.V.A. | 1 390 | 1 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 088 | 13 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 162 | 612 162 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 940 | 71 772 | 11 168 | 32 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 992 | 949 292 | 332 700 | 328 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 693 | 91 580 | 310 112 | 81 429 |
AX | Avances et acomptes | 758 647 | 758 647 | ||
CU | Autres participations | 778 | 778 | 778 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 428 | 10 428 | ||
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 536 478 | 1 123 072 | 1 413 406 | 443 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 268 954 | 8 020 | 260 934 | 250 093 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 59 289 | 59 289 | 113 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 709 | 130 709 | 150 760 | |
BZ | Autres créances | 194 567 | 194 567 | 77 225 | |
CF | Disponibilités | 1 648 293 | 1 648 293 | 157 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 | 456 | 5 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 268 | 8 020 | 2 294 248 | 754 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 745 | 1 131 092 | 3 707 653 | 1 197 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 529 | 230 599 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 714 | 24 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 793 | -112 070 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 762 | 23 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 038 798 | 467 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 739 | 147 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 953 | 9 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 692 | 156 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 | 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 128 | 114 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 526 | 103 667 | ||
EA | Autres dettes | 5 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 612 162 | 574 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 653 | 1 197 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 162 | 574 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 342 592 | 1 677 352 | 2 019 944 | 1 912 217 |
FG | Production vendue services | 9 435 | 8 404 | 17 839 | 19 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 352 027 | 1 685 756 | 2 037 783 | 1 931 642 |
FM | Production stockée | -54 052 | 10 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 463 | 92 673 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 224 | 2 035 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 212 | 913 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 759 | 88 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 920 | 359 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 179 | 27 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 795 | 449 277 | ||
FZ | Charges sociales | 135 232 | 99 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 841 | 138 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 544 | 24 265 | ||
GE | Autres charges | 32 | 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 514 | 2 113 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 710 | -77 791 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 106 | 38 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 106 | 38 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 106 | -38 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 604 | -116 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541 | 4 841 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541 | 12 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368 | 1 567 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852 | 6 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352 | 8 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 811 | 4 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 766 | 2 048 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 973 | 2 160 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 793 | -112 070 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 225 | 22 351 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 572 | 22 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 175 | 24 597 | 71 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 215 | 114 244 | 147 586 | 1 040 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 390 | 138 841 | 147 586 | 1 112 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 910 | 6 852 | 30 762 | |
4A | Provisions pour litiges | 42 739 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 439 | 18 278 | 118 025 | 56 692 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 620 | 37 600 | 8 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 048 | 37 600 | 18 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 236 396 | 25 130 | 155 625 | 105 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 278 | 155 625 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 130 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 850 | |||
VB | T. V. A. | 114 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 732 | 325 732 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 498 128 | 498 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 086 | 47 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 963 | 51 963 | ||
VW | T.V.A. | 1 390 | 1 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 088 | 13 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 162 | 612 162 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 940 | 71 772 | 11 168 | 32 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 992 | 949 292 | 332 700 | 328 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 693 | 91 580 | 310 112 | 81 429 |
AX | Avances et acomptes | 758 647 | 758 647 | ||
CU | Autres participations | 778 | 778 | 778 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 428 | 10 428 | ||
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 536 478 | 1 123 072 | 1 413 406 | 443 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 268 954 | 8 020 | 260 934 | 250 093 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 59 289 | 59 289 | 113 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 709 | 130 709 | 150 760 | |
BZ | Autres créances | 194 567 | 194 567 | 77 225 | |
CF | Disponibilités | 1 648 293 | 1 648 293 | 157 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 | 456 | 5 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 268 | 8 020 | 2 294 248 | 754 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 745 | 1 131 092 | 3 707 653 | 1 197 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 529 | 230 599 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 714 | 24 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 793 | -112 070 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 762 | 23 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 038 798 | 467 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 739 | 147 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 953 | 9 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 692 | 156 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 | 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 128 | 114 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 526 | 103 667 | ||
EA | Autres dettes | 5 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 612 162 | 574 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 653 | 1 197 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 162 | 574 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 342 592 | 1 677 352 | 2 019 944 | 1 912 217 |
FG | Production vendue services | 9 435 | 8 404 | 17 839 | 19 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 352 027 | 1 685 756 | 2 037 783 | 1 931 642 |
FM | Production stockée | -54 052 | 10 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 463 | 92 673 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 224 | 2 035 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 212 | 913 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 759 | 88 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 920 | 359 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 179 | 27 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 795 | 449 277 | ||
FZ | Charges sociales | 135 232 | 99 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 841 | 138 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 544 | 24 265 | ||
GE | Autres charges | 32 | 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 514 | 2 113 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 710 | -77 791 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 106 | 38 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 106 | 38 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 106 | -38 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 604 | -116 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541 | 4 841 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541 | 12 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368 | 1 567 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852 | 6 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352 | 8 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 811 | 4 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 766 | 2 048 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 973 | 2 160 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 793 | -112 070 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 225 | 22 351 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 572 | 22 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 175 | 24 597 | 71 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 215 | 114 244 | 147 586 | 1 040 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 390 | 138 841 | 147 586 | 1 112 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 910 | 6 852 | 30 762 | |
4A | Provisions pour litiges | 42 739 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 439 | 18 278 | 118 025 | 56 692 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 620 | 37 600 | 8 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 048 | 37 600 | 18 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 236 396 | 25 130 | 155 625 | 105 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 278 | 155 625 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 130 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 850 | |||
VB | T. V. A. | 114 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 732 | 325 732 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 498 128 | 498 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 086 | 47 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 963 | 51 963 | ||
VW | T.V.A. | 1 390 | 1 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 088 | 13 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 162 | 612 162 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 940 | 71 772 | 11 168 | 32 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 992 | 949 292 | 332 700 | 328 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 693 | 91 580 | 310 112 | 81 429 |
AX | Avances et acomptes | 758 647 | 758 647 | ||
CU | Autres participations | 778 | 778 | 778 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 428 | 10 428 | ||
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 536 478 | 1 123 072 | 1 413 406 | 443 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 268 954 | 8 020 | 260 934 | 250 093 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 59 289 | 59 289 | 113 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 709 | 130 709 | 150 760 | |
BZ | Autres créances | 194 567 | 194 567 | 77 225 | |
CF | Disponibilités | 1 648 293 | 1 648 293 | 157 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 | 456 | 5 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 268 | 8 020 | 2 294 248 | 754 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 745 | 1 131 092 | 3 707 653 | 1 197 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 529 | 230 599 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 714 | 24 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 793 | -112 070 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 762 | 23 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 038 798 | 467 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 739 | 147 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 953 | 9 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 692 | 156 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 | 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 128 | 114 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 526 | 103 667 | ||
EA | Autres dettes | 5 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 612 162 | 574 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 653 | 1 197 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 162 | 574 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 342 592 | 1 677 352 | 2 019 944 | 1 912 217 |
FG | Production vendue services | 9 435 | 8 404 | 17 839 | 19 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 352 027 | 1 685 756 | 2 037 783 | 1 931 642 |
FM | Production stockée | -54 052 | 10 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 463 | 92 673 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 224 | 2 035 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 212 | 913 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 759 | 88 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 920 | 359 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 179 | 27 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 795 | 449 277 | ||
FZ | Charges sociales | 135 232 | 99 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 841 | 138 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 544 | 24 265 | ||
GE | Autres charges | 32 | 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 514 | 2 113 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 710 | -77 791 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 106 | 38 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 106 | 38 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 106 | -38 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 604 | -116 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541 | 4 841 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541 | 12 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368 | 1 567 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852 | 6 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352 | 8 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 811 | 4 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 766 | 2 048 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 973 | 2 160 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 793 | -112 070 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 225 | 22 351 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 572 | 22 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 175 | 24 597 | 71 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 215 | 114 244 | 147 586 | 1 040 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 390 | 138 841 | 147 586 | 1 112 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 910 | 6 852 | 30 762 | |
4A | Provisions pour litiges | 42 739 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 439 | 18 278 | 118 025 | 56 692 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 620 | 37 600 | 8 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 048 | 37 600 | 18 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 236 396 | 25 130 | 155 625 | 105 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 278 | 155 625 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 130 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 850 | |||
VB | T. V. A. | 114 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 732 | 325 732 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 498 128 | 498 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 086 | 47 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 963 | 51 963 | ||
VW | T.V.A. | 1 390 | 1 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 088 | 13 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 162 | 612 162 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 940 | 71 772 | 11 168 | 32 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 992 | 949 292 | 332 700 | 328 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 693 | 91 580 | 310 112 | 81 429 |
AX | Avances et acomptes | 758 647 | 758 647 | ||
CU | Autres participations | 778 | 778 | 778 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 428 | 10 428 | ||
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 536 478 | 1 123 072 | 1 413 406 | 443 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 268 954 | 8 020 | 260 934 | 250 093 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 59 289 | 59 289 | 113 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 709 | 130 709 | 150 760 | |
BZ | Autres créances | 194 567 | 194 567 | 77 225 | |
CF | Disponibilités | 1 648 293 | 1 648 293 | 157 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 | 456 | 5 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 268 | 8 020 | 2 294 248 | 754 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 745 | 1 131 092 | 3 707 653 | 1 197 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 529 | 230 599 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 714 | 24 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 793 | -112 070 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 762 | 23 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 038 798 | 467 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 739 | 147 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 953 | 9 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 692 | 156 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 | 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 128 | 114 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 526 | 103 667 | ||
EA | Autres dettes | 5 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 612 162 | 574 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 653 | 1 197 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 162 | 574 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 342 592 | 1 677 352 | 2 019 944 | 1 912 217 |
FG | Production vendue services | 9 435 | 8 404 | 17 839 | 19 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 352 027 | 1 685 756 | 2 037 783 | 1 931 642 |
FM | Production stockée | -54 052 | 10 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 463 | 92 673 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 224 | 2 035 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 212 | 913 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 759 | 88 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 920 | 359 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 179 | 27 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 795 | 449 277 | ||
FZ | Charges sociales | 135 232 | 99 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 841 | 138 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 544 | 24 265 | ||
GE | Autres charges | 32 | 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 514 | 2 113 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 710 | -77 791 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 106 | 38 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 106 | 38 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 106 | -38 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 604 | -116 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541 | 4 841 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541 | 12 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368 | 1 567 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852 | 6 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352 | 8 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 811 | 4 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 766 | 2 048 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 973 | 2 160 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 793 | -112 070 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 225 | 22 351 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 572 | 22 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 175 | 24 597 | 71 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 215 | 114 244 | 147 586 | 1 040 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 390 | 138 841 | 147 586 | 1 112 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 910 | 6 852 | 30 762 | |
4A | Provisions pour litiges | 42 739 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 439 | 18 278 | 118 025 | 56 692 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 620 | 37 600 | 8 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 048 | 37 600 | 18 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 236 396 | 25 130 | 155 625 | 105 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 278 | 155 625 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 130 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 850 | |||
VB | T. V. A. | 114 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 732 | 325 732 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 498 128 | 498 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 086 | 47 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 963 | 51 963 | ||
VW | T.V.A. | 1 390 | 1 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 088 | 13 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 162 | 612 162 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 940 | 71 772 | 11 168 | 32 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 992 | 949 292 | 332 700 | 328 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 693 | 91 580 | 310 112 | 81 429 |
AX | Avances et acomptes | 758 647 | 758 647 | ||
CU | Autres participations | 778 | 778 | 778 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 428 | 10 428 | ||
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 536 478 | 1 123 072 | 1 413 406 | 443 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 268 954 | 8 020 | 260 934 | 250 093 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 59 289 | 59 289 | 113 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 709 | 130 709 | 150 760 | |
BZ | Autres créances | 194 567 | 194 567 | 77 225 | |
CF | Disponibilités | 1 648 293 | 1 648 293 | 157 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 | 456 | 5 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 268 | 8 020 | 2 294 248 | 754 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 745 | 1 131 092 | 3 707 653 | 1 197 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 529 | 230 599 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 714 | 24 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 793 | -112 070 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 762 | 23 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 038 798 | 467 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 739 | 147 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 953 | 9 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 692 | 156 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 | 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 128 | 114 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 526 | 103 667 | ||
EA | Autres dettes | 5 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 612 162 | 574 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 653 | 1 197 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 162 | 574 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 342 592 | 1 677 352 | 2 019 944 | 1 912 217 |
FG | Production vendue services | 9 435 | 8 404 | 17 839 | 19 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 352 027 | 1 685 756 | 2 037 783 | 1 931 642 |
FM | Production stockée | -54 052 | 10 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 463 | 92 673 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 224 | 2 035 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 212 | 913 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 759 | 88 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 920 | 359 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 179 | 27 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 795 | 449 277 | ||
FZ | Charges sociales | 135 232 | 99 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 841 | 138 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 544 | 24 265 | ||
GE | Autres charges | 32 | 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 514 | 2 113 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 710 | -77 791 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 106 | 38 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 106 | 38 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 106 | -38 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 604 | -116 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541 | 4 841 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541 | 12 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368 | 1 567 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852 | 6 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352 | 8 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 811 | 4 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 766 | 2 048 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 973 | 2 160 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 793 | -112 070 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 225 | 22 351 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 572 | 22 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 175 | 24 597 | 71 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 215 | 114 244 | 147 586 | 1 040 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 390 | 138 841 | 147 586 | 1 112 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 910 | 6 852 | 30 762 | |
4A | Provisions pour litiges | 42 739 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 439 | 18 278 | 118 025 | 56 692 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 620 | 37 600 | 8 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 048 | 37 600 | 18 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 236 396 | 25 130 | 155 625 | 105 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 278 | 155 625 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 130 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 850 | |||
VB | T. V. A. | 114 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 732 | 325 732 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 498 128 | 498 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 086 | 47 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 963 | 51 963 | ||
VW | T.V.A. | 1 390 | 1 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 088 | 13 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 162 | 612 162 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 031 |