| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 530 | 5 354 | 1 176 | 1 060 |
| AH | Fonds commercial | 1 483 300 | 1 483 300 | 1 483 300 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681 | 27 681 | 760 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 232 049 | 217 683 | 14 366 | 55 801 |
| CU | Autres participations | 7 840 | 7 840 | 5 390 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 867 400 | 250 719 | 1 616 682 | 1 656 311 |
| BT | Marchandises | 267 359 | 267 359 | 321 100 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 81 675 | 5 524 | 76 152 | 69 322 |
| BZ | Autres créances | 96 424 | 60 000 | 36 424 | 13 386 |
| CF | Disponibilités | 622 383 | 622 383 | 370 265 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 791 | 1 791 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 069 631 | 65 524 | 1 004 108 | 774 072 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 032 | 316 242 | 2 620 790 | 2 430 383 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 371 555 | 239 108 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 728 | 132 447 | ||
| DL | TOTAL (I) | 593 283 | 382 555 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 745 | 1 278 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 609 | 361 419 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 834 | 313 731 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 110 289 | 92 559 | ||
| EA | Autres dettes | 2 031 | 2 120 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 027 507 | 2 047 828 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 790 | 2 430 383 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 474 | 869 847 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 323 556 | 3 323 556 | 3 159 310 | |
| FG | Production vendue services | 4 933 | 4 933 | 17 845 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 489 | 3 328 489 | 3 177 154 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 968 | 1 900 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 329 457 | 3 179 054 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 409 865 | 2 423 982 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 53 741 | -39 882 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 117 869 | 113 889 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 813 | 15 489 | ||
| FY | Salaires et traitements | 250 134 | 247 567 | ||
| FZ | Charges sociales | 86 644 | 74 272 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 520 | 55 126 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 524 | 60 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 987 110 | 2 950 443 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 347 | 228 611 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 922 | 2 488 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 922 | 2 488 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 46 569 | 50 042 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 569 | 50 042 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 646 | -47 554 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 701 | 181 057 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 6 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 6 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 12 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 12 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -6 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 991 | 48 604 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 404 | 3 181 548 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 676 | 3 049 101 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 728 | 132 447 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 1 114 | 5 354 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 958 | 45 406 | 245 365 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 198 | 46 520 | 250 719 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 5 524 | 5 524 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 524 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 524 | |||
| UX | Autres créances clients | 76 152 | |||
| VB | T. V. A. | 893 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 531 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 791 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 890 | 289 890 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 | 764 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 981 | 102 948 | 443 174 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 834 | 361 834 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 876 | 25 876 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171 | 41 171 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 31 607 | 31 607 | ||
| VW | T.V.A. | 5 490 | 5 490 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 377 620 | 377 620 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 | 2 031 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 507 | 952 474 | 443 174 | 631 858 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 989 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 530 | 5 354 | 1 176 | 1 060 |
| AH | Fonds commercial | 1 483 300 | 1 483 300 | 1 483 300 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681 | 27 681 | 760 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 232 049 | 217 683 | 14 366 | 55 801 |
| CU | Autres participations | 7 840 | 7 840 | 5 390 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 867 400 | 250 719 | 1 616 682 | 1 656 311 |
| BT | Marchandises | 267 359 | 267 359 | 321 100 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 81 675 | 5 524 | 76 152 | 69 322 |
| BZ | Autres créances | 96 424 | 60 000 | 36 424 | 13 386 |
| CF | Disponibilités | 622 383 | 622 383 | 370 265 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 791 | 1 791 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 069 631 | 65 524 | 1 004 108 | 774 072 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 032 | 316 242 | 2 620 790 | 2 430 383 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 371 555 | 239 108 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 728 | 132 447 | ||
| DL | TOTAL (I) | 593 283 | 382 555 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 745 | 1 278 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 609 | 361 419 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 834 | 313 731 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 110 289 | 92 559 | ||
| EA | Autres dettes | 2 031 | 2 120 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 027 507 | 2 047 828 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 790 | 2 430 383 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 474 | 869 847 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 323 556 | 3 323 556 | 3 159 310 | |
| FG | Production vendue services | 4 933 | 4 933 | 17 845 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 489 | 3 328 489 | 3 177 154 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 968 | 1 900 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 329 457 | 3 179 054 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 409 865 | 2 423 982 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 53 741 | -39 882 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 117 869 | 113 889 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 813 | 15 489 | ||
| FY | Salaires et traitements | 250 134 | 247 567 | ||
| FZ | Charges sociales | 86 644 | 74 272 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 520 | 55 126 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 524 | 60 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 987 110 | 2 950 443 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 347 | 228 611 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 922 | 2 488 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 922 | 2 488 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 46 569 | 50 042 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 569 | 50 042 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 646 | -47 554 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 701 | 181 057 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 6 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 6 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 12 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 12 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -6 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 991 | 48 604 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 404 | 3 181 548 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 676 | 3 049 101 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 728 | 132 447 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 1 114 | 5 354 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 958 | 45 406 | 245 365 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 198 | 46 520 | 250 719 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 5 524 | 5 524 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 524 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 524 | |||
| UX | Autres créances clients | 76 152 | |||
| VB | T. V. A. | 893 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 531 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 791 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 890 | 289 890 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 | 764 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 981 | 102 948 | 443 174 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 834 | 361 834 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 876 | 25 876 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171 | 41 171 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 31 607 | 31 607 | ||
| VW | T.V.A. | 5 490 | 5 490 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 377 620 | 377 620 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 | 2 031 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 507 | 952 474 | 443 174 | 631 858 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 989 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 530 | 5 354 | 1 176 | 1 060 |
| AH | Fonds commercial | 1 483 300 | 1 483 300 | 1 483 300 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681 | 27 681 | 760 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 232 049 | 217 683 | 14 366 | 55 801 |
| CU | Autres participations | 7 840 | 7 840 | 5 390 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 867 400 | 250 719 | 1 616 682 | 1 656 311 |
| BT | Marchandises | 267 359 | 267 359 | 321 100 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 81 675 | 5 524 | 76 152 | 69 322 |
| BZ | Autres créances | 96 424 | 60 000 | 36 424 | 13 386 |
| CF | Disponibilités | 622 383 | 622 383 | 370 265 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 791 | 1 791 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 069 631 | 65 524 | 1 004 108 | 774 072 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 032 | 316 242 | 2 620 790 | 2 430 383 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 371 555 | 239 108 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 728 | 132 447 | ||
| DL | TOTAL (I) | 593 283 | 382 555 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 745 | 1 278 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 609 | 361 419 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 834 | 313 731 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 110 289 | 92 559 | ||
| EA | Autres dettes | 2 031 | 2 120 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 027 507 | 2 047 828 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 790 | 2 430 383 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 474 | 869 847 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 323 556 | 3 323 556 | 3 159 310 | |
| FG | Production vendue services | 4 933 | 4 933 | 17 845 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 489 | 3 328 489 | 3 177 154 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 968 | 1 900 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 329 457 | 3 179 054 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 409 865 | 2 423 982 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 53 741 | -39 882 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 117 869 | 113 889 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 813 | 15 489 | ||
| FY | Salaires et traitements | 250 134 | 247 567 | ||
| FZ | Charges sociales | 86 644 | 74 272 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 520 | 55 126 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 524 | 60 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 987 110 | 2 950 443 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 347 | 228 611 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 922 | 2 488 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 922 | 2 488 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 46 569 | 50 042 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 569 | 50 042 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 646 | -47 554 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 701 | 181 057 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 6 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 6 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 12 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 12 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -6 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 991 | 48 604 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 404 | 3 181 548 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 676 | 3 049 101 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 728 | 132 447 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 1 114 | 5 354 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 958 | 45 406 | 245 365 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 198 | 46 520 | 250 719 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 5 524 | 5 524 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 524 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 524 | |||
| UX | Autres créances clients | 76 152 | |||
| VB | T. V. A. | 893 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 531 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 791 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 890 | 289 890 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 | 764 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 981 | 102 948 | 443 174 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 834 | 361 834 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 876 | 25 876 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171 | 41 171 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 31 607 | 31 607 | ||
| VW | T.V.A. | 5 490 | 5 490 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 377 620 | 377 620 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 | 2 031 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 507 | 952 474 | 443 174 | 631 858 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 989 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 530 | 5 354 | 1 176 | 1 060 |
| AH | Fonds commercial | 1 483 300 | 1 483 300 | 1 483 300 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681 | 27 681 | 760 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 232 049 | 217 683 | 14 366 | 55 801 |
| CU | Autres participations | 7 840 | 7 840 | 5 390 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 867 400 | 250 719 | 1 616 682 | 1 656 311 |
| BT | Marchandises | 267 359 | 267 359 | 321 100 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 81 675 | 5 524 | 76 152 | 69 322 |
| BZ | Autres créances | 96 424 | 60 000 | 36 424 | 13 386 |
| CF | Disponibilités | 622 383 | 622 383 | 370 265 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 791 | 1 791 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 069 631 | 65 524 | 1 004 108 | 774 072 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 032 | 316 242 | 2 620 790 | 2 430 383 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 371 555 | 239 108 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 728 | 132 447 | ||
| DL | TOTAL (I) | 593 283 | 382 555 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 745 | 1 278 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 609 | 361 419 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 834 | 313 731 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 110 289 | 92 559 | ||
| EA | Autres dettes | 2 031 | 2 120 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 027 507 | 2 047 828 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 790 | 2 430 383 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 474 | 869 847 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 323 556 | 3 323 556 | 3 159 310 | |
| FG | Production vendue services | 4 933 | 4 933 | 17 845 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 489 | 3 328 489 | 3 177 154 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 968 | 1 900 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 329 457 | 3 179 054 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 409 865 | 2 423 982 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 53 741 | -39 882 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 117 869 | 113 889 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 813 | 15 489 | ||
| FY | Salaires et traitements | 250 134 | 247 567 | ||
| FZ | Charges sociales | 86 644 | 74 272 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 520 | 55 126 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 524 | 60 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 987 110 | 2 950 443 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 347 | 228 611 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 922 | 2 488 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 922 | 2 488 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 46 569 | 50 042 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 569 | 50 042 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 646 | -47 554 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 701 | 181 057 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 6 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 6 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 12 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 12 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -6 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 991 | 48 604 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 404 | 3 181 548 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 676 | 3 049 101 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 728 | 132 447 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 1 114 | 5 354 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 958 | 45 406 | 245 365 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 198 | 46 520 | 250 719 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 5 524 | 5 524 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 524 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 524 | |||
| UX | Autres créances clients | 76 152 | |||
| VB | T. V. A. | 893 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 531 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 791 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 890 | 289 890 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 | 764 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 981 | 102 948 | 443 174 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 834 | 361 834 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 876 | 25 876 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171 | 41 171 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 31 607 | 31 607 | ||
| VW | T.V.A. | 5 490 | 5 490 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 377 620 | 377 620 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 | 2 031 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 507 | 952 474 | 443 174 | 631 858 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 989 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 530 | 5 354 | 1 176 | 1 060 |
| AH | Fonds commercial | 1 483 300 | 1 483 300 | 1 483 300 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681 | 27 681 | 760 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 232 049 | 217 683 | 14 366 | 55 801 |
| CU | Autres participations | 7 840 | 7 840 | 5 390 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 867 400 | 250 719 | 1 616 682 | 1 656 311 |
| BT | Marchandises | 267 359 | 267 359 | 321 100 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 81 675 | 5 524 | 76 152 | 69 322 |
| BZ | Autres créances | 96 424 | 60 000 | 36 424 | 13 386 |
| CF | Disponibilités | 622 383 | 622 383 | 370 265 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 791 | 1 791 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 069 631 | 65 524 | 1 004 108 | 774 072 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 032 | 316 242 | 2 620 790 | 2 430 383 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 371 555 | 239 108 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 728 | 132 447 | ||
| DL | TOTAL (I) | 593 283 | 382 555 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 745 | 1 278 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 609 | 361 419 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 834 | 313 731 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 110 289 | 92 559 | ||
| EA | Autres dettes | 2 031 | 2 120 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 027 507 | 2 047 828 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 790 | 2 430 383 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 474 | 869 847 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 323 556 | 3 323 556 | 3 159 310 | |
| FG | Production vendue services | 4 933 | 4 933 | 17 845 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 489 | 3 328 489 | 3 177 154 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 968 | 1 900 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 329 457 | 3 179 054 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 409 865 | 2 423 982 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 53 741 | -39 882 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 117 869 | 113 889 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 813 | 15 489 | ||
| FY | Salaires et traitements | 250 134 | 247 567 | ||
| FZ | Charges sociales | 86 644 | 74 272 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 520 | 55 126 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 524 | 60 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 987 110 | 2 950 443 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 347 | 228 611 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 922 | 2 488 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 922 | 2 488 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 46 569 | 50 042 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 569 | 50 042 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 646 | -47 554 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 701 | 181 057 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 6 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 6 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 12 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 12 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -6 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 991 | 48 604 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 404 | 3 181 548 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 676 | 3 049 101 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 728 | 132 447 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 1 114 | 5 354 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 958 | 45 406 | 245 365 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 198 | 46 520 | 250 719 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 5 524 | 5 524 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 524 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 524 | |||
| UX | Autres créances clients | 76 152 | |||
| VB | T. V. A. | 893 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 531 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 791 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 890 | 289 890 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 | 764 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 981 | 102 948 | 443 174 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 834 | 361 834 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 876 | 25 876 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171 | 41 171 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 31 607 | 31 607 | ||
| VW | T.V.A. | 5 490 | 5 490 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 377 620 | 377 620 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 | 2 031 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 507 | 952 474 | 443 174 | 631 858 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 989 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 530 | 5 354 | 1 176 | 1 060 |
| AH | Fonds commercial | 1 483 300 | 1 483 300 | 1 483 300 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681 | 27 681 | 760 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 232 049 | 217 683 | 14 366 | 55 801 |
| CU | Autres participations | 7 840 | 7 840 | 5 390 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 867 400 | 250 719 | 1 616 682 | 1 656 311 |
| BT | Marchandises | 267 359 | 267 359 | 321 100 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 81 675 | 5 524 | 76 152 | 69 322 |
| BZ | Autres créances | 96 424 | 60 000 | 36 424 | 13 386 |
| CF | Disponibilités | 622 383 | 622 383 | 370 265 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 791 | 1 791 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 069 631 | 65 524 | 1 004 108 | 774 072 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 032 | 316 242 | 2 620 790 | 2 430 383 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 371 555 | 239 108 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 728 | 132 447 | ||
| DL | TOTAL (I) | 593 283 | 382 555 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 745 | 1 278 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 609 | 361 419 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 834 | 313 731 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 110 289 | 92 559 | ||
| EA | Autres dettes | 2 031 | 2 120 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 027 507 | 2 047 828 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 790 | 2 430 383 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 474 | 869 847 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 323 556 | 3 323 556 | 3 159 310 | |
| FG | Production vendue services | 4 933 | 4 933 | 17 845 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 489 | 3 328 489 | 3 177 154 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 968 | 1 900 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 329 457 | 3 179 054 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 409 865 | 2 423 982 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 53 741 | -39 882 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 117 869 | 113 889 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 813 | 15 489 | ||
| FY | Salaires et traitements | 250 134 | 247 567 | ||
| FZ | Charges sociales | 86 644 | 74 272 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 520 | 55 126 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 524 | 60 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 987 110 | 2 950 443 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 347 | 228 611 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 922 | 2 488 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 922 | 2 488 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 46 569 | 50 042 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 569 | 50 042 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 646 | -47 554 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 701 | 181 057 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 6 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 6 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 12 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 12 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -6 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 991 | 48 604 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 404 | 3 181 548 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 676 | 3 049 101 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 728 | 132 447 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 1 114 | 5 354 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 958 | 45 406 | 245 365 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 198 | 46 520 | 250 719 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 5 524 | 5 524 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 524 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 524 | |||
| UX | Autres créances clients | 76 152 | |||
| VB | T. V. A. | 893 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 531 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 791 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 890 | 289 890 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 | 764 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 981 | 102 948 | 443 174 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 834 | 361 834 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 876 | 25 876 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171 | 41 171 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 31 607 | 31 607 | ||
| VW | T.V.A. | 5 490 | 5 490 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 377 620 | 377 620 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 | 2 031 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 507 | 952 474 | 443 174 | 631 858 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 989 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 530 | 5 354 | 1 176 | 1 060 |
| AH | Fonds commercial | 1 483 300 | 1 483 300 | 1 483 300 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681 | 27 681 | 760 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 232 049 | 217 683 | 14 366 | 55 801 |
| CU | Autres participations | 7 840 | 7 840 | 5 390 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 867 400 | 250 719 | 1 616 682 | 1 656 311 |
| BT | Marchandises | 267 359 | 267 359 | 321 100 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 81 675 | 5 524 | 76 152 | 69 322 |
| BZ | Autres créances | 96 424 | 60 000 | 36 424 | 13 386 |
| CF | Disponibilités | 622 383 | 622 383 | 370 265 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 791 | 1 791 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 069 631 | 65 524 | 1 004 108 | 774 072 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 032 | 316 242 | 2 620 790 | 2 430 383 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 371 555 | 239 108 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 728 | 132 447 | ||
| DL | TOTAL (I) | 593 283 | 382 555 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 745 | 1 278 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 609 | 361 419 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 834 | 313 731 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 110 289 | 92 559 | ||
| EA | Autres dettes | 2 031 | 2 120 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 027 507 | 2 047 828 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 790 | 2 430 383 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 474 | 869 847 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 323 556 | 3 323 556 | 3 159 310 | |
| FG | Production vendue services | 4 933 | 4 933 | 17 845 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 489 | 3 328 489 | 3 177 154 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 968 | 1 900 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 329 457 | 3 179 054 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 409 865 | 2 423 982 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 53 741 | -39 882 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 117 869 | 113 889 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 813 | 15 489 | ||
| FY | Salaires et traitements | 250 134 | 247 567 | ||
| FZ | Charges sociales | 86 644 | 74 272 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 520 | 55 126 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 524 | 60 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 987 110 | 2 950 443 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 347 | 228 611 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 922 | 2 488 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 922 | 2 488 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 46 569 | 50 042 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 569 | 50 042 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 646 | -47 554 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 701 | 181 057 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 6 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 6 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 12 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 12 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -6 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 991 | 48 604 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 404 | 3 181 548 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 676 | 3 049 101 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 728 | 132 447 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 1 114 | 5 354 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 958 | 45 406 | 245 365 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 198 | 46 520 | 250 719 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 5 524 | 5 524 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 524 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 524 | |||
| UX | Autres créances clients | 76 152 | |||
| VB | T. V. A. | 893 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 531 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 791 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 890 | 289 890 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 | 764 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 981 | 102 948 | 443 174 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 834 | 361 834 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 876 | 25 876 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171 | 41 171 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 31 607 | 31 607 | ||
| VW | T.V.A. | 5 490 | 5 490 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 377 620 | 377 620 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 | 2 031 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 507 | 952 474 | 443 174 | 631 858 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 989 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 530 | 5 354 | 1 176 | 1 060 |
| AH | Fonds commercial | 1 483 300 | 1 483 300 | 1 483 300 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681 | 27 681 | 760 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 232 049 | 217 683 | 14 366 | 55 801 |
| CU | Autres participations | 7 840 | 7 840 | 5 390 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 867 400 | 250 719 | 1 616 682 | 1 656 311 |
| BT | Marchandises | 267 359 | 267 359 | 321 100 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 81 675 | 5 524 | 76 152 | 69 322 |
| BZ | Autres créances | 96 424 | 60 000 | 36 424 | 13 386 |
| CF | Disponibilités | 622 383 | 622 383 | 370 265 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 791 | 1 791 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 069 631 | 65 524 | 1 004 108 | 774 072 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 032 | 316 242 | 2 620 790 | 2 430 383 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 371 555 | 239 108 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 728 | 132 447 | ||
| DL | TOTAL (I) | 593 283 | 382 555 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 745 | 1 278 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 609 | 361 419 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 834 | 313 731 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 110 289 | 92 559 | ||
| EA | Autres dettes | 2 031 | 2 120 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 027 507 | 2 047 828 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 790 | 2 430 383 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 474 | 869 847 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 323 556 | 3 323 556 | 3 159 310 | |
| FG | Production vendue services | 4 933 | 4 933 | 17 845 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 489 | 3 328 489 | 3 177 154 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 968 | 1 900 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 329 457 | 3 179 054 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 409 865 | 2 423 982 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 53 741 | -39 882 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 117 869 | 113 889 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 813 | 15 489 | ||
| FY | Salaires et traitements | 250 134 | 247 567 | ||
| FZ | Charges sociales | 86 644 | 74 272 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 520 | 55 126 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 524 | 60 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 987 110 | 2 950 443 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 347 | 228 611 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 922 | 2 488 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 922 | 2 488 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 46 569 | 50 042 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 569 | 50 042 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 646 | -47 554 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 701 | 181 057 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 6 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 6 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 12 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 12 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -6 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 991 | 48 604 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 404 | 3 181 548 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 676 | 3 049 101 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 728 | 132 447 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 1 114 | 5 354 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 958 | 45 406 | 245 365 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 198 | 46 520 | 250 719 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 5 524 | 5 524 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 524 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 524 | |||
| UX | Autres créances clients | 76 152 | |||
| VB | T. V. A. | 893 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 531 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 791 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 890 | 289 890 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 | 764 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 981 | 102 948 | 443 174 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 834 | 361 834 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 876 | 25 876 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171 | 41 171 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 31 607 | 31 607 | ||
| VW | T.V.A. | 5 490 | 5 490 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 377 620 | 377 620 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 | 2 031 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 507 | 952 474 | 443 174 | 631 858 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 989 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 530 | 5 354 | 1 176 | 1 060 |
| AH | Fonds commercial | 1 483 300 | 1 483 300 | 1 483 300 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681 | 27 681 | 760 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 232 049 | 217 683 | 14 366 | 55 801 |
| CU | Autres participations | 7 840 | 7 840 | 5 390 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 867 400 | 250 719 | 1 616 682 | 1 656 311 |
| BT | Marchandises | 267 359 | 267 359 | 321 100 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 81 675 | 5 524 | 76 152 | 69 322 |
| BZ | Autres créances | 96 424 | 60 000 | 36 424 | 13 386 |
| CF | Disponibilités | 622 383 | 622 383 | 370 265 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 791 | 1 791 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 069 631 | 65 524 | 1 004 108 | 774 072 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 032 | 316 242 | 2 620 790 | 2 430 383 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 371 555 | 239 108 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 728 | 132 447 | ||
| DL | TOTAL (I) | 593 283 | 382 555 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 745 | 1 278 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 609 | 361 419 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 834 | 313 731 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 110 289 | 92 559 | ||
| EA | Autres dettes | 2 031 | 2 120 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 027 507 | 2 047 828 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 790 | 2 430 383 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 474 | 869 847 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 323 556 | 3 323 556 | 3 159 310 | |
| FG | Production vendue services | 4 933 | 4 933 | 17 845 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 489 | 3 328 489 | 3 177 154 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 968 | 1 900 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 329 457 | 3 179 054 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 409 865 | 2 423 982 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 53 741 | -39 882 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 117 869 | 113 889 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 813 | 15 489 | ||
| FY | Salaires et traitements | 250 134 | 247 567 | ||
| FZ | Charges sociales | 86 644 | 74 272 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 520 | 55 126 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 524 | 60 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 987 110 | 2 950 443 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 347 | 228 611 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 922 | 2 488 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 922 | 2 488 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 46 569 | 50 042 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 569 | 50 042 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 646 | -47 554 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 701 | 181 057 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 6 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 6 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 12 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 12 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -6 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 991 | 48 604 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 404 | 3 181 548 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 676 | 3 049 101 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 728 | 132 447 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 1 114 | 5 354 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 958 | 45 406 | 245 365 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 198 | 46 520 | 250 719 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 5 524 | 5 524 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 524 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 524 | |||
| UX | Autres créances clients | 76 152 | |||
| VB | T. V. A. | 893 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 531 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 791 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 890 | 289 890 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 | 764 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 981 | 102 948 | 443 174 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 834 | 361 834 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 876 | 25 876 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171 | 41 171 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 31 607 | 31 607 | ||
| VW | T.V.A. | 5 490 | 5 490 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 377 620 | 377 620 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 | 2 031 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 507 | 952 474 | 443 174 | 631 858 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 989 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 530 | 5 354 | 1 176 | 1 060 |
| AH | Fonds commercial | 1 483 300 | 1 483 300 | 1 483 300 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681 | 27 681 | 760 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 232 049 | 217 683 | 14 366 | 55 801 |
| CU | Autres participations | 7 840 | 7 840 | 5 390 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 867 400 | 250 719 | 1 616 682 | 1 656 311 |
| BT | Marchandises | 267 359 | 267 359 | 321 100 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 81 675 | 5 524 | 76 152 | 69 322 |
| BZ | Autres créances | 96 424 | 60 000 | 36 424 | 13 386 |
| CF | Disponibilités | 622 383 | 622 383 | 370 265 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 791 | 1 791 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 069 631 | 65 524 | 1 004 108 | 774 072 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 032 | 316 242 | 2 620 790 | 2 430 383 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 371 555 | 239 108 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 728 | 132 447 | ||
| DL | TOTAL (I) | 593 283 | 382 555 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 745 | 1 278 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 609 | 361 419 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 834 | 313 731 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 110 289 | 92 559 | ||
| EA | Autres dettes | 2 031 | 2 120 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 027 507 | 2 047 828 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 790 | 2 430 383 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 474 | 869 847 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 323 556 | 3 323 556 | 3 159 310 | |
| FG | Production vendue services | 4 933 | 4 933 | 17 845 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 489 | 3 328 489 | 3 177 154 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 968 | 1 900 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 329 457 | 3 179 054 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 409 865 | 2 423 982 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 53 741 | -39 882 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 117 869 | 113 889 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 813 | 15 489 | ||
| FY | Salaires et traitements | 250 134 | 247 567 | ||
| FZ | Charges sociales | 86 644 | 74 272 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 520 | 55 126 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 524 | 60 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 987 110 | 2 950 443 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 347 | 228 611 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 922 | 2 488 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 922 | 2 488 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 46 569 | 50 042 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 569 | 50 042 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 646 | -47 554 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 701 | 181 057 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 6 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 6 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 12 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 12 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -6 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 991 | 48 604 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 404 | 3 181 548 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 676 | 3 049 101 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 728 | 132 447 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 1 114 | 5 354 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 958 | 45 406 | 245 365 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 198 | 46 520 | 250 719 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 5 524 | 5 524 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 5 524 | 65 524 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 524 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 524 | |||
| UX | Autres créances clients | 76 152 | |||
| VB | T. V. A. | 893 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 531 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 791 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 890 | 289 890 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 | 764 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 981 | 102 948 | 443 174 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 834 | 361 834 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 876 | 25 876 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171 | 41 171 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 31 607 | 31 607 | ||
| VW | T.V.A. | 5 490 | 5 490 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134 | 3 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 377 620 | 377 620 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 | 2 031 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 507 | 952 474 | 443 174 | 631 858 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 989 | |||