Déposant 1 : TENDANCIEL DECOR SAS
Numéro de SIREN : 383293263
Mandataire 1 : TENDANCIEL DECOR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 725 | 9 725 | 4 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 538 | 75 191 | 4 347 | 2 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 689 | 512 842 | 191 847 | 65 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 180 | 180 | 180 | |
BF | Prêts | 2 932 | 2 932 | 2 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 845 065 | 597 758 | 247 306 | 123 672 |
BT | Marchandises | 1 202 122 | 1 202 122 | 1 133 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 422 | 9 272 | 1 053 150 | 1 214 533 |
BZ | Autres créances | 250 086 | 250 086 | 225 635 | |
CF | Disponibilités | 260 355 | 260 355 | 210 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 209 | 81 209 | 35 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 856 194 | 9 272 | 2 846 922 | 2 818 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 259 | 607 030 | 3 094 229 | 2 942 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 980 | 282 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 630 | -205 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 350 | 296 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 215 | 1 100 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 414 | 1 182 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 313 | 239 942 | ||
EA | Autres dettes | 103 811 | 122 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 895 879 | 2 645 624 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 229 | 2 942 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 879 | 2 645 624 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 119 272 | 6 099 103 | ||
FG | Production vendue services | 517 669 | 482 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 636 941 | 6 581 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 387 | 28 670 | ||
FQ | Autres produits | 3 333 | 4 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 725 078 | 6 615 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 885 687 | 4 755 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 852 | -20 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 869 | 866 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 137 | 79 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 421 | 591 485 | ||
FZ | Charges sociales | 266 222 | 242 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 093 | 36 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 539 | |||
GE | Autres charges | 64 994 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 739 572 | 6 577 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 494 | 38 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 285 | 10 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 285 | 10 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 824 | 27 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 824 | 27 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 539 | -16 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 032 | 21 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 8 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800 | 8 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 375 | 235 603 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 398 | 235 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 598 | -227 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 163 | 6 634 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 842 793 | 6 840 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 630 | -205 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983 | 8 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 839 | 45 115 | 103 196 | 597 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 822 | 45 115 | 112 179 | 597 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 725 | 9 725 | 4 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 538 | 75 191 | 4 347 | 2 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 689 | 512 842 | 191 847 | 65 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 180 | 180 | 180 | |
BF | Prêts | 2 932 | 2 932 | 2 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 845 065 | 597 758 | 247 306 | 123 672 |
BT | Marchandises | 1 202 122 | 1 202 122 | 1 133 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 422 | 9 272 | 1 053 150 | 1 214 533 |
BZ | Autres créances | 250 086 | 250 086 | 225 635 | |
CF | Disponibilités | 260 355 | 260 355 | 210 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 209 | 81 209 | 35 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 856 194 | 9 272 | 2 846 922 | 2 818 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 259 | 607 030 | 3 094 229 | 2 942 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 980 | 282 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 630 | -205 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 350 | 296 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 215 | 1 100 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 414 | 1 182 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 313 | 239 942 | ||
EA | Autres dettes | 103 811 | 122 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 895 879 | 2 645 624 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 229 | 2 942 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 879 | 2 645 624 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 119 272 | 6 099 103 | ||
FG | Production vendue services | 517 669 | 482 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 636 941 | 6 581 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 387 | 28 670 | ||
FQ | Autres produits | 3 333 | 4 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 725 078 | 6 615 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 885 687 | 4 755 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 852 | -20 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 869 | 866 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 137 | 79 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 421 | 591 485 | ||
FZ | Charges sociales | 266 222 | 242 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 093 | 36 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 539 | |||
GE | Autres charges | 64 994 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 739 572 | 6 577 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 494 | 38 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 285 | 10 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 285 | 10 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 824 | 27 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 824 | 27 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 539 | -16 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 032 | 21 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 8 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800 | 8 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 375 | 235 603 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 398 | 235 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 598 | -227 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 163 | 6 634 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 842 793 | 6 840 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 630 | -205 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983 | 8 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 839 | 45 115 | 103 196 | 597 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 822 | 45 115 | 112 179 | 597 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 725 | 9 725 | 4 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 538 | 75 191 | 4 347 | 2 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 689 | 512 842 | 191 847 | 65 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 180 | 180 | 180 | |
BF | Prêts | 2 932 | 2 932 | 2 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 845 065 | 597 758 | 247 306 | 123 672 |
BT | Marchandises | 1 202 122 | 1 202 122 | 1 133 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 422 | 9 272 | 1 053 150 | 1 214 533 |
BZ | Autres créances | 250 086 | 250 086 | 225 635 | |
CF | Disponibilités | 260 355 | 260 355 | 210 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 209 | 81 209 | 35 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 856 194 | 9 272 | 2 846 922 | 2 818 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 259 | 607 030 | 3 094 229 | 2 942 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 980 | 282 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 630 | -205 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 350 | 296 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 215 | 1 100 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 414 | 1 182 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 313 | 239 942 | ||
EA | Autres dettes | 103 811 | 122 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 895 879 | 2 645 624 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 229 | 2 942 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 879 | 2 645 624 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 119 272 | 6 099 103 | ||
FG | Production vendue services | 517 669 | 482 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 636 941 | 6 581 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 387 | 28 670 | ||
FQ | Autres produits | 3 333 | 4 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 725 078 | 6 615 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 885 687 | 4 755 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 852 | -20 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 869 | 866 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 137 | 79 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 421 | 591 485 | ||
FZ | Charges sociales | 266 222 | 242 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 093 | 36 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 539 | |||
GE | Autres charges | 64 994 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 739 572 | 6 577 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 494 | 38 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 285 | 10 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 285 | 10 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 824 | 27 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 824 | 27 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 539 | -16 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 032 | 21 833 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 8 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800 | 8 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 375 | 235 603 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 398 | 235 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 598 | -227 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 163 | 6 634 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 842 793 | 6 840 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 630 | -205 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983 | 8 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 839 | 45 115 | 103 196 | 597 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 822 | 45 115 | 112 179 | 597 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 725 | 9 725 | 4 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 538 | 75 191 | 4 347 | 2 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 689 | 512 842 | 191 847 | 65 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 180 | 180 | 180 | |
BF | Prêts | 2 932 | 2 932 | 2 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 845 065 | 597 758 | 247 306 | 123 672 |
BT | Marchandises | 1 202 122 | 1 202 122 | 1 133 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 422 | 9 272 | 1 053 150 | 1 214 533 |
BZ | Autres créances | 250 086 | 250 086 | 225 635 | |
CF | Disponibilités | 260 355 | 260 355 | 210 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 209 | 81 209 | 35 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 856 194 | 9 272 | 2 846 922 | 2 818 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 259 | 607 030 | 3 094 229 | 2 942 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 980 | 282 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 630 | -205 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 350 | 296 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 215 | 1 100 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 414 | 1 182 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 313 | 239 942 | ||
EA | Autres dettes | 103 811 | 122 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 895 879 | 2 645 624 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 229 | 2 942 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 879 | 2 645 624 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 119 272 | 6 099 103 | ||
FG | Production vendue services | 517 669 | 482 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 636 941 | 6 581 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 387 | 28 670 | ||
FQ | Autres produits | 3 333 | 4 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 725 078 | 6 615 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 885 687 | 4 755 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 852 | -20 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 869 | 866 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 137 | 79 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 421 | 591 485 | ||
FZ | Charges sociales | 266 222 | 242 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 093 | 36 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 539 | |||
GE | Autres charges | 64 994 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 739 572 | 6 577 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 494 | 38 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 285 | 10 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 285 | 10 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 824 | 27 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 824 | 27 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 539 | -16 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 032 | 21 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 8 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800 | 8 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 375 | 235 603 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 398 | 235 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 598 | -227 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 163 | 6 634 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 842 793 | 6 840 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 630 | -205 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983 | 8 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 839 | 45 115 | 103 196 | 597 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 822 | 45 115 | 112 179 | 597 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 725 | 9 725 | 4 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 538 | 75 191 | 4 347 | 2 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 689 | 512 842 | 191 847 | 65 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 180 | 180 | 180 | |
BF | Prêts | 2 932 | 2 932 | 2 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 845 065 | 597 758 | 247 306 | 123 672 |
BT | Marchandises | 1 202 122 | 1 202 122 | 1 133 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 422 | 9 272 | 1 053 150 | 1 214 533 |
BZ | Autres créances | 250 086 | 250 086 | 225 635 | |
CF | Disponibilités | 260 355 | 260 355 | 210 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 209 | 81 209 | 35 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 856 194 | 9 272 | 2 846 922 | 2 818 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 259 | 607 030 | 3 094 229 | 2 942 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 980 | 282 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 630 | -205 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 350 | 296 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 215 | 1 100 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 414 | 1 182 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 313 | 239 942 | ||
EA | Autres dettes | 103 811 | 122 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 895 879 | 2 645 624 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 229 | 2 942 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 879 | 2 645 624 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 119 272 | 6 099 103 | ||
FG | Production vendue services | 517 669 | 482 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 636 941 | 6 581 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 387 | 28 670 | ||
FQ | Autres produits | 3 333 | 4 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 725 078 | 6 615 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 885 687 | 4 755 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 852 | -20 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 869 | 866 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 137 | 79 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 421 | 591 485 | ||
FZ | Charges sociales | 266 222 | 242 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 093 | 36 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 539 | |||
GE | Autres charges | 64 994 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 739 572 | 6 577 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 494 | 38 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 285 | 10 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 285 | 10 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 824 | 27 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 824 | 27 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 539 | -16 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 032 | 21 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 8 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800 | 8 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 375 | 235 603 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 398 | 235 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 598 | -227 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 163 | 6 634 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 842 793 | 6 840 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 630 | -205 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983 | 8 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 839 | 45 115 | 103 196 | 597 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 822 | 45 115 | 112 179 | 597 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 725 | 9 725 | 4 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 538 | 75 191 | 4 347 | 2 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 689 | 512 842 | 191 847 | 65 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 180 | 180 | 180 | |
BF | Prêts | 2 932 | 2 932 | 2 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 845 065 | 597 758 | 247 306 | 123 672 |
BT | Marchandises | 1 202 122 | 1 202 122 | 1 133 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 422 | 9 272 | 1 053 150 | 1 214 533 |
BZ | Autres créances | 250 086 | 250 086 | 225 635 | |
CF | Disponibilités | 260 355 | 260 355 | 210 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 209 | 81 209 | 35 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 856 194 | 9 272 | 2 846 922 | 2 818 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 259 | 607 030 | 3 094 229 | 2 942 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 980 | 282 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 630 | -205 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 350 | 296 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 215 | 1 100 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 414 | 1 182 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 313 | 239 942 | ||
EA | Autres dettes | 103 811 | 122 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 895 879 | 2 645 624 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 229 | 2 942 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 879 | 2 645 624 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 119 272 | 6 099 103 | ||
FG | Production vendue services | 517 669 | 482 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 636 941 | 6 581 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 387 | 28 670 | ||
FQ | Autres produits | 3 333 | 4 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 725 078 | 6 615 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 885 687 | 4 755 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 852 | -20 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 869 | 866 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 137 | 79 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 421 | 591 485 | ||
FZ | Charges sociales | 266 222 | 242 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 093 | 36 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 539 | |||
GE | Autres charges | 64 994 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 739 572 | 6 577 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 494 | 38 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 285 | 10 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 285 | 10 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 824 | 27 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 824 | 27 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 539 | -16 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 032 | 21 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 8 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800 | 8 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 375 | 235 603 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 398 | 235 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 598 | -227 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 163 | 6 634 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 842 793 | 6 840 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 630 | -205 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983 | 8 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 839 | 45 115 | 103 196 | 597 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 822 | 45 115 | 112 179 | 597 758 |